Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 950	0	16 950	919	0	919	2 990	0	2 990	14 879	0	14 879
10610	16 874	0	16 874	0	0	0	0	0	0	16 874	0	16 874
20202	1 550 847	549 101	2 099 948	31 144 088	2 620 818	33 764 906	31 123 011	2 471 095	33 594 106	1 571 924	698 824	2 270 748
20208	1 691 714	0	1 691 714	9 922 274	0	9 922 274	10 006 900	0	10 006 900	1 607 088	0	1 607 088
20209	268 891	1 886	270 777	18 053 848	779 891	18 833 739	18 086 243	761 574	18 847 817	236 496	20 203	256 699
20302	0	469 201	469 201	0	75 040	75 040	0	62 129	62 129	0	482 112	482 112
20303	0	886	886	0	38 002	38 002	0	38 064	38 064	0	824	824
30102	16 850 864	0	16 850 864	194 369 726	0	194 369 726	198 385 025	0	198 385 025	12 835 565	0	12 835 565
30110	110 649	212 492	323 141	41 764 562	4 757 572	46 522 134	41 763 836	4 697 387	46 461 223	111 375	272 677	384 052
30114	0	1 345 024	1 345 024	0	42 484 208	42 484 208	0	43 133 524	43 133 524	0	695 708	695 708
30202	1 625 260	0	1 625 260	60 872	0	60 872	0	0	0	1 686 132	0	1 686 132
30210	23 300	0	23 300	582 532	0	582 532	599 832	0	599 832	6 000	0	6 000
30215	181 057	3 732	184 789	0	426	426	0	174	174	181 057	3 984	185 041
30221	85 670	3 127	88 797	2 713 807	31 382	2 745 189	2 711 477	34 509	2 745 986	88 000	0	88 000
30233	1 212 692	4 535	1 217 227	11 889 967	42 359	11 932 326	12 442 905	33 855	12 476 760	659 754	13 039	672 793
30242	43	0	43	55	0	55	37	0	37	61	0	61
30302	427 160	223 352	650 512	30 735 033	2 266 588	33 001 621	30 867 713	2 276 433	33 144 146	294 480	213 507	507 987
30306	325 364	16 957	342 321	380 223	81 861	462 084	398 261	66 072	464 333	307 326	32 746	340 072
304.1	662 014	1 156 695	1 818 709	106 443 956	170 506 883	276 950 839	106 507 323	171 270 544	277 777 867	598 647	393 034	991 681
30602	51	13 905	13 956	10 631 286	91 050 550	101 681 836	10 631 246	91 051 058	101 682 304	91	13 397	13 488
31903	6 000 000	0	6 000 000	9 500 000	0	9 500 000	13 000 000	0	13 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32005	87 050 000	0	87 050 000	50 200 000	0	50 200 000	47 500 000	0	47 500 000	89 750 000	0	89 750 000
32107	0	1 492 764	1 492 764	0	170 462	170 462	0	69 536	69 536	0	1 593 690	1 593 690
32201	2 325 611	0	2 325 611	113 374	0	113 374	362 260	0	362 260	2 076 725	0	2 076 725
32202	8 430 108	0	8 430 108	930 715	0	930 715	9 318 727	0	9 318 727	42 096	0	42 096
32203	0	0	0	183 453	0	183 453	183 453	0	183 453	0	0	0
45106	1 444	0	1 444	0	0	0	287	0	287	1 157	0	1 157
45107	137 725	0	137 725	0	0	0	7 199	0	7 199	130 526	0	130 526
45108	1 106	282 539	283 645	0	17 986	17 986	40	300 525	300 565	1 066	0	1 066
45116	3 355	0	3 355	21	0	21	2 865	0	2 865	511	0	511
45201	261 168	0	261 168	909 554	0	909 554	875 965	0	875 965	294 757	0	294 757
45203	7 370	0	7 370	17 000	0	17 000	24 370	0	24 370	0	0	0
45204	371 946	0	371 946	581 837	0	581 837	410 205	0	410 205	543 578	0	543 578
45205	524 241	0	524 241	324 249	0	324 249	146 133	0	146 133	702 357	0	702 357
45206	6 228 954	1 076 904	7 305 858	2 255 974	122 974	2 378 948	593 890	201 193	795 083	7 891 038	998 685	8 889 723
45207	6 874 247	2 495 866	9 370 113	168 032	436 037	604 069	311 609	128 744	440 353	6 730 670	2 803 159	9 533 829
45208	11 415 416	2 951 556	14 366 972	375 281	1 110 679	1 485 960	16 435	150 881	167 316	11 774 262	3 911 354	15 685 616
45216	961 985	0	961 985	392 605	0	392 605	120 923	0	120 923	1 233 667	0	1 233 667
45308	3 767	0	3 767	0	0	0	142	0	142	3 625	0	3 625
45401	43 145	0	43 145	128 237	0	128 237	120 332	0	120 332	51 050	0	51 050
45403	47	0	47	318	0	318	47	0	47	318	0	318
45404	1 211	0	1 211	1 300	0	1 300	876	0	876	1 635	0	1 635
45405	7 285	0	7 285	2 102	0	2 102	421	0	421	8 966	0	8 966
45406	13 970	0	13 970	4 267	0	4 267	1 163	0	1 163	17 074	0	17 074
45407	185 665	0	185 665	9 680	0	9 680	8 132	0	8 132	187 213	0	187 213
45408	252 021	0	252 021	67	0	67	7 831	0	7 831	244 257	0	244 257
45410	1 483	0	1 483	0	0	0	63	0	63	1 420	0	1 420
45416	9 406	0	9 406	849	0	849	806	0	806	9 449	0	9 449
45502	83	3	86	56 490	0	56 490	56 570	3	56 573	3	0	3
45503	414	0	414	1 568	0	1 568	1 505	0	1 505	477	0	477
45504	45 980	0	45 980	0	0	0	35 200	0	35 200	10 780	0	10 780
45505	692 480	0	692 480	146 264	0	146 264	242 394	0	242 394	596 350	0	596 350
45506	1 719 673	0	1 719 673	340 229	0	340 229	218 514	0	218 514	1 841 388	0	1 841 388
45507	17 583 604	0	17 583 604	2 076 452	0	2 076 452	2 431 567	0	2 431 567	17 228 489	0	17 228 489
45508	1 041	0	1 041	239	0	239	247	0	247	1 033	0	1 033
45509	3 061 092	5 673	3 066 765	806 309	1 011	807 320	760 539	487	761 026	3 106 862	6 197	3 113 059
45510	350	0	350	0	0	0	36	0	36	314	0	314
45523	803 665	0	803 665	260 828	0	260 828	277 037	0	277 037	787 456	0	787 456
45604	224 715	33 587	258 302	0	3 835	3 835	224 715	1 564	226 279	0	35 858	35 858
45605	1 498 100	573 221	2 071 321	112 358	90 964	203 322	0	26 868	26 868	1 610 458	637 317	2 247 775
45606	41 408	2 437 423	2 478 831	0	278 334	278 334	0	113 540	113 540	41 408	2 602 217	2 643 625
45616	63 341	0	63 341	2 524	0	2 524	20 441	0	20 441	45 424	0	45 424
45812	921 957	0	921 957	34 892	0	34 892	171 424	0	171 424	785 425	0	785 425
45814	150 212	0	150 212	682	0	682	2 929	0	2 929	147 965	0	147 965
45815	745 533	0	745 533	85 793	3	85 796	81 616	0	81 616	749 710	3	749 713
45820	389 355	0	389 355	18 689	0	18 689	17 911	0	17 911	390 133	0	390 133
45912	379 349	0	379 349	9 069	0	9 069	288	0	288	388 130	0	388 130
45914	208 462	0	208 462	2 201	0	2 201	2 680	0	2 680	207 983	0	207 983
45915	840 440	0	840 440	93 069	0	93 069	79 388	0	79 388	854 121	0	854 121
45920	390 014	0	390 014	17 439	0	17 439	16 250	0	16 250	391 203	0	391 203
47101	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
47106	12 259	0	12 259	0	0	0	1 487	0	1 487	10 772	0	10 772
47107	123 090	0	123 090	0	0	0	500	0	500	122 590	0	122 590
47112	24 679	0	24 679	2 240	0	2 240	2 187	0	2 187	24 732	0	24 732
47301	0	134 867	134 867	0	15 787	15 787	0	6 294	6 294	0	144 360	144 360
474.1	0	0	0	487 770 207	590 985 025	1 078 755 232	487 770 207	590 985 025	1 078 755 232	0	0	0
47421	868 141	0	868 141	598 704	0	598 704	1 188 094	0	1 188 094	278 751	0	278 751
47423	5 830 276	63 093	5 893 369	4 648 266	891 297	5 539 563	6 352 466	820 975	7 173 441	4 126 076	133 415	4 259 491
47427	3 145 387	226 042	3 371 429	1 013 798	62 287	1 076 085	789 578	49 881	839 459	3 369 607	238 448	3 608 055
47431	63 493	1 673 494	1 736 987	0	324 199	324 199	0	121 751	121 751	63 493	1 875 942	1 939 435
47443	1 052	0	1 052	2 012	0	2 012	2 120	0	2 120	944	0	944
47447	83 254	0	83 254	2 520	0	2 520	9 370	0	9 370	76 404	0	76 404
47456	2 264 912	0	2 264 912	764 669	0	764 669	436 380	0	436 380	2 593 201	0	2 593 201
47465	199 912	0	199 912	258 648	0	258 648	69 426	0	69 426	389 134	0	389 134
47502	6 474	0	6 474	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	6 474	0	6 474
47701	4 317 665	0	4 317 665	51 799	0	51 799	48 661	0	48 661	4 320 803	0	4 320 803
47704	18 421	0	18 421	3 678	0	3 678	137	0	137	21 962	0	21 962
47801	132 462	0	132 462	0	0	0	220	0	220	132 242	0	132 242
47802	5 901 659	725 883	6 627 542	26 854	239 143	265 997	33 960	198 780	232 740	5 894 553	766 246	6 660 799
47805	1 123 656	0	1 123 656	15 734	0	15 734	19 829	0	19 829	1 119 561	0	1 119 561
47807	749	0	749	14	0	14	43	0	43	720	0	720
50205	0	9 352	9 352	0	117 767 987	117 767 987	0	116 437 633	116 437 633	0	1 339 706	1 339 706
50207	0	0	0	38 005 275	0	38 005 275	36 869 514	0	36 869 514	1 135 761	0	1 135 761
50211	0	0	0	0	56 024 790	56 024 790	0	56 024 790	56 024 790	0	0	0
50218	3 903 094	15 518 364	19 421 458	36 871 740	173 367 931	210 239 671	38 001 062	173 699 734	211 700 796	2 773 772	15 186 561	17 960 333
50221	403 955	0	403 955	35 103	0	35 103	1 782	0	1 782	437 276	0	437 276
50606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50621	180	0	180	115	0	115	50	0	50	245	0	245
52601	12 686 778	0	12 686 778	13 981 932	0	13 981 932	11 125 627	0	11 125 627	15 543 083	0	15 543 083
60101	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	5 656 434	0	5 656 434	0	0	0	0	0	0	5 656 434	0	5 656 434
60202	1 522 965	0	1 522 965	0	0	0	0	0	0	1 522 965	0	1 522 965
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	403 694	0	403 694	27 026	0	27 026	26 309	0	26 309	404 411	0	404 411
60306	141 996	0	141 996	238 518	0	238 518	187 191	0	187 191	193 323	0	193 323
60308	3 594	154	3 748	1 913	24	1 937	1 915	7	1 922	3 592	171	3 763
60310	82 392	0	82 392	61 404	0	61 404	60 240	0	60 240	83 556	0	83 556
60312	4 079 833	0	4 079 833	772 214	0	772 214	291 300	0	291 300	4 560 747	0	4 560 747
60314	56 375	726 124	782 499	260	460 689	460 949	0	1 096 995	1 096 995	56 635	89 818	146 453
60323	1 189 696	1 494 543	2 684 239	323 583	170 653	494 236	313 037	170 563	483 600	1 200 242	1 494 633	2 694 875
60336	11 474	0	11 474	11 295	0	11 295	4 717	0	4 717	18 052	0	18 052
60347	0	0	0	99 085	0	99 085	99 085	0	99 085	0	0	0
60351	36 754	0	36 754	307	0	307	5 278	0	5 278	31 783	0	31 783
60401	9 829 442	0	9 829 442	17 950	0	17 950	20 385	0	20 385	9 827 007	0	9 827 007
60404	10 253	0	10 253	0	0	0	0	0	0	10 253	0	10 253
60415	446 876	0	446 876	45 530	0	45 530	39 978	0	39 978	452 428	0	452 428
60804	116 060	0	116 060	0	0	0	0	0	0	116 060	0	116 060
60901	89 093	0	89 093	0	0	0	0	0	0	89 093	0	89 093
60906	20 268	0	20 268	0	0	0	0	0	0	20 268	0	20 268
61002	75	0	75	74	0	74	74	0	74	75	0	75
61008	2 720	0	2 720	6 165	0	6 165	4 613	0	4 613	4 272	0	4 272
61009	933	0	933	1 281	0	1 281	1 003	0	1 003	1 211	0	1 211
61209	0	0	0	3 106 533	0	3 106 533	3 106 533	0	3 106 533	0	0	0
61212	0	0	0	35 559	165 044	200 603	35 559	165 044	200 603	0	0	0
61213	0	0	0	64 145	0	64 145	64 145	0	64 145	0	0	0
61214	0	0	0	2 603 057	0	2 603 057	2 603 057	0	2 603 057	0	0	0
61601	0	0	0	2 186 029	0	2 186 029	2 186 029	0	2 186 029	0	0	0
61703	438 437	0	438 437	0	0	0	0	0	0	438 437	0	438 437
61905	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61906	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
61907	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
61908	872 590	0	872 590	0	0	0	0	0	0	872 590	0	872 590
62001	1 571 828	0	1 571 828	2 964	0	2 964	34 683	0	34 683	1 540 109	0	1 540 109
62101	10 528	0	10 528	0	0	0	0	0	0	10 528	0	10 528
70606	56 534 632	0	56 534 632	5 769 666	0	5 769 666	15 268	0	15 268	62 289 030	0	62 289 030
70607	501 366	0	501 366	166 193	0	166 193	0	0	0	667 559	0	667 559
70608	43 719 443	0	43 719 443	4 786 124	0	4 786 124	0	0	0	48 505 567	0	48 505 567
70609	717 523	0	717 523	90 651	0	90 651	0	0	0	808 174	0	808 174
70611	7 060	0	7 060	0	0	0	0	0	0	7 060	0	7 060
70614	12 326 177	0	12 326 177	13 988 321	0	13 988 321	8 557 608	0	8 557 608	17 756 890	0	17 756 890
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	367 472 939	35 922 345	403 395 284	1 147 326 372	1 257 442 721	2 404 769 093	1 141 572 990	1 256 667 231	2 398 240 221	373 226 321	36 697 835	409 924 156
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	85 630	0	85 630	0	0	0	0	0	0	85 630	0	85 630
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	403 955	0	403 955	1 782	0	1 782	35 103	0	35 103	437 276	0	437 276
10614	605 000	0	605 000	0	0	0	0	0	0	605 000	0	605 000
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	11 829 779	0	11 829 779	0	0	0	477 401	0	477 401	12 307 180	0	12 307 180
20309	0	554 232	554 232	0	48 063	48 063	0	68 010	68 010	0	574 179	574 179
30109	310 993	71 169	382 162	18 778 031	16 846 357	35 624 388	18 805 743	16 865 857	35 671 600	338 705	90 669	429 374
30129	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30220	29 114	0	29 114	496 445	0	496 445	488 690	0	488 690	21 359	0	21 359
30222	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
30223	102 319	0	102 319	2 454 581	0	2 454 581	2 445 725	0	2 445 725	93 463	0	93 463
30226	14 976	0	14 976	269	0	269	337	0	337	15 044	0	15 044
30232	310 328	1 718	312 046	20 135 582	52 448	20 188 030	20 101 611	51 997	20 153 608	276 357	1 267	277 624
30236	0	0	0	0	4 780	4 780	0	4 780	4 780	0	0	0
30243	7	0	7	37	0	37	30	0	30	0	0	0
30301	427 160	223 352	650 512	30 867 713	2 276 433	33 144 146	30 735 033	2 266 588	33 001 621	294 480	213 507	507 987
30305	325 364	16 957	342 321	398 261	66 072	464 333	380 223	81 861	462 084	307 326	32 746	340 072
30601	154 133	66 024	220 157	10 660 045	37 194 016	47 854 061	10 576 887	37 611 183	48 188 070	70 975	483 191	554 166
30606	47	79	126	0	3	3	0	9	9	47	85	132
31502	1 048 660	9 846 601	10 895 261	39 464 614	123 447 930	162 912 544	41 504 027	118 578 012	160 082 039	3 088 073	4 976 683	8 064 756
31503	1 844 600	3 842 583	5 687 183	9 727 660	34 932 577	44 660 237	9 102 732	37 260 202	46 362 934	1 219 672	6 170 208	7 389 880
31504	0	373 574	373 574	0	393 397	393 397	0	1 297 971	1 297 971	0	1 278 148	1 278 148
32115	14 928	0	14 928	0	0	0	1 009	0	1 009	15 937	0	15 937
32117	2 836	0	2 836	0	0	0	192	0	192	3 028	0	3 028
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40302	129 680	0	129 680	116 369	0	116 369	7 894	0	7 894	21 205	0	21 205
405	4 037	3 650	7 687	9 452	303	9 755	10 513	479	10 992	5 098	3 826	8 924
406	10 765	0	10 765	35 616	0	35 616	42 988	0	42 988	18 137	0	18 137
407	16 756 946	823 386	17 580 332	134 425 452	23 425 036	157 850 488	134 052 788	23 777 082	157 829 870	16 384 282	1 175 432	17 559 714
408.1	4 466 897	172 933	4 639 830	17 342 923	216 515	17 559 438	17 343 666	81 898	17 425 564	4 467 640	38 316	4 505 956
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 640	20 387	22 027	1 143 280	3 708 279	4 851 559	1 144 185	3 708 286	4 852 471	2 545	20 394	22 939
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	19 311 319	362 714	19 674 033	44 604 485	316 405	44 920 890	45 739 858	418 770	46 158 628	20 446 692	465 079	20 911 771
40820	29 846	13 447	43 293	63 050	643	63 693	63 674	1 459	65 133	30 470	14 263	44 733
40821	86 898	0	86 898	1 721 777	0	1 721 777	1 734 953	0	1 734 953	100 074	0	100 074
40823	14 880	0	14 880	2 940	0	2 940	3 420	0	3 420	15 360	0	15 360
40826	125 988	0	125 988	248 424	0	248 424	242 679	0	242 679	120 243	0	120 243
40902	0	118 954	118 954	0	182 038	182 038	0	145 025	145 025	0	81 941	81 941
40905	9	0	9	5 746	0	5 746	5 747	0	5 747	10	0	10
40906	23 546	0	23 546	890 637	0	890 637	886 405	0	886 405	19 314	0	19 314
40909	0	507	507	35 091	17 007	52 098	35 091	16 892	51 983	0	392	392
40910	0	0	0	2 266	2 024	4 290	2 266	2 024	4 290	0	0	0
40911	102	0	102	972 775	0	972 775	972 848	0	972 848	175	0	175
40912	0	0	0	14 466	35 874	50 340	14 466	36 269	50 735	0	395	395
40913	0	0	0	2 076	1 523	3 599	2 076	1 523	3 599	0	0	0
41505	5 600	0	5 600	11 400	0	11 400	13 000	0	13 000	7 200	0	7 200
41604	157 000	0	157 000	19 000	0	19 000	8 000	0	8 000	146 000	0	146 000
41802	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800	3 300	0	3 300
41803	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42002	74 320	0	74 320	174 754	0	174 754	235 108	0	235 108	134 674	0	134 674
42003	50 746	0	50 746	47 546	0	47 546	1 400	0	1 400	4 600	0	4 600
42004	16 900	0	16 900	19 299	0	19 299	33 945	0	33 945	31 546	0	31 546
42101	1 049	5 325	6 374	0	39 377	39 377	0	62 339	62 339	1 049	28 287	29 336
42102	2 589 138	33 196	2 622 334	13 244 752	331 207	13 575 959	13 348 363	328 513	13 676 876	2 692 749	30 502	2 723 251
42103	14 032 853	4 095 872	18 128 725	19 853 941	6 011 977	25 865 918	10 177 337	2 431 441	12 608 778	4 356 249	515 336	4 871 585
42104	4 494 825	402 986	4 897 811	2 295 563	98 799	2 394 362	2 515 491	55 096	2 570 587	4 714 753	359 283	5 074 036
42105	2 106 448	221 769	2 328 217	6 859 802	806 650	7 666 452	8 802 940	1 924 968	10 727 908	4 049 586	1 340 087	5 389 673
42106	357 120	217 991	575 111	425 544	59 652	485 196	394 500	20 977	415 477	326 076	179 316	505 392
42107	3 427 929	51 690	3 479 619	2 587 000	2 551	2 589 551	463 249	5 372	468 621	1 304 178	54 511	1 358 689
42108	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42109	341 707	0	341 707	1 360 204	0	1 360 204	1 386 106	0	1 386 106	367 609	0	367 609
42110	782 279	0	782 279	568 654	0	568 654	610 043	0	610 043	823 668	0	823 668
42111	556 408	0	556 408	186 009	0	186 009	175 291	0	175 291	545 690	0	545 690
42112	43 558	0	43 558	10 408	0	10 408	12 637	0	12 637	45 787	0	45 787
42113	517 121	114 411	631 532	127 000	5 608	132 608	153 100	11 503	164 603	543 221	120 306	663 527
42114	0	858	858	0	40	40	0	98	98	0	916	916
42202	2 466	0	2 466	13 548	0	13 548	20 614	0	20 614	9 532	0	9 532
42203	76 599	0	76 599	52 099	0	52 099	64 520	0	64 520	89 020	0	89 020
42204	443 469	2 208	445 677	104 418	2 250	106 668	118 519	42	118 561	457 570	0	457 570
42205	108 074	0	108 074	3 705	74	3 779	2 225	2 391	4 616	106 594	2 317	108 911
42206	25 970	0	25 970	0	0	0	0	0	0	25 970	0	25 970
42207	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	2 891 337	793 086	3 684 423	7 426 228	1 251 378	8 677 606	7 459 272	1 406 002	8 865 274	2 924 381	947 710	3 872 091
42304	18 754 028	142 715	18 896 743	7 648 271	62 344	7 710 615	3 703 238	108 737	3 811 975	14 808 995	189 108	14 998 103
42305	41 716 886	1 623 921	43 340 807	6 920 779	322 773	7 243 552	3 143 657	365 675	3 509 332	37 939 764	1 666 823	39 606 587
42306	59 405 700	4 197 572	63 603 272	4 255 465	1 144 070	5 399 535	12 562 750	1 343 594	13 906 344	67 712 985	4 397 096	72 110 081
42307	14 484 904	1 095 903	15 580 807	5 310 283	330 475	5 640 758	392 133	223 312	615 445	9 566 754	988 740	10 555 494
42309	9 254	0	9 254	0	0	0	0	0	0	9 254	0	9 254
42601	10 350	6 832	17 182	8 457	4 887	13 344	8 092	5 323	13 415	9 985	7 268	17 253
42604	16 464	0	16 464	6 077	0	6 077	3 533	0	3 533	13 920	0	13 920
42605	25 551	2 645	28 196	2 433	1 906	4 339	3 728	198	3 926	26 846	937	27 783
42606	58 001	12 738	70 739	6 283	5 010	11 293	6 120	3 192	9 312	57 838	10 920	68 758
42607	29 946	60 516	90 462	3 331	2 832	6 163	74	6 901	6 975	26 689	64 585	91 274
44007	0	7 090 629	7 090 629	0	330 296	330 296	0	809 695	809 695	0	7 570 028	7 570 028
45115	3 393	0	3 393	2 866	0	2 866	0	0	0	527	0	527
45117	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
45215	1 059 771	0	1 059 771	89 492	0	89 492	398 704	0	398 704	1 368 983	0	1 368 983
45217	44 234	0	44 234	120 923	0	120 923	128 404	0	128 404	51 715	0	51 715
45317	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	10 513	0	10 513	1 226	0	1 226	1 411	0	1 411	10 698	0	10 698
45417	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
45515	3 374 053	0	3 374 053	494 258	0	494 258	499 319	0	499 319	3 379 114	0	3 379 114
45524	264 015	0	264 015	256 137	0	256 137	236 494	0	236 494	244 372	0	244 372
45615	80 569	0	80 569	22 735	0	22 735	3 694	0	3 694	61 528	0	61 528
45617	8 786	0	8 786	20 441	0	20 441	19 868	0	19 868	8 213	0	8 213
45818	1 668 246	0	1 668 246	231 226	0	231 226	87 836	0	87 836	1 524 856	0	1 524 856
45821	16 470	0	16 470	17 911	0	17 911	18 088	0	18 088	16 647	0	16 647
45918	1 259 832	0	1 259 832	63 863	0	63 863	80 874	0	80 874	1 276 843	0	1 276 843
45921	13 464	0	13 464	16 250	0	16 250	17 296	0	17 296	14 510	0	14 510
47108	24 974	0	24 974	1 001	0	1 001	1 111	0	1 111	25 084	0	25 084
47113	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
47403	0	0	0	50 389 085	91 334 795	141 723 880	50 389 085	91 334 795	141 723 880	0	0	0
47405	0	0	0	645 485	644 624	1 290 109	645 485	644 624	1 290 109	0	0	0
47407	0	0	0	406 756 969	456 797 204	863 554 173	406 757 259	456 797 204	863 554 463	290	0	290
47411	281 571	2 708	284 279	573 747	4 463	578 210	547 221	3 826	551 047	255 045	2 071	257 116
47416	27 717	169	27 886	403 276	152 556	555 832	424 321	153 783	578 104	48 762	1 396	50 158
47422	199 839	1 524	201 363	2 981 457	127 418	3 108 875	2 991 852	126 260	3 118 112	210 234	366	210 600
47424	6 350	0	6 350	262 714	0	262 714	375 852	0	375 852	119 488	0	119 488
47425	2 669 317	0	2 669 317	681 940	0	681 940	871 482	0	871 482	2 858 859	0	2 858 859
47426	56 156	132 430	188 586	117 700	18 256	135 956	115 760	86 622	202 382	54 216	200 796	255 012
47441	12 882	0	12 882	1 652	0	1 652	2 013	0	2 013	13 243	0	13 243
47452	24 896	0	24 896	9 370	0	9 370	8 475	0	8 475	24 001	0	24 001
47462	0	0	0	166 193	0	166 193	166 193	0	166 193	0	0	0
47466	51 931	0	51 931	70 565	0	70 565	68 396	0	68 396	49 762	0	49 762
47501	16 526	0	16 526	11 201	0	11 201	10 059	0	10 059	15 384	0	15 384
47702	18 788	0	18 788	189	0	189	3 678	0	3 678	22 277	0	22 277
47705	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47804	1 663 993	0	1 663 993	19 795	0	19 795	26 448	0	26 448	1 670 646	0	1 670 646
47806	13 203	0	13 203	30 949	0	30 949	32 395	0	32 395	14 649	0	14 649
47808	140	0	140	42	0	42	31	0	31	129	0	129
50220	16 950	0	16 950	2 990	0	2 990	919	0	919	14 879	0	14 879
52301	0	0	0	49 045	640 211	689 256	49 045	640 211	689 256	0	0	0
52304	6 797	0	6 797	0	0	0	23	0	23	6 820	0	6 820
52305	78 462	0	78 462	0	0	0	350	0	350	78 812	0	78 812
52306	82 406	145 755	228 161	3 668	22 235	25 903	2 834	16 223	19 057	81 572	139 743	221 315
52307	341 391	10 545	351 936	314	521	835	6 213	1 032	7 245	347 290	11 056	358 346
52404	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
52405	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
52406	15 838	0	15 838	59 809	640 284	700 093	53 025	656 493	709 518	9 054	16 209	25 263
52602	3 147 532	0	3 147 532	8 770 939	0	8 770 939	12 876 188	0	12 876 188	7 252 781	0	7 252 781
60105	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60214	8 833	0	8 833	0	0	0	914	0	914	9 747	0	9 747
60301	7	0	7	51 332	0	51 332	51 327	0	51 327	2	0	2
60305	157 231	0	157 231	285 177	0	285 177	247 560	0	247 560	119 614	0	119 614
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	79 122	0	79 122	108 525	0	108 525	103 254	0	103 254	73 851	0	73 851
60311	70 796	0	70 796	175 447	0	175 447	186 836	0	186 836	82 185	0	82 185
60313	0	0	0	0	769 515	769 515	0	769 515	769 515	0	0	0
60322	53 211	1 757	54 968	27 986	87	28 073	27 427	171	27 598	52 652	1 841	54 493
60324	705 726	0	705 726	19 527	0	19 527	12 905	0	12 905	699 104	0	699 104
60335	42 167	0	42 167	74 987	0	74 987	64 476	0	64 476	31 656	0	31 656
60352	29 423	0	29 423	5 278	0	5 278	6 155	0	6 155	30 300	0	30 300
60414	2 435 690	0	2 435 690	11 708	0	11 708	42	0	42	2 424 024	0	2 424 024
60805	24 765	0	24 765	0	0	0	2 974	0	2 974	27 739	0	27 739
60806	92 876	0	92 876	2 340	0	2 340	549	0	549	91 085	0	91 085
60903	47 291	0	47 291	0	0	0	821	0	821	48 112	0	48 112
61701	438 437	0	438 437	0	0	0	0	0	0	438 437	0	438 437
62103	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
70601	56 958 950	0	56 958 950	105 809	0	105 809	5 772 992	0	5 772 992	62 626 133	0	62 626 133
70602	1 876 390	0	1 876 390	270 236	0	270 236	764 783	0	764 783	2 370 937	0	2 370 937
70603	46 693 747	0	46 693 747	0	0	0	5 337 309	0	5 337 309	52 031 056	0	52 031 056
70604	685 363	0	685 363	0	0	0	90 722	0	90 722	776 085	0	776 085
70613	8 336 803	0	8 336 803	8 557 608	0	8 557 608	13 373 207	0	13 373 207	13 152 402	0	13 152 402
70801	477 401	0	477 401	477 401	0	477 401	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	366 415 266	36 980 018	403 395 284	897 711 607	805 134 612	1 702 846 219	906 752 222	802 622 869	1 709 375 091	375 455 881	34 468 275	409 924 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 905	0	3 905	285	0	285	292	0	292	3 898	0	3 898
80601	48	0	48	503	0	503	503	0	503	48	0	48
80801	473	0	473	517	0	517	517	0	517	473	0	473
80901	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 426	0	4 426	1 433	0	1 433	1 440	0	1 440	4 419	0	4 419
Пассив
85101	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
85201	473	0	473	165	0	165	165	0	165	473	0	473
85401	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
85501	1 836	0	1 836	128	0	128	121	0	121	1 829	0	1 829
Итого по пассиву (баланс)	4 426	0	4 426	415	0	415	408	0	408	4 419	0	4 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	59 809	640 211	700 020	59 809	640 211	700 020	0	0	0
90803	4 981 672	0	4 981 672	15 069	0	15 069	100 383	0	100 383	4 896 358	0	4 896 358
90807	0	0	0	7 466 766	0	7 466 766	5 486 210	0	5 486 210	1 980 556	0	1 980 556
90901	493 834	117	493 951	230 886	14	230 900	188 938	8	188 946	535 782	123	535 905
90902	22 591 849	141	22 591 990	2 447 488	32	2 447 520	3 869 512	22	3 869 534	21 169 825	151	21 169 976
90909	3 389	5	3 394	0	1	1	0	0	0	3 389	6	3 395
91202	544	0	544	199	0	199	239	0	239	504	0	504
91203	82	0	82	520	0	520	506	0	506	96	0	96
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	99 239 863	27 094 274	126 334 137	4 026 495	4 445 318	8 471 813	4 369 122	1 298 279	5 667 401	98 897 236	30 241 313	129 138 549
91418	7 977 100	726 540	8 703 640	22 649	242 017	264 666	53 537	159 632	213 169	7 946 212	808 925	8 755 137
91419	4 523	0	4 523	20 113 123	0	20 113 123	18 139 429	0	18 139 429	1 978 217	0	1 978 217
91501	492 699	0	492 699	0	0	0	0	0	0	492 699	0	492 699
91502	390 196	0	390 196	1 187	0	1 187	0	0	0	391 383	0	391 383
91506	5 385 098	0	5 385 098	24 582	0	24 582	2 775	0	2 775	5 406 905	0	5 406 905
91704	1 597 364	68 788	1 666 152	43 542	7 818	51 360	267 295	3 211	270 506	1 373 611	73 395	1 447 006
91707	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91802	3 837 854	52 856	3 890 710	153 881	6 032	159 913	498 787	2 463	501 250	3 492 948	56 425	3 549 373
91803	580 742	6 191	586 933	945	674	1 619	10 097	294	10 391	571 590	6 571	578 161
91806	4 232	0	4 232	0	0	0	0	0	0	4 232	0	4 232
99998	113 937 411	0	113 937 411	32 220 520	0	32 220 520	49 985 472	0	49 985 472	96 172 459	0	96 172 459
Итого по активу (баланс)	261 518 859	27 948 912	289 467 771	66 827 661	5 342 117	72 169 778	83 032 111	2 104 120	85 136 231	245 314 409	31 186 909	276 501 318
Пассив
91003	0	0	0	60 872	0	60 872	60 872	0	60 872	0	0	0
91311	4 030 594	177 528	4 208 122	39 210	8 300	47 510	363 365	20 099	383 464	4 354 749	189 327	4 544 076
91312	40 891 485	41 941 225	82 832 710	1 520 686	30 911 143	32 431 829	1 480 088	21 819 805	23 299 893	40 850 887	32 849 887	73 700 774
91314	9 036 163	0	9 036 163	10 115 341	0	10 115 341	1 121 396	0	1 121 396	42 218	0	42 218
91315	3 893 179	552 112	4 445 291	304 212	159 863	464 075	356 090	53 189	409 279	3 945 057	445 438	4 390 495
91317	6 313 131	17 606	6 330 737	6 700 325	25 104	6 725 429	6 459 545	48 130	6 507 675	6 072 351	40 632	6 112 983
91319	1 413 120	3 731 910	5 145 030	33 436	173 840	207 276	76 619	426 155	502 774	1 456 303	3 984 225	5 440 528
91507	1 938 963	0	1 938 963	488	0	488	2 465	0	2 465	1 940 940	0	1 940 940
91508	395	0	395	0	0	0	50	0	50	445	0	445
99999	175 530 360	0	175 530 360	34 997 671	0	34 997 671	39 796 170	0	39 796 170	180 328 859	0	180 328 859
Итого по пассиву (баланс)	243 047 390	46 420 381	289 467 771	53 772 241	31 278 250	85 050 491	49 716 660	22 367 378	72 084 038	238 991 809	37 509 509	276 501 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	26 278 582	26 278 582	44 156 058	390 570 625	434 726 683	41 939 731	402 045 367	443 985 098	2 216 327	14 803 840	17 020 167
93302	1 416 336	859 235	2 275 571	25 594 772	76 871 895	102 466 667	27 011 108	77 721 708	104 732 816	0	9 422	9 422
93303	0	2 706	2 706	21 941 000	19 700	21 960 700	21 941 000	12 182	21 953 182	0	10 224	10 224
93304	0	25 129	25 129	2 593	17 368	19 961	2 593	20 022	22 615	0	22 475	22 475
93305	60 742 550	58 984 842	119 727 392	0	6 862 670	6 862 670	0	2 880 294	2 880 294	60 742 550	62 967 218	123 709 768
93311	0	0	0	7 938	0	7 938	0	0	0	7 938	0	7 938
93402	0	0	0	0	101 262	101 262	0	101 262	101 262	0	0	0
93403	0	87 635	87 635	0	2 426	2 426	0	90 061	90 061	0	0	0
93404	0	0	0	0	98 937	98 937	0	3 987	3 987	0	94 950	94 950
93405	0	0	0	0	94 571	94 571	0	94 571	94 571	0	0	0
93411	0	2 366 957	2 366 957	0	801 896	801 896	0	279 857	279 857	0	2 888 996	2 888 996
93611	0	0	0	7 930	0	7 930	0	0	0	7 930	0	7 930
93704	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
93901	22 026 682	8 109	22 034 791	36 087 246	9 536 684	45 623 930	36 090 688	1 239 690	37 330 378	22 023 240	8 305 103	30 328 343
99996	173 905 915	0	173 905 915	486 050 473	0	486 050 473	484 308 465	0	484 308 465	175 647 923	0	175 647 923
Итого по активу (баланс)	258 091 483	88 613 195	346 704 678	613 849 262	484 978 034	1 098 827 296	611 294 837	484 489 001	1 095 783 838	260 645 908	89 102 228	349 748 136
Пассив
96301	23 383 947	2 754 822	26 138 769	374 052 678	69 623 248	443 675 926	363 808 835	70 634 483	434 443 318	13 140 104	3 766 057	16 906 161
96302	856 196	1 419 917	2 276 113	70 909 542	34 315 103	105 224 645	70 053 346	32 895 186	102 948 532	0	0	0
96303	314 555	0	314 555	317 732	22 105 227	22 422 959	3 177	22 105 227	22 108 404	0	0	0
96304	48 223	0	48 223	3 555	0	3 555	223 448	0	223 448	268 116	0	268 116
96305	62 986 544	58 590 987	121 577 531	216 856	2 729 288	2 946 144	95 213	6 690 634	6 785 847	62 864 901	62 552 333	125 417 234
96311	2 366 605	0	2 366 605	279 822	0	279 822	809 806	0	809 806	2 896 589	0	2 896 589
96611	0	0	0	0	0	0	7 831	0	7 831	7 831	0	7 831
96704	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
96901	8 067	21 176 051	21 184 118	1 213 954	35 484 615	36 698 569	9 345 909	36 320 534	45 666 443	8 140 022	22 011 970	30 151 992
97001	0	0	0	0	66 471	66 471	0	66 471	66 471	0	0	0
99997	172 798 764	0	172 798 764	484 908 396	0	484 908 396	486 209 845	0	486 209 845	174 100 213	0	174 100 213
Итого по пассиву (баланс)	262 762 901	83 941 777	346 704 678	931 905 117	164 323 952	1 096 229 069	930 559 992	168 712 535	1 099 272 527	261 417 776	88 330 360	349 748 136

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?