Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3 201	0	3 201							2 109	0	2 109
30110	256 841	9 352	266 193							126 463	9 984	136 447
30128	2 318	0	2 318							2 224	0	2 224
30202	36 508	0	36 508							40 901	0	40 901
30221	0	0	0							0	0	0
30233	61 563	0	61 563							50 434	0	50 434
30242	2 233	0	2 233							2 060	0	2 060
31902	189 000	0	189 000							320 000	0	320 000
31903	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
47423	565	0	565							409	0	409
47427	301	0	301							22	0	22
47465	15	0	15							13	0	13
60302	405	0	405							362	0	362
60306	198	0	198							106	0	106
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 584	0	1 584							910	0	910
60323	743	0	743							743	0	743
60336	1 768	0	1 768							1 883	0	1 883
60351	30	0	30							2	0	2
60401	21 305	0	21 305							21 564	0	21 564
60415	210	0	210							210	0	210
60804	390	0	390							390	0	390
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	717 876	0	717 876							828 304	0	828 304
70608	4 135	0	4 135							4 571	0	4 571
70611	2 039	0	2 039							2 429	0	2 429
Итого по активу (баланс)	1 805 231	9 352	1 814 583							1 908 112	9 984	1 918 096
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	10 081	0	10 081							5 485	0	5 485
30222	2	0	2							0	0	0
30226	1 975	0	1 975							2 371	0	2 371
30232	260 444	0	260 444							272 030	0	272 030
407	15 907	0	15 907							33 134	0	33 134
40821	81	0	81							563	0	563
40903	317 285	0	317 285							304 587	0	304 587
40905	0	0	0							0	0	0
40911	9 813	0	9 813							10 604	0	10 604
40914	190 439	0	190 439							160 568	0	160 568
47416	0	0	0							10	0	10
47422	84 742	0	84 742							87 509	0	87 509
47425	15	0	15							14	0	14
60301	4	0	4							13	0	13
60305	1 475	0	1 475							2 200	0	2 200
60307	0	0	0							0	0	0
60309	8	0	8							0	0	0
60311	22 181	0	22 181							20 666	0	20 666
60324	218	0	218							47	0	47
60335	263	0	263							401	0	401
60352	0	0	0							61	0	61
60414	8 864	0	8 864							9 075	0	9 075
60805	70	0	70							78	0	78
60806	323	0	323							315	0	315
60903	912	0	912							942	0	942
70601	726 616	0	726 616							843 491	0	843 491
70603	3 899	0	3 899							4 966	0	4 966
Итого по пассиву (баланс)	1 814 583	0	1 814 583							1 918 096	0	1 918 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							561	0	561
90902	19	0	19							39	0	39
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	11 873	0	11 873							11 893	0	11 893
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 892	0	7 892							7 892	0	7 892
99999	3 981	0	3 981							4 001	0	4 001
Итого по пассиву (баланс)	11 873	0	11 873							11 893	0	11 893

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?