Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	398 904	263 831	662 735							343 147	373 370	716 517
20208	2 176	0	2 176							3 139	0	3 139
20209	33 866	8 276	42 142							19 511	6 441	25 952
30102	71 054	0	71 054							80 985	0	80 985
30110	83 099	210 575	293 674							80 519	194 438	274 957
30114	146 089	299 730	445 819							131 374	299 655	431 029
30128	19 121	0	19 121							13 266	0	13 266
30202	19 421	0	19 421							20 293	0	20 293
30215	1 971	0	1 971							1 971	0	1 971
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	4 934	4 934							0	3 755	3 755
30233	263 714	189 724	453 438							210 544	138 489	349 033
30242	15 822	0	15 822							10 290	0	10 290
304.1	14 713	0	14 713							12 937	0	12 937
30602	283	0	283							767	0	767
31902	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
32110	0	746	746							0	797	797
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 451	0	1 451							1 476	0	1 476
45206	0	0	0							1 000	0	1 000
45207	96 201	0	96 201							96 201	0	96 201
45216	0	0	0							428	0	428
45505	2 585	0	2 585							2 585	0	2 585
45506	4 751	3 732	8 483							4 729	0	4 729
45507	3 383	70 533	73 916							3 264	75 302	78 566
45523	2 310	0	2 310							4 117	0	4 117
45811	25	0	25							19	0	19
45812	3 870	0	3 870							3 170	0	3 170
45813	3	0	3							3	0	3
45814	464	0	464							457	0	457
45815	5 014	0	5 014							5 084	0	5 084
45816	9	0	9							9	0	9
45817	31	0	31							31	0	31
45915	1 514	1 606	3 120							1 540	2 036	3 576
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	89 566	89 566							0	95 621	95 621
474.1	0	46 962	46 962							0	20 791	20 791
47417	0	0	0							0	0	0
47423	16 484	13 242	29 726							16 504	13 945	30 449
47427	3 671	369	4 040							4 562	388	4 950
47465	1 674	0	1 674							1 767	0	1 767
50104	39 265	11 735	51 000							39 041	12 567	51 608
50106	6 098	0	6 098							6 141	0	6 141
50121	6 876	0	6 876							6 689	0	6 689
51513	9 924	0	9 924							9 974	0	9 974
51528	0	0	0							16	0	16
60204	981	0	981							981	0	981
60302	35 960	0	35 960							35 953	0	35 953
60306	20	0	20							4	0	4
60308	15 599	16 658	32 257							6 897	416	7 313
60310	373	0	373							0	0	0
60312	206 338	0	206 338							207 896	0	207 896
60314	10 920	202	11 122							11 636	202	11 838
60323	13 102	354	13 456							15 528	18 239	33 767
60336	6 429	0	6 429							6 330	0	6 330
60401	334 479	0	334 479							320 498	0	320 498
60804	821 728	0	821 728							825 378	0	825 378
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
61002	0	0	0							0	0	0
61008	162	0	162							163	0	163
61009	27	0	27							27	0	27
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	3 744 819	0	3 744 819							4 293 679	0	4 293 679
70607	39	0	39							63	0	63
70608	1 285 815	0	1 285 815							1 452 187	0	1 452 187
70611	240	0	240							275	0	275
Итого по активу (баланс)	8 331 324	1 232 775	9 564 099							8 893 502	1 256 452	10 149 954
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	29 782	48 160	77 942							41 679	43 017	84 696
30111	131 482	167 593	299 075							100 859	191 184	292 043
30126	26 022	0	26 022							21 623	0	21 623
30129	1 178	0	1 178							7 721	0	7 721
30220	3 170	0	3 170							3 057	0	3 057
30222	0	15 291	15 291							0	3 782	3 782
30226	23 664	0	23 664							16 850	0	16 850
30232	552 113	609 443	1 161 556							477 600	551 520	1 029 120
30243	1 909	0	1 909							1 625	0	1 625
30429	57	0	57							78	0	78
30607	6	0	6							15	0	15
31507	1 362	965	2 327							1 870	758	2 628
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	6 112	6 312							200	7 255	7 455
31607	1 112	13 460	14 572							1 522	10 458	11 980
31608	1	16	17							1	17	18
32028	0	0	0							0	0	0
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	84 989	8 349	93 338							103 840	9 180	113 020
408.1	57 961	0	57 961							60 401	0	60 401
40807	13 814	3 310	17 124							19 607	13 302	32 909
40821	83	0	83							367	0	367
40905	2 514	0	2 514							2 477	0	2 477
40906	1 535	402	1 937							2 536	1 177	3 713
40909	316	4 028	4 344							306	4 289	4 595
40910	181	1 133	1 314							141	1 206	1 347
40911	568	0	568							563	0	563
40912	76	134	210							76	142	218
40913	78	1 931	2 009							79	2 061	2 140
40914	19 607	13 279	32 886							19 649	12 710	32 359
40915	58	0	58							102	0	102
42104	15 000	0	15 000							0	0	0
42106	0	3 881	3 881							0	0	0
42107	0	50 689	50 689							0	54 116	54 116
43705	750	0	750							750	0	750
43805	13 618	0	13 618							13 708	0	13 708
43905	50	0	50							50	0	50
44001	13	4 514	4 527							13	3 392	3 405
44005	0	5 484	5 484							0	5 331	5 331
44006	500	2 007	2 507							500	1 948	2 448
44007	0	87	87							0	91	91
45215	0	0	0							430	0	430
45217	241	0	241							241	0	241
45515	8 224	0	8 224							8 139	0	8 139
45524	195	0	195							197	0	197
45818	9 417	0	9 417							8 774	0	8 774
45918	1 524	0	1 524							1 550	0	1 550
45921	4	0	4							5	0	5
47313	402	0	402							239	0	239
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	6	0	6							211	0	211
47422	4 190	13 271	17 461							4 094	14 107	18 201
47425	24 605	0	24 605							25 043	0	25 043
47426	316	0	316							8	0	8
47466	142	0	142							73	0	73
51525	100	0	100							100	0	100
51529	61	0	61							0	0	0
60214	2	0	2							2	0	2
60301	2 105	0	2 105							2 030	0	2 030
60305	33 434	0	33 434							40 156	0	40 156
60307	9	117	126							10	0	10
60309	682	0	682							776	0	776
60311	3 306	0	3 306							3 309	0	3 309
60322	372	63	435							859	33	892
60324	62 605	0	62 605							64 864	0	64 864
60335	16 350	0	16 350							16 607	0	16 607
60349	1 681	0	1 681							1 711	0	1 711
60414	228 115	0	228 115							215 671	0	215 671
60805	333 308	0	333 308							350 091	0	350 091
60806	539 952	0	539 952							534 885	0	534 885
60903	115 844	0	115 844							117 162	0	117 162
70601	3 576 313	0	3 576 313							4 093 134	0	4 093 134
70602	1 583	0	1 583							1 419	0	1 419
70603	1 410 707	0	1 410 707							1 596 407	0	1 596 407
Итого по пассиву (баланс)	8 590 380	973 719	9 564 099							9 218 878	931 076	10 149 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	520 620	0	520 620							525 203	0	525 203
91104	0	64	64							0	74	74
91202	32	0	32							32	0	32
91203	31	0	31							46	0	46
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	180 436	74 638	255 074							181 496	79 685	261 181
91704	2 109	0	2 109							2 109	0	2 109
91802	10 860	6 209	17 069							10 860	6 563	17 423
91803	9 202	7 420	16 622							9 202	7 914	17 116
99998	283 358	0	283 358							284 526	0	284 526
Итого по активу (баланс)	1 036 648	88 331	1 124 979							1 043 474	94 236	1 137 710
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	267 832	0	267 832							269 000	0	269 000
91318	9 404	0	9 404							9 404	0	9 404
91507	5 941	0	5 941							5 941	0	5 941
91508	181	0	181							181	0	181
99999	841 621	0	841 621							853 184	0	853 184
Итого по пассиву (баланс)	1 124 979	0	1 124 979							1 137 710	0	1 137 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	170 312	27 949	198 261							299 143	70 456	369 599
93902	0	0	0							0	0	0
99996	12 223 167	0	12 223 167							12 456 319	0	12 456 319
Итого по активу (баланс)	12 393 479	27 949	12 421 428							12 755 462	70 456	12 825 918
Пассив
96901	27 808	171 114	198 922							69 514	300 281	369 795
96902	0	0	0							0	0	0
99997	12 222 506	0	12 222 506							12 456 123	0	12 456 123
Итого по пассиву (баланс)	12 250 314	171 114	12 421 428							12 525 637	300 281	12 825 918

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?