Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 164	10 451	28 615							12 154	16 260	28 414
30102	25 827	0	25 827							17 180	0	17 180
30110	32	13 212	13 244							32	23 984	24 016
30202	6 844	0	6 844							6 641	0	6 641
31902	275 000	0	275 000							370 000	0	370 000
31903	1 050 000	0	1 050 000							1 150 000	0	1 150 000
44906	104 745	0	104 745							104 745	0	104 745
44907	121 218	0	121 218							121 218	0	121 218
45201	87	0	87							678	0	678
45204	29 552	0	29 552							6 504	0	6 504
45205	462 635	0	462 635							322 231	0	322 231
45206	272 773	0	272 773							283 258	0	283 258
45207	190 646	0	190 646							182 417	0	182 417
45208	193 973	0	193 973							165 951	0	165 951
45216	49 535	0	49 535							32 112	0	32 112
45406	2 533	0	2 533							1 400	0	1 400
45407	31 500	0	31 500							30 200	0	30 200
45416	638	0	638							201	0	201
45505	19 900	0	19 900							19 000	0	19 000
45506	41 330	0	41 330							33 339	0	33 339
45507	54 127	0	54 127							52 982	0	52 982
45523	2 464	0	2 464							1 943	0	1 943
45812	232 396	0	232 396							266 074	0	266 074
45815	12 233	0	12 233							12 527	0	12 527
45820	943	0	943							5 940	0	5 940
45912	89 901	0	89 901							96 778	0	96 778
45915	4 010	0	4 010							4 183	0	4 183
45920	847	0	847							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	21	0	21							21	0	21
47427	32 796	0	32 796							28 212	0	28 212
47443	20	0	20							30	0	30
47465	45 856	0	45 856							70 567	0	70 567
47502	29 767	0	29 767							26 932	0	26 932
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	2 123	0	2 123							873	0	873
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 183	0	2 183							3 134	0	3 134
60323	2 731	0	2 731							2 731	0	2 731
60336	54	0	54							65	0	65
60401	2 672	0	2 672							2 672	0	2 672
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5	0	5							6	0	6
61009	0	0	0							0	0	0
70606	668 209	0	668 209							786 350	0	786 350
70608	20 886	0	20 886							23 543	0	23 543
70611	13 750	0	13 750							14 999	0	14 999
70616	1 981	0	1 981							1 981	0	1 981
Итого по активу (баланс)	4 233 987	23 663	4 257 650							4 378 884	40 244	4 419 128
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	3 236	0	3 236							1 947	0	1 947
406	3	0	3							2	0	2
407	320 999	12 272	333 271							351 261	23 147	374 408
408.1	7 706	4	7 710							6 549	5	6 554
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42103	0	0	0							10 000	0	10 000
42104	650	0	650							9 150	0	9 150
42105	395 473	0	395 473							368 750	0	368 750
42106	80 016	0	80 016							67 161	0	67 161
42107	789	0	789							789	0	789
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 260	0	2 260							2 260	0	2 260
44917	1 356	0	1 356							1 356	0	1 356
45215	80 603	0	80 603							65 050	0	65 050
45217	5 950	0	5 950							8 948	0	8 948
45415	406	0	406							316	0	316
45417	0	0	0							0	0	0
45515	15 593	0	15 593							11 544	0	11 544
45524	4 760	0	4 760							7 380	0	7 380
45818	241 054	0	241 054							268 872	0	268 872
45821	0	0	0							3 578	0	3 578
45918	93 645	0	93 645							100 652	0	100 652
45921	0	0	0							309	0	309
47407	0	0	0							0	0	0
47416	26	0	26							970	0	970
47422	0	0	0							0	0	0
47425	92 990	0	92 990							82 227	0	82 227
47426	6 420	0	6 420							5 553	0	5 553
47441	40	0	40							30	0	30
47444	0	0	0							2	0	2
47466	4 738	0	4 738							6 263	0	6 263
47501	42 667	0	42 667							39 078	0	39 078
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	23	0	23							26	0	26
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	2 657	0	2 657							2 996	0	2 996
60309	33	0	33							40	0	40
60311	0	0	0							0	0	0
60324	2 748	0	2 748							2 757	0	2 757
60335	746	0	746							749	0	749
60414	1 819	0	1 819							1 840	0	1 840
60805	9 231	0	9 231							10 384	0	10 384
60806	62 488	0	62 488							61 434	0	61 434
61701	1 981	0	1 981							1 981	0	1 981
70601	866 393	0	866 393							994 286	0	994 286
70603	22 602	0	22 602							26 213	0	26 213
Итого по пассиву (баланс)	4 245 374	12 276	4 257 650							4 395 976	23 152	4 419 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	2 344 160	0	2 344 160							2 398 412	265	2 398 677
90902	35 639 836	0	35 639 836							35 671 576	0	35 671 576
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 403 660	29 767	4 433 427							4 485 707	31 779	4 517 486
91704	118 703	4 869	123 572							118 691	5 198	123 889
91802	336 347	29 482	365 829							336 347	31 476	367 823
91803	31 963	0	31 963							31 963	0	31 963
99998	4 286 065	0	4 286 065							4 352 683	0	4 352 683
Итого по активу (баланс)	47 162 106	64 118	47 226 224							47 396 751	68 718	47 465 469
Пассив
91312	1 833 567	0	1 833 567							1 963 149	0	1 963 149
91315	1 940 042	0	1 940 042							1 762 178	0	1 762 178
91317	227 953	0	227 953							368 423	0	368 423
91319	281 895	0	281 895							257 125	0	257 125
91507	2 608	0	2 608							1 808	0	1 808
99999	42 940 159	0	42 940 159							43 112 786	0	43 112 786
Итого по пассиву (баланс)	47 226 224	0	47 226 224							47 465 469	0	47 465 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?