Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
20202	316 553	442 735	759 288	925 963	410 487	1 336 450	930 240	391 081	1 321 321	312 276	462 141	774 417
20208	405 691	0	405 691	480 778	0	480 778	519 327	0	519 327	367 142	0	367 142
20209	2 350	0	2 350	252 518	80 836	333 354	254 868	80 836	335 704	0	0	0
30102	4 842 212	0	4 842 212	94 278 289	0	94 278 289	93 304 203	0	93 304 203	5 816 298	0	5 816 298
30110	195 619	2 296 226	2 491 845	665 871	2 896 033	3 561 904	661 167	5 021 581	5 682 748	200 323	170 678	371 001
30114	0	10 187	10 187	0	355 904	355 904	0	359 398	359 398	0	6 693	6 693
30202	577 808	0	577 808	26 681	0	26 681	0	0	0	604 489	0	604 489
30210	0	0	0	52 622	0	52 622	52 622	0	52 622	0	0	0
30215	0	3 732	3 732	0	426	426	0	174	174	0	3 984	3 984
30221	1 550	0	1 550	435 373	12 161	447 534	424 451	12 161	436 612	12 472	0	12 472
30233	22 889	670	23 559	1 062 768	18 531	1 081 299	1 051 523	18 583	1 070 106	34 134	618	34 752
30242	44	0	44	25	0	25	0	0	0	69	0	69
304.1	154 263	67 787	222 050	44 126 228	12 678 654	56 804 882	44 036 008	12 681 164	56 717 172	244 483	65 277	309 760
31903	15 000 000	0	15 000 000	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	15 000 000	0	15 000 000
32201	89	3 939	4 028	77	281	358	166	1 209	1 375	0	3 011	3 011
32202	13 689 506	211 851	13 901 357	65 216 419	151 834	65 368 253	68 444 282	211 851	68 656 133	10 461 643	151 834	10 613 477
32203	9 582 486	0	9 582 486	45 790 227	0	45 790 227	44 343 710	0	44 343 710	11 029 003	0	11 029 003
32204	9 434 972	0	9 434 972	14 423 307	2 000 997	16 424 304	16 849 144	8 963	16 858 107	7 009 135	1 992 034	9 001 169
32205	5 925 500	0	5 925 500	3 250 000	0	3 250 000	825 000	0	825 000	8 350 500	0	8 350 500
32309	0	181 927	181 927	0	17 774	17 774	0	9 002	9 002	0	190 699	190 699
44207	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	0	0	0	360 000	0	360 000
44216	8 711	0	8 711	156	0	156	0	0	0	8 867	0	8 867
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	14 250	0	14 250	0	0	0	14 250	0	14 250	0	0	0
45107	490 955	0	490 955	49 300	0	49 300	73 555	0	73 555	466 700	0	466 700
45108	3 260 228	0	3 260 228	60 300	0	60 300	55 452	0	55 452	3 265 076	0	3 265 076
45201	107 887	0	107 887	245 401	0	245 401	235 733	0	235 733	117 555	0	117 555
45204	739 644	0	739 644	443 605	0	443 605	526 648	0	526 648	656 601	0	656 601
45205	498 275	0	498 275	31 804	0	31 804	201 368	0	201 368	328 711	0	328 711
45206	2 135 545	0	2 135 545	3 710 873	0	3 710 873	1 303 350	0	1 303 350	4 543 068	0	4 543 068
45207	5 458 175	0	5 458 175	310 720	0	310 720	839 240	0	839 240	4 929 655	0	4 929 655
45208	12 074 636	226 782	12 301 418	318 179	21 758	339 937	971 739	17 607	989 346	11 421 076	230 933	11 652 009
45216	215 710	0	215 710	62 742	0	62 742	52 134	0	52 134	226 318	0	226 318
45408	297 314	0	297 314	0	0	0	4 055	0	4 055	293 259	0	293 259
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	266	0	266	9	0	9	0	0	0	275	0	275
45505	3 194	0	3 194	346	0	346	737	0	737	2 803	0	2 803
45506	103 434	223 637	327 071	88 756	16 530	105 286	9 213	68 538	77 751	182 977	171 629	354 606
45507	2 446 418	0	2 446 418	103 609	0	103 609	111 079	0	111 079	2 438 948	0	2 438 948
45509	26 386	106	26 492	18 660	102	18 762	16 481	208	16 689	28 565	0	28 565
45523	172 577	0	172 577	21 857	0	21 857	51 329	0	51 329	143 105	0	143 105
45808	24	0	24	15	0	15	26	0	26	13	0	13
45809	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
45811	138 072	0	138 072	65	0	65	0	0	0	138 137	0	138 137
45812	1 334 144	261 234	1 595 378	10 954	29 831	40 785	20 022	12 169	32 191	1 325 076	278 896	1 603 972
45813	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
45814	145	0	145	54	0	54	50	0	50	149	0	149
45815	492 585	417 056	909 641	1 772	0	1 772	2 697	0	2 697	491 660	417 056	908 716
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	469 820	0	469 820	12 660	0	12 660	18 125	0	18 125	464 355	0	464 355
45912	353 187	34 357	387 544	39 282	3 923	43 205	396	1 601	1 997	392 073	36 679	428 752
45915	317 530	0	317 530	1 335	0	1 335	1 491	0	1 491	317 374	0	317 374
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	704 330	0	704 330	41 605	0	41 605	695	0	695	745 240	0	745 240
46001	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	6 932	6 932	202 794 626	68 839 360	271 633 986	202 794 626	68 683 798	271 478 424	0	162 494	162 494
47421	470	0	470	3 401	0	3 401	3 612	0	3 612	259	0	259
47423	346	6	352	75 394	9	75 403	75 473	11	75 484	267	4	271
47427	53 758	3 862	57 620	366 308	3 870	370 178	350 732	6 394	357 126	69 334	1 338	70 672
47440	5	0	5	2 239	0	2 239	2 244	0	2 244	0	0	0
47443	45 645	0	45 645	2 198	0	2 198	4 896	0	4 896	42 947	0	42 947
47450	1 273 538	0	1 273 538	0	0	0	35	0	35	1 273 503	0	1 273 503
47465	291 194	0	291 194	16 265	0	16 265	7 791	0	7 791	299 668	0	299 668
47502	14 514	0	14 514	4 793	0	4 793	4 247	0	4 247	15 060	0	15 060
47801	214 922	96 516	311 438	0	10 777	10 777	6 102	7 177	13 279	208 820	100 116	308 936
47802	0	443 868	443 868	0	43 367	43 367	0	22 003	22 003	0	465 232	465 232
50106	459 823	1 738 165	2 197 988	3 115	210 444	213 559	4 981	85 443	90 424	457 957	1 863 166	2 321 123
50107	1 321 242	0	1 321 242	63 507	0	63 507	250	0	250	1 384 499	0	1 384 499
50110	0	3 592 028	3 592 028	0	430 033	430 033	0	175 728	175 728	0	3 846 333	3 846 333
50116	2 236 256	0	2 236 256	9 414 438	0	9 414 438	10 644 884	0	10 644 884	1 005 810	0	1 005 810
50118	4 779 990	0	4 779 990	10 646 152	0	10 646 152	9 391 279	0	9 391 279	6 034 863	0	6 034 863
50121	51 671	0	51 671	53 760	0	53 760	62 552	0	62 552	42 879	0	42 879
50140	350	0	350	1 077	0	1 077	0	0	0	1 427	0	1 427
50208	51 995	0	51 995	415	0	415	0	0	0	52 410	0	52 410
50221	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
50264	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
50403	103 537	0	103 537	686	0	686	104 223	0	104 223	0	0	0
50404	513 041	0	513 041	3 313	0	3 313	53	0	53	516 301	0	516 301
50407	0	798 465	798 465	0	95 635	95 635	0	39 116	39 116	0	854 984	854 984
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51513	0	1 988 250	1 988 250	0	230 867	230 867	0	92 667	92 667	0	2 126 450	2 126 450
51526	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
52601	2 278	0	2 278	17 551	0	17 551	18 427	0	18 427	1 402	0	1 402
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60302	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60306	642	0	642	180	0	180	593	0	593	229	0	229
60308	0	0	0	145	0	145	141	0	141	4	0	4
60310	10 346	0	10 346	6 287	0	6 287	7 327	0	7 327	9 306	0	9 306
60312	54 855	0	54 855	40 112	0	40 112	43 283	0	43 283	51 684	0	51 684
60314	8	1 187	1 195	0	24	24	0	945	945	8	266	274
60323	427 191	0	427 191	999	0	999	173	0	173	428 017	0	428 017
60336	1 139	0	1 139	867	0	867	429	0	429	1 577	0	1 577
60401	334 775	0	334 775	7 939	0	7 939	16 938	0	16 938	325 776	0	325 776
60415	19 801	0	19 801	10 096	0	10 096	7 939	0	7 939	21 958	0	21 958
60804	240 542	0	240 542	50	0	50	37	0	37	240 555	0	240 555
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
61008	8 933	0	8 933	3 438	0	3 438	3 887	0	3 887	8 484	0	8 484
61009	1 306	0	1 306	134	0	134	134	0	134	1 306	0	1 306
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	3 845	0	3 845	70	0	70	0	0	0	3 915	0	3 915
61209	0	0	0	16 938	0	16 938	16 938	0	16 938	0	0	0
61210	0	0	0	109 109	0	109 109	109 109	0	109 109	0	0	0
61212	0	0	0	6 102	2 771	8 873	6 102	2 771	8 873	0	0	0
61214	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61601	0	0	0	9 335 413	0	9 335 413	9 335 413	0	9 335 413	0	0	0
61702	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	22 850	0	22 850	81	0	81	0	0	0	22 931	0	22 931
62001	26 911	0	26 911	0	0	0	0	0	0	26 911	0	26 911
70606	10 446 096	0	10 446 096	985 950	0	985 950	90	0	90	11 431 956	0	11 431 956
70607	22 594	0	22 594	46 689	0	46 689	39 932	0	39 932	29 351	0	29 351
70608	24 265 034	0	24 265 034	1 811 488	0	1 811 488	0	0	0	26 076 522	0	26 076 522
70611	269 889	0	269 889	50 235	0	50 235	0	0	0	320 124	0	320 124
70614	420 634	0	420 634	63 499	0	63 499	2 092	0	2 092	482 041	0	482 041
70616	33 081	0	33 081	0	0	0	0	0	0	33 081	0	33 081
Итого по активу (баланс)	140 839 417	13 051 505	153 890 922	567 826 593	88 563 219	656 389 812	564 273 947	88 012 179	652 286 126	144 392 063	13 602 545	157 994 608
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 462	0	3 462	0	0	0	0	0	0	3 462	0	3 462
10634	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	1 365 151	0	1 365 151	0	0	0	0	0	0	1 365 151	0	1 365 151
30111	500	0	500	867 125	0	867 125	867 075	0	867 075	450	0	450
30129	3 641	0	3 641	2 991	0	2 991	45	0	45	695	0	695
30220	0	1 775	1 775	0	2 332	2 332	0	557	557	0	0	0
30223	28	0	28	18 840	0	18 840	18 925	0	18 925	113	0	113
30226	60	0	60	1 300	0	1 300	1 432	0	1 432	192	0	192
30232	16 448	1 599	18 047	1 066 760	51 467	1 118 227	1 050 852	50 355	1 101 207	540	487	1 027
30243	635	0	635	9	0	9	2 301	0	2 301	2 927	0	2 927
30429	302	0	302	7	0	7	126	0	126	421	0	421
30601	36 098	22 688	58 786	51 251	17 952	69 203	83 375	19 027	102 402	68 222	23 763	91 985
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	144	0	144	127	0	127	171	0	171	188	0	188
31502	18 799 859	3 733 569	22 533 428	41 928 079	33 509 540	75 437 619	39 959 193	37 767 993	77 727 186	16 830 973	7 992 022	24 822 995
31503	0	0	0	2 722 784	5 947 347	8 670 131	2 797 654	5 947 347	8 745 001	74 870	0	74 870
31504	0	0	0	7 296	0	7 296	7 296	0	7 296	0	0	0
32213	249	0	249	377	0	377	407	0	407	279	0	279
32313	378	0	378	0	0	0	19	0	19	397	0	397
405	111	0	111	206	0	206	165	0	165	70	0	70
406	18 177	0	18 177	540 123	0	540 123	580 906	0	580 906	58 960	0	58 960
407	2 811 660	636 367	3 448 027	180 331 551	1 280 421	181 611 972	180 325 803	3 580 069	183 905 872	2 805 912	2 936 015	5 741 927
408.1	180 613	4 743	185 356	893 410	8 911	902 321	897 343	5 586	902 929	184 546	1 418	185 964
40807	4 744	657	5 401	2	33	35	0	64	64	4 742	688	5 430
40817	1 951 722	1 149 597	3 101 319	3 465 358	939 634	4 404 992	3 116 466	288 592	3 405 058	1 602 830	498 555	2 101 385
40820	12 793	2 329	15 122	12 316	1 751	14 067	13 985	1 613	15 598	14 462	2 191	16 653
40821	1 429	0	1 429	31 673	0	31 673	31 310	0	31 310	1 066	0	1 066
40901	79 500	17 356	96 856	114 931	860	115 791	101 281	1 696	102 977	65 850	18 192	84 042
40905	74	0	74	2 523	315	2 838	2 522	315	2 837	73	0	73
40907	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40909	0	0	0	12 937	12 621	25 558	12 937	12 621	25 558	0	0	0
40910	0	0	0	966	4 536	5 502	966	4 536	5 502	0	0	0
40911	133	0	133	47 960	0	47 960	47 944	0	47 944	117	0	117
40912	0	0	0	6 303	27 091	33 394	6 303	27 091	33 394	0	0	0
40913	0	0	0	3 945	6 006	9 951	3 945	6 006	9 951	0	0	0
41802	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
42002	20 400 255	2 115 767	22 516 022	32 381 508	2 194 348	34 575 856	27 196 441	78 581	27 275 022	15 215 188	0	15 215 188
42003	285 199	0	285 199	1 100	0	1 100	4 562 922	0	4 562 922	4 847 021	0	4 847 021
42007	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
42102	8 967 405	0	8 967 405	114 847 682	44 178	114 891 860	114 351 162	44 178	114 395 340	8 470 885	0	8 470 885
42103	2 238 230	0	2 238 230	2 142 900	0	2 142 900	2 788 850	0	2 788 850	2 884 180	0	2 884 180
42104	570 400	0	570 400	37 600	0	37 600	900	0	900	533 700	0	533 700
42105	162 805	0	162 805	2 000	0	2 000	0	0	0	160 805	0	160 805
42109	0	0	0	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000
42110	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42111	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	4	3 782	3 786	0	3 124	3 124	0	2 565	2 565	4	3 223	3 227
42304	213 532	3 931	217 463	51 454	681	52 135	33 416	1 208	34 624	195 494	4 458	199 952
42305	126 858	0	126 858	15 860	33	15 893	10 217	7 386	17 603	121 215	7 353	128 568
42306	4 562 219	5 358 466	9 920 685	896 018	469 553	1 365 571	675 221	619 926	1 295 147	4 341 422	5 508 839	9 850 261
42307	14 386	811 037	825 423	218	91 640	91 858	92	106 790	106 882	14 260	826 187	840 447
42309	33	0	33	24	0	24	24	0	24	33	0	33
42311	6	0	6	9	0	9	24	0	24	21	0	21
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	396	0	396	48	0	48	75	0	75	423	0	423
42604	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42605	464	0	464	11	0	11	148	0	148	601	0	601
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	5 200 350	0	5 200 350	0	0	0	0	0	0	5 200 350	0	5 200 350
44215	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
44217	0	0	0	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057
44915	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0
44917	21 084	0	21 084	2 704	0	2 704	0	0	0	18 380	0	18 380
45115	6 462	0	6 462	132	0	132	0	0	0	6 330	0	6 330
45117	44 932	0	44 932	255	0	255	1 984	0	1 984	46 661	0	46 661
45215	510 713	0	510 713	78 594	0	78 594	26 164	0	26 164	458 283	0	458 283
45217	682 446	0	682 446	157 269	0	157 269	162 096	0	162 096	687 273	0	687 273
45415	313	0	313	5	0	5	0	0	0	308	0	308
45417	58 182	0	58 182	11 205	0	11 205	4 769	0	4 769	51 746	0	51 746
45515	213 712	0	213 712	59 396	0	59 396	38 437	0	38 437	192 753	0	192 753
45524	351	0	351	35	0	35	0	0	0	316	0	316
45818	2 104 477	0	2 104 477	23 789	0	23 789	31 560	0	31 560	2 112 248	0	2 112 248
45821	2 509	0	2 509	188	0	188	0	0	0	2 321	0	2 321
45918	704 421	0	704 421	2 970	0	2 970	43 994	0	43 994	745 445	0	745 445
46008	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
47108	6 561	0	6 561	93	0	93	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	5 804 822	12 399 647	18 204 469	5 804 822	12 399 647	18 204 469	0	0	0
47411	25 422	2 414	27 836	25 653	6 346	31 999	22 173	4 349	26 522	21 942	417	22 359
47416	2 381	0	2 381	90 306	13 281	103 587	88 991	13 281	102 272	1 066	0	1 066
47422	1 125	0	1 125	244 778	370	245 148	267 406	447	267 853	23 753	77	23 830
47424	61	0	61	2 478	0	2 478	2 922	0	2 922	505	0	505
47425	291 883	0	291 883	72 473	0	72 473	80 839	0	80 839	300 249	0	300 249
47426	29 475	4	29 479	143 215	548	143 763	164 066	551	164 617	50 326	7	50 333
47441	132 004	810	132 814	14 245	83	14 328	2 198	79	2 277	119 957	806	120 763
47442	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	751	0	751	751	0	751
47446	132 671	0	132 671	3 290	0	3 290	10 009	0	10 009	139 390	0	139 390
47452	556 138	0	556 138	930	0	930	25 602	0	25 602	580 810	0	580 810
47466	395	0	395	81	0	81	378	0	378	692	0	692
47501	30 131	0	30 131	3 909	0	3 909	4 793	0	4 793	31 015	0	31 015
47804	14 117	0	14 117	4 373	0	4 373	4 436	0	4 436	14 180	0	14 180
47806	33 546	0	33 546	14 381	0	14 381	2 508	0	2 508	21 673	0	21 673
50120	19 296	0	19 296	19 331	0	19 331	26 101	0	26 101	26 066	0	26 066
50141	14 007	0	14 007	337	0	337	4 455	0	4 455	18 125	0	18 125
50265	126	0	126	140	0	140	14	0	14	0	0	0
50431	5 985	0	5 985	251	0	251	0	0	0	5 734	0	5 734
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 872	0	1 872	125	0	125	2	0	2	1 749	0	1 749
52102	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000
52103	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	930 978	0	930 978	95 978	0	95 978	0	0	0	835 000	0	835 000
52301	2 054 791	0	2 054 791	0	0	0	586 998	0	586 998	2 641 789	0	2 641 789
52304	34 412	0	34 412	0	0	0	147	0	147	34 559	0	34 559
52305	1 261 947	0	1 261 947	583 663	0	583 663	3 138	0	3 138	681 422	0	681 422
52306	4 336 857	0	4 336 857	0	0	0	15 622	0	15 622	4 352 479	0	4 352 479
52307	2 256 632	0	2 256 632	0	0	0	10 322	0	10 322	2 266 954	0	2 266 954
52403	0	0	0	678 000	0	678 000	678 000	0	678 000	0	0	0
52404	900 000	0	900 000	0	0	0	95 979	0	95 979	995 979	0	995 979
52405	202 420	0	202 420	4 364	0	4 364	25 189	0	25 189	223 245	0	223 245
52501	277 496	0	277 496	25 008	0	25 008	12 815	0	12 815	265 303	0	265 303
52602	1 410	0	1 410	22 455	0	22 455	32 723	0	32 723	11 678	0	11 678
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 067	0	1 067	56 275	0	56 275	57 037	0	57 037	1 829	0	1 829
60305	12 874	0	12 874	48 092	0	48 092	56 507	0	56 507	21 289	0	21 289
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	88	0	88	913	0	913	914	0	914	89	0	89
60311	54	0	54	12 922	0	12 922	12 987	0	12 987	119	0	119
60322	694	0	694	1 651	0	1 651	1 690	0	1 690	733	0	733
60324	444 979	0	444 979	15 458	0	15 458	18 022	0	18 022	447 543	0	447 543
60335	12 665	0	12 665	11 353	0	11 353	12 115	0	12 115	13 427	0	13 427
60349	46 335	0	46 335	0	0	0	797	0	797	47 132	0	47 132
60405	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60414	195 167	0	195 167	14 904	0	14 904	3 577	0	3 577	183 840	0	183 840
60805	68 233	0	68 233	0	0	0	8 418	0	8 418	76 651	0	76 651
60806	175 060	0	175 060	9 289	0	9 289	1 002	0	1 002	166 773	0	166 773
60903	95 016	0	95 016	0	0	0	1 548	0	1 548	96 564	0	96 564
61701	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
70601	11 650 067	0	11 650 067	380	0	380	1 106 595	0	1 106 595	12 756 282	0	12 756 282
70602	42 476	0	42 476	69 511	0	69 511	60 727	0	60 727	33 692	0	33 692
70603	24 147 191	0	24 147 191	0	0	0	1 795 991	0	1 795 991	25 943 182	0	25 943 182
70613	356 241	0	356 241	1 974	0	1 974	34 770	0	34 770	389 037	0	389 037
Итого по пассиву (баланс)	140 024 031	13 866 891	153 890 922	391 735 990	57 034 649	448 770 639	391 881 869	60 992 456	452 874 325	140 169 910	17 824 698	157 994 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 030	0	2 030	13	0	13	10	0	10	2 033	0	2 033
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
80901	62	0	62	15	0	15	77	0	77	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 139	0	2 139	28	0	28	92	0	92	2 075	0	2 075
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
85401	38	0	38	50	0	50	12	0	12	0	0	0
85501	213	0	213	77	0	77	50	0	50	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	2 139	0	2 139	132	0	132	68	0	68	2 075	0	2 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	678 000	0	678 000	678 000	0	678 000	0	0	0
90705	0	0	0	678 000	0	678 000	678 000	0	678 000	0	0	0
90803	6 722 000	0	6 722 000	746 000	0	746 000	678 000	0	678 000	6 790 000	0	6 790 000
90807	2 129 316	0	2 129 316	14 480 168	0	14 480 168	3 583 748	0	3 583 748	13 025 736	0	13 025 736
90901	693 685	0	693 685	46 281	0	46 281	106 158	0	106 158	633 808	0	633 808
90902	418 455	0	418 455	552 218	0	552 218	438 502	0	438 502	532 171	0	532 171
91202	20	0	20	3	0	3	2	0	2	21	0	21
91203	63	0	63	3	0	3	5	0	5	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 871 912	3 972 629	100 844 541	2 935 529	443 981	3 379 510	9 715 584	186 754	9 902 338	90 091 857	4 229 856	94 321 713
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	220 802	540 240	761 042	0	54 130	54 130	6 102	29 136	35 238	214 700	565 234	779 934
91419	18 115 807	0	18 115 807	77 055 275	79 043	77 134 318	75 752 822	79 043	75 831 865	19 418 260	0	19 418 260
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	229 360	0	229 360	0	0	0	441	0	441	228 919	0	228 919
91802	458 722	0	458 722	0	0	0	457	0	457	458 265	0	458 265
91803	129 076	63	129 139	13	7	20	103	4	107	128 986	66	129 052
99998	102 126 787	0	102 126 787	145 170 394	0	145 170 394	149 340 522	0	149 340 522	97 956 659	0	97 956 659
Итого по активу (баланс)	236 127 410	4 512 932	240 640 342	242 341 884	577 161	242 919 045	240 978 446	294 937	241 273 383	237 490 848	4 795 156	242 286 004
Пассив
91003	0	0	0	26 681	0	26 681	26 681	0	26 681	0	0	0
91311	8 677 288	67 174	8 744 462	74 982	70 793	145 775	128 112	75 335	203 447	8 730 418	71 716	8 802 134
91312	39 598 938	0	39 598 938	3 692 145	0	3 692 145	1 119 882	0	1 119 882	37 026 675	0	37 026 675
91314	40 263 752	387 866	40 651 618	138 878 495	845 894	139 724 389	139 733 051	746 756	140 479 807	41 118 308	288 728	41 407 036
91315	1 687 559	17 356	1 704 915	212 560	858	213 418	306 156	1 695	307 851	1 781 155	18 193	1 799 348
91317	10 243 855	15 155	10 259 010	5 417 738	828	5 418 566	2 875 847	1 788	2 877 635	7 701 964	16 115	7 718 079
91319	1 156 757	0	1 156 757	214 460	0	214 460	250 000	0	250 000	1 192 297	0	1 192 297
91507	10 587	0	10 587	12	0	12	15	0	15	10 590	0	10 590
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	138 513 555	0	138 513 555	90 511 940	0	90 511 940	96 327 730	0	96 327 730	144 329 345	0	144 329 345
Итого по пассиву (баланс)	240 152 791	487 551	240 640 342	239 029 013	918 373	239 947 386	240 767 474	825 574	241 593 048	241 891 252	394 752	242 286 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	300 203	1 345 429	1 645 632	836 871	8 164 755	9 001 626	876 908	4 729 114	5 606 022	260 166	4 781 070	5 041 236
93302	0	0	0	89 957	339 288	429 245	89 957	339 288	429 245	0	0	0
93304	505 235	0	505 235	119	0	119	70	0	70	505 284	0	505 284
93305	510 580	0	510 580	282	0	282	205	0	205	510 657	0	510 657
93901	5 694	43 178	48 872	516 173	256 245	772 418	493 687	284 375	778 062	28 180	15 048	43 228
94101	0	0	0	56 233	4 894	61 127	56 181	4 894	61 075	52	0	52
94102	0	0	0	0	428 733	428 733	0	730	730	0	428 003	428 003
99996	2 704 264	0	2 704 264	10 561 407	0	10 561 407	6 764 059	0	6 764 059	6 501 612	0	6 501 612
Итого по активу (баланс)	4 025 976	1 388 607	5 414 583	12 061 042	9 193 915	21 254 957	8 281 067	5 358 401	13 639 468	7 805 951	5 224 121	13 030 072
Пассив
96301	1 338 316	301 732	1 640 048	3 355 405	2 238 453	5 593 858	6 771 275	2 197 187	8 968 462	4 754 186	260 466	5 014 652
96302	0	0	0	0	428 666	428 666	0	428 666	428 666	0	0	0
96304	505 153	0	505 153	0	0	0	0	0	0	505 153	0	505 153
96305	510 599	0	510 599	0	0	0	0	0	0	510 599	0	510 599
96901	42 709	5 755	48 464	332 557	501 868	834 425	304 689	524 790	829 479	14 841	28 677	43 518
96902	0	0	0	0	0	0	0	427 682	427 682	0	427 682	427 682
97101	0	0	0	3 870	1 182	5 052	3 878	1 182	5 060	8	0	8
99997	2 710 319	0	2 710 319	6 777 601	0	6 777 601	10 595 742	0	10 595 742	6 528 460	0	6 528 460
Итого по пассиву (баланс)	5 107 096	307 487	5 414 583	10 469 433	3 170 169	13 639 602	17 675 584	3 579 507	21 255 091	12 313 247	716 825	13 030 072

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?