Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
20202	37 583	15 684	53 267	382 580	304 939	687 519	389 760	304 307	694 067	30 403	16 316	46 719
20208	13 935	0	13 935	56 730	0	56 730	59 781	0	59 781	10 884	0	10 884
20209	0	0	0	71 780	0	71 780	71 780	0	71 780	0	0	0
30102	11 810	0	11 810	5 869 794	0	5 869 794	5 867 532	0	5 867 532	14 072	0	14 072
30110	286 580	21 786	308 366	774 486	73 683	848 169	761 748	74 303	836 051	299 318	21 166	320 484
30202	3 053	0	3 053	49	0	49	0	0	0	3 102	0	3 102
30215	180	448	628	0	51	51	0	21	21	180	478	658
30221	0	0	0	0	13 297	13 297	0	13 297	13 297	0	0	0
30233	51	0	51	72 210	1 319	73 529	72 201	1 319	73 520	60	0	60
30602	13	0	13	57 703	0	57 703	57 709	0	57 709	7	0	7
31902	52 000	0	52 000	1 181 000	0	1 181 000	1 183 000	0	1 183 000	50 000	0	50 000
31903	580 000	0	580 000	3 000 000	0	3 000 000	3 120 000	0	3 120 000	460 000	0	460 000
32201	4 042	0	4 042	0	0	0	0	0	0	4 042	0	4 042
44207	14 400	0	14 400	800	0	800	3 000	0	3 000	12 200	0	12 200
44208	64 857	0	64 857	0	0	0	340	0	340	64 517	0	64 517
44216	1 122	0	1 122	60	0	60	154	0	154	1 028	0	1 028
45106	0	0	0	900	0	900	75	0	75	825	0	825
45107	17 402	0	17 402	3 380	0	3 380	1 318	0	1 318	19 464	0	19 464
45108	18 997	0	18 997	1 035	0	1 035	1 404	0	1 404	18 628	0	18 628
45116	964	0	964	229	0	229	68	0	68	1 125	0	1 125
45201	10 624	0	10 624	22 552	0	22 552	24 631	0	24 631	8 545	0	8 545
45203	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45205	3 770	0	3 770	285	0	285	3 296	0	3 296	759	0	759
45206	285 049	0	285 049	49 038	0	49 038	47 218	0	47 218	286 869	0	286 869
45207	97 430	0	97 430	29 110	0	29 110	13 110	0	13 110	113 430	0	113 430
45208	54 880	0	54 880	0	0	0	360	0	360	54 520	0	54 520
45216	4 905	0	4 905	3 862	0	3 862	1 374	0	1 374	7 393	0	7 393
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	18 616	0	18 616	179	0	179	4 888	0	4 888	13 907	0	13 907
45407	40 300	0	40 300	10 420	0	10 420	3 675	0	3 675	47 045	0	47 045
45408	43 341	0	43 341	444	0	444	290	0	290	43 495	0	43 495
45416	2 274	0	2 274	525	0	525	448	0	448	2 351	0	2 351
45505	143	0	143	40	0	40	16	0	16	167	0	167
45506	7 916	0	7 916	0	0	0	2 691	0	2 691	5 225	0	5 225
45507	64 598	0	64 598	3 066	0	3 066	1 307	0	1 307	66 357	0	66 357
45509	126	0	126	223	0	223	216	0	216	133	0	133
45523	1 531	0	1 531	71	0	71	60	0	60	1 542	0	1 542
45812	19 809	0	19 809	202	0	202	328	0	328	19 683	0	19 683
45813	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45814	1 016	0	1 016	15	0	15	14	0	14	1 017	0	1 017
45815	3 006	0	3 006	50	0	50	0	0	0	3 056	0	3 056
45820	17 066	0	17 066	60	0	60	80	0	80	17 046	0	17 046
45912	7 770	0	7 770	50	0	50	0	0	0	7 820	0	7 820
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	668	0	668	54	0	54	0	0	0	722	0	722
45920	8 529	0	8 529	105	0	105	0	0	0	8 634	0	8 634
474.1	0	0	0	77 133	49 326	126 459	77 133	49 326	126 459	0	0	0
47423	10 156	0	10 156	2 826	0	2 826	2 399	0	2 399	10 583	0	10 583
47427	2 871	0	2 871	9 101	0	9 101	10 061	0	10 061	1 911	0	1 911
47443	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47447	20	0	20	1 259	0	1 259	1 250	0	1 250	29	0	29
47465	34 929	0	34 929	10 161	0	10 161	8 463	0	8 463	36 627	0	36 627
47801	1 729	0	1 729	1	0	1	21	0	21	1 709	0	1 709
50106	39 001	0	39 001	173	0	173	13	0	13	39 161	0	39 161
50107	23 410	0	23 410	174	0	174	17	0	17	23 567	0	23 567
50121	41	0	41	38	0	38	0	0	0	79	0	79
50402	223 425	0	223 425	1 745	0	1 745	2 391	0	2 391	222 779	0	222 779
50403	95 357	0	95 357	16 029	0	16 029	255	0	255	111 131	0	111 131
50404	15 236	0	15 236	40 738	0	40 738	18	0	18	55 956	0	55 956
50606	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	5 394	0	5 394	0	0	0	0	0	0	5 394	0	5 394
60306	128	0	128	1 043	0	1 043	1 048	0	1 048	123	0	123
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	1 324	0	1 324	1 804	0	1 804	1 458	0	1 458	1 670	0	1 670
60323	2 507	0	2 507	118	0	118	63	0	63	2 562	0	2 562
60336	115	0	115	0	0	0	31	0	31	84	0	84
60351	1 303	0	1 303	58	0	58	0	0	0	1 361	0	1 361
60401	113 173	0	113 173	0	0	0	0	0	0	113 173	0	113 173
60404	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
60901	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
60906	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	73	0	73	97	0	97	95	0	95	75	0	75
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61903	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
62001	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70606	525 908	0	525 908	59 633	0	59 633	0	0	0	585 541	0	585 541
70607	1 143	0	1 143	68	0	68	43	0	43	1 168	0	1 168
70608	75 425	0	75 425	5 618	0	5 618	0	0	0	81 043	0	81 043
70611	3 980	0	3 980	307	0	307	0	0	0	4 287	0	4 287
Итого по активу (баланс)	3 009 388	37 918	3 047 306	11 830 076	442 615	12 272 691	11 807 498	442 573	12 250 071	3 031 966	37 960	3 069 926
Пассив
10207	34 024	0	34 024	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	34 024	0	34 024
10601	46 247	0	46 247	0	0	0	0	0	0	46 247	0	46 247
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	289 813	0	289 813	0	0	0	0	0	0	289 813	0	289 813
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	285	0	285	6	0	6	20	0	20	299	0	299
30223	14 450	0	14 450	364 053	0	364 053	363 339	0	363 339	13 736	0	13 736
30232	4	173	177	25 486	10 178	35 664	25 485	10 009	35 494	3	4	7
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	5 593	0	5 593	31 030	0	31 030	37 353	0	37 353	11 916	0	11 916
407	428 892	14 439	443 331	2 116 446	29 812	2 146 258	2 075 950	27 410	2 103 360	388 396	12 037	400 433
408.1	134 397	1	134 398	387 138	4 127	391 265	391 035	4 128	395 163	138 294	2	138 296
40817	22 720	0	22 720	66 298	0	66 298	65 682	0	65 682	22 104	0	22 104
40821	104	0	104	78 152	0	78 152	78 176	0	78 176	128	0	128
40905	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	2 480	1 046	3 526	2 480	1 046	3 526	0	0	0
40910	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40911	0	0	0	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	0	0	0
40912	0	0	0	1 521	8 559	10 080	1 521	8 559	10 080	0	0	0
40913	0	0	0	102	1 906	2 008	102	1 906	2 008	0	0	0
42102	125 800	0	125 800	219 100	0	219 100	243 300	0	243 300	150 000	0	150 000
42103	53 100	0	53 100	53 100	0	53 100	51 250	0	51 250	51 250	0	51 250
42104	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42109	25 000	0	25 000	66 500	0	66 500	59 000	0	59 000	17 500	0	17 500
42110	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42111	20 500	0	20 500	18 000	0	18 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	883	21 920	22 803	3 153	5 801	8 954	4 166	8 480	12 646	1 896	24 599	26 495
42304	16 878	0	16 878	2 490	0	2 490	2 611	0	2 611	16 999	0	16 999
42305	671 912	0	671 912	38 830	0	38 830	26 947	0	26 947	660 029	0	660 029
42306	171 892	0	171 892	1 001	0	1 001	7 011	0	7 011	177 902	0	177 902
44215	1 687	0	1 687	167	0	167	8	0	8	1 528	0	1 528
45115	3 640	0	3 640	280	0	280	532	0	532	3 892	0	3 892
45117	31	0	31	160	0	160	129	0	129	0	0	0
45215	51 355	0	51 355	7 202	0	7 202	7 276	0	7 276	51 429	0	51 429
45217	24 994	0	24 994	9 185	0	9 185	9 222	0	9 222	25 031	0	25 031
45415	19 328	0	19 328	2 035	0	2 035	1 443	0	1 443	18 736	0	18 736
45417	8 705	0	8 705	774	0	774	1 081	0	1 081	9 012	0	9 012
45515	6 489	0	6 489	121	0	121	536	0	536	6 904	0	6 904
45524	10 464	0	10 464	2 299	0	2 299	1 451	0	1 451	9 616	0	9 616
45818	23 834	0	23 834	150	0	150	72	0	72	23 756	0	23 756
45918	8 619	0	8 619	0	0	0	104	0	104	8 723	0	8 723
47407	0	0	0	105 127	21 308	126 435	105 127	21 308	126 435	0	0	0
47411	4 164	25	4 189	1 684	2	1 686	1 844	6	1 850	4 324	29	4 353
47416	480	0	480	5 575	0	5 575	5 163	0	5 163	68	0	68
47422	229	0	229	265	0	265	278	0	278	242	0	242
47425	36 125	0	36 125	10 040	0	10 040	10 957	0	10 957	37 042	0	37 042
47426	268	0	268	321	0	321	64	0	64	11	0	11
47441	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
47452	12 970	0	12 970	1 269	0	1 269	1 696	0	1 696	13 397	0	13 397
47466	241	0	241	207	0	207	234	0	234	268	0	268
47501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	351	0	351	2	0	2	0	0	0	349	0	349
47806	536	0	536	17	0	17	0	0	0	519	0	519
47808	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50120	40	0	40	16	0	16	40	0	40	64	0	64
50431	492	0	492	1	0	1	10	0	10	501	0	501
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	426	0	426	883	0	883	938	0	938	481	0	481
60305	4 245	0	4 245	3 827	0	3 827	3 914	0	3 914	4 332	0	4 332
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
60311	26	0	26	910	0	910	2 555	0	2 555	1 671	0	1 671
60322	1	0	1	5	0	5	15	0	15	11	0	11
60324	2 392	0	2 392	0	0	0	102	0	102	2 494	0	2 494
60335	1 268	0	1 268	1 563	0	1 563	792	0	792	497	0	497
60349	2 457	0	2 457	0	0	0	221	0	221	2 678	0	2 678
60414	34 653	0	34 653	0	0	0	244	0	244	34 897	0	34 897
60805	450	0	450	0	0	0	55	0	55	505	0	505
60806	1 488	0	1 488	61	0	61	7	0	7	1 434	0	1 434
60903	1 226	0	1 226	0	0	0	86	0	86	1 312	0	1 312
61701	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
61909	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
70601	535 241	0	535 241	71	0	71	64 634	0	64 634	599 804	0	599 804
70602	58	0	58	0	0	0	38	0	38	96	0	96
70603	75 583	0	75 583	0	0	0	5 677	0	5 677	81 260	0	81 260
70615	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
Итого по пассиву (баланс)	3 010 748	36 558	3 047 306	3 645 974	82 739	3 728 713	3 668 481	82 852	3 751 333	3 033 255	36 671	3 069 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	669 577	0	669 577	4 028	0	4 028	145	0	145	673 460	0	673 460
90902	425 985	0	425 985	49 135	0	49 135	12 277	0	12 277	462 843	0	462 843
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 569 631	0	1 569 631	52 066	0	52 066	113 196	0	113 196	1 508 501	0	1 508 501
91418	3 954	0	3 954	0	0	0	21	0	21	3 933	0	3 933
91501	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91502	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99998	1 685 311	0	1 685 311	300 404	0	300 404	254 328	0	254 328	1 731 387	0	1 731 387
Итого по активу (баланс)	4 365 128	0	4 365 128	405 634	0	405 634	379 968	0	379 968	4 390 794	0	4 390 794
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	139 492	0	139 492	950	0	950	2 580	0	2 580	141 122	0	141 122
91312	1 278 010	0	1 278 010	101 948	0	101 948	101 317	0	101 317	1 277 379	0	1 277 379
91315	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91317	255 059	0	255 059	151 381	0	151 381	196 458	0	196 458	300 136	0	300 136
91318	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
91507	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 679 817	0	2 679 817	125 585	0	125 585	105 175	0	105 175	2 659 407	0	2 659 407
Итого по пассиву (баланс)	4 365 128	0	4 365 128	379 913	0	379 913	405 579	0	405 579	4 390 794	0	4 390 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	55 884	0	55 884	55 884	0	55 884	0	0	0
99996	0	0	0	55 884	0	55 884	55 884	0	55 884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	111 768	0	111 768	111 768	0	111 768	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	55 884	0	55 884	55 884	0	55 884	0	0	0
99997	0	0	0	55 884	0	55 884	55 884	0	55 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 768	0	111 768	111 768	0	111 768	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?