Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 044	52 610	104 654	357 366	12 500	369 866	273 011	10 307	283 318	136 399	54 803	191 202
20209	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
30102	48 142	0	48 142	9 064 143	0	9 064 143	9 106 753	0	9 106 753	5 532	0	5 532
30110	1 977	72 072	74 049	6 500	144 578	151 078	7 068	183 069	190 137	1 409	33 581	34 990
30202	17 363	0	17 363	0	0	0	1 497	0	1 497	15 866	0	15 866
304.1	17 002	0	17 002	66 013	0	66 013	66 014	0	66 014	17 001	0	17 001
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000
31903	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	300 000	0	300 000
32002	440 000	0	440 000	3 980 000	0	3 980 000	4 420 000	0	4 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	523	0	523	3 532	0	3 532	523	0	523	3 532	0	3 532
45205	65 700	44 410	110 110	7 200	48 145	55 345	13 700	46 577	60 277	59 200	45 978	105 178
45206	244 800	0	244 800	5 000	0	5 000	13 460	0	13 460	236 340	0	236 340
45207	116 900	0	116 900	0	0	0	9 700	0	9 700	107 200	0	107 200
45216	14 706	0	14 706	4 384	0	4 384	5 475	0	5 475	13 615	0	13 615
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	4 992	0	4 992	200	0	200	627	0	627	4 565	0	4 565
45506	64 941	0	64 941	6 600	0	6 600	25	0	25	71 516	0	71 516
45507	23 231	0	23 231	0	28 015	28 015	300	125	425	22 931	27 890	50 821
45523	6 642	0	6 642	0	0	0	223	0	223	6 419	0	6 419
45812	12 260	0	12 260	12	0	12	1 230	0	1 230	11 042	0	11 042
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45815	35 065	0	35 065	0	0	0	4 000	0	4 000	31 065	0	31 065
45820	44 577	0	44 577	0	0	0	4 881	0	4 881	39 696	0	39 696
45912	1 811	0	1 811	128	0	128	0	0	0	1 939	0	1 939
45915	19 110	0	19 110	0	0	0	1 186	0	1 186	17 924	0	17 924
45920	20 650	0	20 650	92	0	92	1 164	0	1 164	19 578	0	19 578
474.1	0	0	0	69 007	135 228	204 235	69 007	135 228	204 235	0	0	0
47423	0	0	0	530	4 497	5 027	530	4 497	5 027	0	0	0
47427	164	0	164	7 590	224	7 814	7 754	224	7 978	0	0	0
47465	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
47502	57	0	57	2 283	0	2 283	2 340	0	2 340	0	0	0
60302	1 731	0	1 731	0	0	0	692	0	692	1 039	0	1 039
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	1 704	0	1 704	2 854	0	2 854	2 871	0	2 871	1 687	0	1 687
60314	0	380	380	0	20	20	0	260	260	0	140	140
60323	27	0	27	152	0	152	147	0	147	32	0	32
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	49 351	0	49 351	309	0	309	12 027	0	12 027	37 633	0	37 633
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	50	0	50	50	0	50	2	0	2
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	14 501	0	14 501	14 501	0	14 501	0	0	0
61702	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
62101	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
70606	173 598	0	173 598	46 254	0	46 254	0	0	0	219 852	0	219 852
70608	203 015	0	203 015	22 868	0	22 868	0	0	0	225 883	0	225 883
70611	6 077	0	6 077	692	0	692	0	0	0	6 769	0	6 769
70616	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	2 009 614	169 472	2 179 086	16 693 316	373 207	17 066 523	16 610 192	380 287	16 990 479	2 092 738	162 392	2 255 130
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30220	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
30232	0	0	0	7 821	3 772	11 593	7 821	3 772	11 593	0	0	0
407	704 380	14 132	718 512	2 399 652	238 666	2 638 318	2 412 265	227 713	2 639 978	716 993	3 179	720 172
408.1	26 770	5	26 775	58 379	2 359	60 738	65 810	2 359	68 169	34 201	5	34 206
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 888	2 907	0	135	135	0	329	329	19	3 082	3 101
40817	70 643	139 599	210 242	508 245	49 375	557 620	512 532	51 175	563 707	74 930	141 399	216 329
40820	150	105	255	0	5	5	0	11	11	150	111	261
42301	16	438	454	0	21	21	0	50	50	16	467	483
45215	25 549	0	25 549	4 416	0	4 416	5 252	0	5 252	26 385	0	26 385
45217	18 040	0	18 040	5 311	0	5 311	4 282	0	4 282	17 011	0	17 011
45417	0	0	0	36	0	36	45	0	45	9	0	9
45515	7 460	0	7 460	301	0	301	0	0	0	7 159	0	7 159
45524	2 728	0	2 728	27	0	27	7 937	0	7 937	10 638	0	10 638
45818	47 340	0	47 340	5 230	0	5 230	14	0	14	42 124	0	42 124
45918	20 900	0	20 900	1 165	0	1 165	128	0	128	19 863	0	19 863
47403	0	0	0	0	1 458	1 458	0	1 458	1 458	0	0	0
47407	0	0	0	68 773	68 601	137 374	68 773	68 601	137 374	0	0	0
47416	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47422	2 627	332	2 959	8	15	23	20	38	58	2 639	355	2 994
47425	7 827	0	7 827	1 977	0	1 977	5 338	0	5 338	11 188	0	11 188
47452	57 978	0	57 978	5 167	0	5 167	0	0	0	52 811	0	52 811
47466	17 830	0	17 830	6 603	0	6 603	4 024	0	4 024	15 251	0	15 251
47501	2 362	0	2 362	622	0	622	2 283	0	2 283	4 023	0	4 023
60301	289	0	289	1 049	0	1 049	1 020	0	1 020	260	0	260
60305	4 169	0	4 169	4 373	0	4 373	4 995	0	4 995	4 791	0	4 791
60309	58	0	58	82	0	82	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
60324	1 221	0	1 221	991	0	991	0	0	0	230	0	230
60335	1 860	0	1 860	1 925	0	1 925	2 029	0	2 029	1 964	0	1 964
60414	3 235	0	3 235	0	0	0	19	0	19	3 254	0	3 254
60805	6 692	0	6 692	3 021	0	3 021	832	0	832	4 503	0	4 503
60806	44 347	0	44 347	12 206	0	12 206	388	0	388	32 529	0	32 529
60903	598	0	598	0	0	0	12	0	12	610	0	610
70601	195 103	0	195 103	0	0	0	46 941	0	46 941	242 044	0	242 044
70603	204 640	0	204 640	0	0	0	24 341	0	24 341	228 981	0	228 981
Итого по пассиву (баланс)	2 021 587	157 499	2 179 086	3 097 419	365 067	3 462 486	3 182 364	356 166	3 538 530	2 106 532	148 598	2 255 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
90902	233 057	0	233 057	11 078	0	11 078	16 468	0	16 468	227 667	0	227 667
91414	977 900	0	977 900	43 987	0	43 987	5 748	0	5 748	1 016 139	0	1 016 139
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
99998	693 291	0	693 291	101 132	0	101 132	82 075	0	82 075	712 348	0	712 348
Итого по активу (баланс)	1 963 854	0	1 963 854	158 732	0	158 732	106 826	0	106 826	2 015 760	0	2 015 760
Пассив
91312	469 086	0	469 086	31 075	0	31 075	20 700	0	20 700	458 711	0	458 711
91315	224 205	0	224 205	51 000	0	51 000	80 432	0	80 432	253 637	0	253 637
99999	1 270 563	0	1 270 563	24 751	0	24 751	57 600	0	57 600	1 303 412	0	1 303 412
Итого по пассиву (баланс)	1 963 854	0	1 963 854	106 826	0	106 826	158 732	0	158 732	2 015 760	0	2 015 760

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?