Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	47 554	19 841	67 395	123 750	26 773	150 523	128 500	24 792	153 292	42 804	21 822	64 626
20208	19 290	0	19 290	28 000	0	28 000	30 318	0	30 318	16 972	0	16 972
20209	0	0	0	51 755	23 275	75 030	51 477	22 737	74 214	278	538	816
30102	37 618	0	37 618	4 517 494	0	4 517 494	4 446 231	0	4 446 231	108 881	0	108 881
30110	12 546	142 140	154 686	185 790	33 206	218 996	185 839	23 603	209 442	12 497	151 743	164 240
30202	6 309	0	6 309	35	0	35	0	0	0	6 344	0	6 344
30215	100	149	249	0	17	17	0	6	6	100	160	260
30221	0	0	0	81 600	747	82 347	81 600	747	82 347	0	0	0
30233	1	0	1	2 325	198	2 523	2 326	162	2 488	0	36	36
304.1	90	14 554	14 644	15 996	1 662	17 658	16 007	678	16 685	79	15 538	15 617
30602	86 024	0	86 024	45 663	0	45 663	131 185	0	131 185	502	0	502
31902	140 000	0	140 000	1 380 000	0	1 380 000	1 460 000	0	1 460 000	60 000	0	60 000
31903	400 000	0	400 000	2 300 000	0	2 300 000	2 320 000	0	2 320 000	380 000	0	380 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	0	0	0	3 568	0	3 568	1 363	0	1 363	2 205	0	2 205
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
45201	105 562	0	105 562	107 470	0	107 470	172 498	0	172 498	40 534	0	40 534
45207	61 827	0	61 827	3 712	0	3 712	335	0	335	65 204	0	65 204
45208	434 410	7 464	441 874	12 698	852	13 550	11 002	348	11 350	436 106	7 968	444 074
45216	22 251	0	22 251	2 268	0	2 268	1 316	0	1 316	23 203	0	23 203
45401	1 248	0	1 248	2 552	0	2 552	2 587	0	2 587	1 213	0	1 213
45407	7 474	0	7 474	0	0	0	134	0	134	7 340	0	7 340
45408	28 257	0	28 257	0	0	0	174	0	174	28 083	0	28 083
45416	190	0	190	198	0	198	3	0	3	385	0	385
45505	1 633	0	1 633	617	0	617	568	0	568	1 682	0	1 682
45506	50 138	24	50 162	4 358	3	4 361	4 877	4	4 881	49 619	23	49 642
45507	947 000	4 955	951 955	31 860	560	32 420	27 852	298	28 150	951 008	5 217	956 225
45523	20 287	0	20 287	989	0	989	4 924	0	4 924	16 352	0	16 352
45812	3 920	0	3 920	10	0	10	1	0	1	3 929	0	3 929
45815	16 021	0	16 021	1 412	0	1 412	1 313	0	1 313	16 120	0	16 120
45820	14 352	0	14 352	1 627	0	1 627	3 288	0	3 288	12 691	0	12 691
45912	4 424	0	4 424	463	0	463	405	0	405	4 482	0	4 482
45915	14 776	0	14 776	1 261	0	1 261	1 055	0	1 055	14 982	0	14 982
45920	4 768	0	4 768	249	0	249	200	0	200	4 817	0	4 817
474.1	0	5 673	5 673	15 068	32 647	47 715	15 068	32 264	47 332	0	6 056	6 056
47423	27 245	0	27 245	43	0	43	58	0	58	27 230	0	27 230
47427	77 103	61	77 164	18 896	65	18 961	19 120	62	19 182	76 879	64	76 943
47440	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47465	19 199	0	19 199	1 625	0	1 625	693	0	693	20 131	0	20 131
47803	204 752	0	204 752	122 211	0	122 211	62 964	0	62 964	263 999	0	263 999
47816	2 382	0	2 382	449	0	449	590	0	590	2 241	0	2 241
50104	35 130	0	35 130	4 002	0	4 002	0	0	0	39 132	0	39 132
50105	4 431	0	4 431	29	0	29	94	0	94	4 366	0	4 366
50106	93 718	0	93 718	26 040	0	26 040	37 015	0	37 015	82 743	0	82 743
50107	156 243	0	156 243	29 301	0	29 301	7 240	0	7 240	178 304	0	178 304
50116	0	0	0	73 861	0	73 861	1 512	0	1 512	72 349	0	72 349
50121	3 427	0	3 427	132	0	132	919	0	919	2 640	0	2 640
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	428	0	428	99	0	99	38	0	38	489	0	489
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60302	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
60308	284	0	284	797	0	797	823	0	823	258	0	258
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	14 422	0	14 422	2 697	0	2 697	3 950	0	3 950	13 169	0	13 169
60323	5 153	0	5 153	701	0	701	14	0	14	5 840	0	5 840
60401	24 240	0	24 240	0	0	0	0	0	0	24 240	0	24 240
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	175	0	175	132	0	132	118	0	118	189	0	189
61008	172	0	172	166	0	166	171	0	171	167	0	167
61009	1 271	0	1 271	76	0	76	365	0	365	982	0	982
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61210	0	0	0	45 663	0	45 663	45 663	0	45 663	0	0	0
61212	0	0	0	65 043	0	65 043	65 043	0	65 043	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	75 825	0	75 825	0	0	0	0	0	0	75 825	0	75 825
62001	95 030	0	95 030	0	0	0	0	0	0	95 030	0	95 030
70606	446 650	0	446 650	63 113	0	63 113	0	0	0	509 763	0	509 763
70607	1 740	0	1 740	270	0	270	87	0	87	1 923	0	1 923
70608	230 156	0	230 156	30 202	0	30 202	0	0	0	260 358	0	260 358
70611	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70616	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 163 599	194 861	4 358 460	9 409 345	120 005	9 529 350	9 349 776	105 701	9 455 477	4 223 168	209 165	4 432 333
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 491	0	142 491	0	0	0	0	0	0	142 491	0	142 491
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	2 683	0	2 683	46 133	0	46 133	46 286	0	46 286	2 836	0	2 836
30232	0	234	234	61 301	1 276	62 577	61 301	1 042	62 343	0	0	0
30236	0	0	0	241	195	436	241	195	436	0	0	0
407	159 837	846	160 683	1 161 329	15 710	1 177 039	1 165 220	15 765	1 180 985	163 728	901	164 629
408.1	23 919	0	23 919	72 229	0	72 229	74 284	0	74 284	25 974	0	25 974
40817	37 271	1	37 272	103 418	0	103 418	97 990	0	97 990	31 843	1	31 844
40901	3 848	0	3 848	8 596	0	8 596	9 870	0	9 870	5 122	0	5 122
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40909	0	0	0	73	194	267	73	194	267	0	0	0
40911	27	0	27	4 052	0	4 052	4 090	0	4 090	65	0	65
40912	0	0	0	154	678	832	154	678	832	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	124	0	124	0	0	0	11	0	11	135	0	135
42107	471 172	0	471 172	50 000	0	50 000	26 655	0	26 655	447 827	0	447 827
42301	1 544	532	2 076	1 065	149	1 214	1 221	154	1 375	1 700	537	2 237
42304	430	0	430	74	0	74	30	0	30	386	0	386
42305	11 948	0	11 948	7 349	0	7 349	6 876	0	6 876	11 475	0	11 475
42306	106 680	0	106 680	8 400	0	8 400	2 452	0	2 452	100 732	0	100 732
42307	1 463 197	182 857	1 646 054	18 733	8 526	27 259	31 999	21 550	53 549	1 476 463	195 881	1 672 344
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	14	0	14	14	0	14	55	0	55	55	0	55
45215	44 812	0	44 812	3 167	0	3 167	1 937	0	1 937	43 582	0	43 582
45217	30 451	0	30 451	5 418	0	5 418	1 090	0	1 090	26 123	0	26 123
45415	2 089	0	2 089	25	0	25	24	0	24	2 088	0	2 088
45417	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
45515	28 994	0	28 994	13 776	0	13 776	11 109	0	11 109	26 327	0	26 327
45524	27 813	0	27 813	6 347	0	6 347	7 701	0	7 701	29 167	0	29 167
45818	16 274	0	16 274	726	0	726	775	0	775	16 323	0	16 323
45821	1 782	0	1 782	112	0	112	361	0	361	2 031	0	2 031
45918	16 032	0	16 032	194	0	194	352	0	352	16 190	0	16 190
45921	1 698	0	1 698	404	0	404	364	0	364	1 658	0	1 658
47401	0	0	0	17 460	0	17 460	17 460	0	17 460	0	0	0
47403	0	0	0	15 996	0	15 996	15 996	0	15 996	0	0	0
47407	0	0	0	30 943	15 069	46 012	30 943	15 069	46 012	0	0	0
47411	4 883	380	5 263	10 422	635	11 057	10 049	640	10 689	4 510	385	4 895
47416	36	0	36	20 534	0	20 534	20 568	0	20 568	70	0	70
47422	101	0	101	53 305	0	53 305	53 301	0	53 301	97	0	97
47425	34 646	0	34 646	3 257	0	3 257	3 211	0	3 211	34 600	0	34 600
47426	2 877	0	2 877	3 384	0	3 384	2 773	0	2 773	2 266	0	2 266
47442	57	0	57	158	0	158	148	0	148	47	0	47
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 948	0	1 948	722	0	722	824	0	824	2 050	0	2 050
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	342	0	342	448	0	448	449	0	449	343	0	343
50120	393	0	393	49	0	49	107	0	107	451	0	451
50620	236	0	236	0	0	0	10	0	10	246	0	246
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	130	0	130	337	0	337	1 053	0	1 053	846	0	846
60305	3 387	0	3 387	2 658	0	2 658	2 702	0	2 702	3 431	0	3 431
60309	488	0	488	714	0	714	226	0	226	0	0	0
60311	9 382	0	9 382	2 729	0	2 729	3 511	0	3 511	10 164	0	10 164
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	134	0	134	34	0	34	24	0	24	124	0	124
60324	4 907	0	4 907	53	0	53	47	0	47	4 901	0	4 901
60335	1 762	0	1 762	907	0	907	1 601	0	1 601	2 456	0	2 456
60414	20 003	0	20 003	0	0	0	92	0	92	20 095	0	20 095
60805	12 755	0	12 755	0	0	0	1 213	0	1 213	13 968	0	13 968
60806	80 136	0	80 136	1 492	0	1 492	454	0	454	79 098	0	79 098
60903	1 128	0	1 128	0	0	0	19	0	19	1 147	0	1 147
61701	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
70601	411 815	0	411 815	0	0	0	64 484	0	64 484	476 299	0	476 299
70602	5 919	0	5 919	904	0	904	345	0	345	5 360	0	5 360
70603	232 204	0	232 204	0	0	0	30 727	0	30 727	262 931	0	262 931
Итого по пассиву (баланс)	4 173 610	184 850	4 358 460	1 754 006	42 432	1 796 438	1 815 024	55 287	1 870 311	4 234 628	197 705	4 432 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 272	0	65 272	58	0	58	60	0	60	65 270	0	65 270
90902	207 966	0	207 966	19 254	0	19 254	19 142	0	19 142	208 078	0	208 078
90907	3 848	0	3 848	10 278	0	10 278	9 004	0	9 004	5 122	0	5 122
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 104 851	36 326	3 141 177	44 956	4 148	49 104	38 499	1 692	40 191	3 111 308	38 782	3 150 090
91418	252 234	0	252 234	126 326	0	126 326	65 244	0	65 244	313 316	0	313 316
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 217	0	1 217	0	0	0	8	0	8	1 209	0	1 209
91803	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99998	3 043 928	0	3 043 928	300 026	0	300 026	262 565	0	262 565	3 081 389	0	3 081 389
Итого по активу (баланс)	6 702 111	36 326	6 738 437	500 898	4 148	505 046	394 522	1 692	396 214	6 808 487	38 782	6 847 269
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 957 002	0	2 957 002	8 367	0	8 367	46 967	0	46 967	2 995 602	0	2 995 602
91317	85 844	0	85 844	254 163	0	254 163	253 024	0	253 024	84 705	0	84 705
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 694 509	0	3 694 509	133 649	0	133 649	205 020	0	205 020	3 765 880	0	3 765 880
Итого по пассиву (баланс)	6 738 437	0	6 738 437	396 214	0	396 214	505 046	0	505 046	6 847 269	0	6 847 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0
94101	0	0	0	129 923	0	129 923	129 923	0	129 923	0	0	0
99996	0	0	0	140 519	0	140 519	140 519	0	140 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	281 037	0	281 037	281 037	0	281 037	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	129 923	0	129 923	129 923	0	129 923	0	0	0
97101	0	0	0	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0
99997	0	0	0	140 519	0	140 519	140 519	0	140 519	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	281 037	0	281 037	281 037	0	281 037	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?