Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	0	0	0	0	0	0	48 753	0	48 753
20202	42 028	19 554	61 582	334 738	243 154	577 892	331 840	223 557	555 397	44 926	39 151	84 077
20208	8 474	0	8 474	0	0	0	3 762	0	3 762	4 712	0	4 712
20209	0	0	0	79 050	5 644	84 694	79 050	5 644	84 694	0	0	0
30102	25 827	0	25 827	1 778 843	0	1 778 843	1 741 322	0	1 741 322	63 348	0	63 348
30110	8 690	10 269	18 959	86 882	571 925	658 807	86 069	575 622	661 691	9 503	6 572	16 075
30202	1 418	0	1 418	286	0	286	0	0	0	1 704	0	1 704
30215	1 753	1 941	3 694	0	222	222	0	91	91	1 753	2 072	3 825
30221	0	0	0	79 050	91 812	170 862	79 050	91 812	170 862	0	0	0
30233	138	0	138	4 320	2 627	6 947	4 315	2 572	6 887	143	55	198
304.1	440	0	440	6 283 335	0	6 283 335	6 283 509	0	6 283 509	266	0	266
32202	34 894	0	34 894	805 637	0	805 637	839 050	0	839 050	1 481	0	1 481
32203	0	0	0	188 817	0	188 817	188 817	0	188 817	0	0	0
45104	28 739	0	28 739	0	0	0	0	0	0	28 739	0	28 739
45201	9 082	0	9 082	35 495	0	35 495	29 661	0	29 661	14 916	0	14 916
45204	28 516	0	28 516	12 981	0	12 981	3 647	0	3 647	37 850	0	37 850
45205	64 936	0	64 936	24 529	0	24 529	1 200	0	1 200	88 265	0	88 265
45206	148 400	0	148 400	16 100	0	16 100	64 500	0	64 500	100 000	0	100 000
45207	6 966	0	6 966	0	0	0	1 036	0	1 036	5 930	0	5 930
45208	58 630	0	58 630	0	0	0	4	0	4	58 626	0	58 626
45216	0	0	0	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688	0	0	0
45407	1 811	0	1 811	0	0	0	1	0	1	1 810	0	1 810
45416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	0	0	0	8 100	0	8 100	100	0	100	8 000	0	8 000
45506	5 388	0	5 388	1 828	0	1 828	262	0	262	6 954	0	6 954
45507	66 908	0	66 908	4 200	0	4 200	933	0	933	70 175	0	70 175
45509	21	0	21	52	0	52	44	0	44	29	0	29
45523	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45706	91	0	91	0	0	0	15	0	15	76	0	76
45812	59 630	0	59 630	0	0	0	0	0	0	59 630	0	59 630
45815	26 203	0	26 203	18	0	18	8	0	8	26 213	0	26 213
45817	113	0	113	15	0	15	0	0	0	128	0	128
45912	6 698	0	6 698	0	0	0	1	0	1	6 697	0	6 697
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45917	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47105	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
474.1	5 769	1 212	6 981	117 532 052	123 112 202	240 644 254	117 537 821	123 104 465	240 642 286	0	8 949	8 949
47421	239	0	239	1 944 234	0	1 944 234	1 944 110	0	1 944 110	363	0	363
47423	3 907	8 075	11 982	43	423 549	423 592	29	430 986	431 015	3 921	638	4 559
47427	4 685	0	4 685	4 773	0	4 773	6 033	0	6 033	3 425	0	3 425
47447	6 449	0	6 449	5	0	5	1 337	0	1 337	5 117	0	5 117
47450	23	0	23	33	0	33	0	0	0	56	0	56
47465	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50401	141 950	0	141 950	3 663 536	0	3 663 536	3 636 072	0	3 636 072	169 414	0	169 414
50402	40 532	0	40 532	812 860	0	812 860	853 392	0	853 392	0	0	0
50418	161 845	0	161 845	4 490 609	0	4 490 609	4 475 627	0	4 475 627	176 827	0	176 827
50428	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
50430	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50606	1 547	0	1 547	4 064	0	4 064	3 769	0	3 769	1 842	0	1 842
50621	7	0	7	34	0	34	7	0	7	34	0	34
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	71	0	71	71	0	71	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	168	0	168	6	0	6	162	0	162
60312	1 012	0	1 012	9 386	0	9 386	9 384	0	9 384	1 014	0	1 014
60323	286	0	286	8	0	8	0	0	0	294	0	294
60336	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60401	258 054	0	258 054	5 985	0	5 985	683	0	683	263 356	0	263 356
60415	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
60804	58 714	0	58 714	0	0	0	0	0	0	58 714	0	58 714
60807	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
60906	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
61002	107	0	107	0	0	0	42	0	42	65	0	65
61008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61009	674	0	674	64	0	64	270	0	270	468	0	468
61209	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
61210	0	0	0	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0
61702	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 768	0	4 768
70606	6 426 366	0	6 426 366	1 812 985	0	1 812 985	132	0	132	8 239 219	0	8 239 219
70607	3	0	3	239	0	239	242	0	242	0	0	0
70608	63 682	0	63 682	6 210	0	6 210	0	0	0	69 892	0	69 892
70611	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
Итого по активу (баланс)	7 886 718	41 051	7 927 769	140 061 584	124 451 135	264 512 719	138 237 171	124 434 749	262 671 920	9 711 131	57 437	9 768 568
Пассив
10208	190 570	0	190 570	0	0	0	8 028	0	8 028	198 598	0	198 598
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	0	0	0	7 160	305	7 465	7 160	305	7 465	0	0	0
30601	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
31502	156 799	0	156 799	3 401 524	0	3 401 524	3 411 689	0	3 411 689	166 964	0	166 964
31503	0	0	0	841 202	0	841 202	841 202	0	841 202	0	0	0
407	247 662	4 645	252 307	1 879 770	21 547	1 901 317	1 896 117	22 575	1 918 692	264 009	5 673	269 682
408.1	8 034	19	8 053	33 691	1	33 692	37 208	2	37 210	11 551	20	11 571
40807	1 754	4 843	6 597	2 391	10 781	13 172	1 001	17 641	18 642	364	11 703	12 067
40817	14 169	7 207	21 376	103 941	22 231	126 172	100 887	22 502	123 389	11 115	7 478	18 593
40820	515	314	829	113	17	130	114	33	147	516	330	846
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40909	0	0	0	2 456	4 315	6 771	2 456	4 315	6 771	0	0	0
40910	0	0	0	1 245	1 064	2 309	1 245	1 064	2 309	0	0	0
40911	0	0	0	4 451	328	4 779	4 451	328	4 779	0	0	0
40912	0	0	0	1 858	7 295	9 153	1 858	7 295	9 153	0	0	0
40913	0	0	0	3 836	1 371	5 207	3 836	1 371	5 207	0	0	0
42104	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	14 900	0	14 900	14 903	0	14 903	3	0	3	0	0	0
42106	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	9 141	0	9 141	2 355	0	2 355	5 454	0	5 454	12 240	0	12 240
42306	110 000	7 947	117 947	54 047	393	54 440	41 069	779	41 848	97 022	8 333	105 355
42307	1 491	0	1 491	0	0	0	1 303	0	1 303	2 794	0	2 794
42310	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	150	0	150	3	0	3	3	0	3	150	0	150
45115	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45117	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771
45215	5 094	0	5 094	923	0	923	1 044	0	1 044	5 215	0	5 215
45217	12 140	0	12 140	6 688	0	6 688	5 195	0	5 195	10 647	0	10 647
45417	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45515	6 944	0	6 944	238	0	238	636	0	636	7 342	0	7 342
45524	872	0	872	150	0	150	402	0	402	1 124	0	1 124
45714	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
45818	85 691	0	85 691	0	0	0	0	0	0	85 691	0	85 691
45918	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
47403	0	0	0	5 551 417	0	5 551 417	5 551 417	0	5 551 417	0	0	0
47407	0	0	0	117 612 100	117 998 478	235 610 578	117 612 100	117 998 478	235 610 578	0	0	0
47411	191	84	275	630	5	635	645	16	661	206	95	301
47416	16	0	16	953	0	953	937	0	937	0	0	0
47422	120	0	120	100	0	100	156	0	156	176	0	176
47424	114	0	114	1 932 998	0	1 932 998	1 933 087	0	1 933 087	203	0	203
47425	5 378	0	5 378	1 041	0	1 041	1 047	0	1 047	5 384	0	5 384
47426	247	0	247	782	0	782	694	0	694	159	0	159
47441	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47442	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
47452	24	0	24	844	0	844	840	0	840	20	0	20
47466	203	0	203	61	0	61	72	0	72	214	0	214
50429	31 150	0	31 150	990	0	990	1	0	1	30 161	0	30 161
50431	456	0	456	41	0	41	0	0	0	415	0	415
50620	3	0	3	208	0	208	205	0	205	0	0	0
52301	100	0	100	20 100	0	20 100	20 000	0	20 000	0	0	0
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52406	0	0	0	20 101	0	20 101	20 101	0	20 101	0	0	0
52501	429	0	429	1	0	1	111	0	111	539	0	539
60301	324	0	324	1 429	0	1 429	1 105	0	1 105	0	0	0
60305	4 672	0	4 672	8 550	0	8 550	8 784	0	8 784	4 906	0	4 906
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	168	0	168	0	0	0	154	0	154	322	0	322
60311	341	0	341	1 118	0	1 118	1 113	0	1 113	336	0	336
60324	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
60335	2 324	0	2 324	2 408	0	2 408	2 286	0	2 286	2 202	0	2 202
60414	50 230	0	50 230	501	0	501	717	0	717	50 446	0	50 446
60805	8 427	0	8 427	0	0	0	666	0	666	9 093	0	9 093
60806	51 978	0	51 978	784	0	784	201	0	201	51 395	0	51 395
60903	2 088	0	2 088	0	0	0	110	0	110	2 198	0	2 198
61701	6 049	0	6 049	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
70601	6 427 854	0	6 427 854	25	0	25	1 811 505	0	1 811 505	8 239 334	0	8 239 334
70602	7	0	7	69	0	69	96	0	96	34	0	34
70603	67 262	0	67 262	0	0	0	7 645	0	7 645	74 907	0	74 907
70615	3 815	0	3 815	0	0	0	0	0	0	3 815	0	3 815
Итого по пассиву (баланс)	7 902 710	25 059	7 927 769	131 544 651	118 068 131	249 612 782	133 376 877	118 076 704	251 453 581	9 734 936	33 632	9 768 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90	0	90	498	0	498	426	0	426	162	0	162
90902	30 287 890	28 405	30 316 295	30 072	2 775	32 847	5 892	1 406	7 298	30 312 070	29 774	30 341 844
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 715 331	0	1 715 331	89 787	0	89 787	643 975	0	643 975	1 161 143	0	1 161 143
91704	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91802	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	1 114 637	0	1 114 637	1 300 562	0	1 300 562	1 403 108	0	1 403 108	1 012 091	0	1 012 091
Итого по активу (баланс)	33 119 722	28 405	33 148 127	1 420 919	2 775	1 423 694	2 053 401	1 406	2 054 807	32 487 240	29 774	32 517 014
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	75 353	0	75 353	0	0	0	0	0	0	75 353	0	75 353
91312	766 145	0	766 145	110 075	0	110 075	37 825	0	37 825	693 895	0	693 895
91314	40 119	0	40 119	1 197 641	0	1 197 641	1 159 487	0	1 159 487	1 965	0	1 965
91315	45 411	0	45 411	5 625	0	5 625	17 037	0	17 037	56 823	0	56 823
91317	68 520	0	68 520	89 480	0	89 480	85 926	0	85 926	64 966	0	64 966
91318	119 089	0	119 089	0	0	0	0	0	0	119 089	0	119 089
99999	32 033 490	0	32 033 490	651 699	0	651 699	123 132	0	123 132	31 504 923	0	31 504 923
Итого по пассиву (баланс)	33 148 127	0	33 148 127	2 054 806	0	2 054 806	1 423 693	0	1 423 693	32 517 014	0	32 517 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 146 634	6 191 516	12 338 150	114 701 484	114 501 195	229 202 679	117 241 966	117 043 435	234 285 401	3 606 152	3 649 276	7 255 428
94101	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
99996	12 338 026	0	12 338 026	229 164 119	0	229 164 119	234 246 877	0	234 246 877	7 255 268	0	7 255 268
Итого по активу (баланс)	18 484 660	6 191 516	24 676 176	343 869 667	114 501 195	458 370 862	351 492 907	117 043 435	468 536 342	10 861 420	3 649 276	14 510 696
Пассив
96901	6 130 802	6 207 224	12 338 026	116 498 418	117 744 834	234 243 252	113 958 787	115 201 707	229 160 494	3 591 171	3 664 097	7 255 268
97101	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
99997	12 338 150	0	12 338 150	234 289 465	0	234 289 465	229 206 743	0	229 206 743	7 255 428	0	7 255 428
Итого по пассиву (баланс)	18 468 952	6 207 224	24 676 176	350 791 507	117 744 834	468 536 341	343 169 154	115 201 707	458 370 861	10 846 599	3 664 097	14 510 696

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?