Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
10610	27 659	0	27 659	0	0	0	0	0	0	27 659	0	27 659
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	113 915	295 712	409 627	1 495 371	175 495	1 670 866	1 512 508	153 964	1 666 472	96 778	317 243	414 021
20203	0	64	64	0	8	8	0	3	3	0	69	69
20208	25 728	0	25 728	18 701	0	18 701	28 857	0	28 857	15 572	0	15 572
20209	3 004	1 842	4 846	799 750	102 448	902 198	798 080	102 414	900 494	4 674	1 876	6 550
30102	341 529	0	341 529	24 028 342	0	24 028 342	24 174 854	0	24 174 854	195 017	0	195 017
30110	16 398	80 472	96 870	27 927	66 851	94 778	30 565	92 545	123 110	13 760	54 778	68 538
30114	0	10 182	10 182	0	158 214	158 214	0	164 200	164 200	0	4 196	4 196
30118	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
30202	70 996	0	70 996	10 714	0	10 714	0	0	0	81 710	0	81 710
30221	0	0	0	0	2 653	2 653	0	2 653	2 653	0	0	0
30233	211	0	211	6 935	2 650	9 585	7 002	2 634	9 636	144	16	160
30302	1 191	4 234	5 425	103 041	45 653	148 694	101 121	49 289	150 410	3 111	598	3 709
30306	1 361 651	3 597	1 365 248	105 568	47 958	153 526	124 588	44 900	169 488	1 342 631	6 655	1 349 286
304.1	3 105	0	3 105	260 785	0	260 785	261 985	0	261 985	1 905	0	1 905
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	980 000	0	980 000	15 660 000	0	15 660 000	15 440 000	0	15 440 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32027	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
45107	505 238	0	505 238	6 172	0	6 172	2 650	0	2 650	508 760	0	508 760
45201	284 368	0	284 368	509 603	0	509 603	540 192	0	540 192	253 779	0	253 779
45204	0	0	0	17 170	0	17 170	0	0	0	17 170	0	17 170
45205	157 605	0	157 605	95 393	0	95 393	0	0	0	252 998	0	252 998
45206	181 852	0	181 852	260 500	0	260 500	50 846	0	50 846	391 506	0	391 506
45207	918 961	0	918 961	26 245	0	26 245	52 900	0	52 900	892 306	0	892 306
45208	298 869	0	298 869	789	0	789	535	0	535	299 123	0	299 123
45216	43 397	0	43 397	19 467	0	19 467	29 224	0	29 224	33 640	0	33 640
45406	10 968	0	10 968	2 400	0	2 400	1 050	0	1 050	12 318	0	12 318
45407	291 973	0	291 973	2 800	0	2 800	4 112	0	4 112	290 661	0	290 661
45416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45506	851 409	0	851 409	6 730	0	6 730	13 808	0	13 808	844 331	0	844 331
45507	451 217	28 439	479 656	571	3 215	3 786	20 808	1 771	22 579	430 980	29 883	460 863
45509	86	0	86	209	0	209	227	0	227	68	0	68
45523	165	0	165	12 986	0	12 986	2 913	0	2 913	10 238	0	10 238
45706	1 815	0	1 815	0	0	0	3	0	3	1 812	0	1 812
45812	85 944	0	85 944	0	0	0	0	0	0	85 944	0	85 944
45815	181 606	1 904	183 510	3 192	297	3 489	443	89	532	184 355	2 112	186 467
45820	22 809	0	22 809	3 325	0	3 325	12 708	0	12 708	13 426	0	13 426
45912	16 013	0	16 013	901	0	901	901	0	901	16 013	0	16 013
45915	10 966	285	11 251	1 546	81	1 627	565	50	615	11 947	316	12 263
45920	2 834	0	2 834	2 661	0	2 661	1 293	0	1 293	4 202	0	4 202
474.1	73	1 726 207	1 726 280	5 661 034	5 614 194	11 275 228	5 661 034	5 759 537	11 420 571	73	1 580 864	1 580 937
47421	215	0	215	32 963	0	32 963	30 458	0	30 458	2 720	0	2 720
47423	775 410	5	775 415	8 347	5	8 352	8 305	4	8 309	775 452	6	775 458
47427	164 563	908	165 471	48 410	393	48 803	38 588	340	38 928	174 385	961	175 346
47443	84 532	0	84 532	1 199	0	1 199	964	0	964	84 767	0	84 767
47447	8 735	0	8 735	3 330	0	3 330	3 737	0	3 737	8 328	0	8 328
47450	1 549	0	1 549	494	0	494	778	0	778	1 265	0	1 265
47451	1 232	0	1 232	0	0	0	34	0	34	1 198	0	1 198
47465	270 078	0	270 078	9 773	0	9 773	24 453	0	24 453	255 398	0	255 398
47502	36 920	0	36 920	3 300	0	3 300	5 500	0	5 500	34 720	0	34 720
50205	234 292	0	234 292	1 450	0	1 450	5 530	0	5 530	230 212	0	230 212
50221	19 792	0	19 792	19	0	19	2 691	0	2 691	17 120	0	17 120
51513	298 837	0	298 837	730	0	730	200 000	0	200 000	99 567	0	99 567
51528	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60302	30 978	0	30 978	733	0	733	0	0	0	31 711	0	31 711
60308	112	0	112	450	0	450	447	0	447	115	0	115
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	76 524	0	76 524	9 823	0	9 823	8 256	0	8 256	78 091	0	78 091
60314	0	826	826	0	20	20	0	594	594	0	252	252
60323	31 642	0	31 642	1 870	0	1 870	51	0	51	33 461	0	33 461
60336	610	0	610	488	0	488	267	0	267	831	0	831
60351	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60401	191 764	0	191 764	0	0	0	0	0	0	191 764	0	191 764
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60804	23 306	0	23 306	0	0	0	0	0	0	23 306	0	23 306
60901	12 246	0	12 246	1 112	0	1 112	0	0	0	13 358	0	13 358
60906	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
61002	131	0	131	134	0	134	111	0	111	154	0	154
61008	277	0	277	337	0	337	166	0	166	448	0	448
61009	100	0	100	47	0	47	33	0	33	114	0	114
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61703	108 705	0	108 705	0	0	0	0	0	0	108 705	0	108 705
61905	1 302 006	0	1 302 006	5 727	0	5 727	0	0	0	1 307 733	0	1 307 733
61907	72 596	0	72 596	39 344	0	39 344	0	0	0	111 940	0	111 940
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	1 782 326	0	1 782 326	351 064	0	351 064	798	0	798	2 132 592	0	2 132 592
70608	2 524 780	0	2 524 780	300 143	0	300 143	0	0	0	2 824 923	0	2 824 923
70609	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
70611	3 795	0	3 795	219	0	219	733	0	733	3 281	0	3 281
70616	46 834	0	46 834	0	0	0	0	0	0	46 834	0	46 834
Итого по активу (баланс)	15 883 350	2 154 704	18 038 054	54 526 784	6 220 137	60 746 921	53 762 146	6 374 989	60 137 135	16 647 988	1 999 852	18 647 840
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	76	0	76	76	0	76	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	19 792	0	19 792	2 691	0	2 691	19	0	19	17 120	0	17 120
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	17 529	0	17 529	180 275	0	180 275
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	2 888	2 888	18 526	77 501	96 027	18 526	74 613	93 139	0	0	0
30223	2 668	0	2 668	474 538	0	474 538	490 723	0	490 723	18 853	0	18 853
30232	0	2	2	27 020	10 934	37 954	27 020	10 934	37 954	0	2	2
30236	0	0	0	27 533	10 506	38 039	27 533	10 506	38 039	0	0	0
30301	1 191	4 234	5 425	101 121	49 289	150 410	103 041	45 653	148 694	3 111	598	3 709
30305	1 361 651	3 597	1 365 248	124 588	44 900	169 488	105 568	47 958	153 526	1 342 631	6 655	1 349 286
30601	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
32028	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	463	0	463	693	0	693	731	0	731	501	0	501
407	833 980	1 390 456	2 224 436	5 554 407	1 299 575	6 853 982	5 678 301	225 887	5 904 188	957 874	316 768	1 274 642
408.1	124 575	205	124 780	313 644	14 870	328 514	309 804	14 880	324 684	120 735	215	120 950
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	7 001	289 080	296 081	147 302	24 152	171 454	147 704	968 748	1 116 452	7 403	1 233 676	1 241 079
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	306 724	215 250	521 974	446 335	86 022	532 357	437 015	80 799	517 814	297 404	210 027	507 431
40820	8 946	9 660	18 606	991	2 168	3 159	1 725	2 142	3 867	9 680	9 634	19 314
40821	2 195	0	2 195	5 853	0	5 853	5 876	0	5 876	2 218	0	2 218
40901	13 867	0	13 867	11 294	0	11 294	4 943	0	4 943	7 516	0	7 516
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	1 667	208	1 875	1 667	208	1 875	0	0	0
40910	0	0	0	42	34	76	42	34	76	0	0	0
40911	8 194	0	8 194	66 373	0	66 373	59 082	0	59 082	903	0	903
40912	0	0	0	1 445	323	1 768	1 445	323	1 768	0	0	0
40913	0	0	0	158	949	1 107	158	949	1 107	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	7 050	0	7 050	9 050	0	9 050	13 000	0	13 000
42104	32 200	0	32 200	23 040	0	23 040	15 240	0	15 240	24 400	0	24 400
42105	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42106	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	3 779	72 770	76 549	11 373	11 324	22 697	11 523	30 266	41 789	3 929	91 712	95 641
42305	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
42306	4 199 999	99 401	4 299 400	201 103	8 639	209 742	179 759	11 120	190 879	4 178 655	101 882	4 280 537
42307	788 401	265	788 666	0	13	13	34	26	60	788 435	278	788 713
42309	639	554	1 193	25	30	55	18	63	81	632	587	1 219
42503	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000
42601	136	12	148	1	0	1	0	1	1	135	13	148
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	9	6	15	0	1	1	0	1	1	9	6	15
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	3 483	0	3 483	14	0	14	20	0	20	3 489	0	3 489
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	2 299	0	2 299	114	0	114	114	0	114	2 299	0	2 299
45117	5 302	0	5 302	0	0	0	1 306	0	1 306	6 608	0	6 608
45215	53 589	0	53 589	42 117	0	42 117	54 429	0	54 429	65 901	0	65 901
45217	32 190	0	32 190	35 425	0	35 425	55 106	0	55 106	51 871	0	51 871
45415	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45417	3 478	0	3 478	10	0	10	252	0	252	3 720	0	3 720
45515	7 425	0	7 425	159	0	159	17 398	0	17 398	24 664	0	24 664
45524	87 741	0	87 741	2 932	0	2 932	23 930	0	23 930	108 739	0	108 739
45818	229 643	0	229 643	41 716	0	41 716	5 735	0	5 735	193 662	0	193 662
45821	3 510	0	3 510	12 708	0	12 708	12 442	0	12 442	3 244	0	3 244
45918	21 692	0	21 692	361	0	361	2 264	0	2 264	23 595	0	23 595
45921	324	0	324	1 293	0	1 293	1 347	0	1 347	378	0	378
47405	1	0	1	0	3 368	3 368	0	3 368	3 368	1	0	1
47407	0	0	0	2 725 115	2 754 950	5 480 065	2 725 115	2 754 950	5 480 065	0	0	0
47411	116 148	434	116 582	34 831	42	34 873	27 809	158	27 967	109 126	550	109 676
47416	606	270	876	18 169	6 023	24 192	17 762	5 960	23 722	199	207	406
47422	774	0	774	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500	773	0	773
47424	457	0	457	30 124	0	30 124	32 508	0	32 508	2 841	0	2 841
47425	401 497	0	401 497	17 363	0	17 363	39 619	0	39 619	423 753	0	423 753
47426	984	0	984	995	0	995	905	0	905	894	0	894
47441	67 689	0	67 689	2 346	0	2 346	1 198	0	1 198	66 541	0	66 541
47444	1 237	0	1 237	2 295	0	2 295	3 579	0	3 579	2 521	0	2 521
47445	858	0	858	1 008	0	1 008	1 362	0	1 362	1 212	0	1 212
47446	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47452	16 769	0	16 769	3 706	0	3 706	1 331	0	1 331	14 394	0	14 394
47466	4 310	0	4 310	24 653	0	24 653	26 949	0	26 949	6 606	0	6 606
47501	35 231	0	35 231	1 541	0	1 541	3 300	0	3 300	36 990	0	36 990
50220	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
51529	926	0	926	618	0	618	1	0	1	309	0	309
52307	11 349	0	11 349	0	0	0	18	0	18	11 367	0	11 367
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	2 666	0	2 666	2 445	0	2 445	2 850	0	2 850	3 071	0	3 071
60305	25 051	0	25 051	16 153	0	16 153	15 391	0	15 391	24 289	0	24 289
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 914	0	4 914	382	0	382	353	0	353	4 885	0	4 885
60311	274	0	274	3 673	0	3 673	3 480	0	3 480	81	0	81
60322	58	0	58	61	0	61	64	0	64	61	0	61
60324	50 411	0	50 411	833	0	833	3 650	0	3 650	53 228	0	53 228
60335	9 399	0	9 399	5 581	0	5 581	4 442	0	4 442	8 260	0	8 260
60352	16	0	16	16	0	16	20	0	20	20	0	20
60414	97 374	0	97 374	0	0	0	428	0	428	97 802	0	97 802
60805	6 912	0	6 912	0	0	0	936	0	936	7 848	0	7 848
60806	16 460	0	16 460	1 022	0	1 022	84	0	84	15 522	0	15 522
60903	6 680	0	6 680	0	0	0	158	0	158	6 838	0	6 838
61701	83 917	0	83 917	0	0	0	0	0	0	83 917	0	83 917
70601	2 013 257	0	2 013 257	4 091	0	4 091	322 766	0	322 766	2 331 932	0	2 331 932
70603	2 528 379	0	2 528 379	0	0	0	300 918	0	300 918	2 829 297	0	2 829 297
70604	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
70615	58 908	0	58 908	0	0	0	0	0	0	58 908	0	58 908
70801	17 529	0	17 529	17 529	0	17 529	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 948 970	2 089 084	18 038 054	10 791 426	4 405 821	15 197 247	11 517 486	4 289 547	15 807 033	16 675 030	1 972 810	18 647 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	357	0	357	2	0	2	2	0	2	357	0	357
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	8	0	8	2	0	2	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	366	0	366	4	0	4	12	0	12	358	0	358
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	12	0	12	14	0	14	2	0	2	0	0	0
85501	54	0	54	10	0	10	14	0	14	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	366	0	366	24	0	24	16	0	16	358	0	358
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	1 008 259	1 831 447	2 839 706	40 968	209 137	250 105	170 193	85 313	255 506	879 034	1 955 271	2 834 305
90902	469 993	5 773	475 766	199 185	575	199 760	82 922	284	83 206	586 256	6 064	592 320
90907	13 867	0	13 867	4 943	0	4 943	11 294	0	11 294	7 516	0	7 516
91202	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 728 638	87 150	10 815 788	168 692	9 077	177 769	237 627	4 214	241 841	10 659 703	92 013	10 751 716
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 303	53 963	200 266	0	5 770	5 770	15 072	2 583	17 655	131 231	57 150	188 381
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 548	150 040	311 588	0	16 461	16 461	30 017	7 108	37 125	131 531	159 393	290 924
91803	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 806 113	0	6 806 113	1 365 056	0	1 365 056	1 186 472	0	1 186 472	6 984 697	0	6 984 697
Итого по активу (баланс)	19 700 718	2 128 373	21 829 091	1 778 844	241 020	2 019 864	1 733 597	99 502	1 833 099	19 745 965	2 269 891	22 015 856
Пассив
91003	0	0	0	10 714	0	10 714	10 714	0	10 714	0	0	0
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	6 191 234	0	6 191 234	100 252	0	100 252	288 630	0	288 630	6 379 612	0	6 379 612
91315	497 003	0	497 003	24 140	0	24 140	65 280	0	65 280	538 143	0	538 143
91317	79 274	0	79 274	1 051 366	0	1 051 366	1 000 432	0	1 000 432	28 340	0	28 340
91507	21 455	0	21 455	0	0	0	0	0	0	21 455	0	21 455
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	15 022 978	0	15 022 978	604 106	0	604 106	612 287	0	612 287	15 031 159	0	15 031 159
Итого по пассиву (баланс)	21 829 091	0	21 829 091	1 790 578	0	1 790 578	1 977 343	0	1 977 343	22 015 856	0	22 015 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 780	25 656	80 436	2 605 123	1 549 497	4 154 620	2 459 601	1 372 362	3 831 963	200 302	202 791	403 093
99996	80 677	0	80 677	4 156 036	0	4 156 036	3 833 499	0	3 833 499	403 214	0	403 214
Итого по активу (баланс)	135 457	25 656	161 113	6 761 159	1 549 497	8 310 656	6 293 100	1 372 362	7 665 462	603 516	202 791	806 307
Пассив
96901	23 221	57 456	80 677	1 368 780	2 464 719	3 833 499	1 545 630	2 610 406	4 156 036	200 071	203 143	403 214
99997	80 436	0	80 436	3 831 964	0	3 831 964	4 154 621	0	4 154 621	403 093	0	403 093
Итого по пассиву (баланс)	103 657	57 456	161 113	5 200 744	2 464 719	7 665 463	5 700 251	2 610 406	8 310 657	603 164	203 143	806 307

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?