Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
10635	777	0	777	106	0	106	13	0	13	870	0	870
20202	41 774	13 446	55 220	79 826	68 017	147 843	68 136	35 884	104 020	53 464	45 579	99 043
30102	59 623	0	59 623	50 194 974	0	50 194 974	49 979 365	0	49 979 365	275 232	0	275 232
30110	17 912	63 972	81 884	1 584 192	8 862 678	10 446 870	1 579 710	8 896 579	10 476 289	22 394	30 071	52 465
30114	0	127 374	127 374	0	1 896 565	1 896 565	0	1 917 676	1 917 676	0	106 263	106 263
30202	220 253	0	220 253	7 349	0	7 349	0	0	0	227 602	0	227 602
30215	140	2 023	2 163	0	231	231	0	94	94	140	2 160	2 300
30233	3	0	3	2 385	3 651	6 036	2 229	3 651	5 880	159	0	159
304.1	16 504	13 755	30 259	1 513 562	1 344	1 514 906	1 517 912	680	1 518 592	12 154	14 419	26 573
30602	103	0	103	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	103	0	103
31902	70 000	0	70 000	245 000	0	245 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	1 080 000	246 306	1 326 306	25 360 000	5 636 887	30 996 887	24 230 000	5 540 550	29 770 550	2 210 000	342 643	2 552 643
32003	2 000 000	0	2 000 000	13 900 000	1 745 541	15 645 541	14 900 000	1 745 541	16 645 541	1 000 000	0	1 000 000
45201	29 981	0	29 981	111 306	0	111 306	141 287	0	141 287	0	0	0
45205	163 661	0	163 661	34 844	0	34 844	4 584	0	4 584	193 921	0	193 921
45206	516 046	0	516 046	15 439	0	15 439	23 159	0	23 159	508 326	0	508 326
45207	2 448 546	78 074	2 526 620	231 328	8 176	239 504	203 074	4 619	207 693	2 476 800	81 631	2 558 431
45208	513 671	0	513 671	234 675	0	234 675	54 486	0	54 486	693 860	0	693 860
45216	212 631	0	212 631	46 165	0	46 165	38 080	0	38 080	220 716	0	220 716
45506	11 423	462	11 885	0	49	49	555	99	654	10 868	412	11 280
45523	1 894	0	1 894	452	0	452	2 346	0	2 346	0	0	0
45602	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000
45604	525 000	0	525 000	600 000	0	600 000	475 000	0	475 000	650 000	0	650 000
45608	199 060	0	199 060	99 400	0	99 400	298 460	0	298 460	0	0	0
45616	16 354	0	16 354	6 239	0	6 239	5 865	0	5 865	16 728	0	16 728
45704	846	0	846	0	0	0	79	0	79	767	0	767
45705	6 172	3 172	9 344	600	2 802	3 402	434	520	954	6 338	5 454	11 792
45706	0	2 373	2 373	0	263	263	0	226	226	0	2 410	2 410
45713	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45812	13 235	0	13 235	432	862	1 294	187	862	1 049	13 480	0	13 480
45815	10 224	0	10 224	69	0	69	79	0	79	10 214	0	10 214
45816	0	1 883	1 883	0	182	182	0	772	772	0	1 293	1 293
45817	5 701	7 734	13 435	0	1 082	1 082	0	436	436	5 701	8 380	14 081
45820	29	0	29	2 470	0	2 470	0	0	0	2 499	0	2 499
45912	7 175	0	7 175	66	1 245	1 311	13	1 245	1 258	7 228	0	7 228
45915	314	0	314	5	0	5	5	0	5	314	0	314
45917	888	1 097	1 985	0	150	150	0	63	63	888	1 184	2 072
45920	1	0	1	503	0	503	0	0	0	504	0	504
474.1	0	4 478	4 478	1 638 393	3 159 338	4 797 731	1 638 393	3 155 051	4 793 444	0	8 765	8 765
47421	0	0	0	6 812	0	6 812	6 672	0	6 672	140	0	140
47423	480	0	480	71	0	71	83	0	83	468	0	468
47427	59 592	7 100	66 692	52 525	1 325	53 850	71 766	1 879	73 645	40 351	6 546	46 897
47447	7 166	0	7 166	0	0	0	546	0	546	6 620	0	6 620
47450	310	23	333	0	5	5	10	3	13	300	25	325
47465	213 946	0	213 946	51 085	0	51 085	30 194	0	30 194	234 837	0	234 837
47502	15 502	429	15 931	410	49	459	6 540	20	6 560	9 372	458	9 830
50209	0	76 215	76 215	0	8 989	8 989	0	6 119	6 119	0	79 085	79 085
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	16 684	0	16 684	4 806	0	4 806	8 588	0	8 588	12 902	0	12 902
60306	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	113	0	113	705	0	705	743	0	743	75	0	75
60312	5 840	0	5 840	4 685	0	4 685	7 026	0	7 026	3 499	0	3 499
60314	2 459	0	2 459	0	29	29	576	29	605	1 883	0	1 883
60323	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60336	184	0	184	0	0	0	2	0	2	182	0	182
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	21 349	0	21 349	0	0	0	0	0	0	21 349	0	21 349
61008	478	0	478	143	0	143	326	0	326	295	0	295
61009	51	0	51	98	0	98	90	0	90	59	0	59
61702	20 941	0	20 941	0	0	0	0	0	0	20 941	0	20 941
70606	2 048 302	0	2 048 302	249 996	0	249 996	0	0	0	2 298 298	0	2 298 298
70608	1 061 130	0	1 061 130	128 194	0	128 194	0	0	0	1 189 324	0	1 189 324
70611	66 727	0	66 727	8 587	0	8 587	4 806	0	4 806	70 508	0	70 508
Итого по активу (баланс)	12 441 669	649 916	13 091 585	96 893 174	21 402 045	118 295 219	96 541 663	21 315 183	117 856 846	12 793 180	736 778	13 529 958
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 524	0	1 524	42	0	42	100	0	100	1 582	0	1 582
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	52 380	52 380	0	355 242	355 242	0	312 580	312 580	0	9 718	9 718
30111	220 471	1 400	221 871	5 509 097	158 419	5 667 516	5 432 057	195 594	5 627 651	143 431	38 575	182 006
30232	0	240	240	1 449	11 009	12 458	1 449	11 628	13 077	0	859	859
30236	0	0	0	3	17	20	3	17	20	0	0	0
31402	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31403	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
407	1 091 598	236 932	1 328 530	11 001 182	788 482	11 789 664	10 854 002	887 185	11 741 187	944 418	335 635	1 280 053
408.1	11 373	0	11 373	29 768	0	29 768	37 787	0	37 787	19 392	0	19 392
40807	220 199	98 105	318 304	2 734 447	943 351	3 677 798	2 564 549	961 520	3 526 069	50 301	116 274	166 575
40817	22 526	91 563	114 089	117 055	40 722	157 777	120 629	54 840	175 469	26 100	105 681	131 781
40820	4 759	37 177	41 936	32 704	22 464	55 168	44 065	42 175	86 240	16 120	56 888	73 008
40905	0	0	0	214	369	583	214	369	583	0	0	0
40909	0	0	0	2 143	7 135	9 278	2 143	7 135	9 278	0	0	0
40910	0	0	0	182	2 215	2 397	182	2 235	2 417	0	20	20
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40912	0	0	0	722	12 254	12 976	722	12 254	12 976	0	0	0
40913	0	0	0	440	23 145	23 585	440	23 145	23 585	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	52 000	0	52 000	3 161 930	0	3 161 930	5 600 083	0	5 600 083	2 490 153	0	2 490 153
42103	2 089 000	0	2 089 000	2 089 000	0	2 089 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42301	2	2 188	2 190	0	102	102	0	247	247	2	2 333	2 335
42303	18 569	9 238	27 807	352	451	803	9 933	3 140	13 073	28 150	11 927	40 077
42304	42 790	6 658	49 448	4 661	310	4 971	168	760	928	38 297	7 108	45 405
42305	528 036	50 748	578 784	40 831	22 720	63 551	69 315	26 413	95 728	556 520	54 441	610 961
42306	75 110	1 493	76 603	0	69	69	0	170	170	75 110	1 594	76 704
42502	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42504	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42601	776	642	1 418	0	30	30	0	73	73	776	685	1 461
42603	25 970	0	25 970	5 084	0	5 084	4 622	0	4 622	25 508	0	25 508
42604	8 832	3 732	12 564	0	174	174	61	431	492	8 893	3 989	12 882
42605	30 486	7 042	37 528	531	328	859	27	804	831	29 982	7 518	37 500
45215	327 521	0	327 521	29 928	0	29 928	30 816	0	30 816	328 409	0	328 409
45217	221 196	0	221 196	44 531	0	44 531	84 912	0	84 912	261 577	0	261 577
45515	3 090	0	3 090	2 416	0	2 416	0	0	0	674	0	674
45524	1 307	0	1 307	387	0	387	495	0	495	1 415	0	1 415
45615	16 500	0	16 500	6 000	0	6 000	6 750	0	6 750	17 250	0	17 250
45617	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
45714	6 258	0	6 258	942	0	942	1 724	0	1 724	7 040	0	7 040
45715	2 387	0	2 387	100	0	100	736	0	736	3 023	0	3 023
45818	38 685	0	38 685	1 625	0	1 625	2 008	0	2 008	39 068	0	39 068
45918	9 413	0	9 413	1 257	0	1 257	1 457	0	1 457	9 613	0	9 613
47407	0	0	0	1 581 641	1 658 787	3 240 428	1 581 641	1 658 787	3 240 428	0	0	0
47411	22 860	608	23 468	2 769	429	3 198	3 765	120	3 885	23 856	299	24 155
47416	135	0	135	395	15 008	15 403	812	16 622	17 434	552	1 614	2 166
47422	5 168	120	5 288	0	6	6	0	14	14	5 168	128	5 296
47424	373	0	373	6 932	0	6 932	6 559	0	6 559	0	0	0
47425	272 088	0	272 088	19 683	0	19 683	13 332	0	13 332	265 737	0	265 737
47426	6 768	0	6 768	11 054	7	11 061	6 314	7	6 321	2 028	0	2 028
47452	295	0	295	37	0	37	0	0	0	258	0	258
47466	2 725	0	2 725	6 719	0	6 719	5 646	0	5 646	1 652	0	1 652
47501	28 015	2 578	30 593	7 631	964	8 595	410	295	705	20 794	1 909	22 703
52301	106 137	0	106 137	114 693	0	114 693	16 799	0	16 799	8 243	0	8 243
52501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	1 346	0	1 346	9 673	0	9 673	10 324	0	10 324	1 997	0	1 997
60305	12 842	0	12 842	8 033	0	8 033	10 393	0	10 393	15 202	0	15 202
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60322	102	0	102	139	0	139	139	0	139	102	0	102
60324	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60335	2 634	0	2 634	1 415	0	1 415	1 266	0	1 266	2 485	0	2 485
60414	56 053	0	56 053	0	0	0	389	0	389	56 442	0	56 442
60903	7 508	0	7 508	0	0	0	222	0	222	7 730	0	7 730
61701	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
70601	2 321 247	0	2 321 247	0	0	0	294 255	0	294 255	2 615 502	0	2 615 502
70603	1 065 639	0	1 065 639	0	0	0	122 208	0	122 208	1 187 847	0	1 187 847
70615	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
Итого по пассиву (баланс)	12 488 741	602 844	13 091 585	27 091 381	4 064 209	31 155 590	27 375 403	4 218 560	31 593 963	12 772 763	757 195	13 529 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	106 137	0	106 137	16 798	0	16 798	114 693	0	114 693	8 242	0	8 242
90901	2	0	2	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	2	0	2
90902	1 474 808	0	1 474 808	48 484	0	48 484	15 954	0	15 954	1 507 338	0	1 507 338
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 166 438	1 273 249	21 439 687	896 465	143 127	1 039 592	2 994 834	59 710	3 054 544	18 068 069	1 356 666	19 424 735
91704	68 999	4 338	73 337	0	495	495	0	202	202	68 999	4 631	73 630
91802	89 183	7 156	96 339	0	817	817	0	333	333	89 183	7 640	96 823
99998	9 518 901	0	9 518 901	1 589 224	0	1 589 224	1 230 301	0	1 230 301	9 877 824	0	9 877 824
Итого по активу (баланс)	31 424 468	1 284 743	32 709 211	2 554 007	144 439	2 698 446	4 358 818	60 245	4 419 063	29 619 657	1 368 937	30 988 594
Пассив
91003	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
91312	4 525 630	0	4 525 630	589 037	0	589 037	688 435	0	688 435	4 625 028	0	4 625 028
91315	1 404 642	405 508	1 810 150	239 434	18 890	258 324	0	46 306	46 306	1 165 208	432 924	1 598 132
91317	1 936 710	18 659	1 955 369	342 395	869	343 264	823 267	2 131	825 398	2 417 582	19 921	2 437 503
91319	1 227 752	0	1 227 752	32 326	0	32 326	21 735	0	21 735	1 217 161	0	1 217 161
99999	23 190 310	0	23 190 310	3 188 762	0	3 188 762	1 109 222	0	1 109 222	21 110 770	0	21 110 770
Итого по пассиву (баланс)	32 285 044	424 167	32 709 211	4 399 303	19 759	4 419 062	2 650 008	48 437	2 698 445	30 535 749	452 845	30 988 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 700	32 244	109 944	746 143	26 092	772 235	823 843	36 010	859 853	0	22 326	22 326
99996	110 316	0	110 316	778 008	0	778 008	866 139	0	866 139	22 185	0	22 185
Итого по активу (баланс)	188 016	32 244	220 260	1 524 151	26 092	1 550 243	1 689 982	36 010	1 725 992	22 185	22 326	44 511
Пассив
96901	31 946	78 370	110 316	35 723	830 416	866 139	25 962	752 046	778 008	22 185	0	22 185
99997	109 944	0	109 944	859 853	0	859 853	772 235	0	772 235	22 326	0	22 326
Итого по пассиву (баланс)	141 890	78 370	220 260	895 576	830 416	1 725 992	798 197	752 046	1 550 243	44 511	0	44 511

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?