Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 869	39 531	87 400	87 079	4 036	91 115	104 097	33 478	137 575	30 851	10 089	40 940
30102	178 541	0	178 541	8 226 261	0	8 226 261	8 359 836	0	8 359 836	44 966	0	44 966
30110	1 584	3 901	5 485	9 060	13 647	22 707	7 163	14 411	21 574	3 481	3 137	6 618
30202	28 281	0	28 281	0	0	0	452	0	452	27 829	0	27 829
30233	93	0	93	3 814	0	3 814	3 829	0	3 829	78	0	78
304.1	408	379 218	379 626	39 616	818 827	858 443	39 547	767 761	807 308	477	430 284	430 761
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	186 000	0	186 000	3 818 000	0	3 818 000	3 802 000	0	3 802 000	202 000	0	202 000
31903	650 000	0	650 000	3 446 000	0	3 446 000	3 596 000	0	3 596 000	500 000	0	500 000
32201	0	2 388	2 388	0	273	273	0	111	111	0	2 550	2 550
45204	8 120	0	8 120	38 902	0	38 902	11 550	0	11 550	35 472	0	35 472
45205	83 307	0	83 307	75 414	0	75 414	21 341	0	21 341	137 380	0	137 380
45206	221 461	0	221 461	46 384	0	46 384	35 590	0	35 590	232 255	0	232 255
45207	358 640	0	358 640	13 130	0	13 130	1 170	0	1 170	370 600	0	370 600
45208	29 198	0	29 198	12 829	0	12 829	0	0	0	42 027	0	42 027
45408	36 791	0	36 791	0	0	0	1 683	0	1 683	35 108	0	35 108
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	22 557	0	22 557	7 343	0	7 343	5 161	0	5 161	24 739	0	24 739
45506	50 500	0	50 500	0	0	0	16 833	0	16 833	33 667	0	33 667
45507	1 035 361	0	1 035 361	31 950	0	31 950	56 600	0	56 600	1 010 711	0	1 010 711
45509	170	0	170	1 269	0	1 269	1 314	0	1 314	125	0	125
45523	9 190	0	9 190	0	0	0	326	0	326	8 864	0	8 864
45708	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45812	2 332	0	2 332	50	0	50	0	0	0	2 382	0	2 382
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	49 813	0	49 813	106	0	106	2 626	0	2 626	47 293	0	47 293
45912	1 194	0	1 194	77	0	77	0	0	0	1 271	0	1 271
45915	9 754	0	9 754	822	0	822	2 539	0	2 539	8 037	0	8 037
45920	4 708	0	4 708	425	0	425	1 260	0	1 260	3 873	0	3 873
474.1	0	0	0	4 716	13 993 728	13 998 444	4 716	13 993 728	13 998 444	0	0	0
47421	0	0	0	22 667	0	22 667	22 667	0	22 667	0	0	0
47427	15 561	0	15 561	25 875	0	25 875	39 198	0	39 198	2 238	0	2 238
47440	47 354	0	47 354	3 969	0	3 969	5 613	0	5 613	45 710	0	45 710
47465	192 947	0	192 947	171 866	0	171 866	27 223	0	27 223	337 590	0	337 590
47502	3 107	0	3 107	9 583	0	9 583	6 320	0	6 320	6 370	0	6 370
47801	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
60306	19	0	19	15	0	15	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	13 467	0	13 467	3 096	0	3 096	4 114	0	4 114	12 449	0	12 449
60314	0	341	341	0	0	0	0	197	197	0	144	144
60315	0	0	0	1 321	0	1 321	50	0	50	1 271	0	1 271
60323	2 952	0	2 952	0	0	0	2 952	0	2 952	0	0	0
60336	44	0	44	88	0	88	113	0	113	19	0	19
60401	16 069	0	16 069	0	0	0	0	0	0	16 069	0	16 069
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	20 634	0	20 634	158	0	158	0	0	0	20 792	0	20 792
60906	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61008	0	0	0	60	0	60	59	0	59	1	0	1
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70606	1 083 453	0	1 083 453	324 371	0	324 371	6	0	6	1 407 818	0	1 407 818
70608	534 569	0	534 569	68 735	0	68 735	0	0	0	603 304	0	603 304
70611	8 521	0	8 521	1 704	0	1 704	0	0	0	10 225	0	10 225
Итого по активу (баланс)	5 010 745	425 379	5 436 124	16 497 331	14 830 511	31 327 842	16 184 524	14 809 686	30 994 210	5 323 552	446 204	5 769 756
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	577 881	0	577 881	0	0	0	0	0	0	577 881	0	577 881
30129	13	0	13	8	0	8	1	0	1	6	0	6
30232	160	75	235	9 678	274	9 952	9 626	200	9 826	108	1	109
30429	161	0	161	0	0	0	22	0	22	183	0	183
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	187 574	0	187 574	991 021	4 545	995 566	863 743	4 545	868 288	60 296	0	60 296
408.1	6 353	0	6 353	28 935	0	28 935	33 847	0	33 847	11 265	0	11 265
40807	33	8 522	8 555	1	397	398	0	1 200	1 200	32	9 325	9 357
40817	84 437	16 750	101 187	246 726	3 204	249 930	240 862	3 043	243 905	78 573	16 589	95 162
40820	13	0	13	151	0	151	172	0	172	34	0	34
40901	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	739	61	800	200	3	203	220	6	226	759	64	823
42306	915 964	220 780	1 136 744	121 881	12 027	133 908	75 423	25 075	100 498	869 506	233 828	1 103 334
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
44007	0	172 787	172 787	0	8 048	8 048	0	19 731	19 731	0	184 470	184 470
45215	4 199	0	4 199	2 757	0	2 757	4 073	0	4 073	5 515	0	5 515
45217	10 522	0	10 522	726	0	726	5 069	0	5 069	14 865	0	14 865
45515	27 011	0	27 011	49 556	0	49 556	49 007	0	49 007	26 462	0	26 462
45524	36 880	0	36 880	7 842	0	7 842	1 871	0	1 871	30 909	0	30 909
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	20 337	0	20 337	2 674	0	2 674	2 822	0	2 822	20 485	0	20 485
45821	3 910	0	3 910	447	0	447	166	0	166	3 629	0	3 629
45918	9 728	0	9 728	2 315	0	2 315	1 238	0	1 238	8 651	0	8 651
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	35 319	13 968 288	14 003 607	35 319	13 968 288	14 003 607	0	0	0
47411	11 449	2 060	13 509	6 311	96	6 407	4 564	518	5 082	9 702	2 482	12 184
47416	0	3	3	408	0	408	408	0	408	0	3	3
47422	16	0	16	64 965	0	64 965	65 000	0	65 000	51	0	51
47424	0	0	0	18 912	0	18 912	18 912	0	18 912	0	0	0
47425	198 951	0	198 951	29 142	0	29 142	171 002	0	171 002	340 811	0	340 811
47426	8	0	8	1 056	227	1 283	1 061	227	1 288	13	0	13
47442	3 565	0	3 565	4 054	0	4 054	3 969	0	3 969	3 480	0	3 480
47444	723	0	723	398	0	398	507	0	507	832	0	832
47466	3 189	0	3 189	3 344	0	3 344	948	0	948	793	0	793
47501	144 854	0	144 854	17 817	0	17 817	9 555	0	9 555	136 592	0	136 592
47806	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
52301	65 450	0	65 450	5 000	0	5 000	0	0	0	60 450	0	60 450
52306	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
52501	6 250	0	6 250	90	0	90	552	0	552	6 712	0	6 712
60301	0	0	0	2 507	0	2 507	2 512	0	2 512	5	0	5
60305	4 152	0	4 152	6 941	0	6 941	7 644	0	7 644	4 855	0	4 855
60309	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
60324	3 912	0	3 912	3 167	0	3 167	174	0	174	919	0	919
60335	1 244	0	1 244	1 930	0	1 930	2 056	0	2 056	1 370	0	1 370
60352	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258
60414	10 732	0	10 732	0	0	0	259	0	259	10 991	0	10 991
60805	7 954	0	7 954	0	0	0	995	0	995	8 949	0	8 949
60806	21 714	0	21 714	1 132	0	1 132	138	0	138	20 720	0	20 720
60903	4 656	0	4 656	0	0	0	146	0	146	4 802	0	4 802
70601	1 154 264	0	1 154 264	52	0	52	351 394	0	351 394	1 505 606	0	1 505 606
70603	547 485	0	547 485	0	0	0	61 839	0	61 839	609 324	0	609 324
Итого по пассиву (баланс)	5 015 086	421 038	5 436 124	1 737 767	13 997 109	15 734 876	2 045 675	14 022 833	16 068 508	5 322 994	446 762	5 769 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	45	0	45	112	0	112	112	0	112	45	0	45
90902	194 572	0	194 572	242	0	242	259	0	259	194 555	0	194 555
90907	60 000	0	60 000	6 999	0	6 999	60 000	0	60 000	6 999	0	6 999
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 629 836	0	15 629 836	751 506	0	751 506	1 016 400	0	1 016 400	15 364 942	0	15 364 942
91418	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	9 104 046	0	9 104 046	749 634	0	749 634	716 844	0	716 844	9 136 836	0	9 136 836
Итого по активу (баланс)	25 006 356	0	25 006 356	1 513 493	0	1 513 493	1 798 616	0	1 798 616	24 721 233	0	24 721 233
Пассив
91312	2 305 028	0	2 305 028	83 109	0	83 109	201 539	0	201 539	2 423 458	0	2 423 458
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	6 139 852	0	6 139 852	149 543	0	149 543	403 448	0	403 448	6 393 757	0	6 393 757
91317	62 289	0	62 289	236 018	0	236 018	186 807	0	186 807	13 078	0	13 078
91318	34 619	0	34 619	0	0	0	0	0	0	34 619	0	34 619
91319	560 717	0	560 717	325 334	0	325 334	35 000	0	35 000	270 383	0	270 383
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	15 902 310	0	15 902 310	1 081 772	0	1 081 772	763 859	0	763 859	15 584 397	0	15 584 397
Итого по пассиву (баланс)	25 006 356	0	25 006 356	1 875 776	0	1 875 776	1 590 653	0	1 590 653	24 721 233	0	24 721 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 002 703	7 002 703	0	7 002 703	7 002 703	0	0	0
99996	0	0	0	7 001 713	0	7 001 713	7 001 713	0	7 001 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 001 713	7 002 703	14 004 416	7 001 713	7 002 703	14 004 416	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	75	7 001 638	7 001 713	75	7 001 638	7 001 713	0	0	0
99997	0	0	0	7 002 703	0	7 002 703	7 002 703	0	7 002 703	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 002 778	7 001 638	14 004 416	7 002 778	7 001 638	14 004 416	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?