Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
20202	16 691	50 392	67 083	456 058	212 610	668 668	460 417	258 166	718 583	12 332	4 836	17 168
20208	5 872	0	5 872	44 977	0	44 977	43 070	0	43 070	7 779	0	7 779
20209	833	364	1 197	171 645	104 590	276 235	172 142	103 083	275 225	336	1 871	2 207
30102	18 626	0	18 626	13 372 523	0	13 372 523	13 356 457	0	13 356 457	34 692	0	34 692
30110	10 735	92 722	103 457	70 573	1 620 195	1 690 768	69 899	1 651 874	1 721 773	11 409	61 043	72 452
30202	4 327	0	4 327	368	0	368	0	0	0	4 695	0	4 695
30215	0	3 135	3 135	0	358	358	0	146	146	0	3 347	3 347
30233	6 432	423	6 855	32 836	4 777	37 613	33 524	5 132	38 656	5 744	68	5 812
304.1	7 763	0	7 763	64 615	0	64 615	66 626	0	66 626	5 752	0	5 752
30602	1 092	0	1 092	924	0	924	1 003	0	1 003	1 013	0	1 013
31902	55 000	0	55 000	1 027 000	0	1 027 000	1 060 000	0	1 060 000	22 000	0	22 000
31903	1 080 000	0	1 080 000	5 757 000	0	5 757 000	5 737 000	0	5 737 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	150 000	0	150 000	3 240 000	0	3 240 000	3 250 000	0	3 250 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
45107	107 876	0	107 876	5 841	0	5 841	3 955	0	3 955	109 762	0	109 762
45108	22 638	0	22 638	1 464	0	1 464	644	0	644	23 458	0	23 458
45201	195	0	195	4 614	0	4 614	4 476	0	4 476	333	0	333
45204	9 000	0	9 000	2 557	0	2 557	2 145	0	2 145	9 412	0	9 412
45205	61 638	0	61 638	4 312	0	4 312	15 246	0	15 246	50 704	0	50 704
45206	128 951	0	128 951	18 652	0	18 652	23 858	0	23 858	123 745	0	123 745
45207	142 071	0	142 071	23 125	0	23 125	13 921	0	13 921	151 275	0	151 275
45208	93 683	0	93 683	0	0	0	4 425	0	4 425	89 258	0	89 258
45216	0	0	0	1 772	0	1 772	1 682	0	1 682	90	0	90
45401	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
45405	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45406	10 625	0	10 625	0	0	0	7 000	0	7 000	3 625	0	3 625
45407	22 465	0	22 465	8 300	0	8 300	1 598	0	1 598	29 167	0	29 167
45408	122 848	0	122 848	2 350	0	2 350	10 247	0	10 247	114 951	0	114 951
45416	285	0	285	0	0	0	6	0	6	279	0	279
45505	284	0	284	64 500	0	64 500	35	0	35	64 749	0	64 749
45506	12 169	0	12 169	0	0	0	1 048	0	1 048	11 121	0	11 121
45507	246 066	0	246 066	30	0	30	10 053	0	10 053	236 043	0	236 043
45509	196	0	196	272	0	272	388	0	388	80	0	80
45523	4 771	0	4 771	14 701	0	14 701	14 831	0	14 831	4 641	0	4 641
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 740	0	139 740	0	0	0	1	0	1	139 739	0	139 739
45812	73 171	0	73 171	131	0	131	68	0	68	73 234	0	73 234
45813	139	0	139	30	0	30	8	0	8	161	0	161
45814	2 984	0	2 984	18	0	18	9	0	9	2 993	0	2 993
45815	34 369	0	34 369	235	0	235	386	0	386	34 218	0	34 218
45816	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45820	108	0	108	25	0	25	17	0	17	116	0	116
45912	40 780	0	40 780	1 133	0	1 133	534	0	534	41 379	0	41 379
45914	1 838	0	1 838	10	0	10	0	0	0	1 848	0	1 848
45915	21 956	0	21 956	365	0	365	312	0	312	22 009	0	22 009
45920	42	0	42	17	0	17	3	0	3	56	0	56
474.1	0	59 711	59 711	3 517 094	4 121 700	7 638 794	3 517 094	4 103 558	7 620 652	0	77 853	77 853
47417	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47421	114	0	114	23 971	0	23 971	22 727	0	22 727	1 358	0	1 358
47423	146	0	146	1 161	85 595	86 756	1 166	85 595	86 761	141	0	141
47427	6 206	2	6 208	14 144	1	14 145	14 715	2	14 717	5 635	1	5 636
47440	1	0	1	49	0	49	40	0	40	10	0	10
47443	842	0	842	1 212	0	1 212	1 366	0	1 366	688	0	688
47465	304	0	304	1 719	0	1 719	1 713	0	1 713	310	0	310
50207	21 333	0	21 333	155	0	155	4	0	4	21 484	0	21 484
50208	67 099	0	67 099	411	0	411	942	0	942	66 568	0	66 568
50221	1 515	0	1 515	234	0	234	17	0	17	1 732	0	1 732
60302	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
60306	40	0	40	51	0	51	29	0	29	62	0	62
60308	459	0	459	230	0	230	491	0	491	198	0	198
60312	4 861	0	4 861	3 883	0	3 883	4 040	0	4 040	4 704	0	4 704
60323	9 379	0	9 379	345	0	345	20	0	20	9 704	0	9 704
60336	106	0	106	16	0	16	7	0	7	115	0	115
60351	296	0	296	0	0	0	8	0	8	288	0	288
60401	46 104	0	46 104	98	0	98	0	0	0	46 202	0	46 202
60415	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	23 821	0	23 821	383	0	383	0	0	0	24 204	0	24 204
60906	66	0	66	1 407	0	1 407	383	0	383	1 090	0	1 090
61002	0	0	0	375	0	375	86	0	86	289	0	289
61008	613	0	613	250	0	250	310	0	310	553	0	553
61009	115	0	115	48	0	48	40	0	40	123	0	123
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
62001	78 869	0	78 869	0	0	0	0	0	0	78 869	0	78 869
62101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	420 813	0	420 813	96 215	0	96 215	1	0	1	517 027	0	517 027
70608	85 545	0	85 545	24 267	0	24 267	0	0	0	109 812	0	109 812
70611	7 604	0	7 604	476	0	476	0	0	0	8 080	0	8 080
Итого по активу (баланс)	3 472 331	206 749	3 679 080	28 731 796	6 149 826	34 881 622	28 583 062	6 207 556	34 790 618	3 621 065	149 019	3 770 084
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 515	0	1 515	17	0	17	234	0	234	1 732	0	1 732
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	163	38 730	38 893	76 757	31 700	108 457	80 035	2 272	82 307	3 441	9 302	12 743
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	3 072	0	3 072	43	0	43	56	0	56	3 085	0	3 085
30232	21	0	21	22 201	5 273	27 474	22 393	5 273	27 666	213	0	213
407	556 761	37 128	593 889	1 576 438	254 028	1 830 466	1 655 396	226 571	1 881 967	635 719	9 671	645 390
408.1	108 252	0	108 252	302 697	311	303 008	309 827	355	310 182	115 382	44	115 426
40807	171	12 023	12 194	8	2 281	2 289	0	3 392	3 392	163	13 134	13 297
40817	62 755	6 412	69 167	246 895	149 342	396 237	246 873	149 478	396 351	62 733	6 548	69 281
40820	4 812	14	4 826	94	40	134	260	1 823	2 083	4 978	1 797	6 775
40821	26 325	0	26 325	25 568	0	25 568	26 077	0	26 077	26 834	0	26 834
40903	7	6	13	0	0	0	0	1	1	7	7	14
40905	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40906	0	0	0	55 528	0	55 528	55 528	0	55 528	0	0	0
40909	3	1	4	1 362	3 310	4 672	1 362	3 311	4 673	3	2	5
40910	0	0	0	112	718	830	112	718	830	0	0	0
40911	126	0	126	9 060	0	9 060	8 988	0	8 988	54	0	54
40912	0	0	0	470	3 254	3 724	470	3 254	3 724	0	0	0
40913	0	0	0	48	574	622	48	574	622	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	113 527	5 875	119 402	46 078	935	47 013	29 025	1 295	30 320	96 474	6 235	102 709
42303	3 160	0	3 160	3 184	0	3 184	3 093	0	3 093	3 069	0	3 069
42304	2 099	0	2 099	268	0	268	123	0	123	1 954	0	1 954
42305	38 375	20 853	59 228	30 652	2 641	33 293	2 126	4 483	6 609	9 849	22 695	32 544
42306	321 075	0	321 075	52 539	0	52 539	7 611	0	7 611	276 147	0	276 147
42307	969 598	0	969 598	28 699	0	28 699	55 390	0	55 390	996 289	0	996 289
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45115	1 094	0	1 094	637	0	637	73	0	73	530	0	530
45117	2 821	0	2 821	92	0	92	737	0	737	3 466	0	3 466
45215	959	0	959	1 831	0	1 831	1 856	0	1 856	984	0	984
45217	9 289	0	9 289	1 574	0	1 574	1 384	0	1 384	9 099	0	9 099
45415	285	0	285	6	0	6	0	0	0	279	0	279
45417	134	0	134	5	0	5	0	0	0	129	0	129
45515	6 663	0	6 663	13 742	0	13 742	13 965	0	13 965	6 886	0	6 886
45524	1 385	0	1 385	298	0	298	1 918	0	1 918	3 005	0	3 005
45818	250 198	0	250 198	262	0	262	186	0	186	250 122	0	250 122
45821	26	0	26	11	0	11	16	0	16	31	0	31
45918	64 548	0	64 548	233	0	233	903	0	903	65 218	0	65 218
45921	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
47403	0	0	0	1 292 493	1 275 845	2 568 338	1 292 493	1 275 845	2 568 338	0	0	0
47407	0	0	0	2 322 449	2 747 640	5 070 089	2 322 449	2 747 640	5 070 089	0	0	0
47411	12 256	30	12 286	5 486	6	5 492	5 232	8	5 240	12 002	32	12 034
47416	105	0	105	6 535	0	6 535	6 654	0	6 654	224	0	224
47422	1 331	143	1 474	12 254	55 252	67 506	12 273	55 301	67 574	1 350	192	1 542
47424	547	0	547	24 761	0	24 761	26 167	0	26 167	1 953	0	1 953
47425	969	0	969	2 012	0	2 012	2 040	0	2 040	997	0	997
47426	57	0	57	104	0	104	71	0	71	24	0	24
47441	67	0	67	937	0	937	892	0	892	22	0	22
47442	9	0	9	45	0	45	49	0	49	13	0	13
47444	36	0	36	371	0	371	337	0	337	2	0	2
47466	2 393	0	2 393	1 450	0	1 450	1 915	0	1 915	2 858	0	2 858
52301	0	18 660	18 660	0	870	870	0	2 131	2 131	0	19 921	19 921
52305	455	0	455	0	0	0	2	0	2	457	0	457
52306	1 089	0	1 089	0	0	0	7	0	7	1 096	0	1 096
60301	6 612	0	6 612	8 360	0	8 360	2 241	0	2 241	493	0	493
60305	2 496	0	2 496	6 792	0	6 792	6 555	0	6 555	2 259	0	2 259
60309	97	0	97	0	0	0	68	0	68	165	0	165
60311	1 475	0	1 475	2 775	0	2 775	2 369	0	2 369	1 069	0	1 069
60322	205	0	205	48	0	48	48	0	48	205	0	205
60324	9 477	0	9 477	146	0	146	461	0	461	9 792	0	9 792
60335	1 455	0	1 455	1 348	0	1 348	1 230	0	1 230	1 337	0	1 337
60349	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
60414	32 742	0	32 742	0	0	0	390	0	390	33 132	0	33 132
60903	11 175	0	11 175	0	0	0	345	0	345	11 520	0	11 520
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	409 057	0	409 057	0	0	0	90 497	0	90 497	499 554	0	499 554
70603	88 178	0	88 178	0	0	0	26 783	0	26 783	114 961	0	114 961
70615	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
Итого по пассиву (баланс)	3 539 205	139 875	3 679 080	6 209 035	4 534 020	10 743 055	6 350 334	4 483 725	10 834 059	3 680 504	89 580	3 770 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 760	18 660	20 420	0	2 131	2 131	0	870	870	1 760	19 921	21 681
90901	28 368	0	28 368	4 992	0	4 992	61	0	61	33 299	0	33 299
90902	172 827	0	172 827	11 749	0	11 749	8 139	0	8 139	176 437	0	176 437
91104	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 544 452	0	3 544 452	608 971	0	608 971	381 208	0	381 208	3 772 215	0	3 772 215
91502	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
91704	13 920	0	13 920	0	0	0	2	0	2	13 918	0	13 918
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 808 808	0	1 808 808	419 746	0	419 746	231 311	0	231 311	1 997 243	0	1 997 243
Итого по активу (баланс)	5 623 963	18 667	5 642 630	1 045 460	2 132	1 047 592	620 723	870	621 593	6 048 700	19 929	6 068 629
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	1 493	18 660	20 153	0	869	869	0	2 130	2 130	1 493	19 921	21 414
91312	1 517 827	0	1 517 827	167 024	0	167 024	289 243	0	289 243	1 640 046	0	1 640 046
91317	127 885	0	127 885	63 050	0	63 050	124 348	0	124 348	189 183	0	189 183
91507	142 943	0	142 943	0	0	0	3 657	0	3 657	146 600	0	146 600
99999	3 833 822	0	3 833 822	390 279	0	390 279	627 843	0	627 843	4 071 386	0	4 071 386
Итого по пассиву (баланс)	5 623 970	18 660	5 642 630	620 721	869	621 590	1 045 459	2 130	1 047 589	6 048 708	19 921	6 068 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 540	12 688	92 228	1 972 718	1 429 114	3 401 832	1 898 604	1 284 799	3 183 403	153 654	157 003	310 657
99996	92 661	0	92 661	3 404 028	0	3 404 028	3 185 436	0	3 185 436	311 253	0	311 253
Итого по активу (баланс)	172 201	12 688	184 889	5 376 746	1 429 114	6 805 860	5 084 040	1 284 799	6 368 839	464 907	157 003	621 910
Пассив
96901	12 574	80 087	92 661	780 113	2 405 323	3 185 436	830 161	2 573 867	3 404 028	62 622	248 631	311 253
99997	92 228	0	92 228	3 183 403	0	3 183 403	3 401 832	0	3 401 832	310 657	0	310 657
Итого по пассиву (баланс)	104 802	80 087	184 889	3 963 516	2 405 323	6 368 839	4 231 993	2 573 867	6 805 860	373 279	248 631	621 910

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?