Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	25 712	141 580	167 292	4 250 382	271 202	4 521 584	4 255 604	193 551	4 449 155	20 490	219 231	239 721
20209	69 477	1 607	71 084	4 163 732	116 077	4 279 809	4 197 889	115 140	4 313 029	35 320	2 544	37 864
30102	17 779	0	17 779	18 538 314	0	18 538 314	18 555 215	0	18 555 215	878	0	878
30110	766	66 631	67 397	2 557	3 967 848	3 970 405	2 594	3 983 261	3 985 855	729	51 218	51 947
30202	3 823	0	3 823	0	0	0	131	0	131	3 692	0	3 692
30221	0	0	0	2 500	975 347	977 847	2 500	975 347	977 847	0	0	0
30233	0	0	0	2 622	3 524	6 146	2 622	3 524	6 146	0	0	0
304.1	168	14 928	15 096	12 304 844	1 704	12 306 548	12 304 828	695	12 305 523	184	15 937	16 121
31902	45 000	0	45 000	3 402 000	0	3 402 000	3 410 000	0	3 410 000	37 000	0	37 000
31903	950 000	0	950 000	3 620 000	0	3 620 000	4 020 000	0	4 020 000	550 000	0	550 000
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45207	4 095	0	4 095	0	0	0	500	0	500	3 595	0	3 595
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	100	0	100	5 000	0	5 000	8	0	8	5 092	0	5 092
45506	33 139	0	33 139	0	0	0	1 567	0	1 567	31 572	0	31 572
45507	17 600	0	17 600	0	0	0	150	0	150	17 450	0	17 450
45509	284	334	618	123	13	136	75	347	422	332	0	332
45523	145	0	145	109	0	109	0	0	0	254	0	254
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 509	8 509	0	971	971	0	396	396	0	9 084	9 084
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	651	651	0	74	74	0	30	30	0	695	695
474.1	4 412	370 877	375 289	13 383 928	25 820 260	39 204 188	13 383 531	25 731 676	39 115 207	4 809	459 461	464 270
47421	0	0	0	94 023	0	94 023	94 023	0	94 023	0	0	0
47423	0	0	0	0	53 314	53 314	0	53 314	53 314	0	0	0
47427	538	0	538	215	0	215	753	0	753	0	0	0
50214	0	0	0	100 699	0	100 699	50 567	0	50 567	50 132	0	50 132
60302	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
60308	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
60310	121	0	121	406	0	406	417	0	417	110	0	110
60312	989	0	989	3 661	0	3 661	4 063	0	4 063	587	0	587
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	13	0	13	30	0	30	36	0	36	7	0	7
60401	31 840	0	31 840	0	0	0	0	0	0	31 840	0	31 840
60804	75 552	0	75 552	0	0	0	0	0	0	75 552	0	75 552
60901	1 852	0	1 852	1 945	0	1 945	138	0	138	3 659	0	3 659
60906	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	231	0	231	142	0	142	201	0	201	172	0	172
61009	119	0	119	61	0	61	60	0	60	120	0	120
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	50 567	0	50 567	50 567	0	50 567	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	849 136	0	849 136	150 866	0	150 866	16	0	16	999 986	0	999 986
70608	370 552	0	370 552	51 254	0	51 254	0	0	0	421 806	0	421 806
70611	442	0	442	25	0	25	0	0	0	467	0	467
Итого по активу (баланс)	2 647 968	605 117	3 253 085	60 134 320	31 210 334	91 344 654	60 352 386	31 057 281	91 409 667	2 429 902	758 170	3 188 072
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	357	0	357	46 902	0	46 902
30601	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
407	645 469	16 662	662 131	13 624 786	3 007 774	16 632 560	13 565 765	3 010 891	16 576 656	586 448	19 779	606 227
408.1	41 959	0	41 959	88 803	494	89 297	84 800	494	85 294	37 956	0	37 956
40807	1 302	5 017	6 319	60 965	60 594	121 559	61 248	61 260	122 508	1 585	5 683	7 268
40817	162 188	31 581	193 769	493 176	126 125	619 301	449 261	188 861	638 122	118 273	94 317	212 590
40820	229	29 045	29 274	5	1 359	1 364	0	3 283	3 283	224	30 969	31 193
40821	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40901	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42102	215 000	0	215 000	1 432 000	0	1 432 000	1 414 000	0	1 414 000	197 000	0	197 000
42301	115 506	4 729	120 235	138 791	36 667	175 458	28 791	84 399	113 190	5 506	52 461	57 967
42304	150 120	0	150 120	150 153	0	150 153	33	0	33	0	0	0
42305	543	0	543	0	0	0	80	0	80	623	0	623
42306	65 765	5 001	70 766	1 412	233	1 645	62	571	633	64 415	5 339	69 754
42309	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
42601	4	549	553	0	26	26	0	63	63	4	586	590
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	761	0	761	707	0	707	0	0	0	54	0	54
45217	41	0	41	23	0	23	0	0	0	18	0	18
45515	353	0	353	16	0	16	250	0	250	587	0	587
45524	139	0	139	23	0	23	104	0	104	220	0	220
45818	36 009	0	36 009	396	0	396	971	0	971	36 584	0	36 584
45918	12 007	0	12 007	30	0	30	74	0	74	12 051	0	12 051
47407	0	0	0	13 299 022	13 206 648	26 505 670	13 299 022	13 206 648	26 505 670	0	0	0
47411	2 314	0	2 314	1 078	0	1 078	320	0	320	1 556	0	1 556
47416	15	0	15	1 133	2 290	3 423	1 118	2 290	3 408	0	0	0
47422	89	11	100	50 725	6	50 731	50 745	14	50 759	109	19	128
47424	2 966	0	2 966	94 023	0	94 023	93 496	0	93 496	2 439	0	2 439
47425	1 064	0	1 064	11	0	11	3	0	3	1 056	0	1 056
47426	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
52306	287	0	287	0	0	0	1	0	1	288	0	288
60301	280	0	280	487	0	487	942	0	942	735	0	735
60305	4 689	0	4 689	4 199	0	4 199	4 259	0	4 259	4 749	0	4 749
60309	280	0	280	427	0	427	147	0	147	0	0	0
60311	137	0	137	1 997	0	1 997	2 029	0	2 029	169	0	169
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 253	0	1 253	1 132	0	1 132	1 112	0	1 112	1 233	0	1 233
60414	26 728	0	26 728	0	0	0	114	0	114	26 842	0	26 842
60805	9 582	0	9 582	0	0	0	1 259	0	1 259	10 841	0	10 841
60806	67 178	0	67 178	1 503	0	1 503	403	0	403	66 078	0	66 078
60903	1 289	0	1 289	138	0	138	33	0	33	1 184	0	1 184
62002	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
70601	762 744	0	762 744	0	0	0	121 291	0	121 291	884 035	0	884 035
70603	445 946	0	445 946	0	0	0	83 832	0	83 832	529 778	0	529 778
70801	357	0	357	357	0	357	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 160 490	92 595	3 253 085	29 447 706	16 442 216	45 889 922	29 266 135	16 558 774	45 824 909	2 978 919	209 153	3 188 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
90901	2 983	0	2 983	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	2 983	0	2 983
90902	68 857	0	68 857	734	0	734	301	0	301	69 290	0	69 290
90907	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	267 368	0	267 368	476	0	476	147	0	147	267 697	0	267 697
Итого по активу (баланс)	359 447	2	359 449	18 276	0	18 276	12 509	0	12 509	365 214	2	365 216
Пассив
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	195 949	0	195 949	0	0	0	0	0	0	195 949	0	195 949
91317	70 600	554	71 154	115	32	147	68	408	476	70 553	930	71 483
99999	92 081	0	92 081	12 361	0	12 361	17 799	0	17 799	97 519	0	97 519
Итого по пассиву (баланс)	358 895	554	359 449	12 476	32	12 508	17 867	408	18 275	364 286	930	365 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	505 027	5 147	510 174	9 842 694	867 793	10 710 487	9 772 822	832 834	10 605 656	574 899	40 106	615 005
94101	0	0	0	100 532	0	100 532	100 532	0	100 532	0	0	0
99996	513 140	0	513 140	10 827 836	0	10 827 836	10 723 532	0	10 723 532	617 444	0	617 444
Итого по активу (баланс)	1 018 167	5 147	1 023 314	20 771 062	867 793	21 638 855	20 596 886	832 834	21 429 720	1 192 343	40 106	1 232 449
Пассив
96901	5 087	508 053	513 140	929 775	9 793 757	10 723 532	964 246	9 863 590	10 827 836	39 558	577 886	617 444
99997	510 174	0	510 174	10 706 188	0	10 706 188	10 811 019	0	10 811 019	615 005	0	615 005
Итого по пассиву (баланс)	515 261	508 053	1 023 314	11 635 963	9 793 757	21 429 720	11 775 265	9 863 590	21 638 855	654 563	577 886	1 232 449

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?