Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64 557	0	64 557	0	0	0	0	0	0	64 557	0	64 557
11101	0	0	0	14 940	0	14 940	14 940	0	14 940	0	0	0
20202	58 261	113 465	171 726	1 085 821	500 015	1 585 836	1 079 019	492 872	1 571 891	65 063	120 608	185 671
20208	22 296	0	22 296	59 212	0	59 212	61 566	0	61 566	19 942	0	19 942
20209	5 748	10 250	15 998	543 361	232 120	775 481	543 700	231 903	775 603	5 409	10 467	15 876
30102	308 507	0	308 507	16 720 674	0	16 720 674	16 749 543	0	16 749 543	279 638	0	279 638
30110	13 657	164 808	178 465	1 588 869	161 461	1 750 330	1 590 989	166 497	1 757 486	11 537	159 772	171 309
30202	54 679	0	54 679	213	0	213	0	0	0	54 892	0	54 892
30210	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30215	0	2 986	2 986	0	340	340	0	139	139	0	3 187	3 187
30221	0	0	0	457 020	1 511	458 531	457 020	1 511	458 531	0	0	0
30233	7 387	131	7 518	252 197	7 845	260 042	256 131	7 689	263 820	3 453	287	3 740
304.1	10 988	0	10 988	96 778	0	96 778	97 536	0	97 536	10 230	0	10 230
31902	170 000	0	170 000	3 860 000	0	3 860 000	3 780 000	0	3 780 000	250 000	0	250 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	7 410 000	0	7 410 000	7 510 000	0	7 510 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
44901	0	0	0	15 652	0	15 652	15 652	0	15 652	0	0	0
44906	100 810	0	100 810	4 940	0	4 940	0	0	0	105 750	0	105 750
44907	195 000	0	195 000	104 600	0	104 600	111 100	0	111 100	188 500	0	188 500
44916	2 262	0	2 262	1 376	0	1 376	1 126	0	1 126	2 512	0	2 512
45201	39 935	0	39 935	118 299	0	118 299	117 842	0	117 842	40 392	0	40 392
45203	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	24 480	0	24 480	0	0	0	6 200	0	6 200	18 280	0	18 280
45206	675 515	0	675 515	82 670	0	82 670	112 347	0	112 347	645 838	0	645 838
45207	1 915 275	0	1 915 275	218 009	0	218 009	209 394	0	209 394	1 923 890	0	1 923 890
45208	844 529	0	844 529	36 504	0	36 504	37 330	0	37 330	843 703	0	843 703
45216	29 952	0	29 952	13 651	0	13 651	15 048	0	15 048	28 555	0	28 555
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	83	0	83	2 250	0	2 250
45308	2 000	0	2 000	2 560	0	2 560	3 560	0	3 560	1 000	0	1 000
45316	6	0	6	475	0	475	481	0	481	0	0	0
45406	28 018	0	28 018	4 216	0	4 216	5 077	0	5 077	27 157	0	27 157
45407	34 049	0	34 049	7 762	0	7 762	1 625	0	1 625	40 186	0	40 186
45408	246 305	0	246 305	25 000	0	25 000	11 839	0	11 839	259 466	0	259 466
45416	4 232	0	4 232	5 546	0	5 546	5 508	0	5 508	4 270	0	4 270
45504	0	0	0	60	0	60	10	0	10	50	0	50
45505	6 923	0	6 923	392	0	392	1 469	0	1 469	5 846	0	5 846
45506	26 033	0	26 033	1 830	0	1 830	2 710	0	2 710	25 153	0	25 153
45507	1 969 640	0	1 969 640	66 301	0	66 301	56 740	0	56 740	1 979 201	0	1 979 201
45523	18 648	0	18 648	3 947	0	3 947	6 030	0	6 030	16 565	0	16 565
45807	3	0	3	1	1	2	1	0	1	3	1	4
45811	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
45812	38 511	5	38 516	3 774	3	3 777	1 774	1	1 775	40 511	7	40 518
45813	132	0	132	35	0	35	48	0	48	119	0	119
45814	2 295	0	2 295	321	0	321	187	0	187	2 429	0	2 429
45815	45 533	0	45 533	772	0	772	1 862	0	1 862	44 443	0	44 443
45817	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45820	25 173	0	25 173	1 519	0	1 519	75	0	75	26 617	0	26 617
45912	1 374	0	1 374	444	0	444	221	0	221	1 597	0	1 597
45914	1 999	0	1 999	34	0	34	23	0	23	2 010	0	2 010
45915	24 788	0	24 788	945	0	945	1 477	0	1 477	24 256	0	24 256
45920	9 844	0	9 844	121	0	121	147	0	147	9 818	0	9 818
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
474.1	0	0	0	185 644	234 771	420 415	185 644	234 213	419 857	0	558	558
47421	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
47423	128	0	128	4 669	5	4 674	4 697	5	4 702	100	0	100
47427	33 595	0	33 595	48 066	0	48 066	49 267	0	49 267	32 394	0	32 394
47443	1	0	1	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	1	0	1
47450	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47465	16 210	0	16 210	15 282	0	15 282	14 099	0	14 099	17 393	0	17 393
47502	0	0	0	1 173	0	1 173	960	0	960	213	0	213
47802	87 454	0	87 454	0	0	0	1 400	0	1 400	86 054	0	86 054
47805	87 454	0	87 454	0	0	0	1 400	0	1 400	86 054	0	86 054
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60306	475	0	475	1 963	0	1 963	1 989	0	1 989	449	0	449
60308	4 648	0	4 648	98	0	98	92	0	92	4 654	0	4 654
60310	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60312	9 218	0	9 218	11 127	0	11 127	11 172	0	11 172	9 173	0	9 173
60314	147	0	147	181	195	376	63	195	258	265	0	265
60323	301	0	301	42	0	42	48	0	48	295	0	295
60351	352	0	352	0	0	0	5	0	5	347	0	347
60401	557 655	0	557 655	462	0	462	1 828	0	1 828	556 289	0	556 289
60404	41 110	0	41 110	0	0	0	0	0	0	41 110	0	41 110
60415	0	0	0	412	0	412	308	0	308	104	0	104
60804	8 514	0	8 514	216	0	216	0	0	0	8 730	0	8 730
60807	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	4	0	4	427	0	427	362	0	362	69	0	69
61008	847	0	847	661	0	661	626	0	626	882	0	882
61009	89	0	89	169	0	169	128	0	128	130	0	130
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
61702	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61905	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	49 048	0	49 048	0	0	0	0	0	0	49 048	0	49 048
61908	69 134	0	69 134	0	0	0	0	0	0	69 134	0	69 134
62001	40 435	0	40 435	0	0	0	0	0	0	40 435	0	40 435
62101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70606	1 313 982	0	1 313 982	185 823	0	185 823	789	0	789	1 499 016	0	1 499 016
70607	30	0	30	8	0	8	0	0	0	38	0	38
70608	391 905	0	391 905	42 682	0	42 682	0	0	0	434 587	0	434 587
70611	16 521	0	16 521	469	0	469	0	0	0	16 990	0	16 990
70616	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	11 224 167	291 682	11 515 849	33 466 348	1 138 267	34 604 615	33 148 240	1 135 025	34 283 265	11 542 275	294 924	11 837 199
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	14 940	0	14 940	77 383	0	77 383	529 664	0	529 664
30223	2	0	2	1 961	0	1 961	1 959	0	1 959	0	0	0
30232	666	117	783	113 558	17 553	131 111	113 045	17 709	130 754	153	273	426
30601	0	0	0	457	458	915	458	458	916	1	0	1
31206	11 982	0	11 982	825	0	825	0	0	0	11 157	0	11 157
31207	139 587	0	139 587	33 143	0	33 143	0	0	0	106 444	0	106 444
405	0	26 234	26 234	0	23 600	23 600	0	11 159	11 159	0	13 793	13 793
406	15 297	0	15 297	390 734	0	390 734	390 278	0	390 278	14 841	0	14 841
407	938 400	115 200	1 053 600	6 234 885	76 000	6 310 885	6 368 567	99 002	6 467 569	1 072 082	138 202	1 210 284
408.1	303 504	1 871	305 375	699 090	16 647	715 737	705 857	14 916	720 773	310 271	140	310 411
40817	84 256	0	84 256	188 307	0	188 307	185 421	0	185 421	81 370	0	81 370
40820	700	0	700	1 523	0	1 523	1 256	0	1 256	433	0	433
40821	2 194	0	2 194	12 686	0	12 686	13 298	0	13 298	2 806	0	2 806
40905	48	0	48	628	22	650	627	22	649	47	0	47
40907	0	0	0	7 636	0	7 636	7 636	0	7 636	0	0	0
40909	0	0	0	12 325	6 697	19 022	12 325	6 697	19 022	0	0	0
40910	0	0	0	1 909	609	2 518	1 909	609	2 518	0	0	0
40911	947	0	947	203 955	0	203 955	204 992	0	204 992	1 984	0	1 984
40912	0	0	0	8 019	9 924	17 943	8 019	9 924	17 943	0	0	0
40913	0	0	0	4 301	7 184	11 485	4 301	7 184	11 485	0	0	0
41802	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42102	12 500	0	12 500	52 500	0	52 500	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000
42103	6 122	0	6 122	5 441	0	5 441	4 019	0	4 019	4 700	0	4 700
42104	46 000	17 637	63 637	16 127	18 779	34 906	13 127	1 142	14 269	43 000	0	43 000
42105	6 200	0	6 200	3 000	0	3 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	300 987	24 324	325 311	188 148	11 050	199 198	207 678	12 101	219 779	320 517	25 375	345 892
42303	29 121	0	29 121	37 565	0	37 565	33 690	0	33 690	25 246	0	25 246
42304	91 177	10 214	101 391	47 677	3 066	50 743	79 319	3 754	83 073	122 819	10 902	133 721
42305	2 239 166	94 497	2 333 663	168 476	13 622	182 098	124 885	20 746	145 631	2 195 575	101 621	2 297 196
42306	352 678	0	352 678	119 612	0	119 612	42 441	0	42 441	275 507	0	275 507
42307	2 677 687	0	2 677 687	60 820	0	60 820	139 130	0	139 130	2 755 997	0	2 755 997
42601	2 531	216	2 747	83	10	93	130	25	155	2 578	231	2 809
42605	1 533	0	1 533	0	0	0	11	0	11	1 544	0	1 544
42607	5 506	0	5 506	0	0	0	173	0	173	5 679	0	5 679
44915	5 096	0	5 096	2 899	0	2 899	2 806	0	2 806	5 003	0	5 003
44917	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
45215	161 512	0	161 512	21 992	0	21 992	24 311	0	24 311	163 831	0	163 831
45217	37 649	0	37 649	6 643	0	6 643	8 049	0	8 049	39 055	0	39 055
45315	103	0	103	651	0	651	588	0	588	40	0	40
45317	16	0	16	13	0	13	67	0	67	70	0	70
45415	17 655	0	17 655	5 448	0	5 448	5 601	0	5 601	17 808	0	17 808
45417	396	0	396	171	0	171	56	0	56	281	0	281
45515	36 869	0	36 869	5 080	0	5 080	4 218	0	4 218	36 007	0	36 007
45524	26 570	0	26 570	3 028	0	3 028	1 554	0	1 554	25 096	0	25 096
45818	82 623	0	82 623	1 409	0	1 409	2 732	0	2 732	83 946	0	83 946
45821	1 257	0	1 257	333	0	333	86	0	86	1 010	0	1 010
45918	26 833	0	26 833	747	0	747	366	0	366	26 452	0	26 452
45921	134	0	134	99	0	99	94	0	94	129	0	129
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	21 654	21 654	0	21 654	21 654	0	0	0
47407	0	0	0	95 180	80 681	175 861	95 180	80 681	175 861	0	0	0
47411	34 460	463	34 923	28 845	117	28 962	25 743	130	25 873	31 358	476	31 834
47416	494	322	816	17 200	605	17 805	16 761	283	17 044	55	0	55
47422	327	0	327	130 642	3	130 645	131 537	3	131 540	1 222	0	1 222
47424	88	0	88	98	0	98	10	0	10	0	0	0
47425	23 313	0	23 313	25 129	0	25 129	27 104	0	27 104	25 288	0	25 288
47426	1 008	7	1 015	950	10	960	814	3	817	872	0	872
47441	1	0	1	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	1	0	1
47444	2 196	0	2 196	4 977	0	4 977	3 093	0	3 093	312	0	312
47445	3	0	3	9	0	9	10	0	10	4	0	4
47452	23 748	0	23 748	0	0	0	59	0	59	23 807	0	23 807
47462	13 323	0	13 323	11	0	11	8	0	8	13 320	0	13 320
47466	2 028	0	2 028	2 500	0	2 500	3 316	0	3 316	2 844	0	2 844
47501	1 055	0	1 055	135	0	135	1 172	0	1 172	2 092	0	2 092
47804	87 454	0	87 454	1 400	0	1 400	0	0	0	86 054	0	86 054
47810	100 897	0	100 897	0	0	0	0	0	0	100 897	0	100 897
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	1 509	0	1 509	4 240	0	4 240	4 226	0	4 226	1 495	0	1 495
60305	13 353	0	13 353	16 154	0	16 154	15 954	0	15 954	13 153	0	13 153
60309	357	0	357	462	0	462	464	0	464	359	0	359
60311	9	0	9	826	0	826	825	0	825	8	0	8
60320	358	0	358	12 769	0	12 769	14 940	0	14 940	2 529	0	2 529
60322	53	0	53	250	0	250	242	0	242	45	0	45
60324	5 455	0	5 455	318	0	318	29	0	29	5 166	0	5 166
60335	6 512	0	6 512	4 174	0	4 174	4 122	0	4 122	6 460	0	6 460
60349	1 067	0	1 067	0	0	0	5	0	5	1 072	0	1 072
60414	193 535	0	193 535	1 674	0	1 674	871	0	871	192 732	0	192 732
60805	2 120	0	2 120	0	0	0	268	0	268	2 388	0	2 388
60806	6 774	0	6 774	309	0	309	257	0	257	6 722	0	6 722
60903	37 723	0	37 723	0	0	0	556	0	556	38 279	0	38 279
61701	64 557	0	64 557	0	0	0	0	0	0	64 557	0	64 557
70601	1 395 405	0	1 395 405	480	0	480	201 209	0	201 209	1 596 134	0	1 596 134
70602	189	0	189	0	0	0	11	0	11	200	0	200
70603	391 715	0	391 715	0	0	0	43 129	0	43 129	434 844	0	434 844
70615	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70801	77 384	0	77 384	77 384	0	77 384	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 224 747	291 102	11 515 849	9 130 321	308 291	9 438 612	9 451 760	308 202	9 759 962	11 546 186	291 013	11 837 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	610 674	2	610 676	495 206	1	495 207	476 067	0	476 067	629 813	3	629 816
90902	1 436 607	3	1 436 610	530 401	2	530 403	567 849	2	567 851	1 399 159	3	1 399 162
90909	3 833	0	3 833	10	0	10	300	0	300	3 543	0	3 543
91202	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 237 665	0	4 237 665	33 770	0	33 770	205 055	0	205 055	4 066 380	0	4 066 380
91418	104 289	0	104 289	0	0	0	3	0	3	104 286	0	104 286
91501	15 101	0	15 101	0	0	0	3 757	0	3 757	11 344	0	11 344
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	9 977	0	9 977	356	0	356	8	0	8	10 325	0	10 325
91802	16 231	0	16 231	68	0	68	52	0	52	16 247	0	16 247
91803	1 119	0	1 119	20	0	20	5	0	5	1 134	0	1 134
99998	10 455 754	0	10 455 754	1 269 607	0	1 269 607	956 022	0	956 022	10 769 339	0	10 769 339
Итого по активу (баланс)	16 892 593	5	16 892 598	2 329 438	3	2 329 441	2 209 118	2	2 209 120	17 012 913	6	17 012 919
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91312	9 784 853	0	9 784 853	281 563	0	281 563	460 404	0	460 404	9 963 694	0	9 963 694
91315	15 773	9 330	25 103	0	434	434	33 000	1 065	34 065	48 773	9 961	58 734
91317	645 798	0	645 798	673 811	0	673 811	774 924	0	774 924	746 911	0	746 911
99999	6 436 844	0	6 436 844	335 464	0	335 464	142 200	0	142 200	6 243 580	0	6 243 580
Итого по пассиву (баланс)	16 883 268	9 330	16 892 598	1 291 051	434	1 291 485	1 410 741	1 065	1 411 806	17 002 958	9 961	17 012 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 886	0	15 886	16 768	7 494	24 262	32 654	7 494	40 148	0	0	0
99996	15 974	0	15 974	24 228	0	24 228	40 202	0	40 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 860	0	31 860	40 996	7 494	48 490	72 856	7 494	80 350	0	0	0
Пассив
96901	0	15 974	15 974	7 461	32 741	40 202	7 461	16 767	24 228	0	0	0
99997	15 886	0	15 886	40 148	0	40 148	24 262	0	24 262	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 886	15 974	31 860	47 609	32 741	80 350	31 723	16 767	48 490	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?