Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
20202	37 212	51 861	89 073	290 492	51 957	342 449	274 383	31 597	305 980	53 321	72 221	125 542
20208	20 481	490	20 971	24 408	1 043	25 451	28 658	1 015	29 673	16 231	518	16 749
20209	0	0	0	36 468	4 277	40 745	36 468	4 277	40 745	0	0	0
30102	735 231	0	735 231	17 099 887	0	17 099 887	17 004 340	0	17 004 340	830 778	0	830 778
30110	61 180	8 472	69 652	547 768	176 928	724 696	594 360	177 948	772 308	14 588	7 452	22 040
30202	15 008	0	15 008	315	0	315	0	0	0	15 323	0	15 323
30221	15 500	0	15 500	117 459	18 023	135 482	132 959	18 023	150 982	0	0	0
30233	3 826	1	3 827	263 275	1 595	264 870	263 695	1 596	265 291	3 406	0	3 406
30302	413 213	0	413 213	1 227 242	28 268	1 255 510	1 204 252	27 772	1 232 024	436 203	496	436 699
30306	0	73 405	73 405	2 032 272	41 929	2 074 201	2 032 272	41 096	2 073 368	0	74 238	74 238
304.1	496	284 098	284 594	1 415 376	1 264 588	2 679 964	1 415 380	1 262 365	2 677 745	492	286 321	286 813
31902	250 000	0	250 000	5 449 000	0	5 449 000	5 509 000	0	5 509 000	190 000	0	190 000
31903	600 000	0	600 000	4 993 280	0	4 993 280	4 943 280	0	4 943 280	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	22 339	22 339	0	2 552	2 552	0	1 041	1 041	0	23 850	23 850
45201	32 175	0	32 175	83 553	0	83 553	85 453	0	85 453	30 275	0	30 275
45203	3 585	0	3 585	2 578	0	2 578	6 163	0	6 163	0	0	0
45204	77 678	0	77 678	61 113	0	61 113	68 643	0	68 643	70 148	0	70 148
45205	71 486	0	71 486	13 425	0	13 425	34 366	0	34 366	50 545	0	50 545
45206	765 265	0	765 265	118 214	0	118 214	77 822	0	77 822	805 657	0	805 657
45207	302 779	0	302 779	3 414	0	3 414	46 012	0	46 012	260 181	0	260 181
45208	8 612	0	8 612	0	0	0	159	0	159	8 453	0	8 453
45216	1 918	0	1 918	2 614	0	2 614	3 274	0	3 274	1 258	0	1 258
45401	1 215	0	1 215	3 664	0	3 664	3 820	0	3 820	1 059	0	1 059
45505	360	0	360	0	0	0	73	0	73	287	0	287
45506	50 288	0	50 288	16 809	0	16 809	6 685	0	6 685	60 412	0	60 412
45507	2 835 107	0	2 835 107	279 679	0	279 679	434 481	0	434 481	2 680 305	0	2 680 305
45509	5 006	0	5 006	6 585	0	6 585	5 372	0	5 372	6 219	0	6 219
45523	33 782	0	33 782	26 257	0	26 257	35 630	0	35 630	24 409	0	24 409
45706	9 906	0	9 906	0	0	0	312	0	312	9 594	0	9 594
45806	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45811	170	0	170	4	0	4	4	0	4	170	0	170
45812	30 541	9	30 550	5 309	2	5 311	221	0	221	35 629	11	35 640
45813	234	0	234	13	0	13	8	0	8	239	0	239
45814	786	0	786	8	0	8	19	0	19	775	0	775
45815	190 344	0	190 344	15 473	0	15 473	9 327	0	9 327	196 490	0	196 490
45816	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45817	16	0	16	206	0	206	206	0	206	16	0	16
45820	976	0	976	1 742	0	1 742	1 965	0	1 965	753	0	753
45912	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	64 505	0	64 505	13 273	0	13 273	11 350	0	11 350	66 428	0	66 428
45917	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
45920	2 219	0	2 219	1 792	0	1 792	3 331	0	3 331	680	0	680
47101	5 842	0	5 842	0	0	0	527	0	527	5 315	0	5 315
474.1	0	0	0	1 208 942	1 231 955	2 440 897	1 208 942	1 231 955	2 440 897	0	0	0
47421	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
47423	120 158	0	120 158	722	1	723	13 281	1	13 282	107 599	0	107 599
47427	50 054	0	50 054	69 438	0	69 438	71 620	0	71 620	47 872	0	47 872
47443	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
47447	45 847	0	45 847	22 064	0	22 064	24 895	0	24 895	43 016	0	43 016
47465	716	0	716	13 716	0	13 716	13 769	0	13 769	663	0	663
47802	507 479	0	507 479	18 621	0	18 621	12 736	0	12 736	513 364	0	513 364
47805	14 878	0	14 878	31 639	0	31 639	41 021	0	41 021	5 496	0	5 496
47807	14 148	0	14 148	4 740	0	4 740	5 401	0	5 401	13 487	0	13 487
50401	24 009	0	24 009	143	0	143	46	0	46	24 106	0	24 106
60302	153	0	153	56	0	56	190	0	190	19	0	19
60306	91	0	91	65	0	65	75	0	75	81	0	81
60308	30	0	30	59	0	59	89	0	89	0	0	0
60310	375	0	375	633	0	633	685	0	685	323	0	323
60312	4 785	0	4 785	4 754	0	4 754	6 080	0	6 080	3 459	0	3 459
60314	0	297	297	0	0	0	0	148	148	0	149	149
60323	4 637	0	4 637	466	0	466	246	0	246	4 857	0	4 857
60336	1 088	0	1 088	549	0	549	372	0	372	1 265	0	1 265
60401	240 914	0	240 914	69	0	69	548	0	548	240 435	0	240 435
60415	97	0	97	69	0	69	166	0	166	0	0	0
60804	254 190	0	254 190	0	0	0	0	0	0	254 190	0	254 190
60901	35 262	0	35 262	777	0	777	0	0	0	36 039	0	36 039
60906	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
61002	480	0	480	56	0	56	315	0	315	221	0	221
61008	1 478	0	1 478	328	0	328	244	0	244	1 562	0	1 562
61009	164	0	164	46	0	46	84	0	84	126	0	126
61209	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
61212	0	0	0	13 459	0	13 459	13 459	0	13 459	0	0	0
61214	0	0	0	331 978	0	331 978	331 978	0	331 978	0	0	0
61702	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61703	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
62001	60 393	0	60 393	1 000	0	1 000	1 452	0	1 452	59 941	0	59 941
62102	4 918	0	4 918	0	0	0	281	0	281	4 637	0	4 637
70606	2 058 674	0	2 058 674	292 746	0	292 746	12	0	12	2 351 408	0	2 351 408
70608	612 408	0	612 408	75 011	0	75 011	0	0	0	687 419	0	687 419
70611	2 950	0	2 950	174	0	174	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	10 722 019	440 972	11 162 991	37 658 143	2 823 118	40 481 261	37 435 113	2 798 834	40 233 947	10 945 049	465 256	11 410 305
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	72 300	0	72 300	0	0	0	14 000	0	14 000	86 300	0	86 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	347 023	0	347 023	0	0	0	0	0	0	347 023	0	347 023
30226	14	0	14	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	14	0	14
30232	66	0	66	207 934	1 249	209 183	207 956	1 250	209 206	88	1	89
30301	413 213	0	413 213	1 204 252	27 772	1 232 024	1 227 242	28 268	1 255 510	436 203	496	436 699
30305	0	73 405	73 405	2 032 272	41 096	2 073 368	2 032 272	41 929	2 074 201	0	74 238	74 238
405	3	0	3	23	0	23	20	0	20	0	0	0
407	600 734	70 870	671 604	5 695 754	167 582	5 863 336	5 707 478	172 544	5 880 022	612 458	75 832	688 290
408.1	25 741	6 841	32 582	142 162	11 683	153 845	167 666	6 493	174 159	51 245	1 651	52 896
40807	7 146	303	7 449	978	14	992	1 290	3 694	4 984	7 458	3 983	11 441
40817	245 786	86 431	332 217	1 046 717	71 527	1 118 244	1 057 397	78 845	1 136 242	256 466	93 749	350 215
40820	10 001	59	10 060	1 593	3	1 596	860	7	867	9 268	63	9 331
40911	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
42102	141 380	0	141 380	1 203 750	0	1 203 750	1 062 370	0	1 062 370	0	0	0
42103	15 000	63 625	78 625	8 000	2 964	10 964	2 000	7 266	9 266	9 000	67 927	76 927
42104	119 800	0	119 800	87 800	0	87 800	80 500	0	80 500	112 500	0	112 500
42106	230 745	0	230 745	801	0	801	730	0	730	230 674	0	230 674
42301	5 972	37	6 009	0	2	2	0	4	4	5 972	39	6 011
42305	656	2 567	3 223	0	119	119	24	293	317	680	2 741	3 421
42306	4 276 151	136 202	4 412 353	257 093	17 690	274 783	187 048	24 286	211 334	4 206 106	142 798	4 348 904
42307	6 845	0	6 845	1 018	0	1 018	851	0	851	6 678	0	6 678
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	40	43	0	2	2	0	4	4	3	42	45
42606	11 624	401	12 025	0	20	20	46	39	85	11 670	420	12 090
42607	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
45215	23 249	0	23 249	5 551	0	5 551	4 851	0	4 851	22 549	0	22 549
45217	3 898	0	3 898	3 420	0	3 420	1 604	0	1 604	2 082	0	2 082
45415	12	0	12	17	0	17	16	0	16	11	0	11
45515	189 013	0	189 013	37 949	0	37 949	37 963	0	37 963	189 027	0	189 027
45524	49 169	0	49 169	35 531	0	35 531	33 872	0	33 872	47 510	0	47 510
45714	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
45715	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45818	212 395	0	212 395	6 472	0	6 472	18 163	0	18 163	224 086	0	224 086
45821	1 941	0	1 941	2 200	0	2 200	2 078	0	2 078	1 819	0	1 819
45918	51 578	0	51 578	6 219	0	6 219	8 643	0	8 643	54 002	0	54 002
45921	2 912	0	2 912	3 815	0	3 815	4 844	0	4 844	3 941	0	3 941
47108	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
47407	0	0	0	1 220 213	1 222 866	2 443 079	1 220 213	1 222 866	2 443 079	0	0	0
47411	23 120	0	23 120	23 049	149	23 198	24 391	149	24 540	24 462	0	24 462
47416	0	0	0	41 566	0	41 566	41 566	0	41 566	0	0	0
47422	3 876	8	3 884	80 815	13 951	94 766	80 411	14 307	94 718	3 472	364	3 836
47424	0	0	0	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	0	0	0
47425	62 458	0	62 458	11 269	0	11 269	6 798	0	6 798	57 987	0	57 987
47426	6 331	74	6 405	1 375	3	1 378	2 078	78	2 156	7 034	149	7 183
47441	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
47444	29	0	29	31	0	31	2	0	2	0	0	0
47452	5 358	0	5 358	24 335	0	24 335	26 816	0	26 816	7 839	0	7 839
47466	28 696	0	28 696	13 765	0	13 765	5 561	0	5 561	20 492	0	20 492
47603	49	0	49	440	0	440	440	0	440	49	0	49
47804	107 003	0	107 003	17 407	0	17 407	26 619	0	26 619	116 215	0	116 215
47806	43 017	0	43 017	41 611	0	41 611	22 760	0	22 760	24 166	0	24 166
47808	855	0	855	5 342	0	5 342	6 278	0	6 278	1 791	0	1 791
50431	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
60301	111	0	111	2 541	0	2 541	3 035	0	3 035	605	0	605
60305	12 109	0	12 109	35 535	0	35 535	35 549	0	35 549	12 123	0	12 123
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 190	0	1 190	87	0	87	263	0	263	1 366	0	1 366
60311	4 761	0	4 761	355 894	20	355 914	356 590	20	356 610	5 457	0	5 457
60322	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60324	6 423	0	6 423	1 239	0	1 239	491	0	491	5 675	0	5 675
60335	3 511	0	3 511	5 369	0	5 369	5 342	0	5 342	3 484	0	3 484
60349	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
60405	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
60414	103 333	0	103 333	478	0	478	1 200	0	1 200	104 055	0	104 055
60805	33 626	0	33 626	0	0	0	4 182	0	4 182	37 808	0	37 808
60806	217 577	0	217 577	4 740	0	4 740	1 047	0	1 047	213 884	0	213 884
60903	9 775	0	9 775	0	0	0	326	0	326	10 101	0	10 101
61701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
62002	5 964	0	5 964	750	0	750	750	0	750	5 964	0	5 964
70601	2 052 653	0	2 052 653	2 028	0	2 028	295 446	0	295 446	2 346 071	0	2 346 071
70603	625 630	0	625 630	0	0	0	75 028	0	75 028	700 658	0	700 658
70615	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
Итого по пассиву (баланс)	10 722 128	440 863	11 162 991	13 896 712	1 578 712	15 475 424	14 120 396	1 602 342	15 722 738	10 945 812	464 493	11 410 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	668 480	0	668 480	20 341	0	20 341	36 162	0	36 162	652 659	0	652 659
90902	604 469	308 274	912 743	10 457	35 203	45 660	24 749	14 359	39 108	590 177	329 118	919 295
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91414	4 312 348	0	4 312 348	427 069	0	427 069	731 982	0	731 982	4 007 435	0	4 007 435
91418	489 668	0	489 668	17 178	0	17 178	11 359	0	11 359	495 487	0	495 487
91704	35 958	0	35 958	41	0	41	0	0	0	35 999	0	35 999
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 219	0	35 219	1 960	0	1 960	6	0	6	37 173	0	37 173
91803	91 787	0	91 787	68	0	68	40	0	40	91 815	0	91 815
99998	5 226 705	0	5 226 705	864 158	0	864 158	992 957	0	992 957	5 097 906	0	5 097 906
Итого по активу (баланс)	11 490 104	308 274	11 798 378	1 341 273	35 203	1 376 476	1 797 256	14 359	1 811 615	11 034 121	329 118	11 363 239
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	100 348	0	100 348	0	0	0	0	0	0	100 348	0	100 348
91312	4 865 677	0	4 865 677	636 810	0	636 810	471 692	0	471 692	4 700 559	0	4 700 559
91315	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571	6 571	0	6 571
91317	254 467	887	255 354	355 788	44	355 832	380 318	87	380 405	278 997	930	279 927
91318	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
91507	4 020	0	4 020	0	0	0	5 175	0	5 175	9 195	0	9 195
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 571 673	0	6 571 673	802 445	0	802 445	496 105	0	496 105	6 265 333	0	6 265 333
Итого по пассиву (баланс)	11 797 491	887	11 798 378	1 795 358	44	1 795 402	1 360 176	87	1 360 263	11 362 309	930	11 363 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 096 517	15 906	1 112 423	1 096 517	15 906	1 112 423	0	0	0
99996	0	0	0	1 114 248	0	1 114 248	1 114 248	0	1 114 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 210 765	15 906	2 226 671	2 210 765	15 906	2 226 671	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 975	1 098 273	1 114 248	15 975	1 098 273	1 114 248	0	0	0
99997	0	0	0	1 112 423	0	1 112 423	1 112 423	0	1 112 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 128 398	1 098 273	2 226 671	1 128 398	1 098 273	2 226 671	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?