Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 191	0	6 191	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
20202	16 119	36 859	52 978	159 264	81 594	240 858	148 291	66 892	215 183	27 092	51 561	78 653
20208	1 935	0	1 935	3 000	0	3 000	2 803	0	2 803	2 132	0	2 132
20209	0	0	0	78 195	16 215	94 410	78 195	16 215	94 410	0	0	0
30102	57 583	0	57 583	5 247 492	0	5 247 492	5 264 906	0	5 264 906	40 169	0	40 169
30110	4 384	14 269	18 653	28 996	124 267	153 263	29 360	124 721	154 081	4 020	13 815	17 835
30202	14 387	0	14 387	746	0	746	0	0	0	15 133	0	15 133
30215	175	2 836	3 011	0	324	324	0	132	132	175	3 028	3 203
30221	0	0	0	7 000	52 007	59 007	7 000	52 007	59 007	0	0	0
30233	373	535	908	20 974	9 455	30 429	21 038	9 880	30 918	309	110	419
304.1	1 021	0	1 021	64 999	0	64 999	59 960	0	59 960	6 060	0	6 060
30602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30608	28	0	28	107	0	107	0	0	0	135	0	135
31902	250 000	0	250 000	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	250 000	0	250 000
32109	0	7 464	7 464	0	852	852	0	348	348	0	7 968	7 968
45203	112 229	0	112 229	116 350	0	116 350	112 229	0	112 229	116 350	0	116 350
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	12 730	0	12 730	0	0	0	300	0	300	12 430	0	12 430
45206	98 285	0	98 285	2 725	0	2 725	2 200	0	2 200	98 810	0	98 810
45207	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
45208	118 500	0	118 500	0	0	0	1 500	0	1 500	117 000	0	117 000
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45416	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	404	0	404	0	0	0	41	0	41	363	0	363
45506	49 004	0	49 004	70	10 205	10 275	1 663	10 205	11 868	47 411	0	47 411
45507	23 664	102 145	125 809	0	22 671	22 671	370	5 597	5 967	23 294	119 219	142 513
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	3 550	0	3 550	1 580	0	1 580	47	0	47	5 083	0	5 083
45813	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45814	36	0	36	2	0	2	4	0	4	34	0	34
45815	3 664	99 791	103 455	275	10 398	10 673	200	16 400	16 600	3 739	93 789	97 528
45816	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45820	26 138	0	26 138	0	0	0	2 250	0	2 250	23 888	0	23 888
45912	227	0	227	20	0	20	21	0	21	226	0	226
45915	587	4 539	5 126	266	942	1 208	254	548	802	599	4 933	5 532
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	55 764	55 764	283	131 603	131 886	112	128 076	128 188	171	59 291	59 462
47421	0	0	0	121	0	121	17	0	17	104	0	104
47423	1	9	10	196	4 475	4 671	197	4 475	4 672	0	9	9
47427	10	920	930	7 145	1 068	8 213	7 146	1 988	9 134	9	0	9
47440	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47443	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47502	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	49	0	49	4	0	4	0	0	0	53	0	53
60306	52	0	52	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60308	8	0	8	301	0	301	303	0	303	6	0	6
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	59 321	0	59 321	3 422	0	3 422	5 059	0	5 059	57 684	0	57 684
60323	734	0	734	75	0	75	0	0	0	809	0	809
60336	1 490	0	1 490	88	0	88	117	0	117	1 461	0	1 461
60351	1 011	0	1 011	0	0	0	582	0	582	429	0	429
60401	70 863	0	70 863	56	0	56	0	0	0	70 919	0	70 919
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60804	65 158	0	65 158	0	0	0	10 293	0	10 293	54 865	0	54 865
60901	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
61008	9	0	9	295	0	295	291	0	291	13	0	13
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
62001	206 566	0	206 566	0	0	0	0	0	0	206 566	0	206 566
70606	446 394	0	446 394	43 433	0	43 433	51	0	51	489 776	0	489 776
70608	420 640	0	420 640	50 065	0	50 065	0	0	0	470 705	0	470 705
70611	451	0	451	91	0	91	0	0	0	542	0	542
Итого по активу (баланс)	2 262 016	325 131	2 587 147	9 492 526	466 076	9 958 602	9 408 695	437 484	9 846 179	2 345 847	353 723	2 699 570
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	30 955	0	30 955	0	0	0	0	0	0	30 955	0	30 955
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10614	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	36 509	0	36 509	0	0	0	0	0	0	36 509	0	36 509
30126	9	0	9	37	0	37	36	0	36	8	0	8
30129	703	0	703	132	0	132	0	0	0	571	0	571
30220	0	0	0	0	33 880	33 880	0	33 880	33 880	0	0	0
30222	0	0	0	0	52 007	52 007	0	52 007	52 007	0	0	0
30232	336	23	359	35 789	29 660	65 449	36 261	29 657	65 918	808	20	828
30607	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
405	0	3 956	3 956	0	196	196	0	386	386	0	4 146	4 146
407	461 472	1 881	463 353	2 157 493	31 932	2 189 425	2 154 460	31 547	2 186 007	458 439	1 496	459 935
408.1	7 216	511	7 727	31 788	410	32 198	34 730	6 820	41 550	10 158	6 921	17 079
40807	148	1 524	1 672	2 470	74	2 544	2 671	157	2 828	349	1 607	1 956
40817	18 852	17 071	35 923	70 604	11 612	82 216	68 593	9 394	77 987	16 841	14 853	31 694
40820	95	10 453	10 548	0	503	503	0	1 097	1 097	95	11 047	11 142
40905	2	0	2	2 411	20	2 431	2 411	20	2 431	2	0	2
40909	0	0	0	5 179	4 464	9 643	5 179	4 464	9 643	0	0	0
40910	0	0	0	1 255	1 465	2 720	1 255	1 465	2 720	0	0	0
40911	18	0	18	3 624	0	3 624	3 629	0	3 629	23	0	23
40912	0	0	0	11 005	12 417	23 422	11 005	12 417	23 422	0	0	0
40913	0	0	0	10 177	13 401	23 578	10 177	13 401	23 578	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	17 150	0	17 150	25 000	0	25 000	15 850	0	15 850
42104	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 627	5 655	11 282	51 636	18 618	70 254	53 541	21 713	75 254	7 532	8 750	16 282
42305	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
42306	207 285	45 220	252 505	24 994	18 717	43 711	21 599	23 619	45 218	203 890	50 122	254 012
42307	78 934	192 887	271 821	14 569	11 869	26 438	15 196	23 874	39 070	79 561	204 892	284 453
42309	203	0	203	5	0	5	0	0	0	198	0	198
42601	3	87	90	0	5	5	0	10	10	3	92	95
42606	1 391	0	1 391	27	0	27	16	0	16	1 380	0	1 380
42607	0	26 764	26 764	0	1 318	1 318	0	2 648	2 648	0	28 094	28 094
45215	31 063	0	31 063	10 122	0	10 122	7 172	0	7 172	28 113	0	28 113
45217	13 494	0	13 494	6 118	0	6 118	0	0	0	7 376	0	7 376
45415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45417	18	0	18	38	0	38	20	0	20	0	0	0
45515	44 380	0	44 380	1 946	0	1 946	6 221	0	6 221	48 655	0	48 655
45524	4 245	0	4 245	0	0	0	3 896	0	3 896	8 141	0	8 141
45818	46 779	0	46 779	3 850	0	3 850	6 520	0	6 520	49 449	0	49 449
45918	5 249	0	5 249	714	0	714	1 149	0	1 149	5 684	0	5 684
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	59 912	0	59 912	59 912	0	59 912	0	0	0
47411	6 769	1 846	8 615	1 368	537	1 905	1 478	514	1 992	6 879	1 823	8 702
47416	1 720	0	1 720	6 102	0	6 102	4 382	0	4 382	0	0	0
47422	211	0	211	141	0	141	106	0	106	176	0	176
47424	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	401	0	401	1 443	0	1 443	2 000	0	2 000	958	0	958
47426	72	0	72	215	0	215	248	0	248	105	0	105
47442	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47501	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	221	0	221	671	0	671	742	0	742	292	0	292
60305	3 307	0	3 307	4 532	0	4 532	5 318	0	5 318	4 093	0	4 093
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	42	0	42	3 416	0	3 416	3 411	0	3 411	37	0	37
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	904	0	904	278	0	278	317	0	317	943	0	943
60335	2 309	0	2 309	1 364	0	1 364	437	0	437	1 382	0	1 382
60405	1 873	0	1 873	7	0	7	0	0	0	1 866	0	1 866
60414	35 844	0	35 844	0	0	0	318	0	318	36 162	0	36 162
60805	35 417	0	35 417	0	0	0	2 415	0	2 415	37 832	0	37 832
60806	29 776	0	29 776	13 034	0	13 034	153	0	153	16 895	0	16 895
60903	1 282	0	1 282	0	0	0	21	0	21	1 303	0	1 303
61701	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
62002	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
70601	456 988	0	456 988	37	0	37	35 734	0	35 734	492 685	0	492 685
70603	418 537	0	418 537	0	0	0	50 362	0	50 362	468 899	0	468 899
70615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
Итого по пассиву (баланс)	2 279 269	307 878	2 587 147	2 567 278	243 105	2 810 383	2 653 716	269 090	2 922 806	2 365 707	333 863	2 699 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 678	0	102 678	5 135	0	5 135	2 031	0	2 031	105 782	0	105 782
90902	78 052	0	78 052	37 761	0	37 761	8 283	0	8 283	107 530	0	107 530
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	549 488	345 151	894 639	14 717	39 414	54 131	13 782	16 078	29 860	550 423	368 487	918 910
91501	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
91502	71 200	0	71 200	0	0	0	0	0	0	71 200	0	71 200
91704	8 684	3 866	12 550	0	441	441	0	180	180	8 684	4 127	12 811
91801	473	7	480	0	1	1	0	0	0	473	8	481
91802	81 898	36 633	118 531	0	4 183	4 183	0	1 707	1 707	81 898	39 109	121 007
91803	3 777	2 239	6 016	12	256	268	0	104	104	3 789	2 391	6 180
99998	692 926	0	692 926	109 511	0	109 511	41 063	0	41 063	761 374	0	761 374
Итого по активу (баланс)	1 593 506	387 896	1 981 402	167 136	44 295	211 431	65 159	18 069	83 228	1 695 483	414 122	2 109 605
Пассив
91003	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
91312	462 110	225 258	687 368	16 015	10 493	26 508	28 474	25 723	54 197	474 569	240 488	715 057
91315	0	710	710	0	35	35	45 000	69	45 069	45 000	744	45 744
91317	4 640	0	4 640	13 775	0	13 775	9 500	0	9 500	365	0	365
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 288 476	0	1 288 476	42 153	0	42 153	101 908	0	101 908	1 348 231	0	1 348 231
Итого по пассиву (баланс)	1 755 434	225 968	1 981 402	72 689	10 528	83 217	185 628	25 792	211 420	1 868 373	241 232	2 109 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 640	7 640	0	3 656	3 656	0	3 984	3 984
99996	0	0	0	7 524	0	7 524	3 643	0	3 643	3 881	0	3 881
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 524	7 640	15 164	3 643	3 656	7 299	3 881	3 984	7 865
Пассив
96901	0	0	0	3 643	0	3 643	7 524	0	7 524	3 881	0	3 881
99997	0	0	0	3 656	0	3 656	7 640	0	7 640	3 984	0	3 984
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 299	0	7 299	15 164	0	15 164	7 865	0	7 865

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?