Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	160 647	126 998	287 645	2 971 131	506 962	3 478 093	2 957 763	520 499	3 478 262	174 015	113 461	287 476
20208	96 297	0	96 297	290 597	0	290 597	289 978	0	289 978	96 916	0	96 916
20209	31 969	0	31 969	2 281 479	0	2 281 479	2 278 853	0	2 278 853	34 595	0	34 595
30102	97 387	0	97 387	26 462 639	0	26 462 639	26 462 197	0	26 462 197	97 829	0	97 829
30110	52 261	96 622	148 883	366 256	571 706	937 962	372 968	600 193	973 161	45 549	68 135	113 684
30128	142	0	142	323	0	323	314	0	314	151	0	151
30202	11 003	0	11 003	322	0	322	0	0	0	11 325	0	11 325
30210	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	71 839	71 839	0	71 839	71 839	0	0	0
30233	8 403	2 618	11 021	220 127	60 032	280 159	219 355	60 838	280 193	9 175	1 812	10 987
30242	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
304.1	18 071	9 195	27 266	345 216	212 162	557 378	341 157	218 871	560 028	22 130	2 486	24 616
30428	273	0	273	491	0	491	518	0	518	246	0	246
31902	850 000	0	850 000	12 660 000	0	12 660 000	12 760 000	0	12 760 000	750 000	0	750 000
31903	700 000	0	700 000	6 875 000	0	6 875 000	6 675 000	0	6 675 000	900 000	0	900 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	38 119	0	38 119	105 300	0	105 300	115 849	0	115 849	27 570	0	27 570
45203	23 290	0	23 290	0	0	0	23 290	0	23 290	0	0	0
45204	60 119	0	60 119	8 704	0	8 704	43 577	0	43 577	25 246	0	25 246
45205	229 313	0	229 313	140 705	0	140 705	150 899	0	150 899	219 119	0	219 119
45206	716 135	0	716 135	175 411	0	175 411	196 350	0	196 350	695 196	0	695 196
45207	1 352 927	0	1 352 927	95 041	0	95 041	27 499	0	27 499	1 420 469	0	1 420 469
45208	183 251	0	183 251	0	0	0	4 354	0	4 354	178 897	0	178 897
45216	60 622	0	60 622	18 041	0	18 041	13 765	0	13 765	64 898	0	64 898
45405	6 966	0	6 966	2 111	0	2 111	0	0	0	9 077	0	9 077
45406	27 300	0	27 300	180	0	180	200	0	200	27 280	0	27 280
45407	132 676	0	132 676	891	0	891	7 345	0	7 345	126 222	0	126 222
45408	11 663	0	11 663	25 407	0	25 407	275	0	275	36 795	0	36 795
45416	4 138	0	4 138	67	0	67	75	0	75	4 130	0	4 130
45505	895	0	895	0	0	0	126	0	126	769	0	769
45506	31 879	0	31 879	1 876	0	1 876	3 062	0	3 062	30 693	0	30 693
45507	333 773	0	333 773	17 080	0	17 080	14 717	0	14 717	336 136	0	336 136
45509	860	0	860	312	0	312	436	0	436	736	0	736
45523	4 572	0	4 572	1 325	0	1 325	456	0	456	5 441	0	5 441
45805	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	51	0	51	320	0	320	194	0	194	177	0	177
45812	390 438	0	390 438	1 531	0	1 531	2 414	0	2 414	389 555	0	389 555
45813	201	0	201	80	0	80	39	0	39	242	0	242
45814	461	0	461	607	0	607	487	0	487	581	0	581
45815	36 125	0	36 125	280	0	280	1 091	0	1 091	35 314	0	35 314
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
45912	45 873	0	45 873	729	0	729	0	0	0	46 602	0	46 602
45915	11 014	0	11 014	112	0	112	419	0	419	10 707	0	10 707
45920	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
474.1	0	519	519	200 063	34 260	234 323	200 063	34 779	234 842	0	0	0
47421	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	30 986	0	30 986	10 977	0	10 977	11 244	0	11 244	30 719	0	30 719
47427	21 392	0	21 392	36 011	0	36 011	37 534	0	37 534	19 869	0	19 869
47443	1 411	0	1 411	2 105	0	2 105	2 043	0	2 043	1 473	0	1 473
47465	8 725	0	8 725	12 500	0	12 500	12 289	0	12 289	8 936	0	8 936
47502	0	0	0	321	0	321	316	0	316	5	0	5
47701	8 484	0	8 484	0	0	0	4 504	0	4 504	3 980	0	3 980
47704	198	0	198	814	0	814	0	0	0	1 012	0	1 012
50104	390 452	0	390 452	2 086	0	2 086	0	0	0	392 538	0	392 538
50116	200 474	0	200 474	100 958	0	100 958	0	0	0	301 432	0	301 432
50121	3 234	0	3 234	0	0	0	395	0	395	2 839	0	2 839
60302	93	0	93	2 962	0	2 962	75	0	75	2 980	0	2 980
60306	159	0	159	6 874	0	6 874	6 891	0	6 891	142	0	142
60308	0	0	0	325	8	333	325	2	327	0	6	6
60310	4 103	0	4 103	983	1	984	967	1	968	4 119	0	4 119
60312	31 162	0	31 162	12 948	0	12 948	21 338	0	21 338	22 772	0	22 772
60314	7	146	153	131	15	146	130	53	183	8	108	116
60323	25 016	0	25 016	845	0	845	1 053	0	1 053	24 808	0	24 808
60336	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60401	795 758	0	795 758	93	0	93	192	0	192	795 659	0	795 659
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	7 131	0	7 131	214	0	214	201	0	201	7 144	0	7 144
60804	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
60901	12 264	0	12 264	0	0	0	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 086	0	24 086	70	0	70	0	0	0	24 156	0	24 156
61002	822	0	822	287	0	287	207	0	207	902	0	902
61008	4 172	0	4 172	1 907	0	1 907	2 508	0	2 508	3 571	0	3 571
61009	2 789	0	2 789	205	0	205	389	0	389	2 605	0	2 605
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61214	0	0	0	17 291	0	17 291	17 291	0	17 291	0	0	0
61702	30 740	0	30 740	0	0	0	0	0	0	30 740	0	30 740
62001	343 980	0	343 980	0	0	0	119	0	119	343 861	0	343 861
62101	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
70606	1 244 853	0	1 244 853	216 827	0	216 827	137	0	137	1 461 543	0	1 461 543
70607	3 338	0	3 338	600	0	600	0	0	0	3 938	0	3 938
70608	271 713	0	271 713	29 044	0	29 044	0	0	0	300 757	0	300 757
70611	6 066	0	6 066	410	0	410	2 874	0	2 874	3 602	0	3 602
70616	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
Итого по активу (баланс)	9 880 939	251 839	10 132 778	53 730 588	1 456 985	55 187 573	53 291 153	1 507 075	54 798 228	10 320 374	201 749	10 522 123
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	212	0	212	490	0	490	496	0	496	218	0	218
30129	775	0	775	2 206	0	2 206	1 957	0	1 957	526	0	526
30222	0	0	0	35 746	0	35 746	35 746	0	35 746	0	0	0
30226	48	0	48	154	0	154	154	0	154	48	0	48
30232	21 429	0	21 429	1 810 234	15 170	1 825 404	1 798 510	15 968	1 814 478	9 705	798	10 503
30236	0	0	0	0	117 961	117 961	0	117 961	117 961	0	0	0
30243	17	0	17	287	0	287	279	0	279	9	0	9
30410	273	0	273	518	0	518	491	0	491	246	0	246
30601	5 163	9 195	14 358	223 932	218 975	442 907	223 619	212 266	435 885	4 850	2 486	7 336
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	71	0	71	72	0	72	2	0	2
406	16 259	0	16 259	35 428	0	35 428	35 930	0	35 930	16 761	0	16 761
407	1 630 498	57 754	1 688 252	6 597 032	575 517	7 172 549	6 704 771	548 336	7 253 107	1 738 237	30 573	1 768 810
408.1	637 112	21 237	658 349	1 431 330	20 498	1 451 828	1 399 066	19 332	1 418 398	604 848	20 071	624 919
40807	1 637	3 805	5 442	7 890	177	8 067	11 369	434	11 803	5 116	4 062	9 178
40817	325 035	522	325 557	291 691	41	291 732	301 198	67	301 265	334 542	548	335 090
40820	145	15	160	240	1	241	204	2	206	109	16	125
40821	36 549	0	36 549	610 087	0	610 087	610 341	0	610 341	36 803	0	36 803
40823	178	0	178	31	0	31	25	0	25	172	0	172
40902	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	17 333	0	17 333	17 333	0	17 333	0	0	0
40906	31 969	0	31 969	866 591	0	866 591	869 217	0	869 217	34 595	0	34 595
40909	0	0	0	72 762	84 113	156 875	72 762	84 113	156 875	0	0	0
40910	0	1	1	5 617	7 695	13 312	5 617	7 695	13 312	0	1	1
40911	72	0	72	52 444	650	53 094	52 474	650	53 124	102	0	102
40912	0	0	0	66 420	69 645	136 065	66 420	69 645	136 065	0	0	0
40913	0	0	0	28 127	17 906	46 033	28 127	17 906	46 033	0	0	0
42102	37 000	0	37 000	58 500	0	58 500	57 500	0	57 500	36 000	0	36 000
42103	231 850	0	231 850	216 000	0	216 000	164 000	0	164 000	179 850	0	179 850
42104	95 280	0	95 280	41 550	0	41 550	168 500	0	168 500	222 230	0	222 230
42105	174 400	0	174 400	65 700	0	65 700	31 000	0	31 000	139 700	0	139 700
42106	15 600	0	15 600	0	0	0	5 700	0	5 700	21 300	0	21 300
42109	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
42110	5 900	0	5 900	2 500	0	2 500	11 000	0	11 000	14 400	0	14 400
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42112	69 650	0	69 650	500	0	500	0	0	0	69 150	0	69 150
42113	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42203	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0	16 620	0	16 620
42301	90 106	18 746	108 852	90 787	3 340	94 127	84 867	2 809	87 676	84 186	18 215	102 401
42303	17 546	1 891	19 437	14 424	755	15 179	10 984	855	11 839	14 106	1 991	16 097
42304	531 469	602	532 071	118 098	131	118 229	94 194	1 002	95 196	507 565	1 473	509 038
42305	259 281	14 597	273 878	49 327	2 781	52 108	115 985	3 517	119 502	325 939	15 333	341 272
42306	410 592	66 236	476 828	37 345	6 096	43 441	30 163	8 218	38 381	403 410	68 358	471 768
42307	747 860	4 302	752 162	28 649	265	28 914	54 491	2 249	56 740	773 702	6 286	779 988
42601	165	142	307	405	7	412	406	16	422	166	151	317
42606	0	746	746	0	35	35	0	87	87	0	798	798
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	179 318	0	179 318	65 058	0	65 058	69 790	0	69 790	184 050	0	184 050
45217	9 989	0	9 989	2 291	0	2 291	850	0	850	8 548	0	8 548
45415	5 513	0	5 513	167	0	167	323	0	323	5 669	0	5 669
45417	975	0	975	12	0	12	37	0	37	1 000	0	1 000
45515	18 474	0	18 474	1 354	0	1 354	2 932	0	2 932	20 052	0	20 052
45524	6 000	0	6 000	750	0	750	299	0	299	5 549	0	5 549
45818	426 815	0	426 815	3 487	0	3 487	1 742	0	1 742	425 070	0	425 070
45821	26	0	26	6	0	6	27	0	27	47	0	47
45918	56 859	0	56 859	337	0	337	754	0	754	57 276	0	57 276
45921	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
47403	0	0	0	0	2 452	2 452	0	2 452	2 452	0	0	0
47405	0	0	0	30 244	84 266	114 510	30 244	84 266	114 510	0	0	0
47407	0	0	0	117 083	0	117 083	117 083	0	117 083	0	0	0
47411	32 637	59	32 696	14 510	97	14 607	9 103	40	9 143	27 230	2	27 232
47416	122	0	122	18 866	0	18 866	20 321	0	20 321	1 577	0	1 577
47422	6 421	25	6 446	39 294	1	39 295	39 571	2	39 573	6 698	26	6 724
47424	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	43 840	0	43 840	35 803	0	35 803	35 929	0	35 929	43 966	0	43 966
47426	6 452	0	6 452	5 031	0	5 031	2 861	0	2 861	4 282	0	4 282
47441	1 411	0	1 411	1 620	0	1 620	1 682	0	1 682	1 473	0	1 473
47444	1	0	1	378	0	378	377	0	377	0	0	0
47466	1 066	0	1 066	1 560	0	1 560	2 974	0	2 974	2 480	0	2 480
47501	1 612	0	1 612	313	0	313	316	0	316	1 615	0	1 615
47702	255	0	255	0	0	0	780	0	780	1 035	0	1 035
50120	2 944	0	2 944	0	0	0	208	0	208	3 152	0	3 152
60301	2 550	0	2 550	3 934	0	3 934	6 420	0	6 420	5 036	0	5 036
60305	27 257	0	27 257	21 956	0	21 956	22 991	0	22 991	28 292	0	28 292
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 395	0	1 395	1	0	1	1 205	0	1 205	2 599	0	2 599
60311	1 725	0	1 725	14 058	0	14 058	14 066	0	14 066	1 733	0	1 733
60313	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60322	3 063	0	3 063	4 649	0	4 649	2 668	0	2 668	1 082	0	1 082
60324	41 275	0	41 275	15 479	0	15 479	1 455	0	1 455	27 251	0	27 251
60335	11 087	0	11 087	6 179	0	6 179	6 729	0	6 729	11 637	0	11 637
60414	369 217	0	369 217	192	0	192	2 616	0	2 616	371 641	0	371 641
60805	10 659	0	10 659	0	0	0	1 296	0	1 296	11 955	0	11 955
60806	38 570	0	38 570	1 382	0	1 382	181	0	181	37 369	0	37 369
60903	6 740	0	6 740	0	0	0	168	0	168	6 908	0	6 908
61501	15 161	0	15 161	2	0	2	1	0	1	15 160	0	15 160
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	1 246 366	0	1 246 366	14	0	14	225 967	0	225 967	1 472 319	0	1 472 319
70602	125	0	125	4	0	4	0	0	0	121	0	121
70603	266 315	0	266 315	0	0	0	29 094	0	29 094	295 409	0	295 409
Итого по пассиву (баланс)	9 932 903	199 875	10 132 778	13 320 395	1 228 575	14 548 970	13 738 427	1 199 888	14 938 315	10 350 935	171 188	10 522 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 396 236	0	1 396 236	35 622	0	35 622	32 809	0	32 809	1 399 049	0	1 399 049
90902	2 391 803	0	2 391 803	80 929	0	80 929	120 059	0	120 059	2 352 673	0	2 352 673
90908	735	0	735	0	0	0	735	0	735	0	0	0
90909	643	0	643	51	0	51	62	0	62	632	0	632
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	11 199 909	0	11 199 909	491 374	0	491 374	474 722	0	474 722	11 216 561	0	11 216 561
91501	944	0	944	783	0	783	764	0	764	963	0	963
91502	80 585	0	80 585	784	0	784	784	0	784	80 585	0	80 585
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91704	123 915	0	123 915	26	0	26	107	0	107	123 834	0	123 834
91802	295 030	0	295 030	107	0	107	77	0	77	295 060	0	295 060
91803	16 034	0	16 034	14	0	14	45	0	45	16 003	0	16 003
99998	7 655 211	0	7 655 211	1 243 719	0	1 243 719	919 511	0	919 511	7 979 419	0	7 979 419
Итого по активу (баланс)	23 169 250	0	23 169 250	1 853 425	0	1 853 425	1 549 691	0	1 549 691	23 472 984	0	23 472 984
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91312	3 829 387	3 358 719	7 188 106	133 486	156 456	289 942	184 642	383 540	568 182	3 880 543	3 585 803	7 466 346
91315	104 417	0	104 417	0	0	0	18 278	0	18 278	122 695	0	122 695
91317	347 326	0	347 326	629 202	0	629 202	656 882	0	656 882	375 006	0	375 006
91318	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91319	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91507	11 707	0	11 707	0	0	0	10	0	10	11 717	0	11 717
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	15 514 039	0	15 514 039	630 123	0	630 123	609 649	0	609 649	15 493 565	0	15 493 565
Итого по пассиву (баланс)	19 810 531	3 358 719	23 169 250	1 393 177	156 456	1 549 633	1 469 827	383 540	1 853 367	19 887 181	3 585 803	23 472 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 093	11 093	0	11 093	11 093	0	0	0
99996	0	0	0	11 078	0	11 078	11 078	0	11 078	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 078	11 093	22 171	11 078	11 093	22 171	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 078	0	11 078	11 078	0	11 078	0	0	0
99997	0	0	0	11 093	0	11 093	11 093	0	11 093	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 171	0	22 171	22 171	0	22 171	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?