Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	72 787	22 316	95 103	158 387	11 807	170 194	178 210	13 486	191 696	52 964	20 637	73 601
20209	0	0	0	47 059	3 757	50 816	47 059	3 757	50 816	0	0	0
30102	8 423	0	8 423	7 566 378	0	7 566 378	7 566 072	0	7 566 072	8 729	0	8 729
30110	6 028	131 683	137 711	337 238	47 085	384 323	336 504	41 362	377 866	6 762	137 406	144 168
30202	21 479	0	21 479	0	0	0	708	0	708	20 771	0	20 771
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	192 680	142 706	335 386	13 886	30 195	44 081	7 362	24 283	31 645	199 204	148 618	347 822
30306	307 359	2 599	309 958	158 185	170	158 355	76 371	96	76 467	389 173	2 673	391 846
31902	189 800	0	189 800	3 907 100	0	3 907 100	3 842 900	0	3 842 900	254 000	0	254 000
31903	450 000	0	450 000	2 090 000	0	2 090 000	1 990 000	0	1 990 000	550 000	0	550 000
45204	162 420	0	162 420	0	0	0	10 000	0	10 000	152 420	0	152 420
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	97 850	0	97 850	19 600	0	19 600	43 600	0	43 600	73 850	0	73 850
45207	125 595	0	125 595	1 850	0	1 850	13 000	0	13 000	114 445	0	114 445
45208	1 355	0	1 355	0	0	0	112	0	112	1 243	0	1 243
45216	78 996	0	78 996	698	0	698	4 088	0	4 088	75 606	0	75 606
45407	17 987	0	17 987	0	0	0	916	0	916	17 071	0	17 071
45408	7 434	0	7 434	0	0	0	941	0	941	6 493	0	6 493
45416	1 776	0	1 776	13	0	13	163	0	163	1 626	0	1 626
45504	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
45505	418	0	418	0	0	0	57	0	57	361	0	361
45506	5 577	0	5 577	2 300	0	2 300	622	0	622	7 255	0	7 255
45507	14 882	0	14 882	300	0	300	557	0	557	14 625	0	14 625
45523	613	0	613	19	0	19	68	0	68	564	0	564
45812	15 110	0	15 110	46	0	46	59	0	59	15 097	0	15 097
45813	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
45814	3 369	0	3 369	243	0	243	61	0	61	3 551	0	3 551
45815	940	0	940	75	0	75	27	0	27	988	0	988
45820	1 092	0	1 092	157	0	157	7	0	7	1 242	0	1 242
45914	258	0	258	78	0	78	0	0	0	336	0	336
45915	111	0	111	6	0	6	3	0	3	114	0	114
45920	18	0	18	17	0	17	0	0	0	35	0	35
474.1	2 581	15 008	17 589	18 519	40 626	59 145	19 848	40 193	60 041	1 252	15 441	16 693
47423	22	0	22	74	0	74	65	0	65	31	0	31
47427	2 960	0	2 960	4 085	0	4 085	4 007	0	4 007	3 038	0	3 038
47440	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47443	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47465	1 295	0	1 295	1 395	0	1 395	906	0	906	1 784	0	1 784
60306	7	0	7	71	0	71	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	212	0	212	200	0	200	12	0	12
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	6 530	0	6 530	2 808	0	2 808	3 284	0	3 284	6 054	0	6 054
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60336	2	0	2	22	0	22	0	0	0	24	0	24
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	0	0	0	131 756	0	131 756
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	267	0	267	203	0	203	227	0	227	243	0	243
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	45	0	45	0	0	0	21	0	21	24	0	24
70606	345 772	0	345 772	21 942	0	21 942	29	0	29	367 685	0	367 685
70608	305 020	0	305 020	32 879	0	32 879	0	0	0	337 899	0	337 899
70616	4 821	0	4 821	3 220	0	3 220	0	0	0	8 041	0	8 041
Итого по активу (баланс)	2 700 098	314 312	3 014 410	14 390 029	133 640	14 523 669	14 149 024	123 177	14 272 201	2 941 103	324 775	3 265 878
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	335 700	0	335 700	335 700	0	335 700	0	0	0
30301	192 680	142 706	335 386	7 362	24 283	31 645	13 886	30 195	44 081	199 204	148 618	347 822
30305	307 359	2 599	309 958	76 371	95	76 466	158 185	170	158 355	389 173	2 674	391 847
405	169	0	169	282	0	282	426	0	426	313	0	313
406	1 591	0	1 591	33 107	0	33 107	34 134	0	34 134	2 618	0	2 618
407	377 713	142 206	519 919	1 173 479	53 370	1 226 849	1 253 924	59 101	1 313 025	458 158	147 937	606 095
408.1	151 507	0	151 507	387 605	0	387 605	404 401	0	404 401	168 303	0	168 303
40817	147	1	148	202	1 201	1 403	206	1 311	1 517	151	111	262
40821	5 413	0	5 413	9 939	0	9 939	10 460	0	10 460	5 934	0	5 934
40905	4	0	4	415	0	415	415	0	415	4	0	4
40906	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
40909	0	0	0	270	526	796	270	526	796	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	63	0	63	7 265	0	7 265	7 250	0	7 250	48	0	48
40912	0	0	0	294	683	977	294	683	977	0	0	0
40913	0	0	0	165	1 051	1 216	165	1 051	1 216	0	0	0
42301	1 975	657	2 632	3 054	56	3 110	3 037	74	3 111	1 958	675	2 633
42305	70 385	2 176	72 561	2 936	1 548	4 484	487	95	582	67 936	723	68 659
42306	189 356	1 386	190 742	13 606	1 433	15 039	17 644	47	17 691	193 394	0	193 394
42307	73 735	24 486	98 221	9 576	981	10 557	6 872	1 632	8 504	71 031	25 137	96 168
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	90 060	0	90 060	5 047	0	5 047	820	0	820	85 833	0	85 833
45217	343	0	343	29	0	29	72	0	72	386	0	386
45415	3 541	0	3 541	583	0	583	16	0	16	2 974	0	2 974
45417	3 841	0	3 841	192	0	192	224	0	224	3 873	0	3 873
45515	1 247	0	1 247	102	0	102	32	0	32	1 177	0	1 177
45524	118	0	118	8	0	8	17	0	17	127	0	127
45818	19 411	0	19 411	94	0	94	308	0	308	19 625	0	19 625
45918	369	0	369	0	0	0	81	0	81	450	0	450
47407	0	0	0	19 811	0	19 811	19 811	0	19 811	0	0	0
47411	3 364	68	3 432	179	42	221	399	6	405	3 584	32	3 616
47416	179	0	179	2 094	0	2 094	3 473	0	3 473	1 558	0	1 558
47422	3 209	0	3 209	0	0	0	0	1	1	3 209	1	3 210
47425	1 537	0	1 537	1 293	0	1 293	1 843	0	1 843	2 087	0	2 087
47441	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
47442	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47444	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47466	121	0	121	20	0	20	60	0	60	161	0	161
60301	156	0	156	531	0	531	673	0	673	298	0	298
60305	2 642	0	2 642	4 055	0	4 055	3 982	0	3 982	2 569	0	2 569
60309	0	0	0	92	0	92	100	0	100	8	0	8
60311	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
60324	2 778	0	2 778	164	0	164	186	0	186	2 800	0	2 800
60335	1 118	0	1 118	1 447	0	1 447	1 198	0	1 198	869	0	869
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 183	0	49 183	0	0	0	411	0	411	49 594	0	49 594
60805	381	0	381	0	0	0	61	0	61	442	0	442
60806	1 873	0	1 873	75	0	75	27	0	27	1 825	0	1 825
60903	9 987	0	9 987	0	0	0	109	0	109	10 096	0	10 096
61701	13 826	0	13 826	0	0	0	3 221	0	3 221	17 047	0	17 047
62103	578	0	578	21	0	21	0	0	0	557	0	557
70601	345 987	0	345 987	38	0	38	21 649	0	21 649	367 598	0	367 598
70603	304 718	0	304 718	0	0	0	32 819	0	32 819	337 537	0	337 537
70615	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 698 110	316 300	3 014 410	2 107 036	85 270	2 192 306	2 348 881	94 893	2 443 774	2 939 955	325 923	3 265 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85 752	0	85 752	1 660	0	1 660	4 296	0	4 296	83 116	0	83 116
90902	1 054 030	0	1 054 030	14 441	0	14 441	83 218	0	83 218	985 253	0	985 253
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	562 742	0	562 742	4 088	0	4 088	174 934	0	174 934	391 896	0	391 896
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	371 457	0	371 457	43 297	0	43 297	57 886	0	57 886	356 868	0	356 868
Итого по активу (баланс)	2 081 612	0	2 081 612	63 491	0	63 491	320 334	0	320 334	1 824 769	0	1 824 769
Пассив
91312	346 520	0	346 520	36 436	0	36 436	7 458	0	7 458	317 542	0	317 542
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	24 641	0	24 641	21 450	0	21 450	35 839	0	35 839	39 030	0	39 030
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 710 155	0	1 710 155	257 207	0	257 207	14 953	0	14 953	1 467 901	0	1 467 901
Итого по пассиву (баланс)	2 081 612	0	2 081 612	315 093	0	315 093	58 250	0	58 250	1 824 769	0	1 824 769

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?