Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	87 176	117 712	204 888	430 165	55 828	485 993	432 406	65 358	497 764	84 935	108 182	193 117
20208	34 648	0	34 648	165 420	0	165 420	162 440	0	162 440	37 628	0	37 628
20209	0	0	0	42 295	5 803	48 098	42 295	5 803	48 098	0	0	0
30102	35 523	0	35 523	12 860 132	0	12 860 132	12 840 071	0	12 840 071	55 584	0	55 584
30110	16 273	25 007	41 280	335 985	364 012	699 997	339 853	343 070	682 923	12 405	45 949	58 354
30202	7 328	0	7 328	0	0	0	346	0	346	6 982	0	6 982
30215	360	1 174	1 534	0	76	76	0	56	56	360	1 194	1 554
30233	1 191	54	1 245	30 315	2 184	32 499	24 635	2 238	26 873	6 871	0	6 871
304.1	10 073	0	10 073	0	0	0	11	0	11	10 062	0	10 062
31902	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 720 000	0	2 720 000	170 000	0	170 000
31903	2 060 000	0	2 060 000	8 280 000	0	8 280 000	8 440 000	0	8 440 000	1 900 000	0	1 900 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	439	0	439	2 706	0	2 706	3 016	0	3 016	129	0	129
45206	33 071	0	33 071	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	33 071	0	33 071
45207	215 785	0	215 785	7 589	0	7 589	9 945	0	9 945	213 429	0	213 429
45208	245 099	0	245 099	0	0	0	3 450	0	3 450	241 649	0	241 649
45216	13 556	0	13 556	555	0	555	568	0	568	13 543	0	13 543
45407	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
45408	59 922	0	59 922	498	0	498	6 100	0	6 100	54 320	0	54 320
45416	1 676	0	1 676	1 513	0	1 513	0	0	0	3 189	0	3 189
45505	249	0	249	0	0	0	35	0	35	214	0	214
45506	22 571	0	22 571	910	0	910	2 745	0	2 745	20 736	0	20 736
45507	153 661	0	153 661	3 125	0	3 125	39 711	0	39 711	117 075	0	117 075
45523	7 748	0	7 748	143	0	143	236	0	236	7 655	0	7 655
45812	157 776	0	157 776	20	0	20	9	0	9	157 787	0	157 787
45813	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
45814	7 917	0	7 917	3	0	3	4	0	4	7 916	0	7 916
45815	36 078	0	36 078	705	0	705	2 140	0	2 140	34 643	0	34 643
45912	75 716	0	75 716	63	0	63	0	0	0	75 779	0	75 779
45914	2 741	0	2 741	107	0	107	0	0	0	2 848	0	2 848
45915	20 304	0	20 304	96	0	96	408	0	408	19 992	0	19 992
474.1	611	0	611	8 108	305 502	313 610	8 110	305 502	313 612	609	0	609
47423	39 768	0	39 768	31 023	0	31 023	2 590	0	2 590	68 201	0	68 201
47427	27 671	0	27 671	13 873	0	13 873	21 793	0	21 793	19 751	0	19 751
47443	73	0	73	181	0	181	138	0	138	116	0	116
47465	11 776	0	11 776	15 042	0	15 042	2 339	0	2 339	24 479	0	24 479
50401	100 011	0	100 011	613	0	613	3 753	0	3 753	96 871	0	96 871
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	19 374	0	19 374	0	0	0	0	0	0	19 374	0	19 374
60306	59	0	59	21	0	21	25	0	25	55	0	55
60308	336	0	336	93	0	93	43	0	43	386	0	386
60310	7	0	7	128	0	128	130	0	130	5	0	5
60312	41 850	0	41 850	7 247	0	7 247	6 220	0	6 220	42 877	0	42 877
60323	30 051	0	30 051	210	0	210	182	0	182	30 079	0	30 079
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60351	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60401	56 949	0	56 949	0	0	0	0	0	0	56 949	0	56 949
60804	25 682	0	25 682	0	0	0	0	0	0	25 682	0	25 682
60901	9 825	0	9 825	0	0	0	0	0	0	9 825	0	9 825
61008	609	0	609	160	0	160	101	0	101	668	0	668
61009	425	0	425	23	0	23	14	0	14	434	0	434
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61214	0	0	0	95 940	0	95 940	95 940	0	95 940	0	0	0
61702	31 726	0	31 726	0	0	0	0	0	0	31 726	0	31 726
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	182 331	0	182 331	0	0	0	296	0	296	182 035	0	182 035
70606	350 289	0	350 289	58 243	0	58 243	17	0	17	408 515	0	408 515
70608	259 400	0	259 400	16 390	0	16 390	0	0	0	275 790	0	275 790
70611	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
Итого по активу (баланс)	4 676 216	143 947	4 820 163	25 310 074	733 405	26 043 479	25 222 551	722 027	25 944 578	4 763 739	155 325	4 919 064
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	223 731	223 731	0	223 731	223 731	0	0	0
30232	173	0	173	89 929	6 537	96 466	90 156	7 343	97 499	400	806	1 206
407	450 164	8 279	458 443	1 544 317	319 196	1 863 513	1 575 912	328 773	1 904 685	481 759	17 856	499 615
408.1	132 738	691	133 429	413 099	32	413 131	459 503	45	459 548	179 142	704	179 846
40817	232 044	104 328	336 372	169 797	21 939	191 736	157 974	28 094	186 068	220 221	110 483	330 704
40821	69	0	69	540	0	540	471	0	471	0	0	0
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40907	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
40909	0	0	0	728	1 256	1 984	728	1 256	1 984	0	0	0
40910	0	0	0	48	909	957	48	909	957	0	0	0
40911	380	0	380	12 483	183	12 666	13 299	183	13 482	1 196	0	1 196
40912	0	0	0	271	871	1 142	271	871	1 142	0	0	0
40913	0	0	0	113	980	1 093	113	980	1 093	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	17 280	0	17 280	0	0	0	0	0	0	17 280	0	17 280
42301	70 498	8 435	78 933	41 295	6 271	47 566	46 135	5 097	51 232	75 338	7 261	82 599
42304	0	655	655	0	31	31	0	42	42	0	666	666
42305	864 708	2 231	866 939	34 237	893	35 130	11 633	222	11 855	842 104	1 560	843 664
42306	1 297 459	19 247	1 316 706	132 097	4 556	136 653	87 330	1 074	88 404	1 252 692	15 765	1 268 457
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	101	0	101	116	0	116	15	0	15	0	0	0
45215	23 139	0	23 139	1 047	0	1 047	814	0	814	22 906	0	22 906
45217	4 617	0	4 617	1 309	0	1 309	309	0	309	3 617	0	3 617
45415	2 770	0	2 770	0	0	0	1 539	0	1 539	4 309	0	4 309
45417	1 260	0	1 260	364	0	364	10	0	10	906	0	906
45515	35 218	0	35 218	18 728	0	18 728	39	0	39	16 529	0	16 529
45524	23 254	0	23 254	19 091	0	19 091	48	0	48	4 211	0	4 211
45818	201 789	0	201 789	2 147	0	2 147	719	0	719	200 361	0	200 361
45918	98 761	0	98 761	409	0	409	267	0	267	98 619	0	98 619
47405	0	0	0	286 273	7 538	293 811	286 273	7 538	293 811	0	0	0
47407	0	0	0	296 070	17 462	313 532	296 070	17 462	313 532	0	0	0
47411	14 998	58	15 056	6 958	14	6 972	7 705	9	7 714	15 745	53	15 798
47416	1 401	0	1 401	7 349	0	7 349	6 258	0	6 258	310	0	310
47422	170	0	170	158 800	0	158 800	158 791	0	158 791	161	0	161
47425	45 692	0	45 692	14 447	0	14 447	22 806	0	22 806	54 051	0	54 051
47426	306	0	306	5	0	5	68	0	68	369	0	369
47441	32	0	32	30	0	30	62	0	62	64	0	64
47452	1 466	0	1 466	93	0	93	612	0	612	1 985	0	1 985
47466	10 211	0	10 211	3 578	0	3 578	688	0	688	7 321	0	7 321
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 279	0	1 279	1 317	0	1 317	1 170	0	1 170	1 132	0	1 132
60305	4 164	0	4 164	8 136	0	8 136	8 077	0	8 077	4 105	0	4 105
60309	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60311	39	0	39	2 593	0	2 593	2 701	0	2 701	147	0	147
60322	152	0	152	32	0	32	34	0	34	154	0	154
60324	30 614	0	30 614	184	0	184	152	0	152	30 582	0	30 582
60335	842	0	842	145	0	145	1 414	0	1 414	2 111	0	2 111
60352	2 343	0	2 343	411	0	411	0	0	0	1 932	0	1 932
60414	40 296	0	40 296	0	0	0	218	0	218	40 514	0	40 514
60805	7 490	0	7 490	0	0	0	1 071	0	1 071	8 561	0	8 561
60806	18 488	0	18 488	1 141	0	1 141	102	0	102	17 449	0	17 449
60903	4 368	0	4 368	0	0	0	156	0	156	4 524	0	4 524
70601	295 367	0	295 367	0	0	0	99 239	0	99 239	394 606	0	394 606
70603	259 476	0	259 476	0	0	0	16 398	0	16 398	275 874	0	275 874
70615	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
Итого по пассиву (баланс)	4 676 239	143 924	4 820 163	3 272 996	612 399	3 885 395	3 360 667	623 629	3 984 296	4 763 910	155 154	4 919 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	868 824	0	868 824	8 060	0	8 060	8 575	0	8 575	868 309	0	868 309
90902	206 717	0	206 717	3 671	0	3 671	3 355	0	3 355	207 033	0	207 033
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 090	2 090	0	136	136	0	99	99	0	2 127	2 127
91414	4 253 477	0	4 253 477	75 980	0	75 980	171 804	0	171 804	4 157 653	0	4 157 653
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 615 961	0	1 615 961	72 491	0	72 491	57 276	0	57 276	1 631 176	0	1 631 176
Итого по активу (баланс)	7 200 011	2 090	7 202 101	160 204	136	160 340	241 012	99	241 111	7 119 203	2 127	7 121 330
Пассив
91312	1 483 299	0	1 483 299	20 358	0	20 358	25 875	0	25 875	1 488 816	0	1 488 816
91317	113 912	0	113 912	36 918	0	36 918	46 616	0	46 616	123 610	0	123 610
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	5 586 140	0	5 586 140	181 727	0	181 727	85 741	0	85 741	5 490 154	0	5 490 154
Итого по пассиву (баланс)	7 202 101	0	7 202 101	239 003	0	239 003	158 232	0	158 232	7 121 330	0	7 121 330

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?