Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	661 711	74 439	736 150	3 574 721	103 271	3 677 992	3 588 247	91 978	3 680 225	648 185	85 732	733 917
20208	230 288	0	230 288	635 341	0	635 341	661 463	0	661 463	204 166	0	204 166
20209	0	0	0	2 619 536	39 209	2 658 745	2 584 490	39 023	2 623 513	35 046	186	35 232
20308	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	711	711
30102	760 163	0	760 163	158 233 723	0	158 233 723	158 468 174	0	158 468 174	525 712	0	525 712
30110	249 140	349 852	598 992	31 281 142	3 084 702	34 365 844	31 317 366	2 562 084	33 879 450	212 916	872 470	1 085 386
30114	0	18 162	18 162	0	60 729	60 729	0	67 732	67 732	0	11 159	11 159
30202	90 532	0	90 532	4 587	0	4 587	0	0	0	95 119	0	95 119
30215	1 150	4 805	5 955	0	311	311	0	227	227	1 150	4 889	6 039
30221	3 900	73 363	77 263	207 178	498 546	705 724	211 078	571 909	782 987	0	0	0
30233	63 839	26	63 865	414 976	29 297	444 273	405 999	28 276	434 275	72 816	1 047	73 863
304.1	16 115	0	16 115	518 000	0	518 000	520 551	0	520 551	13 564	0	13 564
31902	0	0	0	31 100 000	0	31 100 000	30 900 000	0	30 900 000	200 000	0	200 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	23 200 000	0	23 200 000	14 200 000	0	14 200 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	92 500 000	0	92 500 000	79 800 000	0	79 800 000	12 700 000	0	12 700 000
32003	3 700 000	220 090	3 920 090	43 900 000	2 007 176	45 907 176	46 500 000	2 003 351	48 503 351	1 100 000	223 915	1 323 915
45107	180 587	0	180 587	0	0	0	23 942	0	23 942	156 645	0	156 645
45108	18 054	0	18 054	0	0	0	853	0	853	17 201	0	17 201
45116	1 164	0	1 164	10	0	10	176	0	176	998	0	998
45201	111 841	0	111 841	515 012	0	515 012	485 959	0	485 959	140 894	0	140 894
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	188 656	0	188 656	86 704	0	86 704	81 968	0	81 968	193 392	0	193 392
45205	584 828	0	584 828	272 711	0	272 711	166 237	0	166 237	691 302	0	691 302
45206	825 270	0	825 270	464 570	0	464 570	309 651	0	309 651	980 189	0	980 189
45207	5 951 025	0	5 951 025	380 527	0	380 527	443 316	0	443 316	5 888 236	0	5 888 236
45208	1 381 702	0	1 381 702	18 074	0	18 074	14 808	0	14 808	1 384 968	0	1 384 968
45216	168 736	0	168 736	29 423	0	29 423	24 596	0	24 596	173 563	0	173 563
45401	0	0	0	842	0	842	577	0	577	265	0	265
45407	144 199	0	144 199	569	0	569	1 503	0	1 503	143 265	0	143 265
45408	40 494	0	40 494	53	0	53	389	0	389	40 158	0	40 158
45416	109	0	109	2	0	2	1	0	1	110	0	110
45505	4 390	0	4 390	570	0	570	184	0	184	4 776	0	4 776
45506	69 433	0	69 433	6 423	0	6 423	6 642	0	6 642	69 214	0	69 214
45507	2 528 913	0	2 528 913	122 015	0	122 015	50 498	0	50 498	2 600 430	0	2 600 430
45509	5 964	0	5 964	9 592	0	9 592	8 596	0	8 596	6 960	0	6 960
45523	10 015	0	10 015	2 368	0	2 368	8 442	0	8 442	3 941	0	3 941
45812	162 502	0	162 502	200	0	200	2	0	2	162 700	0	162 700
45815	64 567	0	64 567	1 809	0	1 809	929	0	929	65 447	0	65 447
45820	20 029	0	20 029	320	0	320	2	0	2	20 347	0	20 347
45912	5 524	0	5 524	765	0	765	0	0	0	6 289	0	6 289
45915	34 948	0	34 948	1 806	0	1 806	869	0	869	35 885	0	35 885
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	76	0	76	519 870	1 055 733	1 575 603	519 872	1 055 733	1 575 605	74	0	74
47423	163 032	1	163 033	197	12	209	237	13	250	162 992	0	162 992
47427	49 088	1	49 089	152 303	147	152 450	145 324	148	145 472	56 067	0	56 067
47440	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47443	4 504	0	4 504	2 117	0	2 117	1 370	0	1 370	5 251	0	5 251
47465	53 495	0	53 495	29 721	0	29 721	22 494	0	22 494	60 722	0	60 722
47502	23 831	0	23 831	1 637	0	1 637	693	0	693	24 775	0	24 775
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	4 932	0	4 932	0	0	0	4 932	0	4 932	0	0	0
60308	13	0	13	183	0	183	148	0	148	48	0	48
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	12 861	0	12 861	5 660	0	5 660	9 958	0	9 958	8 563	0	8 563
60314	0	146	146	0	20	20	0	65	65	0	101	101
60323	1 795	0	1 795	79	0	79	79	0	79	1 795	0	1 795
60401	1 143 049	0	1 143 049	277	0	277	0	0	0	1 143 326	0	1 143 326
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	4 761	0	4 761	170	0	170	277	0	277	4 654	0	4 654
60804	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
60901	47 296	0	47 296	2 500	0	2 500	0	0	0	49 796	0	49 796
60906	510	0	510	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	510	0	510
61002	808	0	808	92	0	92	136	0	136	764	0	764
61008	3 188	0	3 188	942	0	942	802	0	802	3 328	0	3 328
61009	1 132	0	1 132	157	0	157	157	0	157	1 132	0	1 132
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61702	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	57	0	57	0	0	0	3 658	0	3 658
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70606	1 715 722	0	1 715 722	253 594	0	253 594	23	0	23	1 969 293	0	1 969 293
70608	670 782	0	670 782	122 064	0	122 064	0	0	0	792 846	0	792 846
70611	65 832	0	65 832	7 612	0	7 612	0	0	0	73 444	0	73 444
70616	0	0	0	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 418 097	741 596	26 159 693	391 228 124	6 879 153	398 107 277	371 519 332	6 420 539	377 939 871	45 126 889	1 200 210	46 327 099
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 683	0	1 683	199	0	199	90	0	90	1 574	0	1 574
30222	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
30226	54	0	54	1 229	0	1 229	1 189	0	1 189	14	0	14
30232	72 189	147	72 336	1 715 251	17 773	1 733 024	1 689 227	17 717	1 706 944	46 165	91	46 256
32028	158	0	158	2 480	0	2 480	2 478	0	2 478	156	0	156
407	2 721 130	61 757	2 782 887	16 557 446	92 676	16 650 122	35 520 786	91 785	35 612 571	21 684 470	60 866	21 745 336
408.1	138 779	0	138 779	759 113	749	759 862	800 732	749	801 481	180 398	0	180 398
40817	1 851 054	392 819	2 243 873	2 456 537	45 959	2 502 496	1 986 182	497 487	2 483 669	1 380 699	844 347	2 225 046
40820	400	1	401	424	0	424	515	0	515	491	1	492
40821	1 393	0	1 393	8 202	0	8 202	7 766	0	7 766	957	0	957
40901	30 741	0	30 741	71 518	0	71 518	73 822	0	73 822	33 045	0	33 045
40905	0	0	0	5 158	287	5 445	5 158	287	5 445	0	0	0
40909	0	0	0	16 486	18 345	34 831	16 486	18 345	34 831	0	0	0
40910	0	0	0	4 412	7 289	11 701	4 412	7 289	11 701	0	0	0
40911	0	0	0	1 083 603	880	1 084 483	1 083 603	880	1 084 483	0	0	0
40912	0	0	0	8 514	5 887	14 401	8 514	5 887	14 401	0	0	0
40913	0	0	0	9 247	3 029	12 276	9 247	3 029	12 276	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42005	98 150	0	98 150	44 200	0	44 200	44 000	0	44 000	97 950	0	97 950
42006	196 168	0	196 168	51 600	0	51 600	74 088	0	74 088	218 656	0	218 656
42007	4 710	0	4 710	4 500	0	4 500	5 200	0	5 200	5 410	0	5 410
42103	62 000	0	62 000	11 000	0	11 000	70 200	0	70 200	121 200	0	121 200
42104	26 200	0	26 200	200	0	200	900	0	900	26 900	0	26 900
42105	100 060	0	100 060	19 800	0	19 800	7 500	0	7 500	87 760	0	87 760
42106	1 509 312	0	1 509 312	720 000	0	720 000	906 130	0	906 130	1 695 442	0	1 695 442
42107	260 616	0	260 616	40 017	0	40 017	164 641	0	164 641	385 240	0	385 240
42112	2 600	0	2 600	0	0	0	1 200	0	1 200	3 800	0	3 800
42301	169 088	1	169 089	130 851	0	130 851	131 577	0	131 577	169 814	1	169 815
42303	161 509	0	161 509	29 996	0	29 996	42 555	0	42 555	174 068	0	174 068
42305	1 320 430	7 630	1 328 060	113 883	362	114 245	96 928	494	97 422	1 303 475	7 762	1 311 237
42306	3 297 303	275 358	3 572 661	262 447	14 140	276 587	637 042	18 202	655 244	3 671 898	279 420	3 951 318
42307	586 715	0	586 715	35 022	0	35 022	5 144	0	5 144	556 837	0	556 837
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	2 076	0	2 076	317	0	317	7	0	7	1 766	0	1 766
45117	99	0	99	5	0	5	6	0	6	100	0	100
45215	235 976	0	235 976	32 966	0	32 966	39 723	0	39 723	242 733	0	242 733
45217	34 368	0	34 368	5 215	0	5 215	3 578	0	3 578	32 731	0	32 731
45415	499	0	499	16	0	16	7	0	7	490	0	490
45417	485	0	485	1	0	1	129	0	129	613	0	613
45515	60 772	0	60 772	2 741	0	2 741	3 835	0	3 835	61 866	0	61 866
45524	57 447	0	57 447	4 288	0	4 288	6 429	0	6 429	59 588	0	59 588
45818	217 758	0	217 758	84	0	84	3 277	0	3 277	220 951	0	220 951
45821	2 223	0	2 223	2 382	0	2 382	275	0	275	116	0	116
45918	37 851	0	37 851	94	0	94	1 635	0	1 635	39 392	0	39 392
45921	1 880	0	1 880	496	0	496	494	0	494	1 878	0	1 878
47407	0	0	0	530 776	521 495	1 052 271	530 776	521 495	1 052 271	0	0	0
47411	55 373	193	55 566	25 597	443	26 040	30 947	494	31 441	60 723	244	60 967
47416	2 044	313	2 357	10 685	1 234	11 919	10 034	921	10 955	1 393	0	1 393
47422	318	0	318	43 238	0	43 238	43 225	0	43 225	305	0	305
47425	157 055	0	157 055	27 550	0	27 550	37 102	0	37 102	166 607	0	166 607
47426	1 545	0	1 545	7 645	7	7 652	8 629	7	8 636	2 529	0	2 529
47441	126	0	126	1 374	0	1 374	1 370	0	1 370	122	0	122
47442	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47444	8 907	0	8 907	4 949	0	4 949	2 495	0	2 495	6 453	0	6 453
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	6 536	0	6 536	17 539	0	17 539	14 113	0	14 113	3 110	0	3 110
47501	40 341	0	40 341	2 757	0	2 757	1 637	0	1 637	39 221	0	39 221
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	446	0	446	8 870	0	8 870	8 647	0	8 647	223	0	223
60305	14 337	0	14 337	18 498	0	18 498	26 199	0	26 199	22 038	0	22 038
60309	278	0	278	19	0	19	217	0	217	476	0	476
60311	47	0	47	4 980	0	4 980	5 620	0	5 620	687	0	687
60322	955	0	955	93	0	93	58	0	58	920	0	920
60324	1 853	0	1 853	7	0	7	1	0	1	1 847	0	1 847
60335	10 028	0	10 028	6 459	0	6 459	7 109	0	7 109	10 678	0	10 678
60414	284 917	0	284 917	0	0	0	4 763	0	4 763	289 680	0	289 680
60805	6 758	0	6 758	0	0	0	962	0	962	7 720	0	7 720
60806	28 505	0	28 505	1 042	0	1 042	150	0	150	27 613	0	27 613
60903	24 889	0	24 889	0	0	0	743	0	743	25 632	0	25 632
61701	44 563	0	44 563	1 860	0	1 860	4 932	0	4 932	47 635	0	47 635
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	2 059 355	0	2 059 355	243	0	243	323 685	0	323 685	2 382 797	0	2 382 797
70603	670 836	0	670 836	0	0	0	121 965	0	121 965	792 801	0	792 801
70615	6 083	0	6 083	4 932	0	4 932	1 860	0	1 860	3 011	0	3 011
Итого по пассиву (баланс)	25 421 474	738 219	26 159 693	24 958 167	730 921	25 689 088	44 671 060	1 185 434	45 856 494	45 134 367	1 192 732	46 327 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 445	0	190 445	9 580	0	9 580	9 156	0	9 156	190 869	0	190 869
90902	235 081	0	235 081	7 524	0	7 524	13 855	0	13 855	228 750	0	228 750
90907	30 741	0	30 741	73 822	0	73 822	71 518	0	71 518	33 045	0	33 045
91202	31	0	31	22	0	22	5	0	5	48	0	48
91203	12	0	12	3	0	3	5	0	5	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	45 076 374	0	45 076 374	1 057 985	0	1 057 985	312 458	0	312 458	45 821 901	0	45 821 901
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91704	595	0	595	0	0	0	33	0	33	562	0	562
91802	28 519	0	28 519	0	0	0	120	0	120	28 399	0	28 399
91803	1 193	0	1 193	0	0	0	79	0	79	1 114	0	1 114
99998	21 543 532	0	21 543 532	2 942 227	0	2 942 227	1 380 551	0	1 380 551	23 105 208	0	23 105 208
Итого по активу (баланс)	67 389 177	0	67 389 177	4 091 163	0	4 091 163	1 787 781	0	1 787 781	69 692 559	0	69 692 559
Пассив
91003	0	0	0	4 587	0	4 587	4 587	0	4 587	0	0	0
91311	1 053 831	0	1 053 831	10 900	0	10 900	0	0	0	1 042 931	0	1 042 931
91312	13 134 521	39 470	13 173 991	124 672	1 869	126 541	1 452 424	2 555	1 454 979	14 462 273	40 156	14 502 429
91315	1 558 540	0	1 558 540	8 920	0	8 920	38 206	0	38 206	1 587 826	0	1 587 826
91317	4 575 531	0	4 575 531	1 235 549	0	1 235 549	1 461 254	0	1 461 254	4 801 236	0	4 801 236
91318	34 598	0	34 598	0	0	0	0	0	0	34 598	0	34 598
91319	1 139 634	0	1 139 634	39 817	0	39 817	28 921	0	28 921	1 128 738	0	1 128 738
91507	7 372	0	7 372	0	0	0	43	0	43	7 415	0	7 415
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	45 845 645	0	45 845 645	401 790	0	401 790	1 143 496	0	1 143 496	46 587 351	0	46 587 351
Итого по пассиву (баланс)	67 349 707	39 470	67 389 177	1 826 235	1 869	1 828 104	4 128 931	2 555	4 131 486	69 652 403	40 156	69 692 559

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?