Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 789 528 | 0 | 789 528 | 901 502 | 0 | 901 502 | ||||||
| 30110 | 47 121 | 0 | 47 121 | 149 968 | 0 | 149 968 | ||||||
| 30128 | 2 397 | 0 | 2 397 | 2 397 | 0 | 2 397 | ||||||
| 30202 | 132 687 | 0 | 132 687 | 136 936 | 0 | 136 936 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 1 383 990 | 0 | 1 383 990 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 45205 | 2 506 182 | 0 | 2 506 182 | 2 503 175 | 0 | 2 503 175 | ||||||
| 45206 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45207 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | ||||||
| 45208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
| 45216 | 2 122 | 0 | 2 122 | 1 135 | 0 | 1 135 | ||||||
| 45505 | 1 071 449 | 0 | 1 071 449 | 1 236 648 | 0 | 1 236 648 | ||||||
| 45506 | 25 553 496 | 0 | 25 553 496 | 25 378 436 | 0 | 25 378 436 | ||||||
| 45507 | 7 303 709 | 0 | 7 303 709 | 7 946 148 | 0 | 7 946 148 | ||||||
| 45523 | 218 342 | 0 | 218 342 | 211 912 | 0 | 211 912 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 788 092 | 0 | 788 092 | 786 500 | 0 | 786 500 | ||||||
| 45820 | 151 259 | 0 | 151 259 | 149 939 | 0 | 149 939 | ||||||
| 45912 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
| 45915 | 67 069 | 0 | 67 069 | 67 463 | 0 | 67 463 | ||||||
| 45920 | 11 038 | 0 | 11 038 | 10 978 | 0 | 10 978 | ||||||
| 474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 47427 | 121 979 | 0 | 121 979 | 125 149 | 0 | 125 149 | ||||||
| 47440 | 941 139 | 0 | 941 139 | 948 831 | 0 | 948 831 | ||||||
| 47443 | 939 655 | 0 | 939 655 | 858 196 | 0 | 858 196 | ||||||
| 47447 | 20 268 | 0 | 20 268 | 31 259 | 0 | 31 259 | ||||||
| 47450 | 2 136 | 0 | 2 136 | 1 855 | 0 | 1 855 | ||||||
| 47451 | 1 077 | 0 | 1 077 | 1 079 | 0 | 1 079 | ||||||
| 47465 | 46 065 | 0 | 46 065 | 46 044 | 0 | 46 044 | ||||||
| 60302 | 147 844 | 0 | 147 844 | 147 844 | 0 | 147 844 | ||||||
| 60308 | 87 | 0 | 87 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 60310 | 34 641 | 0 | 34 641 | 34 723 | 0 | 34 723 | ||||||
| 60312 | 292 920 | 0 | 292 920 | 284 227 | 0 | 284 227 | ||||||
| 60314 | 482 | 0 | 482 | 1 447 | 596 | 2 043 | ||||||
| 60323 | 398 709 | 0 | 398 709 | 469 526 | 0 | 469 526 | ||||||
| 60336 | 3 505 | 0 | 3 505 | 3 912 | 0 | 3 912 | ||||||
| 60351 | 11 441 | 0 | 11 441 | 11 273 | 0 | 11 273 | ||||||
| 60401 | 351 343 | 0 | 351 343 | 351 343 | 0 | 351 343 | ||||||
| 60804 | 261 395 | 0 | 261 395 | 261 395 | 0 | 261 395 | ||||||
| 60901 | 117 576 | 0 | 117 576 | 117 576 | 0 | 117 576 | ||||||
| 60906 | 253 659 | 0 | 253 659 | 255 555 | 0 | 255 555 | ||||||
| 61008 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 61009 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 145 024 | 0 | 145 024 | 171 884 | 0 | 171 884 | ||||||
| 62001 | 4 461 | 0 | 4 461 | 4 461 | 0 | 4 461 | ||||||
| 70606 | 4 088 860 | 0 | 4 088 860 | 4 701 005 | 0 | 4 701 005 | ||||||
| 70611 | 105 996 | 0 | 105 996 | 121 223 | 0 | 121 223 | ||||||
| 70616 | 74 903 | 0 | 74 903 | 48 043 | 0 | 48 043 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 52 772 235 | 0 | 52 772 235 | 53 958 396 | 596 | 53 958 992 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 15 084 132 | 0 | 15 084 132 | 15 084 132 | 0 | 15 084 132 | ||||||
| 30126 | 470 | 0 | 470 | 649 | 0 | 649 | ||||||
| 31304 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 31305 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 31306 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 31307 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | ||||||
| 31308 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | ||||||
| 407 | 1 773 670 | 0 | 1 773 670 | 3 212 527 | 0 | 3 212 527 | ||||||
| 45215 | 2 135 | 0 | 2 135 | 1 139 | 0 | 1 139 | ||||||
| 45515 | 642 651 | 0 | 642 651 | 637 101 | 0 | 637 101 | ||||||
| 45524 | 21 969 | 0 | 21 969 | 21 651 | 0 | 21 651 | ||||||
| 45818 | 775 792 | 0 | 775 792 | 783 182 | 0 | 783 182 | ||||||
| 45821 | 11 113 | 0 | 11 113 | 9 957 | 0 | 9 957 | ||||||
| 45918 | 62 576 | 0 | 62 576 | 62 555 | 0 | 62 555 | ||||||
| 45921 | 905 | 0 | 905 | 891 | 0 | 891 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 213 | 0 | 213 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 47422 | 885 | 0 | 885 | 2 519 | 0 | 2 519 | ||||||
| 47425 | 53 698 | 0 | 53 698 | 45 236 | 0 | 45 236 | ||||||
| 47426 | 186 272 | 0 | 186 272 | 232 853 | 0 | 232 853 | ||||||
| 47441 | 1 798 664 | 0 | 1 798 664 | 1 817 386 | 0 | 1 817 386 | ||||||
| 47442 | 184 072 | 0 | 184 072 | 176 793 | 0 | 176 793 | ||||||
| 47452 | 11 983 | 0 | 11 983 | 23 016 | 0 | 23 016 | ||||||
| 47466 | 69 | 0 | 69 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 52407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52501 | 607 550 | 0 | 607 550 | 57 850 | 0 | 57 850 | ||||||
| 60301 | 5 069 | 0 | 5 069 | 3 337 | 0 | 3 337 | ||||||
| 60305 | 37 251 | 0 | 37 251 | 29 417 | 0 | 29 417 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 60311 | 461 | 0 | 461 | 862 | 0 | 862 | ||||||
| 60322 | 4 292 | 0 | 4 292 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60324 | 429 539 | 0 | 429 539 | 497 950 | 0 | 497 950 | ||||||
| 60335 | 18 656 | 0 | 18 656 | 16 029 | 0 | 16 029 | ||||||
| 60349 | 57 091 | 0 | 57 091 | 57 091 | 0 | 57 091 | ||||||
| 60414 | 207 346 | 0 | 207 346 | 211 140 | 0 | 211 140 | ||||||
| 60805 | 34 761 | 0 | 34 761 | 43 599 | 0 | 43 599 | ||||||
| 60806 | 213 725 | 0 | 213 725 | 215 227 | 0 | 215 227 | ||||||
| 60903 | 41 854 | 0 | 41 854 | 42 662 | 0 | 42 662 | ||||||
| 61501 | 168 873 | 0 | 168 873 | 168 872 | 0 | 168 872 | ||||||
| 62002 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 70601 | 4 574 447 | 0 | 4 574 447 | 5 243 104 | 0 | 5 243 104 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 52 772 235 | 0 | 52 772 235 | 53 958 992 | 0 | 53 958 992 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 166 171 | 0 | 166 171 | 166 171 | 0 | 166 171 | ||||||
| 90902 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 91414 | 18 656 675 | 0 | 18 656 675 | 18 633 765 | 0 | 18 633 765 | ||||||
| 91417 | 9 502 979 | 4 709 425 | 14 212 404 | 9 502 998 | 4 845 466 | 14 348 464 | ||||||
| 91704 | 6 374 | 0 | 6 374 | 6 374 | 0 | 6 374 | ||||||
| 91802 | 38 084 | 0 | 38 084 | 38 084 | 0 | 38 084 | ||||||
| 91803 | 871 | 0 | 871 | 871 | 0 | 871 | ||||||
| 99998 | 94 095 154 | 0 | 94 095 154 | 97 206 892 | 0 | 97 206 892 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 122 466 314 | 4 709 425 | 127 175 739 | 125 555 166 | 4 845 466 | 130 400 632 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 89 065 876 | 0 | 89 065 876 | 90 841 980 | 0 | 90 841 980 | ||||||
| 91317 | 4 964 578 | 0 | 4 964 578 | 6 352 825 | 0 | 6 352 825 | ||||||
| 91507 | 64 651 | 0 | 64 651 | 12 038 | 0 | 12 038 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 33 080 585 | 0 | 33 080 585 | 33 193 740 | 0 | 33 193 740 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 127 175 739 | 0 | 127 175 739 | 130 400 632 | 0 | 130 400 632 | ||||||
Страница была полезной?