Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 148 001	0	1 148 001							1 645 000	0	1 645 000
30110	10 849	15	10 864							10 552	15	10 567
30114	0	166 484	166 484							0	188 810	188 810
30202	268 122	0	268 122							363 824	0	363 824
304.1	891 504	2 934 532	3 826 036							502 382	2 612 337	3 114 719
32202	0	0	0							5 249 834	0	5 249 834
32203	16 777 412	0	16 777 412							8 689 785	0	8 689 785
47301	0	497 403	497 403							0	843 412	843 412
474.1	0	4 793 823	4 793 823							115 659	4 196 164	4 311 823
47421	27 656	0	27 656							47 166	0	47 166
47427	2 288	20	2 308							3 091	57	3 148
47701	64 481	0	64 481							62 999	0	62 999
47704	6 596	0	6 596							6 596	0	6 596
50104	21 772 427	0	21 772 427							18 564 662	0	18 564 662
50118	0	0	0							36 848	0	36 848
50121	0	0	0							8 700	0	8 700
52601	1 238 337	0	1 238 337							1 253 657	0	1 253 657
60302	2 390	0	2 390							2 390	0	2 390
60308	8 178	0	8 178							8 224	0	8 224
60310	15 380	0	15 380							19 768	0	19 768
60312	178 242	0	178 242							160 217	0	160 217
60314	18 748	157 641	176 389							20 046	161 263	181 309
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	53	0	53							235	0	235
60351	223 561	0	223 561							223 561	0	223 561
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	62 732 338	0	62 732 338							72 522 592	0	72 522 592
70607	249 293	0	249 293							142 856	0	142 856
70608	16 183 854	0	16 183 854							18 206 013	0	18 206 013
70611	197 491	0	197 491							275 989	0	275 989
70614	24 262 857	0	24 262 857							29 739 920	0	29 739 920
70616	39 518	0	39 518							39 518	0	39 518
Итого по активу (баланс)	146 962 201	8 549 918	155 512 119							158 564 709	8 002 058	166 566 767
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	853 886	2 934 532	3 788 418							463 900	2 612 337	3 076 237
31502	0	0	0							5 109 042	0	5 109 042
31503	17 331 354	0	17 331 354							9 165 637	0	9 165 637
42504	0	0	0							0	597 106	597 106
42505	0	550 225	550 225							0	1 082 254	1 082 254
44001	0	0	0							0	504 554	504 554
44003	0	21 226 822	21 226 822							0	17 181 370	17 181 370
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							115 659	0	115 659
47424	26 293	0	26 293							47 630	0	47 630
47426	0	1 320	1 320							0	1 639	1 639
47702	6 448	0	6 448							6 300	0	6 300
50120	187 252	0	187 252							89 516	0	89 516
52602	1 137 258	0	1 137 258							1 216 495	0	1 216 495
60301	0	0	0							0	0	0
60305	442 544	0	442 544							500 580	0	500 580
60309	8 942	0	8 942							20 639	0	20 639
60311	62	0	62							48	0	48
60313	101	328	429							152	487	639
60324	200 537	0	200 537							196 211	0	196 211
60335	35 090	0	35 090							39 355	0	39 355
60349	21 523	642 017	663 540							22 142	688 518	710 660
60405	118	0	118							209	0	209
60414	240 249	0	240 249							243 002	0	243 002
60805	48 395	0	48 395							55 341	0	55 341
60806	368 218	0	368 218							374 981	0	374 981
61701	9 109	0	9 109							9 109	0	9 109
70601	63 910 082	0	63 910 082							73 701 823	0	73 701 823
70602	0	0	0							0	0	0
70603	14 949 341	0	14 949 341							16 660 899	0	16 660 899
70613	25 738 031	0	25 738 031							31 217 791	0	31 217 791
70801	752 584	0	752 584							752 583	0	752 583
Итого по пассиву (баланс)	130 156 875	25 355 244	155 512 119							143 898 502	22 668 265	166 566 767
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	550 225	550 225							0	1 679 360	1 679 360
91419	0	0	0							0	0	0
99998	636 220	0	636 220							792 779	0	792 779
Итого по активу (баланс)	636 220	550 225	1 186 445							792 779	1 679 360	2 472 139
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	636 220	0	636 220							792 779	0	792 779
99999	550 225	0	550 225							1 679 360	0	1 679 360
Итого по пассиву (баланс)	1 186 445	0	1 186 445							2 472 139	0	2 472 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							438 814	17 271 279	17 710 093
93302	1 007 644	62 828 330	63 835 974							160 875	0	160 875
93303	597 049	0	597 049							799 649	0	799 649
93304	1 539 868	0	1 539 868							1 160 943	8 135	1 169 078
93305	1 918 066	105 118	2 023 184							1 843 397	204 562	2 047 959
93306	0	0	0							0	0	0
93307	43 000 000	492 553	43 492 553							0	0	0
93308	0	0	0							0	533 729	533 729
93309	0	3 991 894	3 991 894							0	4 221 388	4 221 388
93310	0	1 983 665	1 983 665							0	1 324 285	1 324 285
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	558 444	558 444							0	0	0
93703	0	0	0							0	694 238	694 238
93704	0	1 249 345	1 249 345							0	1 671 555	1 671 555
93705	0	2 482 337	2 482 337							0	1 870 174	1 870 174
93709	0	0	0							0	7 891	7 891
93710	0	113 762	113 762							0	215 681	215 681
93901	1 630 786	2 794 848	4 425 634							3 718 699	1 875 434	5 594 133
93902	5 322 664	1 484 726	6 807 390							2 386 592	3 594 277	5 980 869
94101	0	0	0							0	0	0
94102	4 428 038	0	4 428 038							1 167 988	0	1 167 988
99996	137 530 506	0	137 530 506							44 986 012	0	44 986 012
Итого по активу (баланс)	196 974 621	78 085 022	275 059 643							56 662 969	33 492 628	90 155 597
Пассив
96301	0	0	0							17 166 782	441 482	17 608 264
96302	63 106 187	1 526 914	64 633 101							0	162 869	162 869
96303	0	627 329	627 329							0	1 383 401	1 383 401
96304	0	2 728 777	2 728 777							0	2 528 768	2 528 768
96305	0	3 909 633	3 909 633							0	3 228 961	3 228 961
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	42 810 117	42 810 117							0	0	0
96309	2 660 450	0	2 660 450							2 660 450	8 135	2 668 585
96310	0	105 118	105 118							0	204 562	204 562
96704	0	0	0							0	7 891	7 891
96705	0	113 762	113 762							0	215 681	215 681
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	558 444	558 444							0	0	0
96708	0	0	0							0	694 238	694 238
96709	0	1 249 345	1 249 345							0	1 671 555	1 671 555
96710	0	2 482 337	2 482 337							0	1 870 174	1 870 174
96901	2 815 671	1 624 117	4 439 788							1 859 076	3 683 843	5 542 919
96902	5 907 470	2 794 848	8 702 318							4 729 022	1 875 434	6 604 456
97101	0	0	0							66 144	0	66 144
97102	2 509 987	0	2 509 987							527 544	0	527 544
99997	137 529 137	0	137 529 137							45 169 585	0	45 169 585
Итого по пассиву (баланс)	214 528 902	60 530 741	275 059 643							72 178 603	17 976 994	90 155 597

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?