Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	57 870	0	57 870							36 423	0	36 423
30110	128 073	21 259	149 332							318 454	22 540	340 994
30202	8 057	0	8 057							8 123	0	8 123
30602	5	0	5							4	0	4
45507	4 309	0	4 309							4 179	0	4 179
45523	39	0	39							39	0	39
45812	31 006	857	31 863							28 327	870	29 197
45820	1 522	0	1 522							426	0	426
45912	119 880	1 484	121 364							120 791	1 520	122 311
45916	0	1	1							0	1	1
47102	0	0	0							934	0	934
47103	265 046	0	265 046							389 910	0	389 910
47104	2 011 920	47 876	2 059 796							2 242 290	51 673	2 293 963
47105	3 702 167	11 988	3 714 155							3 884 391	18 574	3 902 965
47106	6 000	0	6 000							6 000	0	6 000
47112	3 049	0	3 049							51	0	51
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 346	687	3 033							2 846	389	3 235
47427	65 496	474	65 970							68 842	484	69 326
47440	3	0	3							16	0	16
47443	12 164	303	12 467							12 507	279	12 786
47465	1 206	0	1 206							1 260	0	1 260
47802	88 207	0	88 207							88 207	0	88 207
47803	4 443 138	35 669	4 478 807							4 845 650	16 440	4 862 090
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	43 517	0	43 517							43 563	0	43 563
60306	0	0	0							0	0	0
60308	11	0	11							19	0	19
60310	5 502	0	5 502							8 623	0	8 623
60312	19 706	0	19 706							19 808	0	19 808
60314	1 364	3 354	4 718							1 364	2 718	4 082
60315	85 812	4 151	89 963							85 800	4 271	90 071
60323	75	0	75							75	0	75
60336	10 861	0	10 861							11 569	0	11 569
60351	390	0	390							388	0	388
60401	56 344	0	56 344							56 620	0	56 620
60415	0	0	0							0	0	0
60804	116 384	0	116 384							116 384	0	116 384
60901	47 145	0	47 145							47 145	0	47 145
60906	19 730	0	19 730							19 730	0	19 730
61008	19	0	19							0	0	0
61009	1 390	0	1 390							732	0	732
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	106 346	0	106 346							100 609	0	100 609
62001	6 486	0	6 486							6 486	0	6 486
70606	1 417 064	0	1 417 064							1 630 930	0	1 630 930
70608	136 661	0	136 661							147 810	0	147 810
70616	15 091	0	15 091							20 828	0	20 828
Итого по активу (баланс)	13 301 522	128 103	13 429 625							14 638 274	119 759	14 758 033
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	903 376	0	903 376							903 376	0	903 376
30129	1 463	0	1 463							3 342	0	3 342
31305	7 050 000	102 660	7 152 660							7 650 000	101 556	7 751 556
407	401 142	0	401 142							852 189	0	852 189
42003	10 143	0	10 143							34 143	0	34 143
42006	100	0	100							100	0	100
43806	11 850	0	11 850							11 850	0	11 850
43807	1 844	0	1 844							1 844	0	1 844
45515	42	0	42							42	0	42
45818	30 044	0	30 044							28 688	0	28 688
45918	118 830	0	118 830							119 900	0	119 900
45921	2 535	0	2 535							2 412	0	2 412
47108	72 823	0	72 823							76 163	0	76 163
47113	37	0	37							43	0	43
47401	93 666	75	93 741							112 318	1 021	113 339
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 388	0	1 388							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	7 945	0	7 945							7 986	0	7 986
47426	44 095	182	44 277							50 508	131	50 639
47441	11 650	286	11 936							11 944	218	12 162
47442	8	0	8							28	0	28
47466	8 809	0	8 809							8 164	0	8 164
47804	147 045	0	147 045							148 294	0	148 294
47806	13 895	0	13 895							18 043	0	18 043
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	43 653	0	43 653							23 594	0	23 594
60305	56 937	0	56 937							47 579	0	47 579
60307	0	0	0							0	0	0
60309	20 553	0	20 553							43 809	0	43 809
60311	1 908	0	1 908							1 853	0	1 853
60324	98 128	0	98 128							97 519	0	97 519
60335	29 025	0	29 025							26 619	0	26 619
60349	34 936	0	34 936							34 936	0	34 936
60414	43 150	0	43 150							43 696	0	43 696
60805	94 615	0	94 615							97 907	0	97 907
60806	13 583	0	13 583							2 566	0	2 566
60903	19 228	0	19 228							20 007	0	20 007
62002	3 243	0	3 243							3 243	0	3 243
70601	1 452 445	0	1 452 445							1 676 604	0	1 676 604
70603	122 167	0	122 167							133 677	0	133 677
Итого по пассиву (баланс)	13 326 422	103 203	13 429 625							14 655 107	102 926	14 758 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	81 550 110	891 662	82 441 772							81 832 103	902 895	82 734 998
91418	4 591 723	37 815	4 629 538							4 968 136	18 623	4 986 759
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	132 764	4 679	137 443							132 764	4 814	137 578
91802	144 231	18 638	162 869							144 231	19 037	163 268
99998	1 237 123	0	1 237 123							1 169 136	0	1 169 136
Итого по активу (баланс)	87 662 315	952 794	88 615 109							88 252 734	945 369	89 198 103
Пассив
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	959 130	190 423	1 149 553							986 157	95 409	1 081 566
91507	82 570	0	82 570							82 570	0	82 570
99999	87 377 986	0	87 377 986							88 028 967	0	88 028 967
Итого по пассиву (баланс)	88 424 686	190 423	88 615 109							89 102 694	95 409	89 198 103

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?