Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	471 024	0	471 024	67 913	0	67 913	170 227	0	170 227	368 710	0	368 710
10610	34 233	0	34 233	2 969	0	2 969	0	0	0	37 202	0	37 202
10901	285 065	0	285 065	9 898	0	9 898	0	0	0	294 963	0	294 963
20202	527 005	441 791	968 796	5 889 136	1 123 384	7 012 520	5 589 314	855 287	6 444 601	826 827	709 888	1 536 715
20208	71 969	0	71 969	319 516	0	319 516	325 852	0	325 852	65 633	0	65 633
20209	0	0	0	2 625 482	314 079	2 939 561	2 622 482	302 991	2 925 473	3 000	11 088	14 088
30102	174 076	0	174 076	32 178 017	0	32 178 017	32 209 701	0	32 209 701	142 392	0	142 392
30110	136 503	119 331	255 834	19 218 613	1 149 440	20 368 053	19 185 984	1 154 627	20 340 611	169 132	114 144	283 276
30202	679 914	0	679 914	2 765	0	2 765	0	0	0	682 679	0	682 679
30215	2 850	25 310	28 160	0	1 638	1 638	0	1 198	1 198	2 850	25 750	28 600
30221	26 648	19 853	46 501	1 195 820	584 347	1 780 167	1 185 514	590 077	1 775 591	36 954	14 123	51 077
30233	21 148	3 487	24 635	1 430 867	119 023	1 549 890	1 436 988	120 562	1 557 550	15 027	1 948	16 975
304.1	7	0	7	495	0	495	489	0	489	13	0	13
31902	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 530 000	0	2 530 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 070 000	0	16 070 000	15 110 000	0	15 110 000	960 000	0	960 000
32003	1 280 000	0	1 280 000	2 550 000	0	2 550 000	3 830 000	0	3 830 000	0	0	0
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
45206	1 089 914	0	1 089 914	0	0	0	375 000	0	375 000	714 914	0	714 914
45207	6 327 589	0	6 327 589	375 000	0	375 000	223 403	0	223 403	6 479 186	0	6 479 186
45208	11 479 500	0	11 479 500	0	0	0	0	0	0	11 479 500	0	11 479 500
45216	157 014	0	157 014	5 750	0	5 750	96 095	0	96 095	66 669	0	66 669
45505	5 788	0	5 788	1 003	0	1 003	1 534	0	1 534	5 257	0	5 257
45506	640 276	0	640 276	4 391	0	4 391	12 093	0	12 093	632 574	0	632 574
45507	2 991 416	0	2 991 416	96 229	0	96 229	151 433	0	151 433	2 936 212	0	2 936 212
45509	992	0	992	184	0	184	274	0	274	902	0	902
45523	49 099	0	49 099	2 213	0	2 213	2 198	0	2 198	49 114	0	49 114
45806	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
45809	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
45811	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	198 437	60	198 497	234	7	241	54 723	3	54 726	143 948	64	144 012
45813	562	0	562	27	0	27	23	0	23	566	0	566
45814	31 952	18	31 970	126	1	127	171	1	172	31 907	18	31 925
45815	755 788	17	755 805	119 804	2	119 806	64 787	0	64 787	810 805	19	810 824
45817	668	0	668	48	0	48	0	0	0	716	0	716
45820	56 306	0	56 306	3 836	0	3 836	2 798	0	2 798	57 344	0	57 344
45912	6 082	0	6 082	0	0	0	1 031	0	1 031	5 051	0	5 051
45914	6 456	0	6 456	0	0	0	34	0	34	6 422	0	6 422
45915	144 840	0	144 840	44 514	0	44 514	30 553	0	30 553	158 801	0	158 801
45920	6 314	0	6 314	332	0	332	253	0	253	6 393	0	6 393
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	1 580	0	1 580	234	0	234	0	0	0	1 814	0	1 814
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	2	2	14 546 175	12 362 700	26 908 875	14 546 175	12 362 700	26 908 875	0	2	2
47421	3 344	0	3 344	107 046	0	107 046	110 390	0	110 390	0	0	0
47423	1 484	4	1 488	779 547	70 170	849 717	779 939	70 170	850 109	1 092	4	1 096
47427	114 153	0	114 153	371 973	0	371 973	361 236	0	361 236	124 890	0	124 890
47465	6 215	0	6 215	2 541	0	2 541	6 521	0	6 521	2 235	0	2 235
47469	38 707	0	38 707	24 774	0	24 774	47 050	0	47 050	16 431	0	16 431
47802	14 595 680	0	14 595 680	752 762	0	752 762	573 908	0	573 908	14 774 534	0	14 774 534
47805	301 383	0	301 383	1 114	0	1 114	5 044	0	5 044	297 453	0	297 453
50205	591 619	0	591 619	3 133	0	3 133	235	0	235	594 517	0	594 517
50207	151 290	0	151 290	923	0	923	72	0	72	152 141	0	152 141
50211	0	230 323	230 323	0	16 122	16 122	0	11 150	11 150	0	235 295	235 295
50221	12 682	0	12 682	1 077	0	1 077	0	0	0	13 759	0	13 759
50404	5 042 897	0	5 042 897	1 436 046	0	1 436 046	1 533 149	0	1 533 149	4 945 794	0	4 945 794
50430	12 680	0	12 680	110	0	110	0	0	0	12 790	0	12 790
50706	3 942 390	0	3 942 390	0	0	0	1 320 508	0	1 320 508	2 621 882	0	2 621 882
50708	0	935 586	935 586	0	0	0	0	283 885	283 885	0	651 701	651 701
50721	16 950	0	16 950	63 602	0	63 602	57 072	0	57 072	23 480	0	23 480
50738	67 000	0	67 000	4 770	0	4 770	0	0	0	71 770	0	71 770
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	17 171	0	17 171	5	0	5	13 784	0	13 784	3 392	0	3 392
60306	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
60308	7 886	0	7 886	787	0	787	581	0	581	8 092	0	8 092
60310	1 070	0	1 070	1 948	0	1 948	1 907	0	1 907	1 111	0	1 111
60312	94 781	0	94 781	68 329	0	68 329	99 176	0	99 176	63 934	0	63 934
60323	44 853	0	44 853	1 259	0	1 259	1 024	0	1 024	45 088	0	45 088
60336	12	0	12	3	0	3	12	0	12	3	0	3
60347	0	0	0	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	0	0
60351	2 762	0	2 762	33	0	33	41	0	41	2 754	0	2 754
60401	796 647	0	796 647	164	0	164	5 666	0	5 666	791 145	0	791 145
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	3 541	0	3 541	71 592	0	71 592	164	0	164	74 969	0	74 969
60804	297 807	0	297 807	0	0	0	1 600	0	1 600	296 207	0	296 207
60901	215 188	0	215 188	37	0	37	227	0	227	214 998	0	214 998
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61002	1 066	0	1 066	144	0	144	90	0	90	1 120	0	1 120
61008	3 184	0	3 184	1 231	0	1 231	1 100	0	1 100	3 315	0	3 315
61009	1 777	0	1 777	188	0	188	132	0	132	1 833	0	1 833
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	3 196 757	0	3 196 757	3 196 757	0	3 196 757	0	0	0
61212	0	0	0	456 409	0	456 409	456 409	0	456 409	0	0	0
61702	19 406	0	19 406	65 118	0	65 118	2 310	0	2 310	82 214	0	82 214
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
62001	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573
70606	5 198 412	0	5 198 412	1 491 173	0	1 491 173	0	0	0	6 689 585	0	6 689 585
70608	984 132	0	984 132	84 174	0	84 174	0	0	0	1 068 306	0	1 068 306
70611	5 500	0	5 500	809	0	809	0	0	0	6 309	0	6 309
70614	85 283	0	85 283	0	0	0	0	0	0	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	74 088 915	1 775 782	75 864 697	111 603 028	15 741 998	127 345 026	111 655 522	15 753 736	127 409 258	74 036 421	1 764 044	75 800 465
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	0	0	0	0	0	0	171 163	0	171 163
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	29 632	0	29 632	57 072	0	57 072	64 679	0	64 679	37 239	0	37 239
10609	19 406	0	19 406	2 310	0	2 310	65 118	0	65 118	82 214	0	82 214
10634	252	0	252	0	0	0	1	0	1	253	0	253
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	479 595	0	479 595	0	0	0	39 797	0	39 797	519 392	0	519 392
30220	0	0	0	0	1 133	1 133	0	1 133	1 133	0	0	0
30222	7 300	0	7 300	595 528	0	595 528	616 838	0	616 838	28 610	0	28 610
30223	0	0	0	32 166	0	32 166	32 194	0	32 194	28	0	28
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	3 256	434	3 690	1 429 537	124 281	1 553 818	1 429 649	123 977	1 553 626	3 368	130	3 498
31305	15 272 477	0	15 272 477	6 257 477	0	6 257 477	3 855 000	0	3 855 000	12 870 000	0	12 870 000
32403	7 443 467	0	7 443 467	0	0	0	37 118	0	37 118	7 480 585	0	7 480 585
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	277	0	277	50	0	50	56	0	56	283	0	283
407	675 955	16 453	692 408	5 002 262	57 955	5 060 217	4 982 324	57 676	5 040 000	656 017	16 174	672 191
408.1	282 254	0	282 254	1 098 393	0	1 098 393	1 108 629	0	1 108 629	292 490	0	292 490
40807	365 098	0	365 098	1	0	1	0	0	0	365 097	0	365 097
40817	758 096	74 048	832 144	2 786 190	61 196	2 847 386	2 839 742	58 759	2 898 501	811 648	71 611	883 259
40820	15 487	359	15 846	13 923	3 788	17 711	10 657	3 770	14 427	12 221	341	12 562
40821	1 171	0	1 171	9 017	0	9 017	9 676	0	9 676	1 830	0	1 830
40901	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
40905	131	0	131	9 305	0	9 305	9 312	0	9 312	138	0	138
40906	0	0	0	71 548	0	71 548	71 548	0	71 548	0	0	0
40909	1	0	1	91 667	65 122	156 789	91 667	65 122	156 789	1	0	1
40910	0	0	0	15 003	26 855	41 858	15 003	26 856	41 859	0	1	1
40911	1 986	0	1 986	494 282	0	494 282	494 997	0	494 997	2 701	0	2 701
40912	0	0	0	38 114	61 347	99 461	38 114	61 347	99 461	0	0	0
40913	0	0	0	10 774	36 558	47 332	10 774	36 558	47 332	0	0	0
42102	36 534	0	36 534	318 215	0	318 215	368 976	0	368 976	87 295	0	87 295
42103	527 728	0	527 728	327 729	0	327 729	541 550	0	541 550	741 549	0	741 549
42104	40 429	0	40 429	1 450	0	1 450	301 296	0	301 296	340 275	0	340 275
42105	589 231	0	589 231	0	0	0	105 000	0	105 000	694 231	0	694 231
42109	3 050	0	3 050	13 646	0	13 646	12 646	0	12 646	2 050	0	2 050
42110	41 397	0	41 397	11 097	0	11 097	8 898	0	8 898	39 198	0	39 198
42111	12 302	0	12 302	1 501	0	1 501	2 000	0	2 000	12 801	0	12 801
42112	4 001	0	4 001	501	0	501	501	0	501	4 001	0	4 001
42202	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42204	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	66 470	14 228	80 698	21 875	767	22 642	18 637	1 079	19 716	63 232	14 540	77 772
42305	7 822 654	0	7 822 654	998 415	0	998 415	997 337	0	997 337	7 821 576	0	7 821 576
42306	10 929 307	554 750	11 484 057	1 024 355	59 127	1 083 482	1 090 043	75 967	1 166 010	10 994 995	571 590	11 566 585
42601	735	85	820	22	4	26	13	6	19	726	87	813
42605	12 649	0	12 649	1 191	0	1 191	2 052	0	2 052	13 510	0	13 510
42606	56 050	7 550	63 600	5 397	1 901	7 298	77	403	480	50 730	6 052	56 782
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	157 855	0	157 855	96 095	0	96 095	5 750	0	5 750	67 510	0	67 510
45217	0	0	0	96 095	0	96 095	96 095	0	96 095	0	0	0
45515	183 505	0	183 505	48 494	0	48 494	70 775	0	70 775	205 786	0	205 786
45524	100 384	0	100 384	36 877	0	36 877	37 740	0	37 740	101 247	0	101 247
45818	885 554	0	885 554	86 243	0	86 243	96 876	0	96 876	896 187	0	896 187
45821	51 217	0	51 217	28 755	0	28 755	31 210	0	31 210	53 672	0	53 672
45918	108 279	0	108 279	11 311	0	11 311	30 337	0	30 337	127 305	0	127 305
45921	24 388	0	24 388	14 534	0	14 534	15 473	0	15 473	25 327	0	25 327
47108	1 643	0	1 643	0	0	0	234	0	234	1 877	0	1 877
47405	0	0	0	48 480	867	49 347	48 480	867	49 347	0	0	0
47407	0	0	0	14 780 885	12 121 458	26 902 343	14 780 885	12 121 458	26 902 343	0	0	0
47411	193 165	383	193 548	95 466	295	95 761	94 067	261	94 328	191 766	349	192 115
47416	421	0	421	4 611	144	4 755	4 749	144	4 893	559	0	559
47422	6 856	0	6 856	664 566	0	664 566	664 525	0	664 525	6 815	0	6 815
47424	0	0	0	110 565	0	110 565	119 967	0	119 967	9 402	0	9 402
47425	12 867	0	12 867	17 381	0	17 381	14 603	0	14 603	10 089	0	10 089
47426	30 283	0	30 283	72 534	0	72 534	78 414	0	78 414	36 163	0	36 163
47466	6 765	0	6 765	9 409	0	9 409	10 982	0	10 982	8 338	0	8 338
47501	105	0	105	30	0	30	0	0	0	75	0	75
47804	659 596	0	659 596	140 394	0	140 394	319 575	0	319 575	838 777	0	838 777
47806	480 787	0	480 787	256 143	0	256 143	226 847	0	226 847	451 491	0	451 491
50220	1 417	0	1 417	67	0	67	0	0	0	1 350	0	1 350
50427	14 735	0	14 735	0	0	0	104	0	104	14 839	0	14 839
50431	4 509	0	4 509	1 967	0	1 967	2 135	0	2 135	4 677	0	4 677
50719	67 000	0	67 000	0	0	0	4 770	0	4 770	71 770	0	71 770
50720	469 606	0	469 606	170 159	0	170 159	67 913	0	67 913	367 360	0	367 360
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 600	0	1 600	9 966	0	9 966	9 166	0	9 166	800	0	800
60305	18 208	0	18 208	66 313	0	66 313	62 220	0	62 220	14 115	0	14 115
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	1 890	0	1 890	16	0	16	1 093	0	1 093	2 967	0	2 967
60311	0	0	0	52 519	0	52 519	53 869	0	53 869	1 350	0	1 350
60322	241	4	245	297	0	297	329	0	329	273	4	277
60324	61 550	0	61 550	1 398	0	1 398	3 194	0	3 194	63 346	0	63 346
60335	20 595	0	20 595	16 621	0	16 621	18 225	0	18 225	22 199	0	22 199
60349	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
60352	12	0	12	10	0	10	11	0	11	13	0	13
60414	580 651	0	580 651	4 094	0	4 094	4 805	0	4 805	581 362	0	581 362
60805	35 398	0	35 398	0	0	0	5 089	0	5 089	40 487	0	40 487
60806	267 013	0	267 013	7 262	0	7 262	1 232	0	1 232	260 983	0	260 983
60903	133 305	0	133 305	165	0	165	3 532	0	3 532	136 672	0	136 672
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	34 233	0	34 233	0	0	0	2 969	0	2 969	37 202	0	37 202
70601	4 841 527	0	4 841 527	992	0	992	1 264 129	0	1 264 129	6 104 664	0	6 104 664
70603	1 049 346	0	1 049 346	0	0	0	89 722	0	89 722	1 139 068	0	1 139 068
Итого по пассиву (баланс)	75 196 403	668 294	75 864 697	37 693 218	12 622 798	50 316 016	37 616 401	12 635 383	50 251 784	75 119 586	680 879	75 800 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 175	0	1 175	4 178	0	4 178	4 177	0	4 177	1 176	0	1 176
90902	3 905 475	65	3 905 540	9 591	7	9 598	43 451	2	43 453	3 871 615	70	3 871 685
90909	314	0	314	14	0	14	2	0	2	326	0	326
91202	6	0	6	10	0	10	14	0	14	2	0	2
91203	23	0	23	14	0	14	14	0	14	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	7 731 486	0	7 731 486	1 129 688	0	1 129 688	509 140	0	509 140	8 352 034	0	8 352 034
91418	13 228 214	0	13 228 214	666 049	0	666 049	456 257	0	456 257	13 438 006	0	13 438 006
91501	7 021	0	7 021	0	0	0	16	0	16	7 005	0	7 005
91704	68 510	0	68 510	1 718	0	1 718	332	0	332	69 896	0	69 896
91802	407 454	0	407 454	64 059	0	64 059	812	0	812	470 701	0	470 701
91803	54 526	0	54 526	96	0	96	79	0	79	54 543	0	54 543
99998	2 153 934	0	2 153 934	1 253 794	0	1 253 794	966 035	0	966 035	2 441 693	0	2 441 693
Итого по активу (баланс)	45 557 233	65	45 557 298	3 129 211	7	3 129 218	1 980 329	2	1 980 331	46 706 115	70	46 706 185
Пассив
91003	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
91311	80 796	0	80 796	2 011	0	2 011	0	0	0	78 785	0	78 785
91312	1 025 073	0	1 025 073	34 955	0	34 955	5 454	0	5 454	995 572	0	995 572
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	400 719	0	400 719	925 173	0	925 173	875 214	0	875 214	350 760	0	350 760
91507	491 818	0	491 818	1 131	0	1 131	370 361	0	370 361	861 048	0	861 048
91508	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
99999	43 403 364	0	43 403 364	1 014 274	0	1 014 274	1 875 402	0	1 875 402	44 264 492	0	44 264 492
Итого по пассиву (баланс)	45 557 298	0	45 557 298	1 980 309	0	1 980 309	3 129 196	0	3 129 196	46 706 185	0	46 706 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 335 811	52 977	1 388 788	12 998 710	240 292	13 239 002	13 146 174	293 269	13 439 443	1 188 347	0	1 188 347
99996	1 385 160	0	1 385 160	13 316 370	0	13 316 370	13 503 781	0	13 503 781	1 197 749	0	1 197 749
Итого по активу (баланс)	2 720 971	52 977	2 773 948	26 315 080	240 292	26 555 372	26 649 955	293 269	26 943 224	2 386 096	0	2 386 096
Пассив
96901	0	1 153 696	1 153 696	0	11 852 872	11 852 872	0	11 896 925	11 896 925	0	1 197 749	1 197 749
97101	179 797	51 667	231 464	1 358 985	291 924	1 650 909	1 179 188	240 257	1 419 445	0	0	0
99997	1 388 788	0	1 388 788	13 439 443	0	13 439 443	13 239 002	0	13 239 002	1 188 347	0	1 188 347
Итого по пассиву (баланс)	1 568 585	1 205 363	2 773 948	14 798 428	12 144 796	26 943 224	14 418 190	12 137 182	26 555 372	1 188 347	1 197 749	2 386 096

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?