Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 430	48 162	104 592	330 943	11 171	342 114	335 329	6 723	342 052	52 044	52 610	104 654
20209	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
30102	7 544	0	7 544	4 675 044	0	4 675 044	4 634 446	0	4 634 446	48 142	0	48 142
30110	1 457	60 652	62 109	6 512	133 331	139 843	5 992	121 911	127 903	1 977	72 072	74 049
30202	18 836	0	18 836	0	0	0	1 473	0	1 473	17 363	0	17 363
304.1	17 002	0	17 002	60 742	0	60 742	60 742	0	60 742	17 002	0	17 002
31903	450 000	0	450 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	0	1 650 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 100 000	0	1 100 000	440 000	0	440 000
32003	35 000	0	35 000	425 000	0	425 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45204	0	0	0	1 863	0	1 863	1 340	0	1 340	523	0	523
45205	35 000	44 532	79 532	30 700	8 082	38 782	0	8 204	8 204	65 700	44 410	110 110
45206	247 950	0	247 950	0	0	0	3 150	0	3 150	244 800	0	244 800
45207	125 400	0	125 400	0	0	0	8 500	0	8 500	116 900	0	116 900
45216	13 725	0	13 725	2 482	0	2 482	1 501	0	1 501	14 706	0	14 706
45504	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 127	0	1 127	4 550	0	4 550	685	0	685	4 992	0	4 992
45506	51 936	0	51 936	14 000	0	14 000	995	0	995	64 941	0	64 941
45507	25 713	0	25 713	0	0	0	2 482	0	2 482	23 231	0	23 231
45523	7 181	0	7 181	0	0	0	539	0	539	6 642	0	6 642
45812	13 344	0	13 344	9	0	9	1 093	0	1 093	12 260	0	12 260
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
45815	35 065	0	35 065	0	0	0	0	0	0	35 065	0	35 065
45820	45 359	0	45 359	0	0	0	782	0	782	44 577	0	44 577
45912	1 664	0	1 664	147	0	147	0	0	0	1 811	0	1 811
45915	19 090	0	19 090	27	0	27	7	0	7	19 110	0	19 110
45920	20 545	0	20 545	110	0	110	5	0	5	20 650	0	20 650
474.1	0	0	0	61 533	122 258	183 791	61 533	122 258	183 791	0	0	0
47423	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47427	98	0	98	7 600	220	7 820	7 534	220	7 754	164	0	164
47465	96	0	96	0	0	0	40	0	40	56	0	56
47502	0	0	0	521	0	521	464	0	464	57	0	57
60302	2 423	0	2 423	0	0	0	692	0	692	1 731	0	1 731
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	1 578	0	1 578	1 847	0	1 847	1 721	0	1 721	1 704	0	1 704
60314	0	620	620	0	14	14	0	254	254	0	380	380
60323	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	49 668	0	49 668	0	0	0	317	0	317	49 351	0	49 351
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	59	0	59	61	0	61	2	0	2
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61702	2 323	0	2 323	259	0	259	0	0	0	2 582	0	2 582
70606	147 621	0	147 621	25 977	0	25 977	0	0	0	173 598	0	173 598
70608	186 630	0	186 630	16 385	0	16 385	0	0	0	203 015	0	203 015
70611	5 385	0	5 385	692	0	692	0	0	0	6 077	0	6 077
70616	1 279	0	1 279	0	0	0	259	0	259	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	1 637 295	153 966	1 791 261	9 024 448	275 076	9 299 524	8 652 129	259 570	8 911 699	2 009 614	169 472	2 179 086
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30232	0	0	0	6 872	4 467	11 339	6 872	4 467	11 339	0	0	0
407	388 758	2 256	391 014	1 242 309	81 842	1 324 151	1 557 931	93 718	1 651 649	704 380	14 132	718 512
408.1	21 654	5	21 659	49 308	2 522	51 830	54 424	2 522	56 946	26 770	5	26 775
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 838	2 857	0	134	134	0	184	184	19	2 888	2 907
40817	47 174	139 563	186 737	364 761	15 074	379 835	388 230	15 110	403 340	70 643	139 599	210 242
40820	150	102	252	0	4	4	0	7	7	150	105	255
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	16	430	446	0	20	20	0	28	28	16	438	454
45215	22 461	0	22 461	1 130	0	1 130	4 218	0	4 218	25 549	0	25 549
45217	17 823	0	17 823	2 128	0	2 128	2 345	0	2 345	18 040	0	18 040
45515	8 066	0	8 066	606	0	606	0	0	0	7 460	0	7 460
45524	2 165	0	2 165	67	0	67	630	0	630	2 728	0	2 728
45818	48 425	0	48 425	1 095	0	1 095	10	0	10	47 340	0	47 340
45918	20 754	0	20 754	7	0	7	153	0	153	20 900	0	20 900
47407	0	0	0	61 192	61 302	122 494	61 192	61 302	122 494	0	0	0
47416	34	0	34	39	0	39	5	0	5	0	0	0
47422	2 624	326	2 950	25	15	40	28	21	49	2 627	332	2 959
47425	4 953	0	4 953	0	0	0	2 874	0	2 874	7 827	0	7 827
47452	57 978	0	57 978	0	0	0	0	0	0	57 978	0	57 978
47466	11 669	0	11 669	36	0	36	6 197	0	6 197	17 830	0	17 830
47501	2 372	0	2 372	474	0	474	464	0	464	2 362	0	2 362
60301	224	0	224	1 038	0	1 038	1 103	0	1 103	289	0	289
60305	3 525	0	3 525	2 585	0	2 585	3 229	0	3 229	4 169	0	4 169
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	30	0	30	58	0	58
60311	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60324	1 199	0	1 199	0	0	0	22	0	22	1 221	0	1 221
60335	1 073	0	1 073	137	0	137	924	0	924	1 860	0	1 860
60349	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60414	3 215	0	3 215	0	0	0	20	0	20	3 235	0	3 235
60805	5 861	0	5 861	0	0	0	831	0	831	6 692	0	6 692
60806	45 090	0	45 090	973	0	973	230	0	230	44 347	0	44 347
60903	586	0	586	0	0	0	12	0	12	598	0	598
70601	177 546	0	177 546	0	0	0	17 557	0	17 557	195 103	0	195 103
70603	188 514	0	188 514	0	0	0	16 126	0	16 126	204 640	0	204 640
Итого по пассиву (баланс)	1 645 741	145 520	1 791 261	1 750 199	165 394	1 915 593	2 126 045	177 373	2 303 418	2 021 587	157 499	2 179 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
90902	228 725	0	228 725	8 932	0	8 932	4 600	0	4 600	233 057	0	233 057
90907	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
91414	977 387	0	977 387	627	0	627	114	0	114	977 900	0	977 900
91704	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
91802	53 264	0	53 264	0	0	0	0	0	0	53 264	0	53 264
99998	655 049	0	655 049	80 342	0	80 342	42 100	0	42 100	693 291	0	693 291
Итого по активу (баланс)	1 935 767	0	1 935 767	92 159	0	92 159	64 072	0	64 072	1 963 854	0	1 963 854
Пассив
91312	493 186	0	493 186	27 100	0	27 100	3 000	0	3 000	469 086	0	469 086
91315	161 863	0	161 863	15 000	0	15 000	77 342	0	77 342	224 205	0	224 205
99999	1 280 718	0	1 280 718	21 971	0	21 971	11 816	0	11 816	1 270 563	0	1 270 563
Итого по пассиву (баланс)	1 935 767	0	1 935 767	64 071	0	64 071	92 158	0	92 158	1 963 854	0	1 963 854

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?