Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	38 407	17 745	56 152	614 790	348 624	963 414	631 706	345 782	977 488	21 491	20 587	42 078
20208	4 902	0	4 902	25 000	0	25 000	20 093	0	20 093	9 809	0	9 809
20209	0	0	0	74 156	0	74 156	74 156	0	74 156	0	0	0
30102	116 341	0	116 341	15 282 798	0	15 282 798	15 303 202	0	15 303 202	95 937	0	95 937
30110	18 752	19 184	37 936	24 922	168 295	193 217	24 689	155 093	179 782	18 985	32 386	51 371
30128	508	0	508	913	0	913	1 020	0	1 020	401	0	401
30202	23 777	0	23 777	0	0	0	56	0	56	23 721	0	23 721
30215	500	1 651	2 151	0	107	107	0	79	79	500	1 679	2 179
30233	766	180	946	28 632	11 202	39 834	28 564	10 737	39 301	834	645	1 479
31902	670 000	0	670 000	6 120 000	0	6 120 000	6 790 000	0	6 790 000	0	0	0
31903	209 600	0	209 600	2 800 000	0	2 800 000	2 009 600	0	2 009 600	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	3 775 000	0	3 775 000	3 675 000	0	3 675 000	100 000	0	100 000
32003	250 000	0	250 000	810 000	0	810 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32010	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
32212	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45106	4 800	0	4 800	0	0	0	2 773	0	2 773	2 027	0	2 027
45107	112 517	0	112 517	16 749	0	16 749	17 313	0	17 313	111 953	0	111 953
45108	301 097	0	301 097	4 986	0	4 986	12 331	0	12 331	293 752	0	293 752
45116	2 963	0	2 963	4 013	0	4 013	309	0	309	6 667	0	6 667
45201	8 331	0	8 331	13 173	0	13 173	14 417	0	14 417	7 087	0	7 087
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	20 390	0	20 390	0	0	0	6 140	0	6 140	14 250	0	14 250
45206	791 756	0	791 756	191 157	0	191 157	77 641	0	77 641	905 272	0	905 272
45207	445 704	0	445 704	43 369	0	43 369	66 396	0	66 396	422 677	0	422 677
45208	869 563	0	869 563	60 163	0	60 163	42 244	0	42 244	887 482	0	887 482
45216	248 679	0	248 679	49 856	0	49 856	38 180	0	38 180	260 355	0	260 355
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45316	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45407	28 324	0	28 324	0	0	0	3 836	0	3 836	24 488	0	24 488
45408	378 474	0	378 474	24 582	0	24 582	53 063	0	53 063	349 993	0	349 993
45416	50 774	0	50 774	11 064	0	11 064	13 003	0	13 003	48 835	0	48 835
45505	41	0	41	100	0	100	48	0	48	93	0	93
45506	7 735	0	7 735	750	0	750	935	0	935	7 550	0	7 550
45507	242 460	0	242 460	2 350	0	2 350	6 665	0	6 665	238 145	0	238 145
45509	1 139	0	1 139	156	0	156	196	0	196	1 099	0	1 099
45523	76 231	0	76 231	1 116	0	1 116	1 205	0	1 205	76 142	0	76 142
45812	119 935	0	119 935	1 557	0	1 557	445	0	445	121 047	0	121 047
45813	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45814	29 195	0	29 195	1 958	0	1 958	108	0	108	31 045	0	31 045
45815	131 423	0	131 423	439	0	439	85	0	85	131 777	0	131 777
45820	47 640	0	47 640	6 217	0	6 217	137	0	137	53 720	0	53 720
45912	18 219	0	18 219	97	0	97	647	0	647	17 669	0	17 669
45914	3 455	0	3 455	0	0	0	22	0	22	3 433	0	3 433
45915	20 423	0	20 423	68	0	68	32	0	32	20 459	0	20 459
45920	3 906	0	3 906	198	0	198	567	0	567	3 537	0	3 537
474.1	0	0	0	9 667	74 482	84 149	9 667	74 482	84 149	0	0	0
47423	0	0	0	113	19 154	19 267	113	19 154	19 267	0	0	0
47427	133 906	0	133 906	36 136	0	36 136	34 349	0	34 349	135 693	0	135 693
47443	4 446	0	4 446	1 614	0	1 614	1 432	0	1 432	4 628	0	4 628
47465	31 070	0	31 070	28 340	0	28 340	24 683	0	24 683	34 727	0	34 727
47502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60302	18 897	0	18 897	0	0	0	0	0	0	18 897	0	18 897
60306	3	0	3	13	0	13	0	0	0	16	0	16
60308	55	0	55	155	0	155	155	0	155	55	0	55
60310	300	0	300	248	0	248	288	0	288	260	0	260
60312	8 005	0	8 005	5 575	0	5 575	6 885	0	6 885	6 695	0	6 695
60323	108 761	0	108 761	313	0	313	68	0	68	109 006	0	109 006
60336	1 028	0	1 028	0	0	0	146	0	146	882	0	882
60401	325 795	0	325 795	0	0	0	185	0	185	325 610	0	325 610
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60804	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
60901	48 971	0	48 971	23	0	23	0	0	0	48 994	0	48 994
60906	2 058	0	2 058	332	0	332	23	0	23	2 367	0	2 367
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	2 075	0	2 075	863	0	863	439	0	439	2 499	0	2 499
61009	228	0	228	159	0	159	181	0	181	206	0	206
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61905	10 291	0	10 291	0	0	0	2 376	0	2 376	7 915	0	7 915
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	56 908	0	56 908	0	0	0	0	0	0	56 908	0	56 908
61908	77 227	0	77 227	0	0	0	0	0	0	77 227	0	77 227
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	1 880 116	0	1 880 116	224 074	0	224 074	0	0	0	2 104 190	0	2 104 190
70608	60 327	0	60 327	5 827	0	5 827	0	0	0	66 154	0	66 154
70611	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
70616	0	0	0	15 323	0	15 323	5	0	5	15 318	0	15 318
Итого по активу (баланс)	8 133 479	38 760	8 172 239	30 330 209	621 864	30 952 073	30 064 086	605 327	30 669 413	8 399 602	55 297	8 454 899
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	405 027	0	405 027	0	0	0	0	0	0	405 027	0	405 027
30126	749	0	749	1 427	0	1 427	1 319	0	1 319	641	0	641
30129	113	0	113	452	0	452	533	0	533	194	0	194
30223	27 122	0	27 122	437 684	0	437 684	422 863	0	422 863	12 301	0	12 301
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	79	1 203	1 282	42 073	42 392	84 465	42 031	42 099	84 130	37	910	947
30243	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
32028	23	0	23	212	0	212	192	0	192	3	0	3
32211	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
407	253 795	5 131	258 926	2 163 470	33 040	2 196 510	2 208 465	48 074	2 256 539	298 790	20 165	318 955
408.1	44 487	11	44 498	299 428	0	299 428	299 855	0	299 855	44 914	11	44 925
40817	34 422	771	35 193	96 163	36	96 199	88 532	57	88 589	26 791	792	27 583
40820	465	4	469	1 320	0	1 320	1 311	1	1 312	456	5	461
40901	12 770	0	12 770	48 370	0	48 370	97 570	0	97 570	61 970	0	61 970
40905	0	0	0	1 695	420	2 115	1 695	420	2 115	0	0	0
40909	0	0	0	13 520	9 009	22 529	13 520	9 009	22 529	0	0	0
40910	0	0	0	1 182	1 712	2 894	1 182	1 712	2 894	0	0	0
40911	0	0	0	20 660	0	20 660	20 660	0	20 660	0	0	0
40912	0	0	0	3 490	27 137	30 627	3 490	27 137	30 627	0	0	0
40913	0	0	0	2 312	13 346	15 658	2 312	13 346	15 658	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	117 000	0	117 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000
42103	95 600	0	95 600	55 600	0	55 600	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
42104	53 940	0	53 940	26 386	0	26 386	25 546	0	25 546	53 100	0	53 100
42105	154 617	0	154 617	98 911	0	98 911	37 050	0	37 050	92 756	0	92 756
42106	26 000	0	26 000	0	0	0	70 000	0	70 000	96 000	0	96 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	55 268	18 885	74 153	114 596	25 660	140 256	145 566	27 854	173 420	86 238	21 079	107 317
42305	26 489	0	26 489	5 216	0	5 216	10 039	0	10 039	31 312	0	31 312
42306	2 064 859	9 928	2 074 787	251 744	2 038	253 782	201 373	3 305	204 678	2 014 488	11 195	2 025 683
42311	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
42601	4	11	15	103	103	206	496	103	599	397	11	408
42606	802	0	802	373	0	373	2	0	2	431	0	431
45115	6 552	0	6 552	481	0	481	4 347	0	4 347	10 418	0	10 418
45117	324	0	324	649	0	649	325	0	325	0	0	0
45215	304 575	0	304 575	45 202	0	45 202	54 107	0	54 107	313 480	0	313 480
45217	13 871	0	13 871	6 823	0	6 823	10 460	0	10 460	17 508	0	17 508
45315	280	0	280	164	0	164	0	0	0	116	0	116
45415	60 389	0	60 389	14 883	0	14 883	11 315	0	11 315	56 821	0	56 821
45417	5 003	0	5 003	152	0	152	2	0	2	4 853	0	4 853
45515	82 549	0	82 549	1 443	0	1 443	889	0	889	81 995	0	81 995
45524	1 453	0	1 453	468	0	468	292	0	292	1 277	0	1 277
45818	275 714	0	275 714	564	0	564	7 524	0	7 524	282 674	0	282 674
45821	378	0	378	257	0	257	310	0	310	431	0	431
45918	41 769	0	41 769	582	0	582	205	0	205	41 392	0	41 392
45921	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
47407	0	0	0	74 398	9 669	84 067	74 398	9 669	84 067	0	0	0
47411	41 497	34	41 531	15 062	11	15 073	10 155	9	10 164	36 590	32	36 622
47416	5	0	5	872	0	872	897	0	897	30	0	30
47422	523	6	529	1 613	0	1 613	1 611	4	1 615	521	10	531
47425	154 230	0	154 230	29 183	0	29 183	31 704	0	31 704	156 751	0	156 751
47426	0	0	0	1 224	0	1 224	1 229	0	1 229	5	0	5
47441	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
47444	200	0	200	8 606	0	8 606	8 601	0	8 601	195	0	195
47452	13 834	0	13 834	203	0	203	501	0	501	14 132	0	14 132
47466	3 217	0	3 217	3 464	0	3 464	3 811	0	3 811	3 564	0	3 564
47501	625	0	625	277	0	277	900	0	900	1 248	0	1 248
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
52501	1 946	0	1 946	0	0	0	780	0	780	2 726	0	2 726
60301	0	0	0	371	0	371	1 034	0	1 034	663	0	663
60305	6 951	0	6 951	5 880	0	5 880	7 098	0	7 098	8 169	0	8 169
60309	713	0	713	21	0	21	280	0	280	972	0	972
60311	5 290	0	5 290	7 656	0	7 656	6 319	0	6 319	3 953	0	3 953
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	108 291	0	108 291	30	0	30	246	0	246	108 507	0	108 507
60335	2 637	0	2 637	1 111	0	1 111	1 899	0	1 899	3 425	0	3 425
60349	24 901	0	24 901	0	0	0	0	0	0	24 901	0	24 901
60414	93 000	0	93 000	185	0	185	813	0	813	93 628	0	93 628
60805	183	0	183	0	0	0	10	0	10	193	0	193
60806	1 107	0	1 107	15	0	15	8	0	8	1 100	0	1 100
60903	16 559	0	16 559	0	0	0	436	0	436	16 995	0	16 995
61701	31 884	0	31 884	0	0	0	15 323	0	15 323	47 207	0	47 207
62002	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70601	1 999 835	0	1 999 835	88	0	88	245 463	0	245 463	2 245 210	0	2 245 210
70603	62 494	0	62 494	0	0	0	5 849	0	5 849	68 343	0	68 343
70615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70801	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	8 136 255	35 984	8 172 239	4 026 964	164 573	4 191 537	4 291 398	182 799	4 474 197	8 400 689	54 210	8 454 899
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 007	0	64 007	106 037	0	106 037	110 342	0	110 342	59 702	0	59 702
90901	387 032	0	387 032	6 005	0	6 005	2 190	0	2 190	390 847	0	390 847
90902	136 691	0	136 691	21 978	0	21 978	15 353	0	15 353	143 316	0	143 316
90907	12 770	0	12 770	97 570	0	97 570	48 370	0	48 370	61 970	0	61 970
91202	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
91203	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91414	19 056 619	0	19 056 619	690 452	0	690 452	308 441	0	308 441	19 438 630	0	19 438 630
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
99998	5 663 040	0	5 663 040	573 684	0	573 684	579 696	0	579 696	5 657 028	0	5 657 028
Итого по активу (баланс)	25 334 639	0	25 334 639	1 495 734	0	1 495 734	1 064 400	0	1 064 400	25 765 973	0	25 765 973
Пассив
91311	54 219	0	54 219	4 089	0	4 089	0	0	0	50 130	0	50 130
91312	4 987 987	0	4 987 987	164 362	0	164 362	141 112	0	141 112	4 964 737	0	4 964 737
91315	17 080	0	17 080	0	0	0	70 814	0	70 814	87 894	0	87 894
91317	603 741	0	603 741	411 244	0	411 244	361 757	0	361 757	554 254	0	554 254
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	19 671 599	0	19 671 599	478 253	0	478 253	915 599	0	915 599	20 108 945	0	20 108 945
Итого по пассиву (баланс)	25 334 639	0	25 334 639	1 057 948	0	1 057 948	1 489 282	0	1 489 282	25 765 973	0	25 765 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?