Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	220 793	447 661	668 454	2 297 594	1 183 689	3 481 283	2 245 282	1 197 037	3 442 319	273 105	434 313	707 418
20208	24 243	5 231	29 474	29 420	5 806	35 226	33 623	6 648	40 271	20 040	4 389	24 429
20209	912	537	1 449	601 136	213 580	814 716	601 576	214 117	815 693	472	0	472
20302	0	21 088	21 088	0	3 164	3 164	0	2 805	2 805	0	21 447	21 447
30102	336 005	0	336 005	17 898 368	0	17 898 368	17 857 640	0	17 857 640	376 733	0	376 733
30110	15 609	123 547	139 156	1 734 970	643 633	2 378 603	1 733 050	633 270	2 366 320	17 529	133 910	151 439
30118	0	3 085	3 085	0	464	464	0	404	404	0	3 145	3 145
30202	75 834	0	75 834	2 093	0	2 093	0	0	0	77 927	0	77 927
30210	0	0	0	7 601	0	7 601	7 601	0	7 601	0	0	0
30215	340	1 614	1 954	0	104	104	0	76	76	340	1 642	1 982
30221	0	0	0	878 530	445	878 975	878 530	445	878 975	0	0	0
30233	1 795	1 988	3 783	83 571	95 643	179 214	84 222	93 766	177 988	1 144	3 865	5 009
304.1	665	23 476	24 141	5 363 221	1 519	5 364 740	5 363 615	1 111	5 364 726	271	23 884	24 155
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000
31903	2 900 000	0	2 900 000	8 800 000	0	8 800 000	9 550 000	0	9 550 000	2 150 000	0	2 150 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	6 714 579	0	6 714 579	6 714 579	0	6 714 579	0	0	0
32203	0	0	0	1 831 061	0	1 831 061	1 831 061	0	1 831 061	0	0	0
45107	157 645	0	157 645	5 299	0	5 299	719	0	719	162 225	0	162 225
45116	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45201	49 595	0	49 595	69 391	0	69 391	108 547	0	108 547	10 439	0	10 439
45206	1 378 499	0	1 378 499	133 729	0	133 729	93 010	0	93 010	1 419 218	0	1 419 218
45207	2 030 688	0	2 030 688	122 115	0	122 115	166 581	0	166 581	1 986 222	0	1 986 222
45208	367 405	0	367 405	5 400	0	5 400	0	0	0	372 805	0	372 805
45216	73 970	0	73 970	0	0	0	0	0	0	73 970	0	73 970
45307	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45308	22 338	0	22 338	0	0	0	1 277	0	1 277	21 061	0	21 061
45401	4 250	0	4 250	1 366	0	1 366	1 853	0	1 853	3 763	0	3 763
45405	1 600	0	1 600	3 700	0	3 700	1 215	0	1 215	4 085	0	4 085
45406	39 670	0	39 670	445	0	445	14 445	0	14 445	25 670	0	25 670
45407	316 332	0	316 332	2 250	0	2 250	10 719	0	10 719	307 863	0	307 863
45408	277 838	0	277 838	3 300	0	3 300	3 287	0	3 287	277 851	0	277 851
45416	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	24 556	0	24 556	3 318	0	3 318	9 546	0	9 546	18 328	0	18 328
45506	898 540	0	898 540	31 780	0	31 780	93 335	0	93 335	836 985	0	836 985
45507	1 404 114	0	1 404 114	47 798	0	47 798	78 281	0	78 281	1 373 631	0	1 373 631
45509	197	0	197	1 028	0	1 028	620	0	620	605	0	605
45523	40 185	0	40 185	0	0	0	0	0	0	40 185	0	40 185
45812	167 136	0	167 136	0	0	0	5	0	5	167 131	0	167 131
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	65 595	0	65 595	3 321	0	3 321	2 171	0	2 171	66 745	0	66 745
45820	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
45912	47 537	0	47 537	3	0	3	0	0	0	47 540	0	47 540
45914	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
45915	33 247	0	33 247	1 512	0	1 512	919	0	919	33 840	0	33 840
45920	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
474.1	8 681	20 292	28 973	5 183 070	5 161 868	10 344 938	5 173 749	5 091 381	10 265 130	18 002	90 779	108 781
47421	845	0	845	13 305	0	13 305	14 150	0	14 150	0	0	0
47423	768	0	768	9 659	91 187	100 846	9 733	91 187	100 920	694	0	694
47427	74 545	0	74 545	42 061	1	42 062	40 051	0	40 051	76 555	1	76 556
47440	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47443	7 189	0	7 189	2 994	0	2 994	4 942	0	4 942	5 241	0	5 241
47465	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
47701	363 191	0	363 191	0	0	0	21 324	0	21 324	341 867	0	341 867
47801	5 075	0	5 075	13	0	13	135	0	135	4 953	0	4 953
50104	99 088	0	99 088	99 151	0	99 151	0	0	0	198 239	0	198 239
50116	0	0	0	127 118	0	127 118	0	0	0	127 118	0	127 118
50121	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60306	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60308	175	0	175	1 656	0	1 656	1 681	0	1 681	150	0	150
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	12 669	0	12 669	25 466	0	25 466	26 362	0	26 362	11 773	0	11 773
60314	0	184	184	0	18	18	0	55	55	0	147	147
60323	3 017	0	3 017	956	0	956	527	0	527	3 446	0	3 446
60336	811	0	811	576	0	576	399	0	399	988	0	988
60401	491 859	0	491 859	0	0	0	0	0	0	491 859	0	491 859
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	356	0	356	544	0	544	0	0	0	900	0	900
60804	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
60901	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
60906	14 999	0	14 999	100	0	100	0	0	0	15 099	0	15 099
61002	70	0	70	9	0	9	31	0	31	48	0	48
61008	1 499	0	1 499	1 703	0	1 703	1 687	0	1 687	1 515	0	1 515
61009	34 101	0	34 101	205	0	205	441	0	441	33 865	0	33 865
61209	0	0	0	13 931	0	13 931	13 931	0	13 931	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61213	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61907	14 111	0	14 111	0	0	0	13 300	0	13 300	811	0	811
61908	114 042	0	114 042	0	0	0	0	0	0	114 042	0	114 042
62001	16 249	0	16 249	0	0	0	75	0	75	16 174	0	16 174
70606	1 253 455	0	1 253 455	137 566	0	137 566	0	0	0	1 391 021	0	1 391 021
70607	61	0	61	205	0	205	0	0	0	266	0	266
70608	799 794	0	799 794	65 321	0	65 321	0	0	0	865 115	0	865 115
70609	10 640	0	10 640	3 248	0	3 248	0	0	0	13 888	0	13 888
70611	27 082	0	27 082	3 734	0	3 734	0	0	0	30 816	0	30 816
70616	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	14 613 586	648 703	15 262 289	54 012 051	7 401 121	61 413 172	53 811 392	7 332 302	61 143 694	14 814 245	717 522	15 531 767
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	816 469	0	816 469	0	0	0	0	0	0	816 469	0	816 469
20309	0	576	576	0	76	76	0	87	87	0	587	587
30223	55 597	0	55 597	740 332	0	740 332	717 959	0	717 959	33 224	0	33 224
30232	0	0	0	85 098	131 751	216 849	85 098	131 751	216 849	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	19 799	0	19 799	59 203	0	59 203	45 458	0	45 458	6 054	0	6 054
407	1 338 536	59 493	1 398 029	5 227 383	314 687	5 542 070	5 480 015	355 941	5 835 956	1 591 168	100 747	1 691 915
408.1	1 065 347	10 072	1 075 419	2 533 726	97 869	2 631 595	2 461 480	99 360	2 560 840	993 101	11 563	1 004 664
40817	59 871	12 942	72 813	375 445	14 579	390 024	375 108	28 666	403 774	59 534	27 029	86 563
40821	2 903	0	2 903	6 216	0	6 216	7 059	0	7 059	3 746	0	3 746
40905	124	0	124	6 498	1 191	7 689	6 501	1 191	7 692	127	0	127
40907	0	0	0	12 229	0	12 229	12 229	0	12 229	0	0	0
40909	0	0	0	35 373	51 545	86 918	35 373	51 545	86 918	0	0	0
40910	0	0	0	6 454	40 810	47 264	6 454	40 810	47 264	0	0	0
40911	8 741	0	8 741	159 613	0	159 613	155 996	0	155 996	5 124	0	5 124
40912	0	0	0	30 800	61 115	91 915	30 800	61 115	91 915	0	0	0
40913	0	0	0	13 493	68 062	81 555	13 493	68 062	81 555	0	0	0
42102	16 500	0	16 500	49 500	0	49 500	33 000	0	33 000	0	0	0
42103	105 610	0	105 610	104 110	0	104 110	53 600	0	53 600	55 100	0	55 100
42104	69 500	0	69 500	0	0	0	8 000	0	8 000	77 500	0	77 500
42105	20 500	0	20 500	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42109	6 500	0	6 500	19 500	0	19 500	13 000	0	13 000	0	0	0
42110	26 800	0	26 800	27 240	0	27 240	6 890	0	6 890	6 450	0	6 450
42111	17 699	0	17 699	5 812	0	5 812	0	0	0	11 887	0	11 887
42112	22 800	0	22 800	2 800	0	2 800	500	0	500	20 500	0	20 500
42113	16 500	0	16 500	0	0	0	4 883	0	4 883	21 383	0	21 383
42203	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42204	9 244	0	9 244	500	0	500	500	0	500	9 244	0	9 244
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
42207	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
42301	190 718	30 295	221 013	68 460	19 726	88 186	70 034	38 466	108 500	192 292	49 035	241 327
42303	100	58	158	0	3	3	0	4	4	100	59	159
42304	0	355	355	0	13	13	0	23	23	0	365	365
42305	233 520	60	233 580	3 154	3	3 157	7 053	4	7 057	237 419	61	237 480
42306	6 397 072	395 652	6 792 724	726 969	68 606	795 575	646 848	60 029	706 877	6 316 951	387 075	6 704 026
42307	89 111	650	89 761	14 806	27	14 833	18 127	42	18 169	92 432	665	93 097
42601	752	1 615	2 367	430	1 217	1 647	135	517	652	457	915	1 372
45115	1 576	0	1 576	7	0	7	53	0	53	1 622	0	1 622
45215	128 140	0	128 140	6 922	0	6 922	6 986	0	6 986	128 204	0	128 204
45217	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
45315	3	0	3	0	0	0	18	0	18	21	0	21
45317	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45415	2 397	0	2 397	62	0	62	183	0	183	2 518	0	2 518
45417	4 374	0	4 374	2	0	2	0	0	0	4 372	0	4 372
45515	114 001	0	114 001	2 716	0	2 716	4 222	0	4 222	115 507	0	115 507
45524	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
45818	263 821	0	263 821	133	0	133	1 099	0	1 099	264 787	0	264 787
45821	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45918	81 729	0	81 729	356	0	356	904	0	904	82 277	0	82 277
45921	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
47108	25 776	0	25 776	0	0	0	0	0	0	25 776	0	25 776
47403	0	0	0	8 873 723	0	8 873 723	8 873 723	0	8 873 723	0	0	0
47405	0	0	0	205 206	1 347	206 553	205 206	1 347	206 553	0	0	0
47407	0	0	0	4 391 037	4 036 115	8 427 152	4 391 037	4 036 115	8 427 152	0	0	0
47411	202 384	7 129	209 513	43 824	1 573	45 397	31 889	989	32 878	190 449	6 545	196 994
47414	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47416	212	86	298	7 976	87	8 063	7 815	1	7 816	51	0	51
47422	363	6	369	37 442	5 752	43 194	37 483	5 758	43 241	404	12	416
47424	0	0	0	11 934	0	11 934	12 429	0	12 429	495	0	495
47425	33 079	0	33 079	1 619	0	1 619	3 799	0	3 799	35 259	0	35 259
47426	3 026	4	3 030	976	0	976	956	34	990	3 006	38	3 044
47441	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
47442	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47466	920	0	920	18	0	18	0	0	0	902	0	902
47705	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
47806	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50120	61	0	61	0	0	0	205	0	205	266	0	266
60301	0	0	0	5 495	0	5 495	6 104	0	6 104	609	0	609
60305	257	0	257	14 988	0	14 988	19 196	0	19 196	4 465	0	4 465
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	248	0	248	0	0	0	210	0	210	458	0	458
60311	5 171	0	5 171	7 329	0	7 329	2 742	0	2 742	584	0	584
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60324	6 912	0	6 912	1 177	0	1 177	1 312	0	1 312	7 047	0	7 047
60335	76	0	76	436	0	436	5 048	0	5 048	4 688	0	4 688
60349	14 323	0	14 323	0	0	0	991	0	991	15 314	0	15 314
60352	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	127 697	0	127 697	0	0	0	859	0	859	128 556	0	128 556
60805	12 221	0	12 221	0	0	0	656	0	656	12 877	0	12 877
60806	34 795	0	34 795	723	0	723	199	0	199	34 271	0	34 271
60903	4 142	0	4 142	0	0	0	88	0	88	4 230	0	4 230
61701	80 201	0	80 201	0	0	0	0	0	0	80 201	0	80 201
62002	48	0	48	38	0	38	0	0	0	10	0	10
70601	1 413 332	0	1 413 332	3	0	3	151 242	0	151 242	1 564 571	0	1 564 571
70602	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
70603	773 828	0	773 828	0	0	0	69 560	0	69 560	843 388	0	843 388
70604	18 902	0	18 902	0	0	0	3 704	0	3 704	22 606	0	22 606
70801	190 878	0	190 878	0	0	0	0	0	0	190 878	0	190 878
Итого по пассиву (баланс)	14 743 296	518 993	15 262 289	23 947 280	4 916 154	28 863 434	24 151 055	4 981 857	29 132 912	14 947 071	584 696	15 531 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277 609	0	277 609	67 040	0	67 040	33 437	0	33 437	311 212	0	311 212
90902	1 450 061	0	1 450 061	73 163	0	73 163	77 263	0	77 263	1 445 961	0	1 445 961
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 465 915	0	18 465 915	89 202	0	89 202	406 527	0	406 527	18 148 590	0	18 148 590
91418	5 495	0	5 495	0	0	0	135	0	135	5 360	0	5 360
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	119 285	0	119 285	0	0	0	258	0	258	119 027	0	119 027
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	268 244	0	268 244	3	0	3	296	0	296	267 951	0	267 951
91803	9 210	1	9 211	1	0	1	48	1	49	9 163	0	9 163
91805	14 344	0	14 344	0	0	0	1	0	1	14 343	0	14 343
99998	9 578 797	0	9 578 797	10 447 034	0	10 447 034	10 721 135	0	10 721 135	9 304 696	0	9 304 696
Итого по активу (баланс)	30 574 897	1	30 574 898	10 676 443	0	10 676 443	11 239 100	1	11 239 101	30 012 240	0	30 012 240
Пассив
91003	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
91311	102 310	0	102 310	0	0	0	0	0	0	102 310	0	102 310
91312	9 226 551	0	9 226 551	552 373	0	552 373	351 828	0	351 828	9 026 006	0	9 026 006
91314	0	0	0	9 823 824	0	9 823 824	9 823 824	0	9 823 824	0	0	0
91317	247 983	0	247 983	342 846	0	342 846	269 274	0	269 274	174 411	0	174 411
91507	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
91508	311	0	311	0	0	0	16	0	16	327	0	327
99999	20 996 101	0	20 996 101	421 522	0	421 522	132 965	0	132 965	20 707 544	0	20 707 544
Итого по пассиву (баланс)	30 574 898	0	30 574 898	11 142 658	0	11 142 658	10 580 000	0	10 580 000	30 012 240	0	30 012 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	121 600	0	121 600	3 722 623	27 340	3 749 963	3 747 098	27 340	3 774 438	97 125	0	97 125
94101	0	0	0	126 839	0	126 839	126 839	0	126 839	0	0	0
99996	120 754	0	120 754	3 886 031	0	3 886 031	3 909 166	0	3 909 166	97 619	0	97 619
Итого по активу (баланс)	242 354	0	242 354	7 735 493	27 340	7 762 833	7 783 103	27 340	7 810 443	194 744	0	194 744
Пассив
96901	0	120 754	120 754	154 119	3 755 047	3 909 166	154 119	3 731 912	3 886 031	0	97 619	97 619
99997	121 600	0	121 600	3 901 278	0	3 901 278	3 876 803	0	3 876 803	97 125	0	97 125
Итого по пассиву (баланс)	121 600	120 754	242 354	4 055 397	3 755 047	7 810 444	4 030 922	3 731 912	7 762 834	97 125	97 619	194 744

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?