Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 560	0	18 560	0	0	0	0	0	0	18 560	0	18 560
20202	158 256	188 748	347 004	2 557 357	1 923 108	4 480 465	2 528 552	1 842 245	4 370 797	187 061	269 611	456 672
20208	162 504	192	162 696	944 334	2 561	946 895	957 897	2 569	960 466	148 941	184	149 125
20209	10 000	0	10 000	1 730 701	259 808	1 990 509	1 732 701	259 808	1 992 509	8 000	0	8 000
20302	0	19 003	19 003	0	2 856	2 856	0	2 513	2 513	0	19 346	19 346
20303	0	514	514	0	205	205	0	109	109	0	610	610
30102	50 166	0	50 166	13 584 004	0	13 584 004	13 578 968	0	13 578 968	55 202	0	55 202
30110	151 500	52 034	203 534	1 546 205	1 480 187	3 026 392	1 565 146	1 507 656	3 072 802	132 559	24 565	157 124
30114	0	19 310	19 310	0	88 087	88 087	0	62 674	62 674	0	44 723	44 723
30202	14 080	0	14 080	148	0	148	0	0	0	14 228	0	14 228
30210	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
30215	10 000	6 603	16 603	0	427	427	0	313	313	10 000	6 717	16 717
30221	0	131 821	131 821	293 900	363 873	657 773	293 900	495 694	789 594	0	0	0
30233	12 841	248	13 089	754 577	9 103	763 680	754 182	9 351	763 533	13 236	0	13 236
30302	453	0	453	2	0	2	0	0	0	455	0	455
30306	1 751 249	9	1 751 258	688 335	1	688 336	1 050 984	0	1 050 984	1 388 600	10	1 388 610
304.1	0	344	344	0	137	137	0	68	68	0	413	413
30602	221	0	221	2 570	0	2 570	2 782	0	2 782	9	0	9
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	5 480 000	0	5 480 000	5 880 000	0	5 880 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	2 780 000	221 451	3 001 451	2 780 000	221 451	3 001 451	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	480 000	529 397	1 009 397	640 000	417 440	1 057 440	0	111 957	111 957
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44905	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45105	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000
45201	50 225	0	50 225	86 665	0	86 665	83 486	0	83 486	53 404	0	53 404
45204	3 623	0	3 623	11 294	0	11 294	5 189	0	5 189	9 728	0	9 728
45205	67 304	0	67 304	74 004	0	74 004	53 098	0	53 098	88 210	0	88 210
45206	275 588	0	275 588	205 826	0	205 826	92 193	0	92 193	389 221	0	389 221
45207	135 328	0	135 328	212 375	0	212 375	30 921	0	30 921	316 782	0	316 782
45208	13 217	0	13 217	0	0	0	252	0	252	12 965	0	12 965
45216	3 311	0	3 311	2 480	0	2 480	1 304	0	1 304	4 487	0	4 487
45305	1 900	0	1 900	165	0	165	450	0	450	1 615	0	1 615
45306	14 900	0	14 900	82	0	82	1 650	0	1 650	13 332	0	13 332
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45405	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
45406	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
45407	27 789	0	27 789	0	0	0	1 499	0	1 499	26 290	0	26 290
45416	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45505	38 703	0	38 703	3 799	0	3 799	4 070	0	4 070	38 432	0	38 432
45506	520 876	0	520 876	32 262	0	32 262	36 878	0	36 878	516 260	0	516 260
45507	1 109 470	0	1 109 470	42 706	0	42 706	39 777	0	39 777	1 112 399	0	1 112 399
45509	24 568	0	24 568	18 970	0	18 970	16 486	0	16 486	27 052	0	27 052
45523	44 375	0	44 375	4 011	0	4 011	2 682	0	2 682	45 704	0	45 704
45802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45808	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45809	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45812	24 945	0	24 945	63	0	63	23	0	23	24 985	0	24 985
45813	1 288	0	1 288	0	0	0	1	0	1	1 287	0	1 287
45814	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
45815	72 654	0	72 654	6 892	0	6 892	5 096	0	5 096	74 450	0	74 450
45912	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45915	9 579	0	9 579	2 798	0	2 798	1 763	0	1 763	10 614	0	10 614
47105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
474.1	14 856	0	14 856	486 073	925 588	1 411 661	490 885	925 588	1 416 473	10 044	0	10 044
47421	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47423	18 255	0	18 255	10 906	734	11 640	16 087	734	16 821	13 074	0	13 074
47427	8 892	0	8 892	19 570	3	19 573	19 035	0	19 035	9 427	3	9 430
47443	752	0	752	1 910	0	1 910	1 815	0	1 815	847	0	847
47447	2 116	0	2 116	3 204	0	3 204	2 307	0	2 307	3 013	0	3 013
47450	1 052	0	1 052	95	0	95	139	0	139	1 008	0	1 008
47502	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47801	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
50107	24 146	0	24 146	761	0	761	17	0	17	24 890	0	24 890
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50403	220 048	0	220 048	1 490	0	1 490	228	0	228	221 310	0	221 310
50404	154 376	0	154 376	1 009	0	1 009	2 246	0	2 246	153 139	0	153 139
60302	402	0	402	0	0	0	13	0	13	389	0	389
60306	26	0	26	2	0	2	17	0	17	11	0	11
60308	80	0	80	442	0	442	358	0	358	164	0	164
60312	13 333	0	13 333	12 576	0	12 576	11 919	0	11 919	13 990	0	13 990
60314	0	159	159	0	19	19	0	64	64	0	114	114
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	454 522	0	454 522	293	0	293	132	0	132	454 683	0	454 683
60404	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60415	684	0	684	213	0	213	233	0	233	664	0	664
60804	42 506	0	42 506	583	0	583	0	0	0	43 089	0	43 089
61002	56	0	56	43	0	43	62	0	62	37	0	37
61008	68	0	68	84	0	84	41	0	41	111	0	111
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61905	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	804 539	0	804 539	127 698	0	127 698	69	0	69	932 168	0	932 168
70607	3 206	0	3 206	7	0	7	0	0	0	3 213	0	3 213
70608	507 519	0	507 519	48 221	0	48 221	0	0	0	555 740	0	555 740
70609	9 462	0	9 462	2 706	0	2 706	0	0	0	12 168	0	12 168
70611	1 047	0	1 047	14	0	14	0	0	0	1 061	0	1 061
70616	12	0	12	991	0	991	0	0	0	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	9 004 814	418 985	9 423 799	32 470 890	5 807 545	38 278 435	32 806 209	5 748 277	38 554 486	8 669 495	478 253	9 147 748
Пассив
10207	427 840	0	427 840	0	0	0	0	0	0	427 840	0	427 840
10601	92 798	0	92 798	0	0	0	0	0	0	92 798	0	92 798
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	12 932	0	12 932	0	0	0	0	0	0	12 932	0	12 932
20309	0	213	213	0	37	37	0	45	45	0	221	221
30109	113	0	113	15 719	0	15 719	15 654	0	15 654	48	0	48
30220	0	0	0	0	1 959	1 959	0	2 216	2 216	0	257	257
30223	3 952	0	3 952	245 965	0	245 965	250 189	0	250 189	8 176	0	8 176
30232	179	1 088	1 267	1 157 430	73 225	1 230 655	1 157 961	73 769	1 231 730	710	1 632	2 342
30236	581	0	581	100 029	0	100 029	109 777	0	109 777	10 329	0	10 329
30301	453	0	453	0	0	0	2	0	2	455	0	455
30305	1 751 249	9	1 751 258	1 050 984	0	1 050 984	688 335	1	688 336	1 388 600	10	1 388 610
31206	14 700	0	14 700	1 650	0	1 650	0	0	0	13 050	0	13 050
31207	8 749	0	8 749	417	0	417	0	0	0	8 332	0	8 332
405	20	0	20	6 542	0	6 542	6 574	0	6 574	52	0	52
406	61 282	0	61 282	151 978	0	151 978	160 220	0	160 220	69 524	0	69 524
407	922 351	7 506	929 857	4 221 593	55 714	4 277 307	4 218 132	52 141	4 270 273	918 890	3 933	922 823
408.1	189 938	2 098	192 036	512 888	1 339	514 227	528 966	695	529 661	206 016	1 454	207 470
40817	1 061 096	3 734	1 064 830	1 258 744	27 794	1 286 538	1 139 791	31 141	1 170 932	942 143	7 081	949 224
40820	1 862	2 119	3 981	1 841	1 459	3 300	1 131	84	1 215	1 152	744	1 896
40821	6 476	0	6 476	94 252	0	94 252	97 728	0	97 728	9 952	0	9 952
40901	1 265	0	1 265	6 801	0	6 801	7 908	0	7 908	2 372	0	2 372
40905	0	0	0	3 764	322	4 086	3 764	322	4 086	0	0	0
40909	0	0	0	16 766	8 220	24 986	16 766	8 220	24 986	0	0	0
40910	0	0	0	1 371	527	1 898	1 371	527	1 898	0	0	0
40911	229	0	229	32 363	0	32 363	32 579	0	32 579	445	0	445
40912	0	0	0	81 214	56 707	137 921	81 214	56 707	137 921	0	0	0
40913	0	0	0	21 208	11 956	33 164	21 208	11 956	33 164	0	0	0
41101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42104	250	0	250	0	0	0	7 194	0	7 194	7 444	0	7 444
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	2 362	1 559	3 921	731	75	806	757	107	864	2 388	1 591	3 979
42303	13 463	3 681	17 144	2 594	3 673	6 267	16 810	5 034	21 844	27 679	5 042	32 721
42304	77 869	19 261	97 130	37 697	3 193	40 890	44 114	17 580	61 694	84 286	33 648	117 934
42305	310 166	67 748	377 914	74 173	12 494	86 667	67 008	19 320	86 328	303 001	74 574	377 575
42306	1 199 107	192 698	1 391 805	133 871	26 036	159 907	110 256	27 866	138 122	1 175 492	194 528	1 370 020
42307	992 918	124 566	1 117 484	76 059	13 278	89 337	41 731	11 428	53 159	958 590	122 716	1 081 306
42309	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42601	0	79	79	0	3	3	0	5	5	0	81	81
42604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42605	792	133	925	0	6	6	0	8	8	792	135	927
42607	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
44917	197	0	197	0	0	0	20	0	20	217	0	217
45115	33	0	33	28	0	28	10	0	10	15	0	15
45117	9	0	9	14	0	14	9	0	9	4	0	4
45215	5 701	0	5 701	2 141	0	2 141	5 024	0	5 024	8 584	0	8 584
45217	1 265	0	1 265	671	0	671	1 172	0	1 172	1 766	0	1 766
45315	168	0	168	21	0	21	0	0	0	147	0	147
45317	36	0	36	16	0	16	12	0	12	32	0	32
45415	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45417	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
45515	32 829	0	32 829	8 028	0	8 028	8 938	0	8 938	33 739	0	33 739
45524	2 871	0	2 871	1 173	0	1 173	362	0	362	2 060	0	2 060
45818	93 403	0	93 403	3 032	0	3 032	4 536	0	4 536	94 907	0	94 907
45918	14 817	0	14 817	610	0	610	1 551	0	1 551	15 758	0	15 758
47407	0	0	0	465 586	4 863	470 449	465 586	4 863	470 449	0	0	0
47411	70 065	3 444	73 509	11 817	597	12 414	9 511	621	10 132	67 759	3 468	71 227
47416	126	0	126	3 243	86	3 329	3 412	86	3 498	295	0	295
47422	5 054	52	5 106	753 563	6	753 569	752 184	9	752 193	3 675	55	3 730
47424	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
47425	4 164	0	4 164	27 932	0	27 932	26 883	0	26 883	3 115	0	3 115
47426	31	0	31	82	0	82	79	0	79	28	0	28
47441	753	0	753	1 816	0	1 816	1 910	0	1 910	847	0	847
47445	25	0	25	295	0	295	287	0	287	17	0	17
47452	23 208	0	23 208	9 537	0	9 537	15 424	0	15 424	29 095	0	29 095
47501	331	0	331	41	0	41	0	0	0	290	0	290
50120	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60301	871	0	871	2 558	0	2 558	2 197	0	2 197	510	0	510
60305	655	0	655	17 845	0	17 845	17 679	0	17 679	489	0	489
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	83	0	83	257	0	257
60311	274	0	274	6 608	0	6 608	6 589	0	6 589	255	0	255
60322	625	0	625	539	0	539	537	0	537	623	0	623
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	197	0	197	4 405	0	4 405	4 355	0	4 355	147	0	147
60414	108 437	0	108 437	101	0	101	1 777	0	1 777	110 113	0	110 113
60805	10 170	0	10 170	0	0	0	1 501	0	1 501	11 671	0	11 671
60806	32 714	0	32 714	1 569	0	1 569	717	0	717	31 862	0	31 862
61501	33	0	33	96	0	96	96	0	96	33	0	33
61701	20 861	0	20 861	0	0	0	990	0	990	21 851	0	21 851
70601	823 019	0	823 019	0	0	0	123 196	0	123 196	946 215	0	946 215
70602	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70603	506 648	0	506 648	0	0	0	47 776	0	47 776	554 424	0	554 424
70604	17 040	0	17 040	0	0	0	3 230	0	3 230	20 270	0	20 270
Итого по пассиву (баланс)	8 993 811	429 988	9 423 799	10 633 852	303 569	10 937 421	10 336 619	324 751	10 661 370	8 696 578	451 170	9 147 748
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
Пассив
85101	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 904	0	19 904	83	0	83	83	0	83	19 904	0	19 904
90902	2 430 458	0	2 430 458	113 544	0	113 544	52 939	0	52 939	2 491 063	0	2 491 063
90909	290	0	290	7	0	7	72	0	72	225	0	225
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	398	0	398	3	0	3	3	0	3	398	0	398
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	884 201	0	884 201	613 441	0	613 441	23 900	0	23 900	1 473 742	0	1 473 742
91501	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
91704	16 242	0	16 242	0	0	0	15	0	15	16 227	0	16 227
91802	58 616	0	58 616	0	0	0	301	0	301	58 315	0	58 315
91803	4 901	0	4 901	7	0	7	25	0	25	4 883	0	4 883
99998	1 147 479	0	1 147 479	1 206 257	0	1 206 257	1 326 198	0	1 326 198	1 027 538	0	1 027 538
Итого по активу (баланс)	4 563 424	0	4 563 424	1 933 343	0	1 933 343	1 403 538	0	1 403 538	5 093 229	0	5 093 229
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	27 206	0	27 206	0	0	0	0	0	0	27 206	0	27 206
91312	713 677	0	713 677	34 203	0	34 203	33 510	0	33 510	712 984	0	712 984
91315	72 812	0	72 812	0	0	0	0	0	0	72 812	0	72 812
91317	311 557	0	311 557	1 291 839	0	1 291 839	1 172 599	0	1 172 599	192 317	0	192 317
91507	22 227	0	22 227	8	0	8	0	0	0	22 219	0	22 219
99999	3 415 945	0	3 415 945	77 336	0	77 336	727 082	0	727 082	4 065 691	0	4 065 691
Итого по пассиву (баланс)	4 563 424	0	4 563 424	1 403 534	0	1 403 534	1 933 339	0	1 933 339	5 093 229	0	5 093 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 900	6 900	2 602	539 492	542 094	2 602	546 392	548 994	0	0	0
94101	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
99996	7 000	0	7 000	546 581	0	546 581	550 993	0	550 993	2 588	0	2 588
Итого по активу (баланс)	7 000	6 900	13 900	549 785	539 492	1 089 277	554 197	546 392	1 100 589	2 588	0	2 588
Пассив
96901	7 000	0	7 000	353 825	197 168	550 993	349 413	197 168	546 581	2 588	0	2 588
99997	6 900	0	6 900	549 596	0	549 596	542 696	0	542 696	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 900	0	13 900	903 421	197 168	1 100 589	892 109	197 168	1 089 277	2 588	0	2 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?