Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161	0	161	234	0	234	157	0	157	238	0	238
10610	10 628	0	10 628	0	0	0	252	0	252	10 376	0	10 376
20202	83 450	26 587	110 037	989 456	288 119	1 277 575	979 853	298 959	1 278 812	93 053	15 747	108 800
20208	28 054	0	28 054	67 156	0	67 156	68 326	0	68 326	26 884	0	26 884
20209	0	0	0	193 480	1 618	195 098	193 480	1 618	195 098	0	0	0
30102	70 895	0	70 895	4 621 587	0	4 621 587	4 677 745	0	4 677 745	14 737	0	14 737
30110	9 555	43 943	53 498	256 326	7 255	263 581	258 218	24 551	282 769	7 663	26 647	34 310
30128	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30202	4 835	0	4 835	0	0	0	195	0	195	4 640	0	4 640
30221	0	0	0	240 190	0	240 190	240 190	0	240 190	0	0	0
30233	0	0	0	16 861	695	17 556	16 861	695	17 556	0	0	0
30242	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30302	730 193	67 255	797 448	58	4 586	4 644	110	3 641	3 751	730 141	68 200	798 341
30306	259 699	103 343	363 042	51 262	8 248	59 510	53 721	4 860	58 581	257 240	106 731	363 971
304.1	61	37 998	38 059	558 247	22 735	580 982	553 001	54 154	607 155	5 307	6 579	11 886
30428	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	850 000	0	850 000
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
32202	0	0	0	1 652 200	0	1 652 200	1 610 200	0	1 610 200	42 000	0	42 000
32203	40 000	0	40 000	312 000	0	312 000	322 000	0	322 000	30 000	0	30 000
32212	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
45201	10 172	0	10 172	11 014	0	11 014	17 572	0	17 572	3 614	0	3 614
45205	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45206	65 880	0	65 880	2 398	0	2 398	3 040	0	3 040	65 238	0	65 238
45207	126 529	0	126 529	22 672	0	22 672	5 338	0	5 338	143 863	0	143 863
45208	180 444	0	180 444	3 871	0	3 871	13 568	0	13 568	170 747	0	170 747
45216	47 089	0	47 089	1 519	0	1 519	5 053	0	5 053	43 555	0	43 555
45405	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
45406	5 226	0	5 226	204	0	204	529	0	529	4 901	0	4 901
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45408	50 835	0	50 835	0	0	0	0	0	0	50 835	0	50 835
45416	854	0	854	101	0	101	101	0	101	854	0	854
45504	0	0	0	21	0	21	4	0	4	17	0	17
45506	4 495	0	4 495	110	0	110	2 207	0	2 207	2 398	0	2 398
45507	44 853	0	44 853	600	0	600	1 534	0	1 534	43 919	0	43 919
45509	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45523	2 979	0	2 979	19	0	19	1 254	0	1 254	1 744	0	1 744
45815	6 565	0	6 565	13	0	13	103	0	103	6 475	0	6 475
45820	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	10 822	0	10 822	56	0	56	49	0	49	10 829	0	10 829
45920	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
474.1	0	1 202	1 202	40 111	83 488	123 599	40 111	83 145	123 256	0	1 545	1 545
47421	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	26 967	0	26 967	645	0	645	856	0	856	26 756	0	26 756
47427	6 112	0	6 112	7 775	0	7 775	6 733	0	6 733	7 154	0	7 154
47465	1 620	0	1 620	2 298	0	2 298	1 271	0	1 271	2 647	0	2 647
47803	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	95 676	0	95 676	574	0	574	20	0	20	96 230	0	96 230
50208	0	151	151	10 467	39 263	49 730	36	858	894	10 431	38 556	48 987
50221	1 313	0	1 313	84	0	84	231	0	231	1 166	0	1 166
50401	22 150	15 366	37 516	142	1 050	1 192	1	752	753	22 291	15 664	37 955
50402	6 875	0	6 875	10 180	0	10 180	7	0	7	17 048	0	17 048
50403	64 263	0	64 263	483	0	483	69	0	69	64 677	0	64 677
50404	235 547	0	235 547	17 524	15 617	33 141	2 265	660	2 925	250 806	14 957	265 763
50430	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	33	0	33	72	0	72	87	0	87	18	0	18
60312	1 057	0	1 057	2 139	0	2 139	2 287	0	2 287	909	0	909
60323	4 976	0	4 976	296	0	296	84	0	84	5 188	0	5 188
60401	274 241	0	274 241	0	0	0	0	0	0	274 241	0	274 241
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	42	0	42	184	0	184	226	0	226	0	0	0
61008	48	0	48	108	0	108	115	0	115	41	0	41
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61702	4 452	0	4 452	2 604	0	2 604	0	0	0	7 056	0	7 056
61703	6 176	0	6 176	0	0	0	2 856	0	2 856	3 320	0	3 320
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	329 244	0	329 244	33 246	0	33 246	0	0	0	362 490	0	362 490
70608	373 667	0	373 667	32 103	0	32 103	0	0	0	405 770	0	405 770
70611	371	0	371	45	0	45	0	0	0	416	0	416
70616	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	4 136 372	295 845	4 432 217	12 566 441	472 674	13 039 115	12 485 447	473 893	12 959 340	4 217 366	294 626	4 511 992
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	1 313	0	1 313	231	0	231	84	0	84	1 166	0	1 166
10634	263	0	263	0	0	0	74	0	74	337	0	337
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	158	0	158	118	0	118	39	0	39	79	0	79
30223	1 484	0	1 484	138 967	0	138 967	146 228	0	146 228	8 745	0	8 745
30232	0	0	0	17 779	520	18 299	17 779	520	18 299	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30301	730 193	67 255	797 448	110	3 641	3 751	58	4 586	4 644	730 141	68 200	798 341
30305	259 699	103 343	363 042	53 721	4 860	58 581	51 262	8 248	59 510	257 240	106 731	363 971
30429	56	0	56	133	0	133	95	0	95	18	0	18
31503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32213	70	0	70	2 861	0	2 861	2 909	0	2 909	118	0	118
407	267 735	0	267 735	1 569 380	366	1 569 746	1 588 622	366	1 588 988	286 977	0	286 977
408.1	100 719	107	100 826	209 892	5	209 897	196 858	7	196 865	87 685	109	87 794
40817	44 604	759	45 363	154 697	28	154 725	144 522	50	144 572	34 429	781	35 210
40821	1 029	0	1 029	41 891	0	41 891	41 196	0	41 196	334	0	334
40901	2 630	0	2 630	5 810	0	5 810	3 180	0	3 180	0	0	0
40905	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	77	590	667	77	590	667	0	0	0
40911	400	0	400	188 860	0	188 860	188 485	0	188 485	25	0	25
40912	0	0	0	263	151	414	263	151	414	0	0	0
40913	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
42101	31 754	0	31 754	31 900	0	31 900	8 400	0	8 400	8 254	0	8 254
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	5 074	0	5 074	2 362	0	2 362	701	0	701	3 413	0	3 413
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	21 625	16 294	37 919	67 843	8 195	76 038	67 063	1 295	68 358	20 845	9 394	30 239
42302	44 370	0	44 370	46 693	0	46 693	8 983	0	8 983	6 660	0	6 660
42303	20 098	0	20 098	16 889	0	16 889	97 808	0	97 808	101 017	0	101 017
42304	54 630	0	54 630	0	0	0	1 989	0	1 989	56 619	0	56 619
42305	174 396	2 773	177 169	11 869	146	12 015	7 522	844	8 366	170 049	3 471	173 520
42306	808 324	91 184	899 508	42 821	8 576	51 397	31 337	6 403	37 740	796 840	89 011	885 851
42307	152 987	12 708	165 695	13 817	983	14 800	17 847	2 119	19 966	157 017	13 844	170 861
42309	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	59 017	0	59 017	5 509	0	5 509	1 312	0	1 312	54 820	0	54 820
45217	445	0	445	5 053	0	5 053	4 641	0	4 641	33	0	33
45415	947	0	947	108	0	108	108	0	108	947	0	947
45417	4	0	4	101	0	101	101	0	101	4	0	4
45515	4 781	0	4 781	1 814	0	1 814	18	0	18	2 985	0	2 985
45524	78	0	78	1 254	0	1 254	1 395	0	1 395	219	0	219
45818	6 522	0	6 522	59	0	59	6	0	6	6 469	0	6 469
45821	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45918	10 803	0	10 803	29	0	29	53	0	53	10 827	0	10 827
45921	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47403	0	0	0	2 268 763	54 753	2 323 516	2 268 763	54 753	2 323 516	0	0	0
47405	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
47407	0	0	0	42 283	55 188	97 471	42 283	55 188	97 471	0	0	0
47411	13 712	757	14 469	3 024	135	3 159	3 849	113	3 962	14 537	735	15 272
47416	94	0	94	2 661	0	2 661	2 571	0	2 571	4	0	4
47422	34	0	34	42 340	0	42 340	42 338	0	42 338	32	0	32
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	29 196	0	29 196	1 826	0	1 826	2 671	0	2 671	30 041	0	30 041
47426	194	0	194	39	0	39	104	0	104	259	0	259
47466	46	0	46	1 271	0	1 271	1 234	0	1 234	9	0	9
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	161	0	161	157	0	157	234	0	234	238	0	238
50431	783	0	783	2	0	2	262	0	262	1 043	0	1 043
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	726	0	726	814	0	814	675	0	675	587	0	587
60305	3 963	0	3 963	5 704	0	5 704	5 492	0	5 492	3 751	0	3 751
60309	54	0	54	1	0	1	52	0	52	105	0	105
60311	124	0	124	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	124	0	124
60313	0	134	134	0	362	362	0	364	364	0	136	136
60322	10	0	10	63	0	63	53	0	53	0	0	0
60324	5 628	0	5 628	495	0	495	638	0	638	5 771	0	5 771
60335	2 264	0	2 264	1 280	0	1 280	1 210	0	1 210	2 194	0	2 194
60349	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
60414	99 346	0	99 346	0	0	0	584	0	584	99 930	0	99 930
60805	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
60806	387	0	387	8	0	8	2	0	2	381	0	381
60903	1 545	0	1 545	0	0	0	46	0	46	1 591	0	1 591
61701	10 628	0	10 628	252	0	252	0	0	0	10 376	0	10 376
70601	311 711	0	311 711	1	0	1	30 513	0	30 513	342 223	0	342 223
70603	374 734	0	374 734	0	0	0	32 140	0	32 140	406 874	0	406 874
70615	163	0	163	2 767	0	2 767	2 604	0	2 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 136 900	295 317	4 432 217	5 039 956	138 559	5 178 515	5 122 633	135 657	5 258 290	4 219 577	292 415	4 511 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 067	0	3 067	10 475	0	10 475	10 470	0	10 470	3 072	0	3 072
90902	5 974	0	5 974	23	0	23	17	0	17	5 980	0	5 980
90907	2 630	0	2 630	3 180	0	3 180	5 810	0	5 810	0	0	0
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 537 049	0	1 537 049	79 947	0	79 947	66 538	0	66 538	1 550 458	0	1 550 458
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91419	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	707 267	0	707 267	2 037 628	0	2 037 628	1 989 969	0	1 989 969	754 926	0	754 926
Итого по активу (баланс)	2 840 725	0	2 840 725	2 131 253	0	2 131 253	2 102 804	0	2 102 804	2 869 174	0	2 869 174
Пассив
91312	651 016	0	651 016	8 050	0	8 050	11 725	0	11 725	654 691	0	654 691
91314	40 000	0	40 000	1 932 200	0	1 932 200	1 964 200	0	1 964 200	72 000	0	72 000
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	13 070	0	13 070	49 719	0	49 719	61 703	0	61 703	25 054	0	25 054
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	2 133 458	0	2 133 458	112 835	0	112 835	93 625	0	93 625	2 114 248	0	2 114 248
Итого по пассиву (баланс)	2 840 725	0	2 840 725	2 102 804	0	2 102 804	2 131 253	0	2 131 253	2 869 174	0	2 869 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	435	227	662	435	227	662	0	0	0
94101	0	0	0	36 268	53 243	89 511	36 268	53 243	89 511	0	0	0
99996	0	0	0	90 161	0	90 161	90 161	0	90 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126 864	53 470	180 334	126 864	53 470	180 334	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 494	53 667	90 161	36 494	53 667	90 161	0	0	0
99997	0	0	0	90 173	0	90 173	90 173	0	90 173	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 667	53 667	180 334	126 667	53 667	180 334	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?