Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 507	0	10 507	363	0	363	0	0	0	10 870	0	10 870
10635	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
20202	29 020	24 858	53 878	155 932	40 798	196 730	143 178	52 210	195 388	41 774	13 446	55 220
20209	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30102	76 775	0	76 775	48 134 231	0	48 134 231	48 151 383	0	48 151 383	59 623	0	59 623
30110	40 701	52 277	92 978	1 079 343	7 492 573	8 571 916	1 102 132	7 480 878	8 583 010	17 912	63 972	81 884
30114	0	130 959	130 959	0	1 377 990	1 377 990	0	1 381 575	1 381 575	0	127 374	127 374
30202	233 112	0	233 112	0	0	0	12 859	0	12 859	220 253	0	220 253
30215	140	1 988	2 128	0	129	129	0	94	94	140	2 023	2 163
30233	13	82	95	1 050	1 358	2 408	1 060	1 440	2 500	3	0	3
304.1	12 724	13 369	26 093	605 340	875	606 215	601 560	489	602 049	16 504	13 755	30 259
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	970 000	0	970 000	70 000	0	70 000
31903	600 000	0	600 000	1 330 000	0	1 330 000	1 530 000	0	1 530 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	21 630 000	5 203 770	26 833 770	20 550 000	4 957 464	25 507 464	1 080 000	246 306	1 326 306
32003	2 750 000	322 798	3 072 798	12 930 000	1 275 930	14 205 930	13 680 000	1 598 728	15 278 728	2 000 000	0	2 000 000
45201	85 713	0	85 713	15 143	0	15 143	70 875	0	70 875	29 981	0	29 981
45205	14 675	0	14 675	152 052	0	152 052	3 066	0	3 066	163 661	0	163 661
45206	249 143	0	249 143	330 880	0	330 880	63 977	0	63 977	516 046	0	516 046
45207	2 516 532	86 691	2 603 223	91 306	5 649	96 955	159 292	14 266	173 558	2 448 546	78 074	2 526 620
45208	553 181	0	553 181	0	0	0	39 510	0	39 510	513 671	0	513 671
45216	118 967	0	118 967	101 014	0	101 014	7 350	0	7 350	212 631	0	212 631
45506	8 825	527	9 352	3 000	33	3 033	402	98	500	11 423	462	11 885
45523	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894
45602	200 000	0	200 000	0	0	0	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000
45604	475 000	0	475 000	50 000	0	50 000	0	0	0	525 000	0	525 000
45608	164 384	0	164 384	99 874	0	99 874	65 198	0	65 198	199 060	0	199 060
45616	6 604	0	6 604	10 489	0	10 489	739	0	739	16 354	0	16 354
45704	923	0	923	0	0	0	77	0	77	846	0	846
45705	6 597	4 007	10 604	0	229	229	425	1 064	1 489	6 172	3 172	9 344
45706	0	2 558	2 558	0	166	166	0	351	351	0	2 373	2 373
45713	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45812	12 809	0	12 809	969	0	969	543	0	543	13 235	0	13 235
45815	10 227	0	10 227	0	0	0	3	0	3	10 224	0	10 224
45816	0	1 851	1 851	0	120	120	0	88	88	0	1 883	1 883
45817	5 701	7 376	13 077	0	707	707	0	349	349	5 701	7 734	13 435
45820	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45912	7 107	0	7 107	84	0	84	16	0	16	7 175	0	7 175
45915	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45917	888	1 024	1 912	0	121	121	0	48	48	888	1 097	1 985
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	2 861	2 861	700 980	1 638 403	2 339 383	700 980	1 636 786	2 337 766	0	4 478	4 478
47421	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47423	463	0	463	133	0	133	116	0	116	480	0	480
47427	50 864	6 707	57 571	53 334	1 012	54 346	44 606	619	45 225	59 592	7 100	66 692
47447	7 687	0	7 687	18	0	18	539	0	539	7 166	0	7 166
47450	319	24	343	0	2	2	9	3	12	310	23	333
47465	212 918	0	212 918	110 856	0	110 856	109 828	0	109 828	213 946	0	213 946
47502	12 560	421	12 981	3 923	28	3 951	981	20	1 001	15 502	429	15 931
50209	0	74 493	74 493	0	5 249	5 249	0	3 527	3 527	0	76 215	76 215
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
60306	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	113	0	113	299	0	299	299	0	299	113	0	113
60312	7 708	0	7 708	2 838	0	2 838	4 706	0	4 706	5 840	0	5 840
60314	3 034	0	3 034	111	130	241	686	130	816	2 459	0	2 459
60323	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60336	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	21 349	0	21 349	0	0	0	0	0	0	21 349	0	21 349
61008	568	0	568	100	0	100	190	0	190	478	0	478
61009	60	0	60	0	0	0	9	0	9	51	0	51
61702	0	0	0	20 941	0	20 941	0	0	0	20 941	0	20 941
70606	1 620 751	0	1 620 751	427 551	0	427 551	0	0	0	2 048 302	0	2 048 302
70608	987 877	0	987 877	73 253	0	73 253	0	0	0	1 061 130	0	1 061 130
70611	58 139	0	58 139	8 588	0	8 588	0	0	0	66 727	0	66 727
70616	2 397	0	2 397	0	0	0	2 397	0	2 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 369 777	734 871	12 104 648	89 223 515	17 045 272	106 268 787	88 151 623	17 130 227	105 281 850	12 441 669	649 916	13 091 585
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 490	0	1 490	0	0	0	34	0	34	1 524	0	1 524
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	99 501	99 501	0	317 233	317 233	0	270 112	270 112	0	52 380	52 380
30111	151 842	512	152 354	9 278 451	218 263	9 496 714	9 347 080	219 151	9 566 231	220 471	1 400	221 871
30220	0	0	0	0	5 960	5 960	0	5 960	5 960	0	0	0
30222	0	0	0	0	11 382	11 382	0	11 382	11 382	0	0	0
30232	0	0	0	937	6 271	7 208	937	6 511	7 448	0	240	240
30236	0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	0
31402	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
407	719 569	303 684	1 023 253	7 532 049	1 224 268	8 756 317	7 904 078	1 157 516	9 061 594	1 091 598	236 932	1 328 530
408.1	7 299	0	7 299	38 514	0	38 514	42 588	0	42 588	11 373	0	11 373
40807	194 418	97 409	291 827	567 549	89 876	657 425	593 330	90 572	683 902	220 199	98 105	318 304
40817	21 015	98 728	119 743	207 379	42 283	249 662	208 890	35 118	244 008	22 526	91 563	114 089
40820	8 356	45 058	53 414	16 649	28 080	44 729	13 052	20 199	33 251	4 759	37 177	41 936
40905	0	0	0	112	75	187	112	75	187	0	0	0
40909	0	0	0	844	2 796	3 640	844	2 796	3 640	0	0	0
40910	0	0	0	131	1 564	1 695	131	1 564	1 695	0	0	0
40912	0	0	0	729	8 579	9 308	729	8 579	9 308	0	0	0
40913	0	0	0	130	21 365	21 495	130	21 365	21 495	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	189 789	0	189 789	1 737 960	0	1 737 960	1 600 171	0	1 600 171	52 000	0	52 000
42103	2 084 000	0	2 084 000	1 722 000	0	1 722 000	1 727 000	0	1 727 000	2 089 000	0	2 089 000
42301	2	2 149	2 151	0	100	100	0	139	139	2	2 188	2 190
42303	19 896	9 078	28 974	1 398	430	1 828	71	590	661	18 569	9 238	27 807
42304	31 968	5 424	37 392	0	274	274	10 822	1 508	12 330	42 790	6 658	49 448
42305	424 807	53 998	478 805	39 910	6 833	46 743	143 139	3 583	146 722	528 036	50 748	578 784
42306	76 315	1 467	77 782	1 205	69	1 274	0	95	95	75 110	1 493	76 603
42504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42601	776	631	1 407	0	30	30	0	41	41	776	642	1 418
42603	25 181	0	25 181	0	0	0	789	0	789	25 970	0	25 970
42604	8 788	3 668	12 456	0	173	173	44	237	281	8 832	3 732	12 564
42605	28 615	9 609	38 224	0	3 133	3 133	1 871	566	2 437	30 486	7 042	37 528
45215	237 695	0	237 695	22 085	0	22 085	111 911	0	111 911	327 521	0	327 521
45217	219 930	0	219 930	150	0	150	1 416	0	1 416	221 196	0	221 196
45515	104	0	104	14	0	14	3 000	0	3 000	3 090	0	3 090
45524	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45615	6 750	0	6 750	750	0	750	10 500	0	10 500	16 500	0	16 500
45617	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45714	6 301	0	6 301	43	0	43	0	0	0	6 258	0	6 258
45715	2 665	0	2 665	323	0	323	45	0	45	2 387	0	2 387
45818	37 816	0	37 816	69	0	69	938	0	938	38 685	0	38 685
45918	9 320	0	9 320	3	0	3	96	0	96	9 413	0	9 413
47407	0	341	341	759 607	880 543	1 640 150	759 607	880 202	1 639 809	0	0	0
47411	22 632	851	23 483	3 501	362	3 863	3 729	119	3 848	22 860	608	23 468
47416	98	0	98	599	720	1 319	636	720	1 356	135	0	135
47422	5 168	118	5 286	0	6	6	0	8	8	5 168	120	5 288
47424	0	0	0	382	0	382	755	0	755	373	0	373
47425	240 010	0	240 010	118 636	0	118 636	150 714	0	150 714	272 088	0	272 088
47426	5 046	0	5 046	5 114	16	5 130	6 836	16	6 852	6 768	0	6 768
47452	218	0	218	0	0	0	77	0	77	295	0	295
47466	2 724	0	2 724	0	0	0	1	0	1	2 725	0	2 725
47501	27 343	3 336	30 679	3 251	974	4 225	3 923	216	4 139	28 015	2 578	30 593
52301	113 302	0	113 302	27 171	0	27 171	20 006	0	20 006	106 137	0	106 137
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	251	0	251	8 963	0	8 963	10 058	0	10 058	1 346	0	1 346
60305	10 105	0	10 105	6 348	0	6 348	9 085	0	9 085	12 842	0	12 842
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	151	0	151	102	0	102
60324	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60335	1 525	0	1 525	180	0	180	1 289	0	1 289	2 634	0	2 634
60414	55 651	0	55 651	0	0	0	402	0	402	56 053	0	56 053
60903	7 276	0	7 276	0	0	0	232	0	232	7 508	0	7 508
61701	12 813	0	12 813	23 247	0	23 247	21 304	0	21 304	10 870	0	10 870
70601	1 881 743	0	1 881 743	0	0	0	439 504	0	439 504	2 321 247	0	2 321 247
70603	992 460	0	992 460	0	0	0	73 179	0	73 179	1 065 639	0	1 065 639
70615	0	0	0	2 397	0	2 397	23 247	0	23 247	20 850	0	20 850
Итого по пассиву (баланс)	11 369 086	735 562	12 104 648	23 190 868	2 871 663	26 062 531	24 310 523	2 738 945	27 049 468	12 488 741	602 844	13 091 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	113 302	0	113 302	20 006	0	20 006	27 171	0	27 171	106 137	0	106 137
90901	2	0	2	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	2	0	2
90902	1 464 010	0	1 464 010	29 042	0	29 042	18 244	0	18 244	1 474 808	0	1 474 808
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 231 627	1 252 013	22 483 640	2 187 468	81 068	2 268 536	3 252 657	59 832	3 312 489	20 166 438	1 273 249	21 439 687
91704	68 999	4 264	73 263	0	276	276	0	202	202	68 999	4 338	73 337
91802	89 183	7 034	96 217	0	455	455	0	333	333	89 183	7 156	96 339
99998	9 323 075	0	9 323 075	1 584 083	0	1 584 083	1 388 257	0	1 388 257	9 518 901	0	9 518 901
Итого по активу (баланс)	32 290 198	1 263 311	33 553 509	3 823 719	81 799	3 905 518	4 689 449	60 367	4 749 816	31 424 468	1 284 743	32 709 211
Пассив
91312	4 671 735	0	4 671 735	348 412	0	348 412	202 307	0	202 307	4 525 630	0	4 525 630
91315	1 290 629	398 581	1 689 210	28 657	18 871	47 528	142 670	25 798	168 468	1 404 642	405 508	1 810 150
91317	1 716 037	18 341	1 734 378	991 449	869	992 318	1 212 122	1 187	1 213 309	1 936 710	18 659	1 955 369
91319	1 227 752	0	1 227 752	0	0	0	0	0	0	1 227 752	0	1 227 752
99999	24 230 434	0	24 230 434	3 361 558	0	3 361 558	2 321 434	0	2 321 434	23 190 310	0	23 190 310
Итого по пассиву (баланс)	33 136 587	416 922	33 553 509	4 730 076	19 740	4 749 816	3 878 533	26 985	3 905 518	32 285 044	424 167	32 709 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	89 212	86 039	175 251	11 512	53 795	65 307	77 700	32 244	109 944
99996	0	0	0	175 594	0	175 594	65 278	0	65 278	110 316	0	110 316
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 806	86 039	350 845	76 790	53 795	130 585	188 016	32 244	220 260
Пассив
96901	0	0	0	6 008	59 270	65 278	37 954	137 640	175 594	31 946	78 370	110 316
99997	0	0	0	65 308	0	65 308	175 252	0	175 252	109 944	0	109 944
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 316	59 270	130 586	213 206	137 640	350 846	141 890	78 370	220 260

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?