Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 484	63 237	99 721	70 197	8 497	78 694	58 812	32 203	91 015	47 869	39 531	87 400
30102	41 354	0	41 354	7 751 352	0	7 751 352	7 614 165	0	7 614 165	178 541	0	178 541
30110	2 154	2 813	4 967	6 000	32 950	38 950	6 570	31 862	38 432	1 584	3 901	5 485
30202	26 244	0	26 244	2 037	0	2 037	0	0	0	28 281	0	28 281
30233	87	0	87	3 009	0	3 009	3 003	0	3 003	93	0	93
304.1	1 181	342 488	343 669	46 600	716 860	763 460	47 373	680 130	727 503	408	379 218	379 626
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	3 607 000	0	3 607 000	3 421 000	0	3 421 000	186 000	0	186 000
31903	600 000	0	600 000	3 197 000	0	3 197 000	3 147 000	0	3 147 000	650 000	0	650 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32027	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
32201	0	2 347	2 347	0	152	152	0	111	111	0	2 388	2 388
45203	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
45204	39 730	0	39 730	15 370	0	15 370	46 980	0	46 980	8 120	0	8 120
45205	201 239	0	201 239	105 039	0	105 039	222 971	0	222 971	83 307	0	83 307
45206	189 852	0	189 852	121 052	0	121 052	89 443	0	89 443	221 461	0	221 461
45207	338 034	0	338 034	21 566	0	21 566	960	0	960	358 640	0	358 640
45208	29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	29 198	0	29 198
45408	39 903	0	39 903	0	0	0	3 112	0	3 112	36 791	0	36 791
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	18 223	0	18 223	4 475	0	4 475	141	0	141	22 557	0	22 557
45506	115 500	0	115 500	0	0	0	65 000	0	65 000	50 500	0	50 500
45507	1 018 363	0	1 018 363	56 276	0	56 276	39 278	0	39 278	1 035 361	0	1 035 361
45509	98	0	98	982	0	982	910	0	910	170	0	170
45523	9 191	0	9 191	0	0	0	1	0	1	9 190	0	9 190
45708	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45812	2 581	0	2 581	295	0	295	544	0	544	2 332	0	2 332
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	51 902	0	51 902	320	0	320	2 409	0	2 409	49 813	0	49 813
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	12 008	0	12 008	764	0	764	3 018	0	3 018	9 754	0	9 754
45920	5 517	0	5 517	93	0	93	902	0	902	4 708	0	4 708
474.1	0	0	0	1 244	12 662 631	12 663 875	1 244	12 662 631	12 663 875	0	0	0
47421	0	0	0	17 696	0	17 696	17 696	0	17 696	0	0	0
47427	17 102	0	17 102	27 872	0	27 872	29 413	0	29 413	15 561	0	15 561
47440	47 133	0	47 133	4 394	0	4 394	4 173	0	4 173	47 354	0	47 354
47465	195 110	0	195 110	9 203	0	9 203	11 366	0	11 366	192 947	0	192 947
47502	3 107	0	3 107	9 763	0	9 763	9 763	0	9 763	3 107	0	3 107
47801	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
60306	5	0	5	14	0	14	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	13 973	0	13 973	2 757	0	2 757	3 263	0	3 263	13 467	0	13 467
60314	0	539	539	0	0	0	0	198	198	0	341	341
60315	295	0	295	113	0	113	408	0	408	0	0	0
60323	2 952	0	2 952	2	0	2	2	0	2	2 952	0	2 952
60336	100	0	100	87	0	87	143	0	143	44	0	44
60401	16 069	0	16 069	0	0	0	0	0	0	16 069	0	16 069
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	20 634	0	20 634	0	0	0	0	0	0	20 634	0	20 634
61008	1	0	1	144	0	144	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70606	997 762	0	997 762	85 691	0	85 691	0	0	0	1 083 453	0	1 083 453
70608	491 901	0	491 901	42 668	0	42 668	0	0	0	534 569	0	534 569
70611	6 817	0	6 817	1 704	0	1 704	0	0	0	8 521	0	8 521
Итого по активу (баланс)	4 799 780	411 424	5 211 204	15 214 350	13 421 090	28 635 440	15 003 385	13 407 135	28 410 520	5 010 745	425 379	5 436 124
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	577 881	0	577 881	0	0	0	0	0	0	577 881	0	577 881
30129	4	0	4	0	0	0	9	0	9	13	0	13
30232	110	5	115	7 744	306	8 050	7 794	376	8 170	160	75	235
30429	146	0	146	0	0	0	15	0	15	161	0	161
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	37 154	0	37 154	775 565	15 440	791 005	925 985	15 440	941 425	187 574	0	187 574
408.1	2 777	0	2 777	36 306	0	36 306	39 882	0	39 882	6 353	0	6 353
40807	35	8 160	8 195	2	386	388	0	748	748	33	8 522	8 555
40817	77 893	15 425	93 318	310 025	743	310 768	316 569	2 068	318 637	84 437	16 750	101 187
40820	9	0	9	130	0	130	134	0	134	13	0	13
40901	124 600	0	124 600	64 600	0	64 600	0	0	0	60 000	0	60 000
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42104	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42301	740	59	799	1	2	3	0	4	4	739	61	800
42306	937 908	217 009	1 154 917	63 053	10 274	73 327	41 109	14 045	55 154	915 964	220 780	1 136 744
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
44007	0	169 836	169 836	0	8 041	8 041	0	10 992	10 992	0	172 787	172 787
45215	6 485	0	6 485	7 139	0	7 139	4 853	0	4 853	4 199	0	4 199
45217	16 404	0	16 404	8 945	0	8 945	3 063	0	3 063	10 522	0	10 522
45515	27 023	0	27 023	64	0	64	52	0	52	27 011	0	27 011
45524	36 884	0	36 884	674	0	674	670	0	670	36 880	0	36 880
45818	20 177	0	20 177	1 216	0	1 216	1 376	0	1 376	20 337	0	20 337
45821	4 327	0	4 327	783	0	783	366	0	366	3 910	0	3 910
45918	10 552	0	10 552	1 483	0	1 483	659	0	659	9 728	0	9 728
47407	0	0	0	48 368	12 623 327	12 671 695	48 368	12 623 327	12 671 695	0	0	0
47411	11 267	1 754	13 021	4 786	83	4 869	4 968	389	5 357	11 449	2 060	13 509
47416	0	2	2	55	0	55	55	1	56	0	3	3
47422	26	0	26	9 793	0	9 793	9 783	0	9 783	16	0	16
47424	0	0	0	19 303	0	19 303	19 303	0	19 303	0	0	0
47425	201 089	0	201 089	10 678	0	10 678	8 540	0	8 540	198 951	0	198 951
47426	2	0	2	1 090	220	1 310	1 096	220	1 316	8	0	8
47442	2 197	0	2 197	3 026	0	3 026	4 394	0	4 394	3 565	0	3 565
47444	537	0	537	140	0	140	326	0	326	723	0	723
47466	2 796	0	2 796	1 025	0	1 025	1 418	0	1 418	3 189	0	3 189
47501	147 517	0	147 517	12 426	0	12 426	9 763	0	9 763	144 854	0	144 854
47806	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
52301	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
52306	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	5 673	0	5 673	0	0	0	577	0	577	6 250	0	6 250
60301	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
60305	5 103	0	5 103	7 451	0	7 451	6 500	0	6 500	4 152	0	4 152
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
60322	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60324	3 926	0	3 926	191	0	191	177	0	177	3 912	0	3 912
60335	1 530	0	1 530	2 184	0	2 184	1 898	0	1 898	1 244	0	1 244
60352	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
60414	10 464	0	10 464	0	0	0	268	0	268	10 732	0	10 732
60805	6 960	0	6 960	0	0	0	994	0	994	7 954	0	7 954
60806	22 696	0	22 696	1 131	0	1 131	149	0	149	21 714	0	21 714
60903	4 506	0	4 506	0	0	0	150	0	150	4 656	0	4 656
70601	1 040 799	0	1 040 799	0	0	0	113 465	0	113 465	1 154 264	0	1 154 264
70603	504 915	0	504 915	0	0	0	42 570	0	42 570	547 485	0	547 485
Итого по пассиву (баланс)	4 798 954	412 250	5 211 204	1 409 914	12 658 822	14 068 736	1 626 046	12 667 610	14 293 656	5 015 086	421 038	5 436 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47	0	47	145	0	145	147	0	147	45	0	45
90902	195 843	0	195 843	5	0	5	1 276	0	1 276	194 572	0	194 572
90907	124 600	0	124 600	0	0	0	64 600	0	64 600	60 000	0	60 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 989 962	0	15 989 962	907 105	0	907 105	1 267 231	0	1 267 231	15 629 836	0	15 629 836
91418	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	9 056 555	0	9 056 555	864 175	0	864 175	816 684	0	816 684	9 104 046	0	9 104 046
Итого по активу (баланс)	25 384 864	0	25 384 864	1 771 430	0	1 771 430	2 149 938	0	2 149 938	25 006 356	0	25 006 356
Пассив
91003	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91312	2 334 337	0	2 334 337	111 143	0	111 143	81 834	0	81 834	2 305 028	0	2 305 028
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	6 073 170	0	6 073 170	389 101	0	389 101	455 783	0	455 783	6 139 852	0	6 139 852
91317	48 681	0	48 681	314 851	0	314 851	328 459	0	328 459	62 289	0	62 289
91318	34 619	0	34 619	0	0	0	0	0	0	34 619	0	34 619
91319	564 207	0	564 207	20 998	0	20 998	17 508	0	17 508	560 717	0	560 717
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	16 328 309	0	16 328 309	1 333 254	0	1 333 254	907 255	0	907 255	15 902 310	0	15 902 310
Итого по пассиву (баланс)	25 384 864	0	25 384 864	2 171 384	0	2 171 384	1 792 876	0	1 792 876	25 006 356	0	25 006 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 326 356	6 326 356	0	6 326 356	6 326 356	0	0	0
99996	0	0	0	6 324 018	0	6 324 018	6 324 018	0	6 324 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 324 018	6 326 356	12 650 374	6 324 018	6 326 356	12 650 374	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 405	6 321 613	6 324 018	2 405	6 321 613	6 324 018	0	0	0
99997	0	0	0	6 326 357	0	6 326 357	6 326 357	0	6 326 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 328 762	6 321 613	12 650 375	6 328 762	6 321 613	12 650 375	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?