Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142	0	142	468	0	468	0	0	0	610	0	610
20202	21 508	31 987	53 495	349 590	120 908	470 498	354 407	102 503	456 910	16 691	50 392	67 083
20208	9 912	0	9 912	38 395	0	38 395	42 435	0	42 435	5 872	0	5 872
20209	1 227	1 654	2 881	202 231	41 415	243 646	202 625	42 705	245 330	833	364	1 197
30102	21 376	0	21 376	12 327 767	0	12 327 767	12 330 517	0	12 330 517	18 626	0	18 626
30110	4 448	62 265	66 713	202 995	2 018 113	2 221 108	196 708	1 987 656	2 184 364	10 735	92 722	103 457
30202	4 306	0	4 306	21	0	21	0	0	0	4 327	0	4 327
30215	0	3 081	3 081	0	199	199	0	145	145	0	3 135	3 135
30233	5 245	0	5 245	28 492	3 875	32 367	27 305	3 452	30 757	6 432	423	6 855
304.1	399	0	399	11 745	0	11 745	4 381	0	4 381	7 763	0	7 763
30602	7	0	7	1 589	0	1 589	504	0	504	1 092	0	1 092
31902	0	0	0	1 279 000	0	1 279 000	1 224 000	0	1 224 000	55 000	0	55 000
31903	1 147 000	0	1 147 000	4 670 000	0	4 670 000	4 737 000	0	4 737 000	1 080 000	0	1 080 000
32002	0	0	0	2 090 000	0	2 090 000	1 940 000	0	1 940 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
45107	57 674	0	57 674	52 728	0	52 728	2 526	0	2 526	107 876	0	107 876
45108	15 517	0	15 517	7 867	0	7 867	746	0	746	22 638	0	22 638
45201	67	0	67	3 908	0	3 908	3 780	0	3 780	195	0	195
45204	10 676	0	10 676	2 105	0	2 105	3 781	0	3 781	9 000	0	9 000
45205	69 564	0	69 564	7 124	0	7 124	15 050	0	15 050	61 638	0	61 638
45206	153 280	0	153 280	22 935	0	22 935	47 264	0	47 264	128 951	0	128 951
45207	135 232	0	135 232	22 562	0	22 562	15 723	0	15 723	142 071	0	142 071
45208	96 179	0	96 179	0	0	0	2 496	0	2 496	93 683	0	93 683
45216	772	0	772	2 015	0	2 015	2 787	0	2 787	0	0	0
45401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45405	85	0	85	915	0	915	200	0	200	800	0	800
45406	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
45407	10 063	0	10 063	13 000	0	13 000	598	0	598	22 465	0	22 465
45408	130 652	0	130 652	0	0	0	7 804	0	7 804	122 848	0	122 848
45416	278	0	278	8	0	8	1	0	1	285	0	285
45505	321	0	321	0	0	0	37	0	37	284	0	284
45506	12 864	0	12 864	0	0	0	695	0	695	12 169	0	12 169
45507	263 382	0	263 382	0	0	0	17 316	0	17 316	246 066	0	246 066
45509	110	0	110	230	0	230	144	0	144	196	0	196
45523	4 876	0	4 876	122	0	122	227	0	227	4 771	0	4 771
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 739	0	139 739	1	0	1	0	0	0	139 740	0	139 740
45812	73 173	0	73 173	31	0	31	33	0	33	73 171	0	73 171
45813	139	0	139	18	0	18	18	0	18	139	0	139
45814	3 010	0	3 010	258	0	258	284	0	284	2 984	0	2 984
45815	39 122	0	39 122	312	0	312	5 065	0	5 065	34 369	0	34 369
45816	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45820	87	0	87	31	0	31	10	0	10	108	0	108
45912	39 574	0	39 574	1 206	0	1 206	0	0	0	40 780	0	40 780
45914	1 827	0	1 827	11	0	11	0	0	0	1 838	0	1 838
45915	21 813	0	21 813	407	0	407	264	0	264	21 956	0	21 956
45920	28	0	28	16	0	16	2	0	2	42	0	42
474.1	0	73 363	73 363	4 862 197	4 958 140	9 820 337	4 862 197	4 971 792	9 833 989	0	59 711	59 711
47417	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47421	948	0	948	20 824	0	20 824	21 658	0	21 658	114	0	114
47423	137	0	137	156 892	153 726	310 618	156 883	153 726	310 609	146	0	146
47427	5 318	1	5 319	15 107	2	15 109	14 219	1	14 220	6 206	2	6 208
47440	11	0	11	11	0	11	21	0	21	1	0	1
47443	954	0	954	1 677	0	1 677	1 789	0	1 789	842	0	842
47465	557	0	557	3 952	0	3 952	4 205	0	4 205	304	0	304
50207	21 647	0	21 647	160	0	160	474	0	474	21 333	0	21 333
50208	67 812	0	67 812	425	0	425	1 138	0	1 138	67 099	0	67 099
50221	1 759	0	1 759	67	0	67	311	0	311	1 515	0	1 515
60302	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
60306	38	0	38	30	0	30	28	0	28	40	0	40
60308	300	0	300	320	0	320	161	0	161	459	0	459
60312	4 914	0	4 914	2 772	0	2 772	2 825	0	2 825	4 861	0	4 861
60323	9 383	0	9 383	12	0	12	16	0	16	9 379	0	9 379
60336	105	0	105	9	0	9	8	0	8	106	0	106
60351	299	0	299	0	0	0	3	0	3	296	0	296
60401	46 104	0	46 104	0	0	0	0	0	0	46 104	0	46 104
60901	23 569	0	23 569	252	0	252	0	0	0	23 821	0	23 821
60906	66	0	66	252	0	252	252	0	252	66	0	66
61002	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61008	627	0	627	151	0	151	165	0	165	613	0	613
61009	116	0	116	16	0	16	17	0	17	115	0	115
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
61702	28 078	0	28 078	922	0	922	0	0	0	29 000	0	29 000
61703	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
62001	77 863	0	77 863	1 589	0	1 589	583	0	583	78 869	0	78 869
62101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	341 654	0	341 654	79 496	0	79 496	337	0	337	420 813	0	420 813
70608	69 455	0	69 455	16 090	0	16 090	0	0	0	85 545	0	85 545
70611	7 128	0	7 128	476	0	476	0	0	0	7 604	0	7 604
Итого по активу (баланс)	3 323 474	172 351	3 495 825	26 887 991	7 296 378	34 184 369	26 739 134	7 261 980	34 001 114	3 472 331	206 749	3 679 080
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 759	0	1 759	311	0	311	67	0	67	1 515	0	1 515
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	13 769	734	14 503	73 606	83 000	156 606	60 000	120 996	180 996	163	38 730	38 893
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	3 073	0	3 073	10	0	10	9	0	9	3 072	0	3 072
30232	3	0	3	22 767	3 612	26 379	22 785	3 612	26 397	21	0	21
407	501 079	22 917	523 996	1 907 747	122 473	2 030 220	1 963 429	136 684	2 100 113	556 761	37 128	593 889
408.1	98 415	0	98 415	308 789	267	309 056	318 626	267	318 893	108 252	0	108 252
40807	7	404	411	13	6 119	6 132	177	17 738	17 915	171	12 023	12 194
40817	64 800	4 832	69 632	116 631	36 021	152 652	114 586	37 601	152 187	62 755	6 412	69 167
40820	4 867	13	4 880	353	10	363	298	11	309	4 812	14	4 826
40821	24 324	0	24 324	22 706	0	22 706	24 707	0	24 707	26 325	0	26 325
40901	1 140	0	1 140	3 340	0	3 340	2 200	0	2 200	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40906	0	0	0	53 878	0	53 878	53 878	0	53 878	0	0	0
40909	3	1	4	1 036	2 883	3 919	1 036	2 883	3 919	3	1	4
40910	0	0	0	865	962	1 827	865	962	1 827	0	0	0
40911	64	0	64	17 099	0	17 099	17 161	0	17 161	126	0	126
40912	0	0	0	740	1 796	2 536	740	1 796	2 536	0	0	0
40913	0	0	0	56	1 446	1 502	56	1 446	1 502	0	0	0
42103	18 400	0	18 400	16 500	0	16 500	15 100	0	15 100	17 000	0	17 000
42104	7 200	0	7 200	1 200	0	1 200	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	126 630	5 738	132 368	46 277	1 284	47 561	33 174	1 421	34 595	113 527	5 875	119 402
42303	2 140	0	2 140	2 147	0	2 147	3 167	0	3 167	3 160	0	3 160
42304	1 982	0	1 982	74	0	74	191	0	191	2 099	0	2 099
42305	83 391	20 413	103 804	47 035	1 915	48 950	2 019	2 355	4 374	38 375	20 853	59 228
42306	316 169	0	316 169	5 204	0	5 204	10 110	0	10 110	321 075	0	321 075
42307	934 551	0	934 551	31 107	0	31 107	66 154	0	66 154	969 598	0	969 598
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45115	732	0	732	244	0	244	606	0	606	1 094	0	1 094
45117	1 464	0	1 464	402	0	402	1 759	0	1 759	2 821	0	2 821
45215	2 779	0	2 779	4 842	0	4 842	3 022	0	3 022	959	0	959
45217	6 847	0	6 847	3 456	0	3 456	5 898	0	5 898	9 289	0	9 289
45415	278	0	278	1	0	1	8	0	8	285	0	285
45417	140	0	140	6	0	6	0	0	0	134	0	134
45515	6 705	0	6 705	401	0	401	359	0	359	6 663	0	6 663
45524	1 473	0	1 473	198	0	198	110	0	110	1 385	0	1 385
45818	255 081	0	255 081	5 090	0	5 090	207	0	207	250 198	0	250 198
45821	27	0	27	33	0	33	32	0	32	26	0	26
45918	63 203	0	63 203	173	0	173	1 518	0	1 518	64 548	0	64 548
45921	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47403	0	0	0	1 460 572	1 467 828	2 928 400	1 460 572	1 467 828	2 928 400	0	0	0
47407	0	0	0	3 491 614	3 365 900	6 857 514	3 491 614	3 365 900	6 857 514	0	0	0
47411	12 918	26	12 944	6 350	3	6 353	5 688	7	5 695	12 256	30	12 286
47416	13	0	13	6 623	0	6 623	6 715	0	6 715	105	0	105
47422	1 252	125	1 377	11 801	307 645	319 446	11 880	307 663	319 543	1 331	143	1 474
47424	360	0	360	23 076	0	23 076	23 263	0	23 263	547	0	547
47425	1 583	0	1 583	5 176	0	5 176	4 562	0	4 562	969	0	969
47426	55	0	55	68	0	68	70	0	70	57	0	57
47441	40	0	40	1 333	0	1 333	1 360	0	1 360	67	0	67
47442	10	0	10	12	0	12	11	0	11	9	0	9
47444	0	0	0	47	0	47	83	0	83	36	0	36
47466	1 747	0	1 747	1 673	0	1 673	2 319	0	2 319	2 393	0	2 393
52301	0	18 341	18 341	0	868	868	0	1 187	1 187	0	18 660	18 660
52305	453	0	453	0	0	0	2	0	2	455	0	455
52306	1 082	0	1 082	0	0	0	7	0	7	1 089	0	1 089
60301	13 225	0	13 225	7 883	0	7 883	1 270	0	1 270	6 612	0	6 612
60305	2 710	0	2 710	6 788	0	6 788	6 574	0	6 574	2 496	0	2 496
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	47	0	47	97	0	97
60311	1 240	0	1 240	4 164	0	4 164	4 399	0	4 399	1 475	0	1 475
60322	176	0	176	17	0	17	46	0	46	205	0	205
60324	9 493	0	9 493	110	0	110	94	0	94	9 477	0	9 477
60335	1 610	0	1 610	1 381	0	1 381	1 226	0	1 226	1 455	0	1 455
60414	32 338	0	32 338	0	0	0	404	0	404	32 742	0	32 742
60903	10 820	0	10 820	0	0	0	355	0	355	11 175	0	11 175
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	142	0	142	0	0	0	468	0	468	610	0	610
70601	332 303	0	332 303	0	0	0	76 754	0	76 754	409 057	0	409 057
70603	72 060	0	72 060	0	0	0	16 118	0	16 118	88 178	0	88 178
70615	3 086	0	3 086	922	0	922	922	0	922	3 086	0	3 086
Итого по пассиву (баланс)	3 422 275	73 550	3 495 825	7 724 038	5 404 032	13 128 070	7 840 968	5 470 357	13 311 325	3 539 205	139 875	3 679 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 760	18 341	20 101	0	1 187	1 187	0	868	868	1 760	18 660	20 420
90901	28 070	0	28 070	416	0	416	118	0	118	28 368	0	28 368
90902	188 584	0	188 584	5 996	0	5 996	21 753	0	21 753	172 827	0	172 827
90907	1 140	0	1 140	2 200	0	2 200	3 340	0	3 340	0	0	0
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 841 905	0	3 841 905	408 540	0	408 540	705 993	0	705 993	3 544 452	0	3 544 452
91502	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
91704	13 922	0	13 922	0	0	0	2	0	2	13 920	0	13 920
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	1 892 701	0	1 892 701	283 158	0	283 158	367 051	0	367 051	1 808 808	0	1 808 808
Итого по активу (баланс)	6 021 910	18 348	6 040 258	700 312	1 187	701 499	1 098 259	868	1 099 127	5 623 963	18 667	5 642 630
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	1 493	18 341	19 834	0	868	868	0	1 187	1 187	1 493	18 660	20 153
91312	1 575 922	0	1 575 922	211 623	0	211 623	153 528	0	153 528	1 517 827	0	1 517 827
91317	149 926	0	149 926	150 450	0	150 450	128 409	0	128 409	127 885	0	127 885
91507	147 019	0	147 019	4 089	0	4 089	13	0	13	142 943	0	142 943
99999	4 147 557	0	4 147 557	732 075	0	732 075	418 340	0	418 340	3 833 822	0	3 833 822
Итого по пассиву (баланс)	6 021 917	18 341	6 040 258	1 098 258	868	1 099 126	700 311	1 187	701 498	5 623 970	18 660	5 642 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 339	44 018	184 357	3 035 916	1 518 118	4 554 034	3 096 715	1 549 448	4 646 163	79 540	12 688	92 228
99996	183 768	0	183 768	4 556 473	0	4 556 473	4 647 580	0	4 647 580	92 661	0	92 661
Итого по активу (баланс)	324 107	44 018	368 125	7 592 389	1 518 118	9 110 507	7 744 295	1 549 448	9 293 743	172 201	12 688	184 889
Пассив
96901	44 378	139 390	183 768	1 541 472	3 106 108	4 647 580	1 509 668	3 046 805	4 556 473	12 574	80 087	92 661
99997	184 357	0	184 357	4 646 163	0	4 646 163	4 554 034	0	4 554 034	92 228	0	92 228
Итого по пассиву (баланс)	228 735	139 390	368 125	6 187 635	3 106 108	9 293 743	6 063 702	3 046 805	9 110 507	104 802	80 087	184 889

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?