Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	163 793	101 151	264 944	2 812 702	534 843	3 347 545	2 815 848	508 996	3 324 844	160 647	126 998	287 645
20208	92 472	0	92 472	321 132	0	321 132	317 307	0	317 307	96 297	0	96 297
20209	25 807	0	25 807	2 134 452	0	2 134 452	2 128 290	0	2 128 290	31 969	0	31 969
30102	76 821	0	76 821	26 108 173	0	26 108 173	26 087 607	0	26 087 607	97 387	0	97 387
30110	43 776	83 157	126 933	364 644	603 300	967 944	356 159	589 835	945 994	52 261	96 622	148 883
30128	169	0	169	355	0	355	382	0	382	142	0	142
30202	10 279	0	10 279	724	0	724	0	0	0	11 003	0	11 003
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	102 981	102 981	0	102 981	102 981	0	0	0
30233	7 912	1 133	9 045	214 546	64 856	279 402	214 055	63 371	277 426	8 403	2 618	11 021
30242	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
304.1	34 493	1 629	36 122	395 733	146 394	542 127	412 155	138 828	550 983	18 071	9 195	27 266
30428	361	0	361	879	0	879	967	0	967	273	0	273
31902	0	0	0	13 230 000	0	13 230 000	12 380 000	0	12 380 000	850 000	0	850 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 240 000	0	6 240 000	7 040 000	0	7 040 000	700 000	0	700 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	53 510	0	53 510	100 608	0	100 608	115 999	0	115 999	38 119	0	38 119
45203	0	0	0	23 290	0	23 290	0	0	0	23 290	0	23 290
45204	61 769	0	61 769	50 638	0	50 638	52 288	0	52 288	60 119	0	60 119
45205	282 569	0	282 569	161 973	0	161 973	215 229	0	215 229	229 313	0	229 313
45206	771 905	0	771 905	56 123	0	56 123	111 893	0	111 893	716 135	0	716 135
45207	1 297 523	0	1 297 523	118 987	0	118 987	63 583	0	63 583	1 352 927	0	1 352 927
45208	190 055	0	190 055	0	0	0	6 804	0	6 804	183 251	0	183 251
45216	73 644	0	73 644	17 043	0	17 043	30 065	0	30 065	60 622	0	60 622
45405	893	0	893	6 073	0	6 073	0	0	0	6 966	0	6 966
45406	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45407	124 819	0	124 819	9 884	0	9 884	2 027	0	2 027	132 676	0	132 676
45408	6 680	0	6 680	5 094	0	5 094	111	0	111	11 663	0	11 663
45416	4 141	0	4 141	220	0	220	223	0	223	4 138	0	4 138
45505	674	0	674	320	0	320	99	0	99	895	0	895
45506	31 641	0	31 641	3 430	0	3 430	3 192	0	3 192	31 879	0	31 879
45507	336 225	0	336 225	13 456	0	13 456	15 908	0	15 908	333 773	0	333 773
45509	634	0	634	405	0	405	179	0	179	860	0	860
45523	4 919	0	4 919	296	0	296	643	0	643	4 572	0	4 572
45805	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	197	0	197	69	0	69	215	0	215	51	0	51
45812	390 304	0	390 304	2 512	0	2 512	2 378	0	2 378	390 438	0	390 438
45813	196	0	196	41	0	41	36	0	36	201	0	201
45814	484	0	484	481	0	481	504	0	504	461	0	461
45815	36 252	0	36 252	288	0	288	415	0	415	36 125	0	36 125
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	84	0	84	84	0	84	4	0	4
45912	45 141	0	45 141	1 531	0	1 531	799	0	799	45 873	0	45 873
45915	11 063	0	11 063	147	0	147	196	0	196	11 014	0	11 014
45920	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
474.1	0	511	511	451 464	136 133	587 597	451 464	136 125	587 589	0	519	519
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	30 718	0	30 718	10 635	0	10 635	10 367	0	10 367	30 986	0	30 986
47427	15 551	0	15 551	37 576	0	37 576	31 735	0	31 735	21 392	0	21 392
47443	2 016	0	2 016	1 455	0	1 455	2 060	0	2 060	1 411	0	1 411
47465	6 747	0	6 747	12 226	0	12 226	10 248	0	10 248	8 725	0	8 725
47701	8 488	0	8 488	0	0	0	4	0	4	8 484	0	8 484
47704	190	0	190	8	0	8	0	0	0	198	0	198
50104	392 038	0	392 038	2 154	0	2 154	3 740	0	3 740	390 452	0	390 452
50116	101 094	0	101 094	200 614	0	200 614	101 234	0	101 234	200 474	0	200 474
50121	3 324	0	3 324	0	0	0	90	0	90	3 234	0	3 234
60302	126	0	126	0	0	0	33	0	33	93	0	93
60306	169	0	169	6 428	0	6 428	6 438	0	6 438	159	0	159
60308	1	0	1	429	95	524	430	95	525	0	0	0
60310	4 398	0	4 398	901	1	902	1 196	1	1 197	4 103	0	4 103
60312	33 228	0	33 228	9 775	0	9 775	11 841	0	11 841	31 162	0	31 162
60314	131	180	311	130	20	150	254	54	308	7	146	153
60323	25 020	0	25 020	40	0	40	44	0	44	25 016	0	25 016
60336	375	0	375	16	0	16	0	0	0	391	0	391
60401	794 484	0	794 484	1 275	0	1 275	1	0	1	795 758	0	795 758
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	8 405	0	8 405	0	0	0	1 274	0	1 274	7 131	0	7 131
60804	46 974	0	46 974	504	0	504	0	0	0	47 478	0	47 478
60901	12 089	0	12 089	175	0	175	0	0	0	12 264	0	12 264
60906	24 134	0	24 134	127	0	127	175	0	175	24 086	0	24 086
61002	867	0	867	105	0	105	150	0	150	822	0	822
61008	3 913	0	3 913	2 296	0	2 296	2 037	0	2 037	4 172	0	4 172
61009	2 476	0	2 476	1 721	0	1 721	1 408	0	1 408	2 789	0	2 789
61209	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
61210	0	0	0	101 234	0	101 234	101 234	0	101 234	0	0	0
61214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61702	28 899	0	28 899	1 841	0	1 841	0	0	0	30 740	0	30 740
62001	332 192	0	332 192	14 333	0	14 333	2 545	0	2 545	343 980	0	343 980
62101	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
70606	1 042 884	0	1 042 884	201 983	0	201 983	14	0	14	1 244 853	0	1 244 853
70607	3 168	0	3 168	170	0	170	0	0	0	3 338	0	3 338
70608	248 297	0	248 297	23 416	0	23 416	0	0	0	271 713	0	271 713
70611	2 978	0	2 978	3 088	0	3 088	0	0	0	6 066	0	6 066
70616	3 306	0	3 306	0	0	0	1 842	0	1 842	1 464	0	1 464
Итого по активу (баланс)	9 515 986	203 502	9 719 488	53 488 262	1 588 623	55 076 885	53 123 309	1 540 286	54 663 595	9 880 939	251 839	10 132 778
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30126	225	0	225	530	0	530	517	0	517	212	0	212
30129	733	0	733	2 005	0	2 005	2 047	0	2 047	775	0	775
30222	0	0	0	30 197	0	30 197	30 197	0	30 197	0	0	0
30223	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801	0	0	0	0	0	0
30226	39	0	39	112	0	112	121	0	121	48	0	48
30232	7 133	0	7 133	1 839 055	15 977	1 855 032	1 853 351	15 977	1 869 328	21 429	0	21 429
30236	0	0	0	0	168 312	168 312	0	168 312	168 312	0	0	0
30243	9	0	9	351	0	351	359	0	359	17	0	17
30410	361	0	361	967	0	967	879	0	879	273	0	273
30601	7 873	1 629	9 502	150 460	138 831	289 291	147 750	146 397	294 147	5 163	9 195	14 358
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	81	0	81	81	0	81	1	0	1
406	16 451	0	16 451	35 213	0	35 213	35 021	0	35 021	16 259	0	16 259
407	1 450 919	69 247	1 520 166	5 988 639	517 780	6 506 419	6 168 218	506 287	6 674 505	1 630 498	57 754	1 688 252
408.1	539 113	21 844	560 957	1 273 950	26 218	1 300 168	1 371 949	25 611	1 397 560	637 112	21 237	658 349
40807	1 821	71	1 892	5 781	177	5 958	5 597	3 911	9 508	1 637	3 805	5 442
40817	344 485	499	344 984	431 756	76	431 832	412 306	99	412 405	325 035	522	325 557
40820	89	15	104	115	1	116	171	1	172	145	15	160
40821	35 433	0	35 433	567 976	0	567 976	569 092	0	569 092	36 549	0	36 549
40823	185	0	185	31	0	31	24	0	24	178	0	178
40902	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
40905	0	0	0	19 931	0	19 931	19 931	0	19 931	0	0	0
40906	25 807	0	25 807	760 885	0	760 885	767 047	0	767 047	31 969	0	31 969
40909	0	0	0	61 235	88 005	149 240	61 235	88 005	149 240	0	0	0
40910	0	1	1	3 766	5 286	9 052	3 766	5 286	9 052	0	1	1
40911	125	0	125	40 031	1 303	41 334	39 978	1 303	41 281	72	0	72
40912	0	0	0	66 560	60 967	127 527	66 560	60 967	127 527	0	0	0
40913	0	0	0	33 933	13 095	47 028	33 933	13 095	47 028	0	0	0
42102	81 700	0	81 700	125 700	0	125 700	81 000	0	81 000	37 000	0	37 000
42103	279 350	0	279 350	154 000	0	154 000	106 500	0	106 500	231 850	0	231 850
42104	71 250	0	71 250	14 000	0	14 000	38 030	0	38 030	95 280	0	95 280
42105	207 600	0	207 600	33 200	0	33 200	0	0	0	174 400	0	174 400
42106	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
42109	500	0	500	500	0	500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42110	7 400	0	7 400	4 200	0	4 200	2 700	0	2 700	5 900	0	5 900
42111	31 500	0	31 500	26 500	0	26 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	58 150	0	58 150	15 000	0	15 000	26 500	0	26 500	69 650	0	69 650
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500
42203	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0	16 620	0	16 620
42301	91 483	15 667	107 150	87 855	2 799	90 654	86 478	5 878	92 356	90 106	18 746	108 852
42303	12 583	0	12 583	6 411	1 936	8 347	11 374	3 827	15 201	17 546	1 891	19 437
42304	489 136	622	489 758	56 069	59	56 128	98 402	39	98 441	531 469	602	532 071
42305	278 039	13 252	291 291	56 239	4 826	61 065	37 481	6 171	43 652	259 281	14 597	273 878
42306	425 143	65 178	490 321	42 464	7 175	49 639	27 913	8 233	36 146	410 592	66 236	476 828
42307	759 570	3 310	762 880	45 559	153	45 712	33 849	1 145	34 994	747 860	4 302	752 162
42601	165	139	304	0	7	7	0	10	10	165	142	307
42606	0	734	734	0	35	35	0	47	47	0	746	746
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	161 447	0	161 447	22 518	0	22 518	40 389	0	40 389	179 318	0	179 318
45217	8 242	0	8 242	6 451	0	6 451	8 198	0	8 198	9 989	0	9 989
45415	5 446	0	5 446	248	0	248	315	0	315	5 513	0	5 513
45417	862	0	862	12	0	12	125	0	125	975	0	975
45515	19 095	0	19 095	1 495	0	1 495	874	0	874	18 474	0	18 474
45524	6 115	0	6 115	336	0	336	221	0	221	6 000	0	6 000
45818	426 886	0	426 886	1 287	0	1 287	1 216	0	1 216	426 815	0	426 815
45821	31	0	31	22	0	22	17	0	17	26	0	26
45918	56 177	0	56 177	94	0	94	776	0	776	56 859	0	56 859
45921	11	0	11	7	0	7	4	0	4	8	0	8
47403	0	0	0	0	4 969	4 969	0	4 969	4 969	0	0	0
47405	0	0	0	27 506	140 505	168 011	27 506	140 505	168 011	0	0	0
47407	0	0	0	242 215	51 543	293 758	242 215	51 543	293 758	0	0	0
47411	26 522	33	26 555	3 373	9	3 382	9 488	35	9 523	32 637	59	32 696
47416	862	0	862	11 206	0	11 206	10 466	0	10 466	122	0	122
47422	4 633	24	4 657	40 657	1	40 658	42 445	2	42 447	6 421	25	6 446
47424	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	40 935	0	40 935	19 710	0	19 710	22 615	0	22 615	43 840	0	43 840
47426	6 755	0	6 755	3 483	0	3 483	3 180	0	3 180	6 452	0	6 452
47441	2 016	0	2 016	1 855	0	1 855	1 250	0	1 250	1 411	0	1 411
47444	83	0	83	259	0	259	177	0	177	1	0	1
47466	1 826	0	1 826	3 083	0	3 083	2 323	0	2 323	1 066	0	1 066
47501	1 929	0	1 929	337	0	337	20	0	20	1 612	0	1 612
47702	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50120	2 853	0	2 853	5	0	5	96	0	96	2 944	0	2 944
60301	3 582	0	3 582	6 956	0	6 956	5 924	0	5 924	2 550	0	2 550
60305	22 047	0	22 047	12 937	0	12 937	18 147	0	18 147	27 257	0	27 257
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	416	0	416	2	0	2	981	0	981	1 395	0	1 395
60311	3 826	0	3 826	19 239	0	19 239	17 138	0	17 138	1 725	0	1 725
60313	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60322	3 060	0	3 060	1 934	0	1 934	1 937	0	1 937	3 063	0	3 063
60324	34 493	0	34 493	1 111	0	1 111	7 893	0	7 893	41 275	0	41 275
60335	12 053	0	12 053	6 344	0	6 344	5 378	0	5 378	11 087	0	11 087
60414	366 476	0	366 476	1	0	1	2 742	0	2 742	369 217	0	369 217
60805	9 312	0	9 312	0	0	0	1 347	0	1 347	10 659	0	10 659
60806	39 160	0	39 160	1 286	0	1 286	696	0	696	38 570	0	38 570
60903	6 569	0	6 569	0	0	0	171	0	171	6 740	0	6 740
61501	15 153	0	15 153	34	0	34	42	0	42	15 161	0	15 161
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	1 863	0	1 863	0	0	0	1 298	0	1 298	3 161	0	3 161
62103	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
70601	1 082 025	0	1 082 025	123	0	123	164 464	0	164 464	1 246 366	0	1 246 366
70602	141	0	141	16	0	16	0	0	0	125	0	125
70603	242 866	0	242 866	0	0	0	23 449	0	23 449	266 315	0	266 315
70615	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 527 223	192 265	9 719 488	12 435 213	1 250 045	13 685 258	12 840 893	1 257 655	14 098 548	9 932 903	199 875	10 132 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 413 675	0	1 413 675	1 836	0	1 836	19 275	0	19 275	1 396 236	0	1 396 236
90902	2 484 473	0	2 484 473	33 723	0	33 723	126 393	0	126 393	2 391 803	0	2 391 803
90908	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
90909	663	0	663	59	0	59	79	0	79	643	0	643
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 925 469	0	10 925 469	499 457	0	499 457	225 017	0	225 017	11 199 909	0	11 199 909
91501	945	0	945	0	0	0	1	0	1	944	0	944
91502	91 538	0	91 538	0	0	0	10 953	0	10 953	80 585	0	80 585
91506	8 197	0	8 197	0	0	0	0	0	0	8 197	0	8 197
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	4 651	0	4 651	0	0	0
91704	124 128	0	124 128	0	0	0	213	0	213	123 915	0	123 915
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
91802	295 204	0	295 204	3	0	3	177	0	177	295 030	0	295 030
91803	16 046	0	16 046	6	0	6	18	0	18	16 034	0	16 034
99998	7 592 124	0	7 592 124	1 048 949	0	1 048 949	985 862	0	985 862	7 655 211	0	7 655 211
Итого по активу (баланс)	22 999 856	0	22 999 856	1 584 048	0	1 584 048	1 414 654	0	1 414 654	23 169 250	0	23 169 250
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91312	3 840 704	3 301 349	7 142 053	279 715	156 303	436 018	268 398	213 673	482 071	3 829 387	3 358 719	7 188 106
91315	111 673	0	111 673	7 756	0	7 756	500	0	500	104 417	0	104 417
91317	323 036	0	323 036	541 116	0	541 116	565 406	0	565 406	347 326	0	347 326
91318	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91319	3 628	0	3 628	0	0	0	0	0	0	3 628	0	3 628
91507	11 707	0	11 707	27	0	27	27	0	27	11 707	0	11 707
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	15 407 732	0	15 407 732	428 770	0	428 770	535 077	0	535 077	15 514 039	0	15 514 039
Итого по пассиву (баланс)	19 698 507	3 301 349	22 999 856	1 258 328	156 303	1 414 631	1 370 352	213 673	1 584 025	19 810 531	3 358 719	23 169 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
99996	0	0	0	7 343	0	7 343	7 343	0	7 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 659	0	14 659	14 659	0	14 659	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 343	7 343	0	7 343	7 343	0	0	0
99997	0	0	0	7 316	0	7 316	7 316	0	7 316	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 316	7 343	14 659	7 316	7 343	14 659	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?