Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	42 259	27 649	69 908	120 114	13 323	133 437	123 888	10 076	133 964	38 485	30 896	69 381
20208	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20209	0	0	0	76 024	0	76 024	76 024	0	76 024	0	0	0
20302	0	4 913	4 913	0	876	876	0	102	102	0	5 687	5 687
20303	0	1 014	1 014	0	485	485	0	123	123	0	1 376	1 376
20308	0	4 646	4 646	0	0	0	0	55	55	0	4 591	4 591
30102	67 053	0	67 053	2 165 669	0	2 165 669	2 150 081	0	2 150 081	82 641	0	82 641
30110	985	32 088	33 073	2 032	6 335	8 367	470	24 592	25 062	2 547	13 831	16 378
30202	18 909	0	18 909	193	0	193	0	0	0	19 102	0	19 102
30233	0	0	0	532	400	932	532	400	932	0	0	0
30302	362 172	0	362 172	5 529	3 949	9 478	2 196	3 949	6 145	365 505	0	365 505
30306	125 655	0	125 655	523 206	0	523 206	549 866	0	549 866	98 995	0	98 995
304.1	2 214	13 641	15 855	3 632 777	1 310	3 634 087	3 632 128	645	3 632 773	2 863	14 306	17 169
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	600 000	0	600 000	605 000	0	605 000	185 000	0	185 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	9 500	0	9 500	23 800	0	23 800	26 900	0	26 900	6 400	0	6 400
45204	5 000	0	5 000	4 400	0	4 400	5 000	0	5 000	4 400	0	4 400
45205	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	348 214	0	348 214	26 556	0	26 556	80 000	0	80 000	294 770	0	294 770
45207	720 999	0	720 999	129 376	0	129 376	57 310	0	57 310	793 065	0	793 065
45208	121 407	0	121 407	0	0	0	150	0	150	121 257	0	121 257
45216	20 168	0	20 168	1 023	0	1 023	1 010	0	1 010	20 181	0	20 181
45407	13 481	0	13 481	0	0	0	3 750	0	3 750	9 731	0	9 731
45408	21 747	0	21 747	0	0	0	0	0	0	21 747	0	21 747
45416	3 273	0	3 273	12	0	12	96	0	96	3 189	0	3 189
45505	340	0	340	0	0	0	73	0	73	267	0	267
45506	4 966	0	4 966	0	0	0	360	0	360	4 606	0	4 606
45507	11 933	0	11 933	0	0	0	168	0	168	11 765	0	11 765
45523	1 894	0	1 894	4	0	4	30	0	30	1 868	0	1 868
45812	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45820	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
474.1	8 042	278 186	286 228	4 021 220	4 360 514	8 381 734	4 021 220	4 264 776	8 285 996	8 042	373 924	381 966
47421	4 023	0	4 023	21 753	0	21 753	24 970	0	24 970	806	0	806
47423	208 644	0	208 644	152	6 011	6 163	152	6 011	6 163	208 644	0	208 644
47427	12 355	0	12 355	12 343	0	12 343	4 102	0	4 102	20 596	0	20 596
47440	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47443	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47465	95 451	0	95 451	909	0	909	408	0	408	95 952	0	95 952
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	0	0	0	45	0	45	42	0	42	3	0	3
60306	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60308	48	0	48	906	0	906	515	0	515	439	0	439
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	2 354	0	2 354	3 663	0	3 663	4 071	0	4 071	1 946	0	1 946
60323	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	376 456	0	376 456	0	0	0	0	0	0	376 456	0	376 456
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	1 678	0	1 678	820	0	820	566	0	566	1 932	0	1 932
61009	751	0	751	69	0	69	36	0	36	784	0	784
61209	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61905	55 839	0	55 839	0	0	0	0	0	0	55 839	0	55 839
61907	160 648	0	160 648	0	0	0	0	0	0	160 648	0	160 648
70606	1 015 579	0	1 015 579	100 057	0	100 057	4 639	0	4 639	1 110 997	0	1 110 997
70608	547 270	0	547 270	28 959	0	28 959	2 337	0	2 337	573 892	0	573 892
70609	3 130	0	3 130	224	0	224	0	0	0	3 354	0	3 354
70611	348	0	348	42	0	42	42	0	42	348	0	348
Итого по активу (баланс)	4 984 414	362 137	5 346 551	13 851 102	4 393 203	18 244 305	13 719 831	4 310 729	18 030 560	5 115 685	444 611	5 560 296
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	150 743	0	150 743	150 743	0	150 743	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30223	90	0	90	216	0	216	126	0	126	0	0	0
30232	0	0	0	366	145	511	366	145	511	0	0	0
30301	362 172	0	362 172	2 196	3 949	6 145	5 529	3 949	9 478	365 505	0	365 505
30305	125 655	0	125 655	549 866	0	549 866	523 206	0	523 206	98 995	0	98 995
32028	488	0	488	583	0	583	595	0	595	500	0	500
32213	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
407	242 595	9 158	251 753	1 305 611	4 692	1 310 303	1 481 664	5 292	1 486 956	418 648	9 758	428 406
408.1	15 119	48	15 167	47 678	3	47 681	48 117	5	48 122	15 558	50	15 608
40817	2 364	20 260	22 624	286	907	1 193	487	2 109	2 596	2 565	21 462	24 027
40821	484	0	484	221	0	221	250	0	250	513	0	513
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	132	180	312	132	180	312	0	0	0
40910	0	0	0	325	220	545	325	220	545	0	0	0
40911	104	0	104	1 757	0	1 757	1 679	0	1 679	26	0	26
40912	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40913	0	0	0	9	145	154	9	145	154	0	0	0
42103	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	2 001	0	2 001	0	0	0	2 700	0	2 700	4 701	0	4 701
42106	5 150	0	5 150	3 000	0	3 000	0	0	0	2 150	0	2 150
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42205	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	14 385	8 044	22 429	36 091	8 774	44 865	39 453	8 135	47 588	17 747	7 405	25 152
42304	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531
42305	401 969	12 243	414 212	42 407	7 468	49 875	20 455	729	21 184	380 017	5 504	385 521
42306	582 007	34 689	616 696	40 071	1 623	41 694	55 709	3 389	59 098	597 645	36 455	634 100
42315	104 730	0	104 730	0	0	0	0	0	0	104 730	0	104 730
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	26 538	0	26 538	776	0	776	1 166	0	1 166	26 928	0	26 928
45217	5 823	0	5 823	804	0	804	1 252	0	1 252	6 271	0	6 271
45415	3 642	0	3 642	102	0	102	11	0	11	3 551	0	3 551
45417	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	2 035	0	2 035	34	0	34	1	0	1	2 002	0	2 002
45524	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
45818	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	9 029	0	9 029	9 029	0	9 029	0	0	0
47407	0	0	0	4 083 430	4 018 456	8 101 886	4 083 430	4 018 456	8 101 886	0	0	0
47411	37 945	14	37 959	5 287	81	5 368	5 789	70	5 859	38 447	3	38 450
47416	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
47422	66	0	66	335	0	335	336	0	336	67	0	67
47424	6 223	0	6 223	28 975	0	28 975	38 856	0	38 856	16 104	0	16 104
47425	157 857	0	157 857	442	0	442	1 004	0	1 004	158 419	0	158 419
47426	527	0	527	566	0	566	154	0	154	115	0	115
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47442	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47444	0	0	0	3	0	3	173	0	173	170	0	170
47466	60	0	60	39	0	39	107	0	107	128	0	128
60206	30	0	30	0	0	0	13 000	0	13 000	13 030	0	13 030
60301	0	0	0	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0
60305	5 506	0	5 506	12 662	0	12 662	11 903	0	11 903	4 747	0	4 747
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	295	0	295	100	0	100	111	0	111	306	0	306
60311	408	0	408	1 192	0	1 192	1 173	0	1 173	389	0	389
60313	0	13	13	0	15	15	0	16	16	0	14	14
60322	1 581	0	1 581	638	0	638	185	0	185	1 128	0	1 128
60324	355	0	355	248	0	248	2	0	2	109	0	109
60335	1 657	0	1 657	392	0	392	164	0	164	1 429	0	1 429
60349	1 023	0	1 023	0	0	0	453	0	453	1 476	0	1 476
60414	114 851	0	114 851	0	0	0	493	0	493	115 344	0	115 344
60903	2 669	0	2 669	0	0	0	59	0	59	2 728	0	2 728
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 050 579	0	1 050 579	12 145	0	12 145	81 141	0	81 141	1 119 575	0	1 119 575
70603	527 412	0	527 412	2 110	0	2 110	44 008	0	44 008	569 310	0	569 310
70604	4 448	0	4 448	0	0	0	1 360	0	1 360	5 808	0	5 808
70801	17 733	0	17 733	0	0	0	0	0	0	17 733	0	17 733
Итого по пассиву (баланс)	5 262 080	84 471	5 346 551	6 421 740	4 046 658	10 468 398	6 639 303	4 042 840	10 682 143	5 479 643	80 653	5 560 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	18 449	0	18 449	1 594	0	1 594	515	0	515	19 528	0	19 528
90902	136 852	0	136 852	9 347	0	9 347	1 371	0	1 371	144 828	0	144 828
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 150 240	0	2 150 240	0	0	0	22 313	0	22 313	2 127 927	0	2 127 927
91501	2 041	0	2 041	0	0	0	2	0	2	2 039	0	2 039
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 012 539	0	1 012 539	119 498	0	119 498	151 686	0	151 686	980 351	0	980 351
Итого по активу (баланс)	3 320 168	0	3 320 168	130 439	0	130 439	175 887	0	175 887	3 274 720	0	3 274 720
Пассив
91003	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91312	820 597	0	820 597	40 308	0	40 308	865	0	865	781 154	0	781 154
91317	179 066	0	179 066	111 185	0	111 185	118 440	0	118 440	186 321	0	186 321
91507	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
99999	2 307 629	0	2 307 629	23 314	0	23 314	10 054	0	10 054	2 294 369	0	2 294 369
Итого по пассиву (баланс)	3 320 168	0	3 320 168	175 000	0	175 000	129 552	0	129 552	3 274 720	0	3 274 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	561 050	376 870	937 920	2 388 078	3 729 927	6 118 005	2 593 962	4 038 234	6 632 196	355 166	68 563	423 729
99996	940 120	0	940 120	6 141 811	0	6 141 811	6 642 904	0	6 642 904	439 027	0	439 027
Итого по активу (баланс)	1 501 170	376 870	1 878 040	8 529 889	3 729 927	12 259 816	9 236 866	4 038 234	13 275 100	794 193	68 563	862 756
Пассив
96901	381 287	558 833	940 120	4 033 644	2 609 260	6 642 904	3 721 571	2 420 240	6 141 811	69 214	369 813	439 027
99997	937 920	0	937 920	6 632 195	0	6 632 195	6 118 004	0	6 118 004	423 729	0	423 729
Итого по пассиву (баланс)	1 319 207	558 833	1 878 040	10 665 839	2 609 260	13 275 099	9 839 575	2 420 240	12 259 815	492 943	369 813	862 756

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?