Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	107 980	23 854	131 834	1 178 337	283 801	1 462 138	1 147 335	284 737	1 432 072	138 982	22 918	161 900
20208	6 231	0	6 231	32 847	0	32 847	31 773	0	31 773	7 305	0	7 305
20209	0	0	0	33 000	9 421	42 421	33 000	9 421	42 421	0	0	0
30102	90 207	0	90 207	6 497 324	0	6 497 324	6 485 917	0	6 485 917	101 614	0	101 614
30110	18 135	23 393	41 528	10 804	69 221	80 025	9 911	61 263	71 174	19 028	31 351	50 379
30202	61 093	0	61 093	883	0	883	0	0	0	61 976	0	61 976
30210	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
30215	150	909	1 059	0	88	88	0	43	43	150	954	1 104
30233	849	471	1 320	13 514	5 665	19 179	13 330	5 909	19 239	1 033	227	1 260
304.1	3	0	3	8 379 902	0	8 379 902	8 379 903	0	8 379 903	2	0	2
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 659 592	0	5 659 592	5 659 592	0	5 659 592	0	0	0
32003	375 160	0	375 160	1 798 979	0	1 798 979	1 754 094	0	1 754 094	420 045	0	420 045
32004	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	6 551	0	6 551	600	0	600	0	0	0	7 151	0	7 151
45105	1 098	0	1 098	0	0	0	890	0	890	208	0	208
45106	18 896	0	18 896	0	0	0	790	0	790	18 106	0	18 106
45107	156 163	0	156 163	1 180	0	1 180	21 160	0	21 160	136 183	0	136 183
45108	68 430	0	68 430	6 030	0	6 030	1 662	0	1 662	72 798	0	72 798
45116	759	0	759	0	0	0	121	0	121	638	0	638
45201	2 965	0	2 965	36 122	0	36 122	22 805	0	22 805	16 282	0	16 282
45204	64 987	0	64 987	23 894	0	23 894	59 907	0	59 907	28 974	0	28 974
45205	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45206	5 970	0	5 970	21 000	0	21 000	1 060	0	1 060	25 910	0	25 910
45207	1 668 235	0	1 668 235	216 483	0	216 483	64 528	0	64 528	1 820 190	0	1 820 190
45208	440 523	0	440 523	82 547	0	82 547	3 750	0	3 750	519 320	0	519 320
45216	49 741	0	49 741	0	0	0	863	0	863	48 878	0	48 878
45504	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	11 512	0	11 512	0	0	0	1 104	0	1 104	10 408	0	10 408
45506	79 552	0	79 552	2 130	0	2 130	43 425	0	43 425	38 257	0	38 257
45507	267 519	0	267 519	16 900	0	16 900	4 753	0	4 753	279 666	0	279 666
45523	5 691	0	5 691	0	0	0	2 192	0	2 192	3 499	0	3 499
45812	453 136	0	453 136	644	0	644	1 187	0	1 187	452 593	0	452 593
45814	27 780	0	27 780	7	0	7	6	0	6	27 781	0	27 781
45815	13 003	0	13 003	193	0	193	29	0	29	13 167	0	13 167
45820	101 385	0	101 385	0	0	0	0	0	0	101 385	0	101 385
45912	38 961	0	38 961	0	0	0	0	0	0	38 961	0	38 961
45915	814	0	814	155	0	155	0	0	0	969	0	969
45920	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
47106	4 346	0	4 346	0	0	0	400	0	400	3 946	0	3 946
47112	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
474.1	163	0	163	35 220	11 066	46 286	35 312	11 066	46 378	71	0	71
47423	353	0	353	24 311	0	24 311	20 311	0	20 311	4 353	0	4 353
47427	8 690	0	8 690	37 821	0	37 821	35 777	0	35 777	10 734	0	10 734
47443	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
47465	3 859	0	3 859	1	0	1	302	0	302	3 558	0	3 558
47502	1 430	0	1 430	313	0	313	357	0	357	1 386	0	1 386
47803	115 252	0	115 252	43 452	0	43 452	33 406	0	33 406	125 298	0	125 298
47805	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47816	2 990	0	2 990	1 770	0	1 770	1 453	0	1 453	3 307	0	3 307
60302	4 552	0	4 552	13	0	13	170	0	170	4 395	0	4 395
60306	2 964	0	2 964	52	0	52	1 414	0	1 414	1 602	0	1 602
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	8	0	8	222	0	222	222	0	222	8	0	8
60312	711 174	0	711 174	4 458	0	4 458	42 953	0	42 953	672 679	0	672 679
60314	0	0	0	191	0	191	13	0	13	178	0	178
60323	642	0	642	0	0	0	5	0	5	637	0	637
60336	503	0	503	76	0	76	447	0	447	132	0	132
60401	350 120	0	350 120	0	0	0	420	0	420	349 700	0	349 700
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	1 545	0	1 545	74	0	74	90	0	90	1 529	0	1 529
61009	1 634	0	1 634	112	0	112	112	0	112	1 634	0	1 634
61209	0	0	0	83 279	0	83 279	83 279	0	83 279	0	0	0
61212	0	0	0	33 406	0	33 406	33 406	0	33 406	0	0	0
61214	0	0	0	24 755	0	24 755	24 755	0	24 755	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	452 961	0	452 961	0	0	0	83 998	0	83 998	368 963	0	368 963
70606	1 133 534	0	1 133 534	175 362	0	175 362	297	0	297	1 308 599	0	1 308 599
70608	58 962	0	58 962	7 427	0	7 427	0	0	0	66 389	0	66 389
Итого по активу (баланс)	8 375 140	48 627	8 423 767	28 647 288	379 262	29 026 550	28 495 392	372 439	28 867 831	8 527 036	55 450	8 582 486
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	472	52	524	37 854	40 070	77 924	37 514	45 308	82 822	132	5 290	5 422
30126	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
30223	7 500	0	7 500	342 831	0	342 831	343 133	0	343 133	7 802	0	7 802
30232	40	177	217	12 587	5 568	18 155	12 559	5 940	18 499	12	549	561
30236	0	0	0	0	4 978	4 978	0	4 978	4 978	0	0	0
407	83 002	2 211	85 213	1 842 916	4 762	1 847 678	1 866 090	2 553	1 868 643	106 176	2	106 178
408.1	4 764	0	4 764	100 460	0	100 460	104 631	0	104 631	8 935	0	8 935
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	102 519	7 761	110 280	392 584	13 475	406 059	389 493	13 852	403 345	99 428	8 138	107 566
40820	1 772	0	1 772	225	0	225	22	0	22	1 569	0	1 569
40821	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40905	1	0	1	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	1	0	1
40909	0	0	0	1 249	4 766	6 015	1 249	4 766	6 015	0	0	0
40910	0	0	0	54	99	153	54	99	153	0	0	0
40911	0	0	0	14 875	749	15 624	14 875	749	15 624	0	0	0
40912	0	0	0	1 120	7 234	8 354	1 120	7 234	8 354	0	0	0
40913	0	0	0	63	14	77	63	14	77	0	0	0
42002	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	117 000	0	117 000	126 600	0	126 600	16 100	0	16 100
42103	20 090	0	20 090	34 142	0	34 142	28 568	0	28 568	14 516	0	14 516
42104	37 512	0	37 512	47 285	0	47 285	21 870	0	21 870	12 097	0	12 097
42105	25 800	0	25 800	13 150	0	13 150	26 600	0	26 600	39 250	0	39 250
42106	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	5 290	0	5 290	32 840	0	32 840	27 550	0	27 550	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
42206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	1	0	1	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	1	0	1
42304	37 521	0	37 521	17 633	0	17 633	16 321	0	16 321	36 209	0	36 209
42305	447 465	0	447 465	35 356	0	35 356	211 422	0	211 422	623 531	0	623 531
42306	3 148 010	37 182	3 185 192	502 708	10 863	513 571	303 069	14 949	318 018	2 948 371	41 268	2 989 639
42307	309 664	0	309 664	1 827	0	1 827	0	0	0	307 837	0	307 837
42605	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42606	3 500	0	3 500	1 400	0	1 400	0	0	0	2 100	0	2 100
45115	4 058	0	4 058	466	0	466	108	0	108	3 700	0	3 700
45215	67 131	0	67 131	21 663	0	21 663	29 539	0	29 539	75 007	0	75 007
45217	9 920	0	9 920	0	0	0	0	0	0	9 920	0	9 920
45515	9 236	0	9 236	5 655	0	5 655	2 757	0	2 757	6 338	0	6 338
45524	6 870	0	6 870	127	0	127	0	0	0	6 743	0	6 743
45818	493 455	0	493 455	262	0	262	156	0	156	493 349	0	493 349
45918	39 775	0	39 775	0	0	0	0	0	0	39 775	0	39 775
47108	757	0	757	404	0	404	6	0	6	359	0	359
47401	0	0	0	121 775	0	121 775	121 775	0	121 775	0	0	0
47407	0	0	0	11 050	35 247	46 297	11 050	35 247	46 297	0	0	0
47411	8 344	0	8 344	22 925	29	22 954	22 762	29	22 791	8 181	0	8 181
47416	0	0	0	1 605	0	1 605	1 627	0	1 627	22	0	22
47422	144	0	144	78	0	78	82	0	82	148	0	148
47425	11 869	0	11 869	65 695	0	65 695	75 880	0	75 880	22 054	0	22 054
47426	185	0	185	1 411	0	1 411	1 262	0	1 262	36	0	36
47441	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
47466	1 776	0	1 776	18	0	18	1	0	1	1 759	0	1 759
47501	4 832	0	4 832	758	0	758	312	0	312	4 386	0	4 386
47804	3 065	0	3 065	318	0	318	494	0	494	3 241	0	3 241
47806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	19 313	0	19 313	9 665	0	9 665	1 617	0	1 617	11 265	0	11 265
60305	3 680	0	3 680	14 666	0	14 666	14 910	0	14 910	3 924	0	3 924
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	652	0	652	636	0	636
60311	1 143	0	1 143	88 645	0	88 645	87 787	0	87 787	285	0	285
60324	27 722	0	27 722	14 718	0	14 718	7 961	0	7 961	20 965	0	20 965
60335	3 651	0	3 651	3 331	0	3 331	3 343	0	3 343	3 663	0	3 663
60414	48 013	0	48 013	420	0	420	898	0	898	48 491	0	48 491
60805	1 555	0	1 555	0	0	0	107	0	107	1 662	0	1 662
60806	5 006	0	5 006	123	0	123	25	0	25	4 908	0	4 908
60903	7 600	0	7 600	0	0	0	198	0	198	7 798	0	7 798
62002	66 680	0	66 680	16 800	0	16 800	143	0	143	50 023	0	50 023
70601	1 181 241	0	1 181 241	1 531	0	1 531	178 489	0	178 489	1 358 199	0	1 358 199
70603	60 412	0	60 412	0	0	0	7 541	0	7 541	67 953	0	67 953
Итого по пассиву (баланс)	8 376 384	47 383	8 423 767	4 033 139	127 854	4 160 993	4 183 994	135 718	4 319 712	8 527 239	55 247	8 582 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	807 249	0	807 249	16 836	0	16 836	3 550	0	3 550	820 535	0	820 535
90902	175 087	0	175 087	14 875	0	14 875	10 903	0	10 903	179 059	0	179 059
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 868 561	0	10 868 561	1 385 194	0	1 385 194	593 148	0	593 148	11 660 607	0	11 660 607
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	184 656	0	184 656	49 480	0	49 480	37 163	0	37 163	196 973	0	196 973
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	8	0	8	0	0	0	880	0	880
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	5 677 201	0	5 677 201	829 602	0	829 602	415 431	0	415 431	6 091 372	0	6 091 372
Итого по активу (баланс)	17 866 938	0	17 866 938	2 296 002	0	2 296 002	1 060 202	0	1 060 202	19 102 738	0	19 102 738
Пассив
91003	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 137 756	0	5 137 756	175 373	0	175 373	215 476	0	215 476	5 177 859	0	5 177 859
91315	390 331	0	390 331	3 121	0	3 121	261 960	0	261 960	649 170	0	649 170
91317	3 070	0	3 070	235 054	0	235 054	335 038	0	335 038	103 054	0	103 054
91319	132 087	0	132 087	19 755	0	19 755	35 000	0	35 000	147 332	0	147 332
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	12 189 737	0	12 189 737	637 308	0	637 308	1 458 937	0	1 458 937	13 011 366	0	13 011 366
Итого по пассиву (баланс)	17 866 938	0	17 866 938	1 071 494	0	1 071 494	2 307 294	0	2 307 294	19 102 738	0	19 102 738

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?