Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
10901	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
20202	23 502	27 395	50 897	293 170	135 940	429 110	292 926	105 106	398 032	23 746	58 229	81 975
20208	7 155	0	7 155	20 523	0	20 523	20 803	0	20 803	6 875	0	6 875
20209	0	0	0	107 403	0	107 403	107 403	0	107 403	0	0	0
30102	68 956	0	68 956	11 563 727	0	11 563 727	11 585 047	0	11 585 047	47 636	0	47 636
30110	19 560	70 814	90 374	32 007	614 324	646 331	32 690	396 018	428 708	18 877	289 120	307 997
30114	0	16 724	16 724	0	243 392	243 392	0	245 672	245 672	0	14 444	14 444
30128	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
30202	15 054	0	15 054	0	0	0	981	0	981	14 073	0	14 073
30215	310	3 148	3 458	0	302	302	0	149	149	310	3 301	3 611
30221	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
30233	79	1 022	1 101	22 142	17 697	39 839	22 076	17 849	39 925	145	870	1 015
30242	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
304.1	18 723	0	18 723	522 800	0	522 800	529 158	0	529 158	12 365	0	12 365
30602	51	76	127	0	970	970	16	20	36	35	1 026	1 061
31902	0	0	0	1 197 000	0	1 197 000	1 197 000	0	1 197 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	770 000	0	770 000	665 000	0	665 000	185 000	0	185 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 910 000	0	4 910 000	4 910 000	0	4 910 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 400 000	0	1 400 000	1 360 000	0	1 360 000	190 000	0	190 000
32103	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32105	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 797	1 797	0	172	172	0	85	85	0	1 884	1 884
32212	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45201	106 908	0	106 908	256 453	0	256 453	285 615	0	285 615	77 746	0	77 746
45205	354 949	0	354 949	20 048	0	20 048	10 703	0	10 703	364 294	0	364 294
45206	397 042	0	397 042	62 271	0	62 271	57 316	0	57 316	401 997	0	401 997
45207	56 816	0	56 816	0	0	0	0	0	0	56 816	0	56 816
45216	13 552	0	13 552	0	0	0	99	0	99	13 453	0	13 453
45506	2 579	9 127	11 706	0	1 206	1 206	1 210	327	1 537	1 369	10 006	11 375
45507	45 999	0	45 999	900	0	900	40 042	0	40 042	6 857	0	6 857
45523	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45812	4 317	0	4 317	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	4 317	0	4 317
45815	19 611	0	19 611	40 000	0	40 000	0	0	0	59 611	0	59 611
45820	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	5 884	0	5 884	612	0	612	0	0	0	6 496	0	6 496
45920	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
474.1	0	32 181	32 181	16 271 991	17 025 439	33 297 430	16 271 991	17 005 868	33 277 859	0	51 752	51 752
47421	2 560	0	2 560	114 208	0	114 208	110 934	0	110 934	5 834	0	5 834
47423	4	0	4	10	72 182	72 192	14	72 182	72 196	0	0	0
47427	14 117	52	14 169	11 975	60	12 035	12 708	53	12 761	13 384	59	13 443
47440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47443	90	0	90	793	0	793	790	0	790	93	0	93
47450	215 119	0	215 119	0	0	0	2 218	0	2 218	212 901	0	212 901
47451	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47465	2 859	0	2 859	45	0	45	47	0	47	2 857	0	2 857
50104	237 991	78 366	316 357	1 255	7 819	9 074	157	3 826	3 983	239 089	82 359	321 448
50106	23 040	0	23 040	171	0	171	373	0	373	22 838	0	22 838
50107	159 174	0	159 174	29 195	0	29 195	21 373	0	21 373	166 996	0	166 996
50109	50 128	0	50 128	263	0	263	0	0	0	50 391	0	50 391
50110	0	416 010	416 010	0	48 511	48 511	0	18 079	18 079	0	446 442	446 442
50121	2 616	0	2 616	733	0	733	126	0	126	3 223	0	3 223
50607	0	15 223	15 223	0	0	0	0	560	560	0	14 663	14 663
50621	6 483	0	6 483	2 404	0	2 404	631	0	631	8 256	0	8 256
60302	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60308	0	0	0	115	0	115	99	0	99	16	0	16
60310	232	0	232	219	0	219	224	0	224	227	0	227
60312	191 951	0	191 951	3 759	0	3 759	4 979	0	4 979	190 731	0	190 731
60323	99	0	99	21	0	21	19	0	19	101	0	101
60336	511	0	511	306	0	306	191	0	191	626	0	626
60351	18 594	0	18 594	0	0	0	0	0	0	18 594	0	18 594
60401	425 416	0	425 416	416	0	416	0	0	0	425 832	0	425 832
60415	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60804	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
60901	12 265	0	12 265	30	0	30	0	0	0	12 295	0	12 295
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	348	0	348	97	0	97	83	0	83	362	0	362
61008	687	0	687	124	0	124	147	0	147	664	0	664
61009	94	0	94	312	0	312	291	0	291	115	0	115
61210	0	0	0	21 994	0	21 994	21 994	0	21 994	0	0	0
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	812 015	0	812 015	260 511	0	260 511	40	0	40	1 072 486	0	1 072 486
70607	10 155	0	10 155	1 902	0	1 902	636	0	636	11 421	0	11 421
70608	299 652	0	299 652	42 878	0	42 878	0	0	0	342 530	0	342 530
70611	1 521	0	1 521	316	0	316	0	0	0	1 837	0	1 837
70616	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
70802	10 030	0	10 030	0	0	0	10 030	0	10 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 249 987	671 935	4 921 922	38 100 882	18 168 094	56 268 976	37 943 963	17 865 874	55 809 837	4 406 906	974 155	5 381 061
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	436 793	0	436 793	10 030	0	10 030	0	0	0	426 763	0	426 763
30126	9 007	0	9 007	488	0	488	457	0	457	8 976	0	8 976
30129	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
30226	60	0	60	250	0	250	251	0	251	61	0	61
30232	32	0	32	37 857	15 561	53 418	37 837	15 643	53 480	12	82	94
30243	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32028	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
32117	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
32211	108	0	108	5	0	5	10	0	10	113	0	113
407	1 163 205	40 283	1 203 488	3 448 364	284 263	3 732 627	3 577 531	305 310	3 882 841	1 292 372	61 330	1 353 702
408.1	38 883	0	38 883	103 414	2 131	105 545	112 717	2 131	114 848	48 186	0	48 186
40807	3 355	500	3 855	1 793	514	2 307	504	25	529	2 066	11	2 077
40817	29 844	11 164	41 008	103 403	4 022	107 425	125 644	4 907	130 551	52 085	12 049	64 134
40820	4 002	62	4 064	1 567	884	2 451	1 668	1 405	3 073	4 103	583	4 686
40821	6	0	6	255	0	255	310	0	310	61	0	61
40905	0	0	0	3 749	350	4 099	3 749	350	4 099	0	0	0
40906	0	0	0	4 681	0	4 681	4 681	0	4 681	0	0	0
40909	0	1	1	6 814	15 673	22 487	6 814	15 673	22 487	0	1	1
40910	0	0	0	1 726	2 357	4 083	1 726	2 357	4 083	0	0	0
40911	39	0	39	8 082	863	8 945	8 077	863	8 940	34	0	34
40912	0	0	0	4 816	11 112	15 928	4 816	11 112	15 928	0	0	0
40913	0	0	0	7 595	2 306	9 901	7 595	2 306	9 901	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	400	0	400	400	0	400
42103	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
42106	29 450	0	29 450	0	0	0	200	0	200	29 650	0	29 650
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	470 365	20 316	490 681	73 617	1 848	75 465	62 956	9 001	71 957	459 704	27 469	487 173
42307	99 617	0	99 617	110	0	110	0	0	0	99 507	0	99 507
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	13 997	0	13 997	2 136	0	2 136	1 971	0	1 971	13 832	0	13 832
45217	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45515	40 820	0	40 820	40 280	0	40 280	617	0	617	1 157	0	1 157
45524	2 196	0	2 196	176	0	176	0	0	0	2 020	0	2 020
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	23 928	0	23 928	0	0	0	40 000	0	40 000	63 928	0	63 928
45918	6 068	0	6 068	0	0	0	612	0	612	6 680	0	6 680
47407	0	0	0	16 591 400	16 255 135	32 846 535	16 591 400	16 255 135	32 846 535	0	0	0
47411	0	0	0	3 098	24	3 122	3 098	24	3 122	0	0	0
47416	1	0	1	6 090	0	6 090	6 119	0	6 119	30	0	30
47422	624	41	665	1 708	192	1 900	1 770	205	1 975	686	54	740
47424	0	0	0	61 893	0	61 893	61 893	0	61 893	0	0	0
47425	6 188	0	6 188	2 152	0	2 152	2 458	0	2 458	6 494	0	6 494
47426	2 470	0	2 470	4 804	0	4 804	2 505	0	2 505	171	0	171
47444	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47452	67 750	0	67 750	452	0	452	240	0	240	67 538	0	67 538
47466	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
50120	19 050	0	19 050	657	0	657	1 800	0	1 800	20 193	0	20 193
52307	0	431	431	0	20	20	0	41	41	0	452	452
60301	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
60305	15 828	0	15 828	23 957	0	23 957	20 707	0	20 707	12 578	0	12 578
60309	4 665	0	4 665	4 669	0	4 669	194	0	194	190	0	190
60311	298	0	298	2 048	0	2 048	1 963	0	1 963	213	0	213
60313	0	13	13	0	14	14	0	14	14	0	13	13
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	18 981	0	18 981	150	0	150	0	0	0	18 831	0	18 831
60335	7 069	0	7 069	3 919	0	3 919	3 768	0	3 768	6 918	0	6 918
60414	157 706	0	157 706	0	0	0	774	0	774	158 480	0	158 480
60805	146	0	146	0	0	0	24	0	24	170	0	170
60806	15 093	0	15 093	458	0	458	147	0	147	14 782	0	14 782
60903	5 511	0	5 511	0	0	0	127	0	127	5 638	0	5 638
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	89 365	0	89 365	0	0	0	0	0	0	89 365	0	89 365
62002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	726 993	0	726 993	39	0	39	199 342	0	199 342	926 296	0	926 296
70602	4 124	0	4 124	481	0	481	3 109	0	3 109	6 752	0	6 752
70603	350 627	0	350 627	0	0	0	99 297	0	99 297	449 924	0	449 924
Итого по пассиву (баланс)	4 849 111	72 811	4 921 922	20 584 271	16 597 269	37 181 540	21 014 177	16 626 502	37 640 679	5 279 017	102 044	5 381 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
90902	180 108	0	180 108	7 450	0	7 450	61 017	0	61 017	126 541	0	126 541
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 939 442	0	2 939 442	226 969	0	226 969	95 775	0	95 775	3 070 636	0	3 070 636
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 896 255	0	1 896 255	394 067	0	394 067	447 494	0	447 494	1 842 828	0	1 842 828
Итого по активу (баланс)	5 139 556	0	5 139 556	629 214	0	629 214	604 286	0	604 286	5 164 484	0	5 164 484
Пассив
91312	1 726 403	0	1 726 403	72 876	0	72 876	12 088	0	12 088	1 665 615	0	1 665 615
91317	169 852	0	169 852	374 618	0	374 618	381 979	0	381 979	177 213	0	177 213
99999	3 243 301	0	3 243 301	156 064	0	156 064	234 419	0	234 419	3 321 656	0	3 321 656
Итого по пассиву (баланс)	5 139 556	0	5 139 556	603 558	0	603 558	628 486	0	628 486	5 164 484	0	5 164 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	569 161	2 501	571 662	16 240 064	14 972	16 255 036	15 966 923	15 941	15 982 864	842 302	1 532	843 834
99996	569 102	0	569 102	16 288 216	0	16 288 216	16 019 318	0	16 019 318	838 000	0	838 000
Итого по активу (баланс)	1 138 263	2 501	1 140 764	32 528 280	14 972	32 543 252	31 986 241	15 941	32 002 182	1 680 302	1 532	1 681 834
Пассив
96901	2 541	566 561	569 102	15 042	15 994 948	16 009 990	14 050	16 264 838	16 278 888	1 549	836 451	838 000
97101	0	0	0	8 442	886	9 328	8 442	886	9 328	0	0	0
99997	571 662	0	571 662	15 982 864	0	15 982 864	16 255 036	0	16 255 036	843 834	0	843 834
Итого по пассиву (баланс)	574 203	566 561	1 140 764	16 006 348	15 995 834	32 002 182	16 277 528	16 265 724	32 543 252	845 383	836 451	1 681 834

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?