Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	629 524	82 271	711 795	3 282 746	105 610	3 388 356	3 250 559	113 442	3 364 001	661 711	74 439	736 150
20208	213 817	0	213 817	641 850	0	641 850	625 379	0	625 379	230 288	0	230 288
20209	40 033	0	40 033	2 566 239	59 004	2 625 243	2 606 272	59 004	2 665 276	0	0	0
20308	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	711	711
30102	431 253	0	431 253	69 723 101	0	69 723 101	69 394 191	0	69 394 191	760 163	0	760 163
30110	218 949	335 141	554 090	363 172	1 988 423	2 351 595	332 981	1 973 712	2 306 693	249 140	349 852	598 992
30114	0	2 043	2 043	0	57 349	57 349	0	41 230	41 230	0	18 162	18 162
30202	86 193	0	86 193	4 339	0	4 339	0	0	0	90 532	0	90 532
30215	1 150	4 582	5 732	0	440	440	0	217	217	1 150	4 805	5 955
30221	1 724	0	1 724	238 694	73 363	312 057	236 518	0	236 518	3 900	73 363	77 263
30233	87 607	505	88 112	398 532	21 151	419 683	422 300	21 630	443 930	63 839	26	63 865
304.1	17 140	0	17 140	127 600	0	127 600	128 625	0	128 625	16 115	0	16 115
31902	0	0	0	13 700 000	0	13 700 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	11 800 000	0	11 800 000	9 000 000	0	9 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 600 000	0	18 600 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
32003	3 200 000	209 854	3 409 854	17 800 000	1 941 790	19 741 790	17 300 000	1 931 554	19 231 554	3 700 000	220 090	3 920 090
45107	183 950	0	183 950	17 294	0	17 294	20 657	0	20 657	180 587	0	180 587
45108	18 906	0	18 906	0	0	0	852	0	852	18 054	0	18 054
45116	1 205	0	1 205	110	0	110	151	0	151	1 164	0	1 164
45201	95 237	0	95 237	304 465	0	304 465	287 861	0	287 861	111 841	0	111 841
45204	176 676	0	176 676	64 500	0	64 500	52 520	0	52 520	188 656	0	188 656
45205	503 351	0	503 351	177 708	0	177 708	96 231	0	96 231	584 828	0	584 828
45206	690 321	0	690 321	363 199	0	363 199	228 250	0	228 250	825 270	0	825 270
45207	5 172 166	0	5 172 166	1 236 518	0	1 236 518	457 659	0	457 659	5 951 025	0	5 951 025
45208	1 387 512	0	1 387 512	5 450	0	5 450	11 260	0	11 260	1 381 702	0	1 381 702
45216	157 391	0	157 391	24 249	0	24 249	12 904	0	12 904	168 736	0	168 736
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45316	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45401	500	0	500	124	0	124	624	0	624	0	0	0
45407	142 333	0	142 333	2 618	0	2 618	752	0	752	144 199	0	144 199
45408	40 830	0	40 830	56	0	56	392	0	392	40 494	0	40 494
45416	104	0	104	8	0	8	3	0	3	109	0	109
45505	4 432	0	4 432	200	0	200	242	0	242	4 390	0	4 390
45506	67 660	0	67 660	7 502	0	7 502	5 729	0	5 729	69 433	0	69 433
45507	2 484 697	0	2 484 697	116 453	0	116 453	72 237	0	72 237	2 528 913	0	2 528 913
45509	6 276	0	6 276	8 068	0	8 068	8 380	0	8 380	5 964	0	5 964
45523	11 271	0	11 271	9 265	0	9 265	10 521	0	10 521	10 015	0	10 015
45812	191 065	0	191 065	0	0	0	28 563	0	28 563	162 502	0	162 502
45815	65 007	0	65 007	792	0	792	1 232	0	1 232	64 567	0	64 567
45820	18 220	0	18 220	2 241	0	2 241	432	0	432	20 029	0	20 029
45912	5 533	0	5 533	0	0	0	9	0	9	5 524	0	5 524
45915	34 670	0	34 670	1 738	0	1 738	1 460	0	1 460	34 948	0	34 948
45920	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
474.1	76	0	76	141 140	265 836	406 976	141 140	265 836	406 976	76	0	76
47423	162 971	0	162 971	306	5	311	245	4	249	163 032	1	163 033
47427	38 901	1	38 902	124 197	100	124 297	114 010	100	114 110	49 088	1	49 089
47440	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47443	4 687	0	4 687	2 606	0	2 606	2 789	0	2 789	4 504	0	4 504
47465	64 476	0	64 476	7 048	0	7 048	18 029	0	18 029	53 495	0	53 495
47502	24 007	0	24 007	888	0	888	1 064	0	1 064	23 831	0	23 831
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	0	0	0	12 544	0	12 544	7 612	0	7 612	4 932	0	4 932
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	93	0	93	13	0	13
60310	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60312	18 700	0	18 700	12 013	0	12 013	17 852	0	17 852	12 861	0	12 861
60314	0	191	191	0	14	14	0	59	59	0	146	146
60323	656	0	656	1 163	0	1 163	24	0	24	1 795	0	1 795
60401	1 129 570	0	1 129 570	13 479	0	13 479	0	0	0	1 143 049	0	1 143 049
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	17 875	0	17 875	365	0	365	13 479	0	13 479	4 761	0	4 761
60804	34 741	0	34 741	0	0	0	0	0	0	34 741	0	34 741
60901	47 287	0	47 287	9	0	9	0	0	0	47 296	0	47 296
60906	510	0	510	8	0	8	8	0	8	510	0	510
61002	826	0	826	32	0	32	50	0	50	808	0	808
61008	3 046	0	3 046	908	0	908	766	0	766	3 188	0	3 188
61009	1 327	0	1 327	792	0	792	987	0	987	1 132	0	1 132
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61908	17 873	0	17 873	0	0	0	0	0	0	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62102	456	0	456	0	0	0	53	0	53	403	0	403
70606	1 501 075	0	1 501 075	214 683	0	214 683	36	0	36	1 715 722	0	1 715 722
70608	578 367	0	578 367	92 415	0	92 415	0	0	0	670 782	0	670 782
70611	70 764	0	70 764	7 612	0	7 612	12 544	0	12 544	65 832	0	65 832
Итого по активу (баланс)	23 424 502	635 299	24 059 801	142 222 084	4 513 085	146 735 169	140 228 489	4 406 788	144 635 277	25 418 097	741 596	26 159 693
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	4 145 724	0	4 145 724	0	0	0	0	0	0	4 145 724	0	4 145 724
30129	1 492	0	1 492	0	0	0	191	0	191	1 683	0	1 683
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30226	30	0	30	1 884	0	1 884	1 908	0	1 908	54	0	54
30232	46 703	84	46 787	1 776 044	16 224	1 792 268	1 801 530	16 287	1 817 817	72 189	147	72 336
32028	155	0	155	1 329	0	1 329	1 332	0	1 332	158	0	158
407	2 602 404	62 168	2 664 572	15 465 450	63 386	15 528 836	15 584 176	62 975	15 647 151	2 721 130	61 757	2 782 887
408.1	132 988	0	132 988	634 536	0	634 536	640 327	0	640 327	138 779	0	138 779
40817	1 176 630	298 229	1 474 859	1 601 957	31 783	1 633 740	2 276 381	126 373	2 402 754	1 851 054	392 819	2 243 873
40820	273	1	274	307	0	307	434	0	434	400	1	401
40821	883	0	883	5 816	0	5 816	6 326	0	6 326	1 393	0	1 393
40901	28 952	0	28 952	92 952	0	92 952	94 741	0	94 741	30 741	0	30 741
40905	0	0	0	3 259	338	3 597	3 259	338	3 597	0	0	0
40909	0	0	0	17 300	11 404	28 704	17 300	11 404	28 704	0	0	0
40910	0	0	0	4 118	5 753	9 871	4 118	5 753	9 871	0	0	0
40911	0	0	0	1 218 665	140	1 218 805	1 218 665	140	1 218 805	0	0	0
40912	0	0	0	10 883	4 796	15 679	10 883	4 796	15 679	0	0	0
40913	0	0	0	12 246	3 577	15 823	12 246	3 577	15 823	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42005	91 150	0	91 150	13 500	0	13 500	20 500	0	20 500	98 150	0	98 150
42006	184 570	0	184 570	54 400	0	54 400	65 998	0	65 998	196 168	0	196 168
42007	5 910	0	5 910	4 000	0	4 000	2 800	0	2 800	4 710	0	4 710
42103	12 500	0	12 500	20 900	0	20 900	70 400	0	70 400	62 000	0	62 000
42104	26 350	0	26 350	1 350	0	1 350	1 200	0	1 200	26 200	0	26 200
42105	94 010	0	94 010	12 800	0	12 800	18 850	0	18 850	100 060	0	100 060
42106	1 073 566	0	1 073 566	370 354	0	370 354	806 100	0	806 100	1 509 312	0	1 509 312
42107	197 983	0	197 983	106 000	0	106 000	168 633	0	168 633	260 616	0	260 616
42112	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
42301	208 050	1	208 051	168 990	0	168 990	130 028	0	130 028	169 088	1	169 089
42303	123 963	0	123 963	27 022	0	27 022	64 568	0	64 568	161 509	0	161 509
42305	1 305 184	7 275	1 312 459	103 375	344	103 719	118 621	699	119 320	1 320 430	7 630	1 328 060
42306	3 070 593	261 528	3 332 121	125 395	12 214	137 609	352 105	26 044	378 149	3 297 303	275 358	3 572 661
42307	584 947	0	584 947	6 149	0	6 149	7 917	0	7 917	586 715	0	586 715
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	2 168	0	2 168	273	0	273	181	0	181	2 076	0	2 076
45117	105	0	105	9	0	9	3	0	3	99	0	99
45215	223 416	0	223 416	15 501	0	15 501	28 061	0	28 061	235 976	0	235 976
45217	30 231	0	30 231	2 764	0	2 764	6 901	0	6 901	34 368	0	34 368
45315	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45415	496	0	496	9	0	9	12	0	12	499	0	499
45417	455	0	455	1	0	1	31	0	31	485	0	485
45515	59 902	0	59 902	3 748	0	3 748	4 618	0	4 618	60 772	0	60 772
45524	52 716	0	52 716	12 872	0	12 872	17 603	0	17 603	57 447	0	57 447
45818	244 076	0	244 076	26 640	0	26 640	322	0	322	217 758	0	217 758
45821	2 253	0	2 253	267	0	267	237	0	237	2 223	0	2 223
45918	37 475	0	37 475	166	0	166	542	0	542	37 851	0	37 851
45921	1 844	0	1 844	204	0	204	240	0	240	1 880	0	1 880
47407	0	0	0	137 974	141 140	279 114	137 974	141 140	279 114	0	0	0
47411	48 752	136	48 888	23 514	433	23 947	30 135	490	30 625	55 373	193	55 566
47416	848	0	848	7 560	4	7 564	8 756	317	9 073	2 044	313	2 357
47422	9 813	0	9 813	98 002	0	98 002	88 507	0	88 507	318	0	318
47425	169 235	0	169 235	23 382	0	23 382	11 202	0	11 202	157 055	0	157 055
47426	1 473	0	1 473	7 180	6	7 186	7 252	6	7 258	1 545	0	1 545
47441	142	0	142	984	0	984	968	0	968	126	0	126
47442	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47444	9 210	0	9 210	2 425	0	2 425	2 122	0	2 122	8 907	0	8 907
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	4 709	0	4 709	3 536	0	3 536	5 363	0	5 363	6 536	0	6 536
47501	42 203	0	42 203	2 750	0	2 750	888	0	888	40 341	0	40 341
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	4 332	0	4 332	14 780	0	14 780	10 894	0	10 894	446	0	446
60305	15 621	0	15 621	23 707	0	23 707	22 423	0	22 423	14 337	0	14 337
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	688	0	688	754	0	754	344	0	344	278	0	278
60311	52	0	52	5 356	0	5 356	5 351	0	5 351	47	0	47
60322	926	0	926	29	0	29	58	0	58	955	0	955
60324	720	0	720	20	0	20	1 153	0	1 153	1 853	0	1 853
60335	11 428	0	11 428	7 624	0	7 624	6 224	0	6 224	10 028	0	10 028
60414	280 163	0	280 163	0	0	0	4 754	0	4 754	284 917	0	284 917
60805	5 796	0	5 796	0	0	0	962	0	962	6 758	0	6 758
60806	29 392	0	29 392	1 042	0	1 042	155	0	155	28 505	0	28 505
60903	24 174	0	24 174	0	0	0	715	0	715	24 889	0	24 889
61701	44 563	0	44 563	0	0	0	0	0	0	44 563	0	44 563
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	1 784 033	0	1 784 033	128	0	128	275 450	0	275 450	2 059 355	0	2 059 355
70603	578 477	0	578 477	0	0	0	92 359	0	92 359	670 836	0	670 836
70615	6 083	0	6 083	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
Итого по пассиву (баланс)	23 430 379	629 422	24 059 801	22 284 299	291 567	22 575 866	24 275 394	400 364	24 675 758	25 421 474	738 219	26 159 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 068	0	189 068	7 818	0	7 818	6 441	0	6 441	190 445	0	190 445
90902	544 193	0	544 193	204 167	0	204 167	513 279	0	513 279	235 081	0	235 081
90907	28 952	0	28 952	94 741	0	94 741	92 952	0	92 952	30 741	0	30 741
91202	33	0	33	3	0	3	5	0	5	31	0	31
91203	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	45 274 079	0	45 274 079	384 871	0	384 871	582 576	0	582 576	45 076 374	0	45 076 374
91417	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	26 458	0	26 458	542	0	542	0	0	0	27 000	0	27 000
91704	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
91802	28 519	0	28 519	0	0	0	0	0	0	28 519	0	28 519
91803	1 248	0	1 248	0	0	0	55	0	55	1 193	0	1 193
99998	20 937 264	0	20 937 264	3 456 081	0	3 456 081	2 849 813	0	2 849 813	21 543 532	0	21 543 532
Итого по активу (баланс)	67 286 075	0	67 286 075	4 148 229	0	4 148 229	4 045 127	0	4 045 127	67 389 177	0	67 389 177
Пассив
91003	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
91311	1 081 764	0	1 081 764	30 985	0	30 985	3 052	0	3 052	1 053 831	0	1 053 831
91312	12 779 873	37 634	12 817 507	789 546	1 780	791 326	1 144 194	3 616	1 147 810	13 134 521	39 470	13 173 991
91315	1 574 362	0	1 574 362	75 823	0	75 823	60 001	0	60 001	1 558 540	0	1 558 540
91317	4 277 991	0	4 277 991	1 987 558	0	1 987 558	2 285 098	0	2 285 098	4 575 531	0	4 575 531
91318	34 500	0	34 500	0	0	0	98	0	98	34 598	0	34 598
91319	1 143 733	0	1 143 733	52 113	0	52 113	48 014	0	48 014	1 139 634	0	1 139 634
91507	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	46 348 811	0	46 348 811	1 194 002	0	1 194 002	690 836	0	690 836	45 845 645	0	45 845 645
Итого по пассиву (баланс)	67 248 441	37 634	67 286 075	4 134 366	1 780	4 136 146	4 235 632	3 616	4 239 248	67 349 707	39 470	67 389 177

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?