Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	450 989	0	450 989							789 528	0	789 528
30110	102 980	0	102 980							47 121	0	47 121
30128	2 397	0	2 397							2 397	0	2 397
30202	132 494	0	132 494							132 687	0	132 687
30221	0	0	0							0	0	0
31902	2 700 000	0	2 700 000							1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	1 700 000	0	1 700 000							0	0	0
45201	0	0	0							1 383 990	0	1 383 990
45204	0	0	0							800 000	0	800 000
45205	2 011 329	0	2 011 329							2 506 182	0	2 506 182
45206	7 403	0	7 403							1 250	0	1 250
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	4 737	0	4 737							2 122	0	2 122
45505	904 711	0	904 711							1 071 449	0	1 071 449
45506	25 598 836	0	25 598 836							25 553 496	0	25 553 496
45507	6 597 064	0	6 597 064							7 303 709	0	7 303 709
45523	223 503	0	223 503							218 342	0	218 342
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	794 991	0	794 991							788 092	0	788 092
45820	152 632	0	152 632							151 259	0	151 259
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	68 874	0	68 874							67 069	0	67 069
45920	11 098	0	11 098							11 038	0	11 038
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							12	0	12
47427	109 182	0	109 182							121 979	0	121 979
47440	923 381	0	923 381							941 139	0	941 139
47443	701 126	0	701 126							939 655	0	939 655
47447	21 535	0	21 535							20 268	0	20 268
47450	2 282	0	2 282							2 136	0	2 136
47451	2 693	0	2 693							1 077	0	1 077
47465	47 724	0	47 724							46 065	0	46 065
60302	81 750	0	81 750							147 844	0	147 844
60308	122	0	122							87	0	87
60310	36 636	0	36 636							34 641	0	34 641
60312	300 679	0	300 679							292 920	0	292 920
60314	965	624	1 589							482	0	482
60323	257 380	0	257 380							398 709	0	398 709
60336	3 931	0	3 931							3 505	0	3 505
60351	11 547	0	11 547							11 441	0	11 441
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60804	254 846	0	254 846							261 395	0	261 395
60807	0	0	0							0	0	0
60901	92 985	0	92 985							117 576	0	117 576
60906	266 097	0	266 097							253 659	0	253 659
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	145 024	0	145 024							145 024	0	145 024
62001	4 679	0	4 679							4 461	0	4 461
70606	3 434 670	0	3 434 670							4 088 860	0	4 088 860
70611	156 862	0	156 862							105 996	0	105 996
70616	74 903	0	74 903							74 903	0	74 903
Итого по активу (баланс)	51 123 719	624	51 124 343							52 772 235	0	52 772 235
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	2 397	0	2 397							470	0	470
31304	2	0	2							21	0	21
31305	0	0	0							2 000 000	0	2 000 000
31306	2 500 000	0	2 500 000							2 500 000	0	2 500 000
31307	2 300 000	0	2 300 000							2 300 000	0	2 300 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
407	3 007 297	0	3 007 297							1 773 670	0	1 773 670
45215	4 767	0	4 767							2 135	0	2 135
45217	8	0	8							0	0	0
45515	619 345	0	619 345							642 651	0	642 651
45524	22 533	0	22 533							21 969	0	21 969
45818	766 020	0	766 020							775 792	0	775 792
45821	12 715	0	12 715							11 113	0	11 113
45918	62 434	0	62 434							62 576	0	62 576
45921	924	0	924							905	0	905
47407	0	0	0							0	0	0
47416	3 673	0	3 673							213	0	213
47422	783	0	783							885	0	885
47425	49 151	0	49 151							53 698	0	53 698
47426	217 725	0	217 725							186 272	0	186 272
47441	1 706 125	0	1 706 125							1 798 664	0	1 798 664
47442	163 396	0	163 396							184 072	0	184 072
47452	14 099	0	14 099							11 983	0	11 983
47466	69	0	69							69	0	69
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	495 450	0	495 450							607 550	0	607 550
60301	7 396	0	7 396							5 069	0	5 069
60305	66 176	0	66 176							37 251	0	37 251
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	7 343	0	7 343							461	0	461
60313	0	0	0							0	0	0
60322	145	0	145							4 292	0	4 292
60324	288 074	0	288 074							429 539	0	429 539
60335	28 299	0	28 299							18 656	0	18 656
60349	57 091	0	57 091							57 091	0	57 091
60414	203 551	0	203 551							207 346	0	207 346
60805	25 401	0	25 401							34 761	0	34 761
60806	232 892	0	232 892							213 725	0	213 725
60903	41 052	0	41 052							41 854	0	41 854
61501	168 873	0	168 873							168 873	0	168 873
62002	73	0	73							30	0	30
70601	4 004 932	0	4 004 932							4 574 447	0	4 574 447
Итого по пассиву (баланс)	51 124 343	0	51 124 343							52 772 235	0	52 772 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 171	0	166 171							166 171	0	166 171
90902	6	0	6							6	0	6
91414	18 624 681	0	18 624 681							18 656 675	0	18 656 675
91417	9 502 998	4 295 994	13 798 992							9 502 979	4 709 425	14 212 404
91704	6 374	0	6 374							6 374	0	6 374
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	94 833 690	0	94 833 690							94 095 154	0	94 095 154
Итого по активу (баланс)	123 172 875	4 295 994	127 468 869							122 466 314	4 709 425	127 175 739
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	87 131 722	0	87 131 722							89 065 876	0	89 065 876
91317	7 637 268	0	7 637 268							4 964 578	0	4 964 578
91507	64 651	0	64 651							64 651	0	64 651
91508	49	0	49							49	0	49
99999	32 635 179	0	32 635 179							33 080 585	0	33 080 585
Итого по пассиву (баланс)	127 468 869	0	127 468 869							127 175 739	0	127 175 739

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?