Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 206	0	320 206	0	0	0	0	0	0	320 206	0	320 206
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20208	663 523	0	663 523	2 194 191	0	2 194 191	2 185 683	0	2 185 683	672 031	0	672 031
20209	136 442	31 310	167 752	9 224 145	1 874 493	11 098 638	9 189 379	1 887 090	11 076 469	171 208	18 713	189 921
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20303	0	9 993	9 993	0	3 541	3 541	0	1 109	1 109	0	12 425	12 425
20308	0	8 184	8 184	0	206	206	0	367	367	0	8 023	8 023
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47423	71 688	2 573	74 261	1 331 270	116 507 965	117 839 235	1 331 393	116 507 792	117 839 185	71 565	2 746	74 311
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47465	352 074	0	352 074	142 627	0	142 627	256 979	0	256 979	237 722	0	237 722
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47701	6 042	0	6 042	5 887	0	5 887	6 045	0	6 045	5 884	0	5 884
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47802	15 182	0	15 182	0	0	0	524	0	524	14 658	0	14 658
47803	470 641	0	470 641	604	0	604	0	0	0	471 245	0	471 245
47805	23 860	0	23 860	4 994	0	4 994	4 382	0	4 382	24 472	0	24 472
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60314	157	33 607	33 764	49	0	49	49	0	49	157	33 607	33 764
60315	53 985	0	53 985	951	0	951	951	0	951	53 985	0	53 985
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60351	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
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61008	16 727	0	16 727	4 526	0	4 526	5 095	0	5 095	16 158	0	16 158
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61210	0	0	0	12 880 136	0	12 880 136	12 880 136	0	12 880 136	0	0	0
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70607	226 396	0	226 396	95 992	0	95 992	94 374	0	94 374	228 014	0	228 014
70608	180 827 769	0	180 827 769	21 741 801	0	21 741 801	0	0	0	202 569 570	0	202 569 570
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70611	118 978	0	118 978	31 234	0	31 234	0	0	0	150 212	0	150 212
70614	775 380	0	775 380	310 414	0	310 414	45 033	0	45 033	1 040 761	0	1 040 761
70616	1 992 713	0	1 992 713	0	0	0	0	0	0	1 992 713	0	1 992 713
Итого по активу (баланс)	661 004 120	171 563 978	832 568 098	2 522 790 852	3 550 148 747	6 072 939 599	2 470 263 140	3 548 362 413	6 018 625 553	713 531 832	173 350 312	886 882 144
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	120 400	0	120 400	120 400	0	120 400	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 601 031	0	1 601 031	0	0	0	0	0	0	1 601 031	0	1 601 031
10603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	25 590 478	0	25 590 478	0	0	0	0	0	0	25 590 478	0	25 590 478
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30301	8 642 032	2 676 193	11 318 225	3 000 839	271 469	3 272 308	3 245 319	281 571	3 526 890	8 886 512	2 686 295	11 572 807
30305	15 223 895	256 473	15 480 368	55 294 041	199 412	55 493 453	52 012 489	227 190	52 239 679	11 942 343	284 251	12 226 594
30601	5 007	66 804	71 811	423 926	406 049	829 975	428 757	409 308	838 065	9 838	70 063	79 901
30606	12 188	0	12 188	20	0	20	0	0	0	12 168	0	12 168
31302	0	0	0	693 784 338	0	693 784 338	693 784 338	0	693 784 338	0	0	0
31303	37 507 554	0	37 507 554	202 512 389	0	202 512 389	206 468 086	0	206 468 086	41 463 251	0	41 463 251
31304	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0
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31503	0	38 779 073	38 779 073	0	172 429 728	172 429 728	0	187 899 018	187 899 018	0	54 248 363	54 248 363
31504	0	2 281 670	2 281 670	0	4 788 068	4 788 068	0	8 244 550	8 244 550	0	5 738 152	5 738 152
32015	27 500	0	27 500	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	27 500	0	27 500
32028	0	0	0	32 759	0	32 759	44 111	0	44 111	11 352	0	11 352
32213	172	0	172	6 083	0	6 083	6 311	0	6 311	400	0	400
405	1 703 674	587 206	2 290 880	1 166 142	27 807	1 193 949	1 174 488	57 207	1 231 695	1 712 020	616 606	2 328 626
406	98 967	0	98 967	234 711	0	234 711	308 451	0	308 451	172 707	0	172 707
407	34 059 209	397 974	34 457 183	257 177 329	37 100 576	294 277 905	254 756 009	36 994 978	291 750 987	31 637 889	292 376	31 930 265
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40807	2 903 371	444 107	3 347 478	2 717 955	423 882	3 141 837	2 938 314	445 572	3 383 886	3 123 730	465 797	3 589 527
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	4 767 453	1 475 627	6 243 080	13 391 588	526 984	13 918 572	14 316 398	586 834	14 903 232	5 692 263	1 535 477	7 227 740
40820	149 538	48 211	197 749	75 923	12 321	88 244	100 387	17 753	118 140	174 002	53 643	227 645
40821	7 648	0	7 648	85 841	0	85 841	85 980	0	85 980	7 787	0	7 787
40824	92 580	0	92 580	0	0	0	16 623	0	16 623	109 203	0	109 203
40901	773 150	0	773 150	332 779	0	332 779	139 612	0	139 612	579 983	0	579 983
40902	0	0	0	0	0	0	12 745	0	12 745	12 745	0	12 745
40903	3 433	0	3 433	1 376	0	1 376	1 135	0	1 135	3 192	0	3 192
40905	149	22	171	10 121	2	10 123	10 117	2	10 119	145	22	167
40907	2 941	0	2 941	4 503	0	4 503	6 077	0	6 077	4 515	0	4 515
40909	3	0	3	7 662	10 704	18 366	7 662	10 704	18 366	3	0	3
40910	0	0	0	808	544	1 352	808	544	1 352	0	0	0
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60322	16 914	74	16 988	7 291	4	7 295	9 272	10	9 282	18 895	80	18 975
60324	1 158 065	0	1 158 065	45 632	0	45 632	335 602	0	335 602	1 448 035	0	1 448 035
60335	67 011	0	67 011	60 590	0	60 590	54 948	0	54 948	61 369	0	61 369
60349	149 334	0	149 334	764	0	764	764	0	764	149 334	0	149 334
60352	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60414	2 877 880	0	2 877 880	0	0	0	24 360	0	24 360	2 902 240	0	2 902 240
60805	101 266	0	101 266	72	0	72	17 868	0	17 868	119 062	0	119 062
60806	711 094	0	711 094	20 155	0	20 155	56 312	0	56 312	747 251	0	747 251
60903	191 425	0	191 425	2	0	2	6 862	0	6 862	198 285	0	198 285
61701	2 130 976	0	2 130 976	0	0	0	0	0	0	2 130 976	0	2 130 976
62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	108 429 481	0	108 429 481	5 537	0	5 537	9 771 952	0	9 771 952	118 195 896	0	118 195 896
70602	1 439 949	0	1 439 949	241 630	0	241 630	480 403	0	480 403	1 678 722	0	1 678 722
70603	194 454 892	0	194 454 892	0	0	0	23 054 490	0	23 054 490	217 509 382	0	217 509 382
70604	223 324	0	223 324	0	0	0	49 014	0	49 014	272 338	0	272 338
70613	528 397	0	528 397	0	0	0	12 134	0	12 134	540 531	0	540 531
70615	1 326 053	0	1 326 053	0	0	0	0	0	0	1 326 053	0	1 326 053
Итого по пассиву (баланс)	695 827 508	136 740 590	832 568 098	3 203 110 341	2 629 476 314	5 832 586 655	3 234 532 989	2 652 367 712	5 886 900 701	727 250 156	159 631 988	886 882 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90704	0	0	0	20 992	0	20 992	0	0	0	20 992	0	20 992
90803	745 669	0	745 669	3 600	0	3 600	17 143	0	17 143	732 126	0	732 126
90901	11 739 357	0	11 739 357	820 657	0	820 657	1 177 183	0	1 177 183	11 382 831	0	11 382 831
90902	8 194 264	1 694	8 195 958	367 537	163	367 700	1 813 026	81	1 813 107	6 748 775	1 776	6 750 551
90907	333 150	0	333 150	139 612	0	139 612	332 779	0	332 779	139 983	0	139 983
90908	0	0	0	12 745	0	12 745	0	0	0	12 745	0	12 745
91202	7 905	0	7 905	1 713	0	1 713	2 189	0	2 189	7 429	0	7 429
91203	562	0	562	3 772	0	3 772	2 976	0	2 976	1 358	0	1 358
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	69 177 346	0	69 177 346	18 420	0	18 420	1 981 323	0	1 981 323	67 214 443	0	67 214 443
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	364 669 478	2 480 990	367 150 468	53 912 976	238 359	54 151 335	31 176 483	117 343	31 293 826	387 405 971	2 602 006	390 007 977
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 304 015	13 101	1 317 116	0	1 255	1 255	13 121	673	13 794	1 290 894	13 683	1 304 577
91419	7 497 283	42 966 091	50 463 374	662 714	464 650 637	465 313 351	205 094	442 120 391	442 325 485	7 954 903	65 496 337	73 451 240
91501	347 755	0	347 755	0	0	0	0	0	0	347 755	0	347 755
91502	26 394	0	26 394	0	0	0	0	0	0	26 394	0	26 394
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	129 124	83 205	212 329	0	7 994	7 994	66	3 936	4 002	129 058	87 263	216 321
91802	293 771	109 771	403 542	0	10 546	10 546	20	5 192	5 212	293 751	115 125	408 876
91803	185 668	18 523	204 191	0	1 780	1 780	0	877	877	185 668	19 426	205 094
99998	447 489 627	0	447 489 627	275 199 929	0	275 199 929	269 085 654	0	269 085 654	453 603 902	0	453 603 902
Итого по активу (баланс)	924 451 021	45 673 375	970 124 396	331 184 668	464 910 734	796 095 402	305 827 057	442 248 493	748 075 550	949 808 632	68 335 616	1 018 144 248
Пассив
91003	0	0	0	153 922	0	153 922	153 922	0	153 922	0	0	0
91311	26 116 515	1 760 070	27 876 585	760 314	68 833	829 147	713 451	222 512	935 963	26 069 652	1 913 749	27 983 401
91312	133 486 086	90 644	133 576 730	18 698 129	4 259	18 702 388	7 607 712	8 719	7 616 431	122 395 669	95 104	122 490 773
91314	11 440 163	100 285 541	111 725 704	58 253 906	155 200 655	213 454 561	62 975 264	158 538 608	221 513 872	16 161 521	103 623 494	119 785 015
91315	55 706 591	0	55 706 591	6 338 928	0	6 338 928	8 583 572	0	8 583 572	57 951 235	0	57 951 235
91317	45 548 219	377 714	45 925 933	30 171 604	373 047	30 544 651	33 445 206	24 669	33 469 875	48 821 821	29 336	48 851 157
91319	72 531 393	0	72 531 393	4 354 209	0	4 354 209	8 216 096	0	8 216 096	76 393 280	0	76 393 280
91507	132 782	0	132 782	615	0	615	2 965	0	2 965	135 132	0	135 132
91508	13 909	0	13 909	0	0	0	0	0	0	13 909	0	13 909
99999	522 634 769	0	522 634 769	478 988 568	0	478 988 568	520 894 145	0	520 894 145	564 540 346	0	564 540 346
Итого по пассиву (баланс)	867 610 427	102 513 969	970 124 396	597 720 195	155 646 794	753 366 989	642 592 333	158 794 508	801 386 841	912 482 565	105 661 683	1 018 144 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93302	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93303	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
93304	53 107	0	53 107	25 697	0	25 697	26 554	0	26 554	52 250	0	52 250
93305	4 031 618	0	4 031 618	0	0	0	25 697	0	25 697	4 005 921	0	4 005 921
93306	0	0	0	77 601 239	0	77 601 239	77 601 239	0	77 601 239	0	0	0
93307	3 094 374	0	3 094 374	17 682 334	0	17 682 334	16 953 406	0	16 953 406	3 823 302	0	3 823 302
93901	36 390 226	92 682	36 482 908	688 631 506	26 603 403	715 234 909	710 049 996	26 277 914	736 327 910	14 971 736	418 171	15 389 907
94101	0	0	0	113 474	194 575	308 049	113 474	194 575	308 049	0	0	0
99996	43 332 765	0	43 332 765	795 738 384	0	795 738 384	816 028 677	0	816 028 677	23 042 472	0	23 042 472
Итого по активу (баланс)	86 902 090	92 682	86 994 772	1 579 872 293	26 797 978	1 606 670 271	1 620 878 702	26 472 489	1 647 351 191	45 895 681	418 171	46 313 852
Пассив
96301	0	0	0	15 481	0	15 481	15 481	0	15 481	0	0	0
96302	0	0	0	15 481	0	15 481	15 481	0	15 481	0	0	0
96303	0	0	0	15 481	0	15 481	15 481	0	15 481	0	0	0
96304	30 963	0	30 963	17 572	0	17 572	14 982	0	14 982	28 373	0	28 373
96305	3 935 040	0	3 935 040	23 219	0	23 219	0	0	0	3 911 821	0	3 911 821
96306	0	0	0	0	77 624 870	77 624 870	0	77 624 870	77 624 870	0	0	0
96307	0	3 076 435	3 076 435	0	16 936 969	16 936 969	0	17 638 424	17 638 424	0	3 777 890	3 777 890
96901	93 591	36 196 736	36 290 327	20 508 042	712 029 505	732 537 547	20 834 607	690 737 001	711 571 608	420 156	14 904 232	15 324 388
97101	0	0	0	0	5 822 508	5 822 508	0	5 822 508	5 822 508	0	0	0
99997	43 662 007	0	43 662 007	814 263 753	0	814 263 753	793 873 126	0	793 873 126	23 271 380	0	23 271 380
Итого по пассиву (баланс)	47 721 601	39 273 171	86 994 772	834 859 029	812 413 852	1 647 272 881	814 769 158	791 822 803	1 606 591 961	27 631 730	18 682 122	46 313 852

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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