Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	78 214	129 456	207 670	1 125 172	921 642	2 046 814	1 165 882	918 423	2 084 305	37 504	132 675	170 179
20208	6 441	0	6 441	14 660	0	14 660	15 398	0	15 398	5 703	0	5 703
20209	0	0	0	648 100	0	648 100	648 100	0	648 100	0	0	0
30102	38 797	0	38 797	5 912 799	0	5 912 799	5 904 837	0	5 904 837	46 759	0	46 759
30110	2 953	55 972	58 925	31 169	100 928	132 097	30 885	105 591	136 476	3 237	51 309	54 546
30114	0	770	770	0	536 066	536 066	0	535 367	535 367	0	1 469	1 469
30202	11 455	0	11 455	339	0	339	0	0	0	11 794	0	11 794
30233	308	0	308	42 868	972	43 840	42 817	972	43 789	359	0	359
304.1	69	13 376	13 445	3 628 893	1 767	3 630 660	3 628 913	480	3 629 393	49	14 663	14 712
30602	8	2 677	2 685	0	257	257	3	126	129	5	2 808	2 813
31902	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 017 300	0	2 017 300	1 344 010	0	1 344 010	673 290	0	673 290
31904	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	6 309	0	6 309	609	0	609	0	0	0	6 918	0	6 918
45201	6 248	0	6 248	11 748	0	11 748	11 073	0	11 073	6 923	0	6 923
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	287 830	0	287 830	58 757	0	58 757	72 026	0	72 026	274 561	0	274 561
45207	520 292	0	520 292	32 695	0	32 695	42 224	0	42 224	510 763	0	510 763
45208	448 517	0	448 517	25 312	0	25 312	12 090	0	12 090	461 739	0	461 739
45216	34 186	0	34 186	15 069	0	15 069	2 263	0	2 263	46 992	0	46 992
45407	6 802	0	6 802	600	0	600	358	0	358	7 044	0	7 044
45408	102 813	0	102 813	79 569	0	79 569	2 087	0	2 087	180 295	0	180 295
45416	496	0	496	7 115	0	7 115	63	0	63	7 548	0	7 548
45506	2 614	0	2 614	2 500	0	2 500	133	0	133	4 981	0	4 981
45507	51 970	0	51 970	0	0	0	3 954	0	3 954	48 016	0	48 016
45523	512	0	512	76	0	76	178	0	178	410	0	410
45812	60 512	0	60 512	1 930	0	1 930	346	0	346	62 096	0	62 096
45814	240	0	240	60	0	60	0	0	0	300	0	300
45815	6 481	0	6 481	116	0	116	40	0	40	6 557	0	6 557
45820	506	0	506	102	0	102	0	0	0	608	0	608
45912	5 213	0	5 213	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	5 213	0	5 213
45914	181	0	181	40	0	40	0	0	0	221	0	221
45915	1 585	0	1 585	42	0	42	30	0	30	1 597	0	1 597
45920	5 739	0	5 739	141	0	141	11	0	11	5 869	0	5 869
474.1	0	124 854	124 854	5 948 857	8 787 301	14 736 158	5 948 857	8 604 029	14 552 886	0	308 126	308 126
47423	618	0	618	824	490 713	491 537	824	490 713	491 537	618	0	618
47427	3 658	0	3 658	16 870	0	16 870	15 912	0	15 912	4 616	0	4 616
47465	12 601	0	12 601	3 022	0	3 022	4 370	0	4 370	11 253	0	11 253
50110	0	87 658	87 658	0	8 907	8 907	0	4 217	4 217	0	92 348	92 348
50121	19 492	0	19 492	4 533	0	4 533	2 854	0	2 854	21 171	0	21 171
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	5 790	0	5 790	1 502	0	1 502	5 432	0	5 432	1 860	0	1 860
60306	0	0	0	1 514	0	1 514	1 508	0	1 508	6	0	6
60308	0	0	0	101	0	101	93	0	93	8	0	8
60312	1 321	0	1 321	3 619	0	3 619	2 429	0	2 429	2 511	0	2 511
60323	218	0	218	44	0	44	4	0	4	258	0	258
60336	79	0	79	54	0	54	116	0	116	17	0	17
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60415	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61008	41	0	41	81	0	81	85	0	85	37	0	37
61009	82	0	82	26	0	26	14	0	14	94	0	94
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	696 160	0	696 160	115 790	0	115 790	0	0	0	811 950	0	811 950
70608	676 099	0	676 099	87 825	0	87 825	0	0	0	763 924	0	763 924
70611	5 688	0	5 688	5 432	0	5 432	0	0	0	11 120	0	11 120
70616	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
Итого по активу (баланс)	4 331 302	414 763	4 746 065	19 983 425	10 848 553	30 831 978	19 898 499	10 659 918	30 558 417	4 416 228	603 398	5 019 626
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	216	0	216	32	0	32	8	0	8	192	0	192
30220	0	0	0	0	2 242	2 242	0	2 242	2 242	0	0	0
30223	260	0	260	2 012	0	2 012	1 807	0	1 807	55	0	55
30232	0	0	0	3 043	94 484	97 527	3 044	94 484	97 528	1	0	1
30429	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30609	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
32213	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
407	186 262	123 854	310 116	1 085 753	59 893	1 145 646	1 085 541	71 363	1 156 904	186 050	135 324	321 374
408.1	27 827	0	27 827	164 987	784	165 771	161 102	784	161 886	23 942	0	23 942
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	42 898	29 999	72 897	102 330	19 618	121 948	129 516	27 666	157 182	70 084	38 047	108 131
40820	203	46	249	215	1	216	213	5	218	201	50	251
40905	0	0	0	413	118	531	413	118	531	0	0	0
40909	0	0	0	4 624	531	5 155	4 624	531	5 155	0	0	0
40910	0	0	0	954	331	1 285	954	331	1 285	0	0	0
40911	35	0	35	2 775	0	2 775	2 742	0	2 742	2	0	2
40912	0	0	0	1 784	42 337	44 121	1 784	42 337	44 121	0	0	0
40913	0	0	0	1 205	49 738	50 943	1 205	49 738	50 943	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	2 118	0	2 118	6 018	0	6 018	6 000	0	6 000
42105	11 000	0	11 000	6 163	0	6 163	163	0	163	5 000	0	5 000
42107	330 000	403 611	733 611	0	18 548	18 548	0	40 475	40 475	330 000	425 538	755 538
42301	0	3	3	0	173	173	0	849	849	0	679	679
42302	52 279	4 863	57 142	52 521	5 068	57 589	242	205	447	0	0	0
42303	6 554	1 553	8 107	6 404	5 548	11 952	57 010	5 963	62 973	57 160	1 968	59 128
42304	32 529	3 924	36 453	11 042	321	11 363	12 483	3 044	15 527	33 970	6 647	40 617
42305	215 056	17 010	232 066	25 939	4 367	30 306	52 893	7 642	60 535	242 010	20 285	262 295
42306	221 145	24 138	245 283	39 722	4 973	44 695	11 961	3 266	15 227	193 384	22 431	215 815
42307	100	4 491	4 591	0	206	206	0	451	451	100	4 736	4 836
42309	89	0	89	9	0	9	9	0	9	89	0	89
42605	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42606	2 766	0	2 766	7	0	7	1	0	1	2 760	0	2 760
45215	77 900	0	77 900	6 744	0	6 744	28 302	0	28 302	99 458	0	99 458
45217	10 601	0	10 601	884	0	884	538	0	538	10 255	0	10 255
45415	1 753	0	1 753	3 114	0	3 114	17 630	0	17 630	16 269	0	16 269
45417	1 231	0	1 231	29	0	29	157	0	157	1 359	0	1 359
45515	2 145	0	2 145	83	0	83	127	0	127	2 189	0	2 189
45524	1 897	0	1 897	146	0	146	405	0	405	2 156	0	2 156
45818	60 357	0	60 357	10	0	10	998	0	998	61 345	0	61 345
45821	263	0	263	91	0	91	1	0	1	173	0	173
45918	5 858	0	5 858	297	0	297	419	0	419	5 980	0	5 980
47407	0	0	0	6 742 656	5 959 219	12 701 875	6 742 656	5 959 219	12 701 875	0	0	0
47411	12 978	376	13 354	3 387	55	3 442	2 657	102	2 759	12 248	423	12 671
47416	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47422	459	0	459	2 431	0	2 431	2 440	0	2 440	468	0	468
47425	34 630	0	34 630	11 676	0	11 676	8 310	0	8 310	31 264	0	31 264
47426	242	0	242	2 729	2 809	5 538	2 603	2 809	5 412	116	0	116
47452	5 915	0	5 915	0	0	0	167	0	167	6 082	0	6 082
47466	6 948	0	6 948	512	0	512	835	0	835	7 271	0	7 271
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	436 000	0	436 000	18 000	0	18 000	0	0	0	418 000	0	418 000
52501	11 033	0	11 033	1 470	0	1 470	2 411	0	2 411	11 974	0	11 974
60301	630	0	630	6 136	0	6 136	6 009	0	6 009	503	0	503
60305	5 253	0	5 253	5 183	0	5 183	4 971	0	4 971	5 041	0	5 041
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	406	0	406	782	0	782	787	0	787	411	0	411
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	67	0	67	1 158	0	1 158	1 118	0	1 118	27	0	27
60324	258	0	258	46	0	46	122	0	122	334	0	334
60335	2 757	0	2 757	1 506	0	1 506	1 461	0	1 461	2 712	0	2 712
60414	144 633	0	144 633	0	0	0	271	0	271	144 904	0	144 904
60805	3 875	0	3 875	0	0	0	646	0	646	4 521	0	4 521
60806	48 169	0	48 169	773	0	773	321	0	321	47 717	0	47 717
60903	544	0	544	0	0	0	49	0	49	593	0	593
61701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
70601	818 783	0	818 783	0	0	0	102 031	0	102 031	920 814	0	920 814
70602	4 875	0	4 875	2 853	0	2 853	4 532	0	4 532	6 554	0	6 554
70603	614 333	0	614 333	0	0	0	91 302	0	91 302	705 635	0	705 635
70615	5 367	0	5 367	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367
Итого по пассиву (баланс)	4 132 191	613 874	4 746 065	8 326 919	6 271 378	14 598 297	8 558 220	6 313 638	14 871 858	4 363 492	656 134	5 019 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	946 192	0	946 192	2 635	0	2 635	1 319	0	1 319	947 508	0	947 508
90902	176 980	0	176 980	16 415	0	16 415	2 602	0	2 602	190 793	0	190 793
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 730 364	0	8 730 364	291 358	0	291 358	6 198	0	6 198	9 015 524	0	9 015 524
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 858	0	91 858	0	0	0	25	0	25	91 833	0	91 833
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	2 758 354	0	2 758 354	226 771	0	226 771	123 807	0	123 807	2 861 318	0	2 861 318
Итого по активу (баланс)	12 712 111	0	12 712 111	537 179	0	537 179	133 951	0	133 951	13 115 339	0	13 115 339
Пассив
91003	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
91312	2 382 690	0	2 382 690	0	0	0	89 303	0	89 303	2 471 993	0	2 471 993
91317	375 621	0	375 621	123 468	0	123 468	137 129	0	137 129	389 282	0	389 282
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	9 953 757	0	9 953 757	10 133	0	10 133	310 397	0	310 397	10 254 021	0	10 254 021
Итого по пассиву (баланс)	12 712 111	0	12 712 111	133 940	0	133 940	537 168	0	537 168	13 115 339	0	13 115 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 542	202 859	206 401	3 577 497	2 430 210	6 007 707	3 580 163	2 581 317	6 161 480	876	51 752	52 628
99996	207 438	0	207 438	6 005 566	0	6 005 566	6 160 028	0	6 160 028	52 976	0	52 976
Итого по активу (баланс)	210 980	202 859	413 839	9 583 063	2 430 210	12 013 273	9 740 191	2 581 317	12 321 508	53 852	51 752	105 604
Пассив
96901	203 940	3 498	207 438	2 571 904	3 588 124	6 160 028	2 420 078	3 585 488	6 005 566	52 114	862	52 976
99997	206 401	0	206 401	6 161 480	0	6 161 480	6 007 707	0	6 007 707	52 628	0	52 628
Итого по пассиву (баланс)	410 341	3 498	413 839	8 733 384	3 588 124	12 321 508	8 427 785	3 585 488	12 013 273	104 742	862	105 604

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?