Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 712	107 120	246 832	706 446	154 305	860 751	716 507	150 948	867 455	129 651	110 477	240 128
20208	9 071	0	9 071	34 768	0	34 768	31 481	0	31 481	12 358	0	12 358
20209	0	0	0	8 839	0	8 839	8 839	0	8 839	0	0	0
30102	25 320	0	25 320	10 703 303	0	10 703 303	10 702 402	0	10 702 402	26 221	0	26 221
30110	2 231	15 474	17 705	39 873	102 798	142 671	38 883	102 070	140 953	3 221	16 202	19 423
30202	8 332	0	8 332	73	0	73	0	0	0	8 405	0	8 405
30210	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
30215	300	2 798	3 098	0	269	269	0	132	132	300	2 935	3 235
30221	0	0	0	2 100	5 492	7 592	2 100	5 492	7 592	0	0	0
30233	503	101	604	46 612	13 525	60 137	46 873	13 327	60 200	242	299	541
30302	326 390	169 338	495 728	42 775	81 323	124 098	46 881	37 511	84 392	322 284	213 150	535 434
30306	1 662 318	10 832	1 673 150	793 387	10 270	803 657	700 005	7 125	707 130	1 755 700	13 977	1 769 677
304.1	129	15 607	15 736	58 245	58 794	117 039	58 318	58 672	116 990	56	15 729	15 785
31902	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	615 000	0	615 000	610 000	0	610 000	125 000	0	125 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
32201	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
45201	925	0	925	3 177	0	3 177	3 774	0	3 774	328	0	328
45204	0	6 720	6 720	1 376	646	2 022	0	318	318	1 376	7 048	8 424
45205	34 916	0	34 916	45 395	0	45 395	14 230	0	14 230	66 081	0	66 081
45206	901 658	0	901 658	109 546	0	109 546	87 687	0	87 687	923 517	0	923 517
45207	1 053 399	0	1 053 399	66 129	0	66 129	102 719	0	102 719	1 016 809	0	1 016 809
45208	168 828	0	168 828	19 400	0	19 400	223	0	223	188 005	0	188 005
45216	148 668	0	148 668	0	0	0	3 551	0	3 551	145 117	0	145 117
45401	287	0	287	106	0	106	151	0	151	242	0	242
45406	3 248	0	3 248	0	0	0	417	0	417	2 831	0	2 831
45407	40 136	0	40 136	2 803	0	2 803	74	0	74	42 865	0	42 865
45408	55 734	0	55 734	1 121	0	1 121	149	0	149	56 706	0	56 706
45416	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
45502	194	0	194	112	0	112	194	0	194	112	0	112
45505	105 996	0	105 996	7 700	0	7 700	50 895	0	50 895	62 801	0	62 801
45506	359 466	0	359 466	45 275	0	45 275	8 714	0	8 714	396 027	0	396 027
45507	543 255	41 895	585 150	15 625	4 000	19 625	19 345	2 709	22 054	539 535	43 186	582 721
45508	1 740	0	1 740	1 568	0	1 568	2 297	0	2 297	1 011	0	1 011
45523	14 958	0	14 958	0	0	0	360	0	360	14 598	0	14 598
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	29 026	0	29 026	110	0	110	104	0	104	29 032	0	29 032
45813	82	0	82	8	0	8	6	0	6	84	0	84
45814	312	0	312	76	0	76	73	0	73	315	0	315
45815	33 449	0	33 449	3 213	0	3 213	1 498	0	1 498	35 164	0	35 164
45816	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45912	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
45915	5 567	0	5 567	492	0	492	33	0	33	6 026	0	6 026
474.1	6 576	5 596	12 172	93 153	189 577	282 730	93 788	184 169	277 957	5 941	11 004	16 945
47423	148 696	0	148 696	400	0	400	532	0	532	148 564	0	148 564
47427	6 051	114	6 165	36 305	185	36 490	35 226	299	35 525	7 130	0	7 130
47443	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47465	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 552	0	5 552
47502	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
47802	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
60302	3 693	0	3 693	288	0	288	85	0	85	3 896	0	3 896
60306	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60308	65	0	65	159	0	159	219	0	219	5	0	5
60310	4	0	4	34	0	34	38	0	38	0	0	0
60312	11 991	0	11 991	6 278	0	6 278	4 615	0	4 615	13 654	0	13 654
60323	1 084	0	1 084	154	0	154	125	0	125	1 113	0	1 113
60336	1 014	0	1 014	36	0	36	22	0	22	1 028	0	1 028
60401	317 607	0	317 607	0	0	0	0	0	0	317 607	0	317 607
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	9 871	0	9 871	0	0	0	0	0	0	9 871	0	9 871
60804	34 272	0	34 272	0	0	0	0	0	0	34 272	0	34 272
60901	19 157	0	19 157	0	0	0	0	0	0	19 157	0	19 157
61002	63	0	63	9	0	9	15	0	15	57	0	57
61008	1 804	0	1 804	325	0	325	524	0	524	1 605	0	1 605
61009	356	0	356	109	0	109	37	0	37	428	0	428
61209	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
61212	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61911	24 894	0	24 894	0	0	0	0	0	0	24 894	0	24 894
62001	77 878	0	77 878	0	0	0	1 575	0	1 575	76 303	0	76 303
70606	429 193	0	429 193	81 892	0	81 892	506	0	506	510 579	0	510 579
70608	332 317	0	332 317	57 181	0	57 181	0	0	0	389 498	0	389 498
70611	941	0	941	85	0	85	288	0	288	738	0	738
Итого по активу (баланс)	7 542 617	375 595	7 918 212	20 537 247	621 184	21 158 431	20 282 627	562 772	20 845 399	7 797 237	434 007	8 231 244
Пассив
10208	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0	94 700	0	94 700
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	254 358	0	254 358	0	0	0	0	0	0	254 358	0	254 358
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	123 611	0	123 611	0	0	0	0	0	0	123 611	0	123 611
30126	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30222	0	0	0	0	6 911	6 911	0	6 911	6 911	0	0	0
30223	1 252	0	1 252	168 669	0	168 669	168 733	0	168 733	1 316	0	1 316
30232	447	627	1 074	56 873	21 797	78 670	56 683	21 176	77 859	257	6	263
30301	326 390	169 338	495 728	46 881	37 511	84 392	42 775	81 323	124 098	322 284	213 150	535 434
30305	1 662 318	10 832	1 673 150	700 005	7 125	707 130	793 387	10 270	803 657	1 755 700	13 977	1 769 677
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
407	622 843	3 040	625 883	2 180 077	51 787	2 231 864	2 107 129	51 290	2 158 419	549 895	2 543	552 438
408.1	176 001	1 742	177 743	615 267	12 245	627 512	611 789	12 335	624 124	172 523	1 832	174 355
40807	5	5	10	1	0	1	0	1	1	4	6	10
40817	13 795	14 636	28 431	193 956	15 534	209 490	192 885	16 720	209 605	12 724	15 822	28 546
40820	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40821	1 882	0	1 882	55 564	0	55 564	56 707	0	56 707	3 025	0	3 025
40905	9	0	9	3 806	99	3 905	3 806	99	3 905	9	0	9
40909	0	14	14	12 753	12 361	25 114	12 753	12 363	25 116	0	16	16
40910	0	1	1	5 348	6 541	11 889	5 348	6 541	11 889	0	1	1
40911	2 944	0	2 944	50 626	909	51 535	48 008	909	48 917	326	0	326
40912	0	0	0	7 087	15 934	23 021	7 087	15 934	23 021	0	0	0
40913	0	0	0	5 475	14 148	19 623	5 475	14 148	19 623	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	42 500	0	42 500	41 000	0	41 000
42103	48 250	0	48 250	48 250	0	48 250	64 050	0	64 050	64 050	0	64 050
42104	35 800	0	35 800	1 900	0	1 900	500	0	500	34 400	0	34 400
42105	88 630	0	88 630	17 200	0	17 200	15 850	0	15 850	87 280	0	87 280
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42111	3 350	0	3 350	700	0	700	0	0	0	2 650	0	2 650
42112	9 030	0	9 030	944	0	944	2 154	0	2 154	10 240	0	10 240
42113	29 800	20 880	50 680	0	987	987	0	2 006	2 006	29 800	21 899	51 699
42204	7 400	0	7 400	130	0	130	0	0	0	7 270	0	7 270
42205	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
42301	4 095	1 098	5 193	27 337	2 560	29 897	29 182	3 560	32 742	5 940	2 098	8 038
42303	82 033	1 446	83 479	23 150	68	23 218	23 457	142	23 599	82 340	1 520	83 860
42304	140 560	9 388	149 948	19 786	1 494	21 280	55 362	3 181	58 543	176 136	11 075	187 211
42305	1 404 446	114 792	1 519 238	173 099	7 688	180 787	158 668	16 865	175 533	1 390 015	123 969	1 513 984
42306	683 911	25 120	709 031	59 383	4 281	63 664	94 686	3 361	98 047	719 214	24 200	743 414
42307	1	15	16	0	1	1	0	2	2	1	16	17
42310	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42311	41	0	41	0	0	0	12	0	12	53	0	53
42312	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42313	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42314	174	0	174	3	0	3	9	0	9	180	0	180
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42605	414	576	990	0	27	27	0	56	56	414	605	1 019
42606	0	280	280	0	13	13	0	26	26	0	293	293
45215	185 022	0	185 022	9 220	0	9 220	27 076	0	27 076	202 878	0	202 878
45217	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
45415	1 892	0	1 892	4	0	4	39	0	39	1 927	0	1 927
45417	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	51 921	0	51 921	4 253	0	4 253	6 183	0	6 183	53 851	0	53 851
45524	52 878	0	52 878	1 114	0	1 114	0	0	0	51 764	0	51 764
45818	55 650	0	55 650	169	0	169	302	0	302	55 783	0	55 783
45918	6 911	0	6 911	0	0	0	144	0	144	7 055	0	7 055
47407	5 669	0	5 669	183 104	93 238	276 342	188 553	93 238	281 791	11 118	0	11 118
47411	36 436	834	37 270	10 494	209	10 703	11 692	236	11 928	37 634	861	38 495
47416	761	0	761	19 387	10	19 397	19 133	10	19 143	507	0	507
47422	634	0	634	1 148	0	1 148	1 143	0	1 143	629	0	629
47425	25 938	0	25 938	5 056	0	5 056	8 314	0	8 314	29 196	0	29 196
47426	4 267	109	4 376	5 193	5	5 198	3 484	47	3 531	2 558	151	2 709
47441	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47444	38	0	38	35	0	35	12	0	12	15	0	15
47466	67 932	0	67 932	0	0	0	0	0	0	67 932	0	67 932
47501	7	0	7	305	0	305	325	0	325	27	0	27
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	621	0	621	0	0	0	64	0	64	685	0	685
60301	448	0	448	1 580	0	1 580	1 773	0	1 773	641	0	641
60305	12 321	0	12 321	8 927	0	8 927	7 943	0	7 943	11 337	0	11 337
60309	396	0	396	854	0	854	519	0	519	61	0	61
60311	4 842	0	4 842	6 768	0	6 768	3 293	0	3 293	1 367	0	1 367
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	970	0	970	13	0	13	223	0	223	1 180	0	1 180
60335	4 425	0	4 425	2 575	0	2 575	2 313	0	2 313	4 163	0	4 163
60405	13 608	0	13 608	0	0	0	0	0	0	13 608	0	13 608
60414	85 438	0	85 438	0	0	0	1 037	0	1 037	86 475	0	86 475
60805	19 795	0	19 795	0	0	0	3 132	0	3 132	22 927	0	22 927
60806	6 309	0	6 309	1 368	0	1 368	36	0	36	4 977	0	4 977
60903	10 769	0	10 769	0	0	0	420	0	420	11 189	0	11 189
61912	4 979	0	4 979	0	0	0	0	0	0	4 979	0	4 979
70601	458 946	0	458 946	283	0	283	67 981	0	67 981	526 644	0	526 644
70603	333 649	0	333 649	0	0	0	57 970	0	57 970	391 619	0	391 619
Итого по пассиву (баланс)	7 543 431	374 781	7 918 212	4 811 109	313 483	5 124 592	5 064 873	372 751	5 437 624	7 797 195	434 049	8 231 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	621	0	621	64	0	64	0	0	0	685	0	685
90901	193 113	0	193 113	1 225	0	1 225	350	0	350	193 988	0	193 988
90902	860 511	0	860 511	38 036	0	38 036	21 116	0	21 116	877 431	0	877 431
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 684 181	0	1 684 181	129 637	0	129 637	161 608	0	161 608	1 652 210	0	1 652 210
91418	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 784 605	0	2 784 605	229 105	0	229 105	342 847	0	342 847	2 670 863	0	2 670 863
Итого по активу (баланс)	5 528 582	0	5 528 582	398 068	0	398 068	525 979	0	525 979	5 400 671	0	5 400 671
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	64	0	64	685	0	685
91312	2 677 579	0	2 677 579	200 702	0	200 702	51 278	0	51 278	2 528 155	0	2 528 155
91315	40 621	0	40 621	0	0	0	12 335	0	12 335	52 956	0	52 956
91317	61 210	236	61 446	142 064	8	142 072	165 324	31	165 355	84 470	259	84 729
91507	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 743 977	0	2 743 977	183 131	0	183 131	168 962	0	168 962	2 729 808	0	2 729 808
Итого по пассиву (баланс)	5 528 346	236	5 528 582	525 970	8	525 978	398 036	31	398 067	5 400 412	259	5 400 671

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?