Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 463	0	18 463	0	0	0	0	0	0	18 463	0	18 463
10901	0	0	0	90	0	90	67	0	67	23	0	23
20202	61 787	10 651	72 438	478 331	321 276	799 607	501 711	314 182	815 893	38 407	17 745	56 152
20208	7 417	0	7 417	17 000	0	17 000	19 515	0	19 515	4 902	0	4 902
20209	0	0	0	42 565	0	42 565	42 565	0	42 565	0	0	0
30102	126 713	0	126 713	17 422 806	0	17 422 806	17 433 178	0	17 433 178	116 341	0	116 341
30110	18 931	43 803	62 734	33 717	117 884	151 601	33 896	142 503	176 399	18 752	19 184	37 936
30128	4 523	0	4 523	1 290	0	1 290	5 305	0	5 305	508	0	508
30202	23 709	0	23 709	68	0	68	0	0	0	23 777	0	23 777
30215	500	1 574	2 074	0	151	151	0	74	74	500	1 651	2 151
30233	1 972	400	2 372	31 273	12 010	43 283	32 479	12 230	44 709	766	180	946
31902	0	0	0	8 290 000	0	8 290 000	7 620 000	0	7 620 000	670 000	0	670 000
31903	0	0	0	2 009 600	0	2 009 600	1 800 000	0	1 800 000	209 600	0	209 600
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 130 000	0	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	1 190 000	0	1 190 000	1 120 000	0	1 120 000	250 000	0	250 000
32010	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
32212	117	0	117	0	0	0	51	0	51	66	0	66
45106	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45107	122 043	0	122 043	0	0	0	9 526	0	9 526	112 517	0	112 517
45108	312 679	0	312 679	11 772	0	11 772	23 354	0	23 354	301 097	0	301 097
45116	2 983	0	2 983	158	0	158	178	0	178	2 963	0	2 963
45201	8 490	0	8 490	16 674	0	16 674	16 833	0	16 833	8 331	0	8 331
45205	81 845	0	81 845	12 140	0	12 140	73 595	0	73 595	20 390	0	20 390
45206	599 031	0	599 031	292 415	0	292 415	99 690	0	99 690	791 756	0	791 756
45207	530 005	0	530 005	0	0	0	84 301	0	84 301	445 704	0	445 704
45208	912 115	0	912 115	33 370	0	33 370	75 922	0	75 922	869 563	0	869 563
45216	265 840	0	265 840	39 465	0	39 465	56 626	0	56 626	248 679	0	248 679
45308	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
45316	1 919	0	1 919	0	0	0	1 755	0	1 755	164	0	164
45407	31 237	0	31 237	1 926	0	1 926	4 839	0	4 839	28 324	0	28 324
45408	315 057	0	315 057	77 432	0	77 432	14 015	0	14 015	378 474	0	378 474
45416	48 858	0	48 858	13 356	0	13 356	11 440	0	11 440	50 774	0	50 774
45505	63	0	63	0	0	0	22	0	22	41	0	41
45506	8 151	0	8 151	450	0	450	866	0	866	7 735	0	7 735
45507	243 200	0	243 200	7 200	0	7 200	7 940	0	7 940	242 460	0	242 460
45509	1 258	0	1 258	120	0	120	239	0	239	1 139	0	1 139
45523	24 040	0	24 040	63 181	0	63 181	10 990	0	10 990	76 231	0	76 231
45812	93 781	0	93 781	27 519	0	27 519	1 365	0	1 365	119 935	0	119 935
45813	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45814	27 367	0	27 367	1 897	0	1 897	69	0	69	29 195	0	29 195
45815	131 644	0	131 644	87	0	87	308	0	308	131 423	0	131 423
45820	27 653	0	27 653	21 177	0	21 177	1 190	0	1 190	47 640	0	47 640
45912	18 581	0	18 581	342	0	342	704	0	704	18 219	0	18 219
45914	3 462	0	3 462	0	0	0	7	0	7	3 455	0	3 455
45915	21 218	0	21 218	40	0	40	835	0	835	20 423	0	20 423
45920	4 421	0	4 421	63	0	63	578	0	578	3 906	0	3 906
474.1	0	0	0	17 128	68 549	85 677	17 128	68 549	85 677	0	0	0
47423	0	0	0	106	15 626	15 732	106	15 626	15 732	0	0	0
47427	132 284	0	132 284	36 120	0	36 120	34 498	0	34 498	133 906	0	133 906
47443	4 182	0	4 182	1 598	0	1 598	1 334	0	1 334	4 446	0	4 446
47465	41 407	0	41 407	60 720	0	60 720	71 057	0	71 057	31 070	0	31 070
60302	2 105	0	2 105	16 792	0	16 792	0	0	0	18 897	0	18 897
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	50	0	50	211	0	211	206	0	206	55	0	55
60310	344	0	344	220	0	220	264	0	264	300	0	300
60312	7 768	0	7 768	9 775	0	9 775	9 538	0	9 538	8 005	0	8 005
60323	108 505	0	108 505	424	0	424	168	0	168	108 761	0	108 761
60336	1 785	0	1 785	6	0	6	763	0	763	1 028	0	1 028
60401	326 437	0	326 437	276	0	276	918	0	918	325 795	0	325 795
60404	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60804	1 562	0	1 562	13	0	13	13	0	13	1 562	0	1 562
60901	48 971	0	48 971	0	0	0	0	0	0	48 971	0	48 971
60906	2 058	0	2 058	0	0	0	0	0	0	2 058	0	2 058
61002	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61008	1 968	0	1 968	522	0	522	415	0	415	2 075	0	2 075
61009	226	0	226	45	0	45	43	0	43	228	0	228
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61905	10 291	0	10 291	0	0	0	0	0	0	10 291	0	10 291
61906	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
61907	58 584	0	58 584	0	0	0	1 676	0	1 676	56 908	0	56 908
61908	77 227	0	77 227	0	0	0	0	0	0	77 227	0	77 227
62001	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
70606	1 500 673	0	1 500 673	379 591	0	379 591	148	0	148	1 880 116	0	1 880 116
70608	53 425	0	53 425	6 902	0	6 902	0	0	0	60 327	0	60 327
70611	19 924	0	19 924	0	0	0	16 793	0	16 793	3 131	0	3 131
Итого по активу (баланс)	7 821 731	56 428	7 878 159	34 806 154	535 496	35 341 650	34 494 406	553 164	35 047 570	8 133 479	38 760	8 172 239
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 314	0	92 314	0	0	0	0	0	0	92 314	0	92 314
10801	404 946	0	404 946	25	0	25	106	0	106	405 027	0	405 027
30126	5 498	0	5 498	6 451	0	6 451	1 702	0	1 702	749	0	749
30129	170	0	170	4 455	0	4 455	4 398	0	4 398	113	0	113
30223	35 676	0	35 676	477 758	0	477 758	469 204	0	469 204	27 122	0	27 122
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	45	1 864	1 909	49 607	38 355	87 962	49 641	37 694	87 335	79	1 203	1 282
30243	4	0	4	29	0	29	25	0	25	0	0	0
32028	11	0	11	226	0	226	238	0	238	23	0	23
32211	151	0	151	50	0	50	0	0	0	101	0	101
407	325 328	15 061	340 389	2 134 272	12 535	2 146 807	2 062 739	2 605	2 065 344	253 795	5 131	258 926
408.1	36 341	815	37 156	301 617	1 461	303 078	309 763	657	310 420	44 487	11	44 498
40817	35 468	721	36 189	44 966	693	45 659	43 920	743	44 663	34 422	771	35 193
40820	381	4	385	3 515	0	3 515	3 599	0	3 599	465	4	469
40901	33 500	0	33 500	42 000	0	42 000	21 270	0	21 270	12 770	0	12 770
40905	0	0	0	1 268	64	1 332	1 268	64	1 332	0	0	0
40909	0	0	0	18 231	10 464	28 695	18 231	10 464	28 695	0	0	0
40910	0	0	0	1 679	1 138	2 817	1 679	1 138	2 817	0	0	0
40911	0	0	0	23 445	0	23 445	23 445	0	23 445	0	0	0
40912	0	0	0	5 009	19 492	24 501	5 009	19 492	24 501	0	0	0
40913	0	0	0	3 841	14 249	18 090	3 841	14 249	18 090	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42103	121 200	0	121 200	121 900	0	121 900	96 300	0	96 300	95 600	0	95 600
42104	49 849	0	49 849	21 189	0	21 189	25 280	0	25 280	53 940	0	53 940
42105	139 812	0	139 812	8 452	0	8 452	23 257	0	23 257	154 617	0	154 617
42106	41 000	0	41 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	124 064	29 882	153 946	149 051	44 928	193 979	80 255	33 931	114 186	55 268	18 885	74 153
42305	26 912	0	26 912	2 525	0	2 525	2 102	0	2 102	26 489	0	26 489
42306	2 073 827	9 667	2 083 494	142 286	1 503	143 789	133 318	1 764	135 082	2 064 859	9 928	2 074 787
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
42601	4	10	14	376	205	581	376	206	582	4	11	15
42606	800	0	800	0	0	0	2	0	2	802	0	802
45115	7 012	0	7 012	625	0	625	165	0	165	6 552	0	6 552
45117	384	0	384	60	0	60	0	0	0	324	0	324
45215	330 391	0	330 391	67 898	0	67 898	42 082	0	42 082	304 575	0	304 575
45217	11 039	0	11 039	155	0	155	2 987	0	2 987	13 871	0	13 871
45315	2 035	0	2 035	1 755	0	1 755	0	0	0	280	0	280
45415	62 907	0	62 907	16 013	0	16 013	13 495	0	13 495	60 389	0	60 389
45417	3 087	0	3 087	1 228	0	1 228	3 144	0	3 144	5 003	0	5 003
45515	29 112	0	29 112	11 364	0	11 364	64 801	0	64 801	82 549	0	82 549
45524	2 992	0	2 992	62 452	0	62 452	60 913	0	60 913	1 453	0	1 453
45818	247 586	0	247 586	2 372	0	2 372	30 500	0	30 500	275 714	0	275 714
45821	541	0	541	163	0	163	0	0	0	378	0	378
45918	42 359	0	42 359	718	0	718	128	0	128	41 769	0	41 769
45921	52	0	52	32	0	32	1	0	1	21	0	21
47407	0	0	0	68 453	17 138	85 591	68 453	17 138	85 591	0	0	0
47411	48 042	31	48 073	17 216	5	17 221	10 671	8	10 679	41 497	34	41 531
47416	7	0	7	1 861	0	1 861	1 859	0	1 859	5	0	5
47422	555	7	562	1 722	2	1 724	1 690	1	1 691	523	6	529
47425	166 992	0	166 992	75 124	0	75 124	62 362	0	62 362	154 230	0	154 230
47426	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
47441	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
47444	206	0	206	8 255	0	8 255	8 249	0	8 249	200	0	200
47452	13 522	0	13 522	140	0	140	452	0	452	13 834	0	13 834
47466	5 676	0	5 676	3 060	0	3 060	601	0	601	3 217	0	3 217
47501	886	0	886	261	0	261	0	0	0	625	0	625
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
52501	1 165	0	1 165	0	0	0	781	0	781	1 946	0	1 946
60301	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
60305	7 765	0	7 765	7 203	0	7 203	6 389	0	6 389	6 951	0	6 951
60309	899	0	899	1 212	0	1 212	1 026	0	1 026	713	0	713
60311	4 850	0	4 850	3 256	0	3 256	3 696	0	3 696	5 290	0	5 290
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	108 152	0	108 152	523	0	523	662	0	662	108 291	0	108 291
60335	2 660	0	2 660	1 206	0	1 206	1 183	0	1 183	2 637	0	2 637
60349	24 901	0	24 901	0	0	0	0	0	0	24 901	0	24 901
60414	93 085	0	93 085	918	0	918	833	0	833	93 000	0	93 000
60805	266	0	266	93	0	93	10	0	10	183	0	183
60806	1 118	0	1 118	32	0	32	21	0	21	1 107	0	1 107
60903	16 122	0	16 122	0	0	0	437	0	437	16 559	0	16 559
61701	31 881	0	31 881	6	0	6	9	0	9	31 884	0	31 884
62002	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70601	1 594 489	0	1 594 489	172	0	172	405 518	0	405 518	1 999 835	0	1 999 835
70603	55 651	0	55 651	0	0	0	6 843	0	6 843	62 494	0	62 494
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	115 396	0	115 396	0	0	0	0	0	0	115 396	0	115 396
Итого по пассиву (баланс)	7 820 097	58 062	7 878 159	3 964 407	162 232	4 126 639	4 280 565	140 154	4 420 719	8 136 255	35 984	8 172 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 007	0	64 007	0	0	0	0	0	0	64 007	0	64 007
90901	237 044	0	237 044	150 655	0	150 655	667	0	667	387 032	0	387 032
90902	132 779	0	132 779	14 849	0	14 849	10 937	0	10 937	136 691	0	136 691
90907	33 500	0	33 500	21 270	0	21 270	42 000	0	42 000	12 770	0	12 770
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	18 954 003	0	18 954 003	566 280	0	566 280	463 664	0	463 664	19 056 619	0	19 056 619
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 748	0	1 748	0	0	0	5	0	5	1 743	0	1 743
99998	5 743 565	0	5 743 565	726 502	0	726 502	807 027	0	807 027	5 663 040	0	5 663 040
Итого по активу (баланс)	25 179 383	0	25 179 383	1 479 556	0	1 479 556	1 324 300	0	1 324 300	25 334 639	0	25 334 639
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
91312	4 986 676	0	4 986 676	334 887	0	334 887	336 198	0	336 198	4 987 987	0	4 987 987
91315	65 321	0	65 321	48 241	0	48 241	0	0	0	17 080	0	17 080
91317	637 336	0	637 336	423 831	0	423 831	390 236	0	390 236	603 741	0	603 741
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	19 435 818	0	19 435 818	514 821	0	514 821	750 602	0	750 602	19 671 599	0	19 671 599
Итого по пассиву (баланс)	25 179 383	0	25 179 383	1 321 848	0	1 321 848	1 477 104	0	1 477 104	25 334 639	0	25 334 639

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?