Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 786	32 346	43 132	103 715	5 247	108 962	104 888	13 367	118 255	9 613	24 226	33 839
20209	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30102	9 832	0	9 832	5 753 185	0	5 753 185	5 752 641	0	5 752 641	10 376	0	10 376
30110	15	33 265	33 280	0	343 781	343 781	0	325 277	325 277	15	51 769	51 784
30202	2 986	0	2 986	0	0	0	64	0	64	2 922	0	2 922
304.1	8 505	12 591	21 096	332 149	1 210	333 359	332 149	596	332 745	8 505	13 205	21 710
31902	0	0	0	3 873 400	0	3 873 400	3 873 400	0	3 873 400	0	0	0
31903	256 000	0	256 000	1 154 800	0	1 154 800	1 160 800	0	1 160 800	250 000	0	250 000
45204	5 000	0	5 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000
45205	32 060	0	32 060	13 200	0	13 200	25 860	0	25 860	19 400	0	19 400
45206	229 901	10 493	240 394	11 274	1 008	12 282	40 000	496	40 496	201 175	11 005	212 180
45207	213 445	0	213 445	48 685	0	48 685	6 685	0	6 685	255 445	0	255 445
45208	149 305	10 058	159 363	0	966	966	0	827	827	149 305	10 197	159 502
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45507	4 285	0	4 285	0	0	0	72	0	72	4 213	0	4 213
45812	14 748	0	14 748	0	0	0	60	0	60	14 688	0	14 688
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	1 482	1 482	1 030 186	1 363 352	2 393 538	1 030 186	1 364 834	2 395 020	0	0	0
47421	0	0	0	3 264	0	3 264	3 237	0	3 237	27	0	27
47427	1 135	0	1 135	6 150	92	6 242	5 834	92	5 926	1 451	0	1 451
60302	1 966	0	1 966	83	0	83	137	0	137	1 912	0	1 912
60306	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 132	0	1 132	165	0	165	321	0	321	976	0	976
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	126	0	126	0	0	0	13	0	13	113	0	113
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	141	0	141	100	0	100	98	0	98	143	0	143
61009	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70606	218 102	0	218 102	25 031	0	25 031	0	0	0	243 133	0	243 133
70608	151 311	0	151 311	23 784	0	23 784	0	0	0	175 095	0	175 095
70611	982	0	982	137	0	137	78	0	78	1 041	0	1 041
Итого по активу (баланс)	1 360 133	100 235	1 460 368	12 432 184	1 715 656	14 147 840	12 389 367	1 705 489	14 094 856	1 402 950	110 402	1 513 352
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
30129	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	131 672	90 490	222 162	774 400	310 179	1 084 579	764 439	284 756	1 049 195	121 711	65 067	186 778
408.1	10 411	0	10 411	20 203	776	20 979	15 095	776	15 871	5 303	0	5 303
40807	103	40	143	224	206	430	200	339	539	79	173	252
40817	15 456	5 979	21 435	95 339	16 417	111 756	110 535	24 069	134 604	30 652	13 631	44 283
40820	12	0	12	23 800	12 805	36 605	23 793	12 805	36 598	5	0	5
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	0	4 327	4 327	0	155	155	0	572	572	0	4 744	4 744
42305	86 789	71 410	158 199	8 854	3 305	12 159	40 711	7 087	47 798	118 646	75 192	193 838
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	149 906	0	149 906	3 256	0	3 256	3 458	0	3 458	150 108	0	150 108
45217	36	0	36	16	0	16	15	0	15	35	0	35
45415	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 888	0	20 888	60	0	60	0	0	0	20 828	0	20 828
45918	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
47407	0	0	0	1 362 027	1 029 060	2 391 087	1 362 027	1 029 060	2 391 087	0	0	0
47411	3 646	77	3 723	753	135	888	708	152	860	3 601	94	3 695
47416	0	0	0	2 470	0	2 470	2 490	0	2 490	20	0	20
47424	392	0	392	6 597	0	6 597	6 228	0	6 228	23	0	23
47425	2 868	0	2 868	3 054	0	3 054	3 592	0	3 592	3 406	0	3 406
47426	16	0	16	20	0	20	4	0	4	0	0	0
47441	93	0	93	17	0	17	0	0	0	76	0	76
47466	8	0	8	15	0	15	16	0	16	9	0	9
60301	21	0	21	775	0	775	772	0	772	18	0	18
60305	4 636	0	4 636	5 603	0	5 603	4 764	0	4 764	3 797	0	3 797
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	38	0	38	1 365	0	1 365	1 364	0	1 364	37	0	37
60324	224	0	224	107	0	107	66	0	66	183	0	183
60335	735	0	735	953	0	953	809	0	809	591	0	591
60414	9 679	0	9 679	0	0	0	54	0	54	9 733	0	9 733
60805	5 680	0	5 680	0	0	0	867	0	867	6 547	0	6 547
60806	10 343	0	10 343	885	0	885	43	0	43	9 501	0	9 501
60903	2 966	0	2 966	0	0	0	63	0	63	3 029	0	3 029
70601	225 090	0	225 090	0	0	0	29 871	0	29 871	254 961	0	254 961
70603	146 352	0	146 352	0	0	0	20 215	0	20 215	166 567	0	166 567
Итого по пассиву (баланс)	1 288 039	172 329	1 460 368	2 325 824	1 373 038	3 698 862	2 392 230	1 359 616	3 751 846	1 354 445	158 907	1 513 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 900	0	214 900	19 773	0	19 773	2 080	0	2 080	232 593	0	232 593
90902	31 659	0	31 659	409	0	409	19 009	0	19 009	13 059	0	13 059
91414	804 032	43 475	847 507	20 253	4 177	24 430	34 536	2 057	36 593	789 749	45 595	835 344
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	611 064	0	611 064	44 920	0	44 920	46 356	0	46 356	609 628	0	609 628
Итого по активу (баланс)	1 662 657	43 475	1 706 132	85 355	4 177	89 532	101 981	2 057	104 038	1 646 031	45 595	1 691 626
Пассив
91312	578 396	0	578 396	0	0	0	5 852	0	5 852	584 248	0	584 248
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91317	21 544	10 493	32 037	45 359	497	45 856	37 560	1 008	38 568	13 745	11 004	24 749
91319	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 095 068	0	1 095 068	39 674	0	39 674	26 604	0	26 604	1 081 998	0	1 081 998
Итого по пассиву (баланс)	1 695 639	10 493	1 706 132	85 533	497	86 030	70 516	1 008	71 524	1 680 622	11 004	1 691 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	72 661	72 661	73 230	1 251 638	1 324 868	62 944	1 264 654	1 327 598	10 286	59 645	69 931
99996	73 054	0	73 054	1 321 462	0	1 321 462	1 324 590	0	1 324 590	69 926	0	69 926
Итого по активу (баланс)	73 054	72 661	145 715	1 394 692	1 251 638	2 646 330	1 387 534	1 264 654	2 652 188	80 212	59 645	139 857
Пассив
96901	73 054	0	73 054	1 261 555	63 035	1 324 590	1 248 156	73 306	1 321 462	59 655	10 271	69 926
99997	72 661	0	72 661	1 327 598	0	1 327 598	1 324 868	0	1 324 868	69 931	0	69 931
Итого по пассиву (баланс)	145 715	0	145 715	2 589 153	63 035	2 652 188	2 573 024	73 306	2 646 330	129 586	10 271	139 857

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?