Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	30 499	1 371	31 870	218 643	30 990	249 633	224 273	28 584	252 857	24 869	3 777	28 646
20208	1 399	0	1 399	4 910	0	4 910	5 020	0	5 020	1 289	0	1 289
20209	0	0	0	98 739	0	98 739	98 739	0	98 739	0	0	0
30102	37 550	0	37 550	7 837 295	0	7 837 295	7 860 663	0	7 860 663	14 182	0	14 182
30110	99 754	7 750	107 504	1 781 865	133 025	1 914 890	1 788 788	130 734	1 919 522	92 831	10 041	102 872
30202	1 983	0	1 983	0	0	0	326	0	326	1 657	0	1 657
30210	0	0	0	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	0	0	0
30221	0	0	0	21 220	2 468	23 688	19 120	2 468	21 588	2 100	0	2 100
30233	32	0	32	11 699	2 642	14 341	11 721	2 642	14 363	10	0	10
30302	297 401	203 464	500 865	259 679	24 482	284 161	332 452	8 428	340 880	224 628	219 518	444 146
30306	826 193	74 589	900 782	797 770	10 574	808 344	798 550	3 413	801 963	825 413	81 750	907 163
304.1	45	0	45	9 871 584	0	9 871 584	9 871 620	0	9 871 620	9	0	9
31902	0	0	0	434 800	0	434 800	434 800	0	434 800	0	0	0
31903	0	0	0	754 000	0	754 000	420 000	0	420 000	334 000	0	334 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 616 045	0	7 616 045	7 616 045	0	7 616 045	0	0	0
32003	255 400	0	255 400	2 075 350	0	2 075 350	1 985 890	0	1 985 890	344 860	0	344 860
32201	0	2 169	2 169	0	208	208	0	103	103	0	2 274	2 274
45201	9 115	0	9 115	61 170	0	61 170	61 166	0	61 166	9 119	0	9 119
45204	120 999	0	120 999	11 200	0	11 200	22 200	0	22 200	109 999	0	109 999
45205	87 000	0	87 000	0	0	0	63 000	0	63 000	24 000	0	24 000
45206	155 120	0	155 120	50 000	0	50 000	11 220	0	11 220	193 900	0	193 900
45207	491 457	0	491 457	40 850	0	40 850	85 486	0	85 486	446 821	0	446 821
45208	1 372	0	1 372	0	0	0	47	0	47	1 325	0	1 325
45216	9 769	0	9 769	9 061	0	9 061	10 223	0	10 223	8 607	0	8 607
45407	44 730	0	44 730	0	0	0	1 210	0	1 210	43 520	0	43 520
45408	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45416	25	0	25	4	0	4	22	0	22	7	0	7
45505	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
45506	16 642	0	16 642	5 550	0	5 550	351	0	351	21 841	0	21 841
45507	5 213	0	5 213	0	0	0	28	0	28	5 185	0	5 185
45509	646	0	646	416	0	416	436	0	436	626	0	626
45523	294	0	294	680	0	680	323	0	323	651	0	651
45812	23 527	0	23 527	6	0	6	4	0	4	23 529	0	23 529
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 762	0	1 762	22	0	22	5	0	5	1 779	0	1 779
45815	43 635	0	43 635	90	0	90	6 084	0	6 084	37 641	0	37 641
45820	6 002	0	6 002	21	0	21	85	0	85	5 938	0	5 938
45912	24 470	0	24 470	369	0	369	0	0	0	24 839	0	24 839
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 958	0	1 958	7	0	7	0	0	0	1 965	0	1 965
45915	9 607	0	9 607	104	0	104	734	0	734	8 977	0	8 977
45920	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	2 861	2 861	11 196	273 504	284 700	11 196	274 952	286 148	0	1 413	1 413
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	0	0	0	1 117	0	1 117	17	0	17	1 100	0	1 100
47427	249	0	249	13 256	0	13 256	13 197	0	13 197	308	0	308
47443	1	0	1	2 072	0	2 072	2 011	0	2 011	62	0	62
47450	17 535	0	17 535	0	0	0	0	0	0	17 535	0	17 535
47465	457	0	457	455	0	455	854	0	854	58	0	58
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	53	0	53	333	0	333	266	0	266	120	0	120
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	2 332	0	2 332	4 891	0	4 891	4 623	0	4 623	2 600	0	2 600
60323	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60336	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	15 269	0	15 269	0	0	0	0	0	0	15 269	0	15 269
60415	0	0	0	2 603	0	2 603	27	0	27	2 576	0	2 576
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 818	0	28 818	0	0	0	0	0	0	28 818	0	28 818
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	22	0	22	125	0	125	126	0	126	21	0	21
61009	182	0	182	16	0	16	55	0	55	143	0	143
61209	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
61214	0	0	0	9 783	0	9 783	9 783	0	9 783	0	0	0
62001	22 940	0	22 940	0	0	0	3 081	0	3 081	19 859	0	19 859
70606	195 325	0	195 325	54 583	0	54 583	28	0	28	249 880	0	249 880
70608	272 339	0	272 339	43 839	0	43 839	0	0	0	316 178	0	316 178
70611	5 462	0	5 462	2 366	0	2 366	0	0	0	7 828	0	7 828
Итого по активу (баланс)	3 399 707	292 204	3 691 911	32 114 700	477 893	32 592 593	31 900 804	451 324	32 352 128	3 613 603	318 773	3 932 376
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	1 050	0	1 050	118	0	118	76	0	76	1 008	0	1 008
30222	0	0	0	5 671	6 453	12 124	5 671	6 453	12 124	0	0	0
30232	135	84	219	28 451	20 436	48 887	28 946	20 358	49 304	630	6	636
30301	297 401	203 464	500 865	332 452	8 428	340 880	259 679	24 482	284 161	224 628	219 518	444 146
30305	826 193	74 589	900 782	798 550	3 413	801 963	797 770	10 574	808 344	825 413	81 750	907 163
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	10	0	10	297	0	297	290	0	290	3	0	3
407	412 372	4 388	416 760	5 587 726	108 135	5 695 861	5 741 303	111 010	5 852 313	565 949	7 263	573 212
408.1	13 262	0	13 262	130 769	0	130 769	138 595	0	138 595	21 088	0	21 088
40807	2 330	0	2 330	3 629	0	3 629	2 096	0	2 096	797	0	797
40817	29 793	6 696	36 489	56 779	4 923	61 702	52 179	4 381	56 560	25 193	6 154	31 347
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	133	0	133	140 111	0	140 111	139 978	0	139 978	0	0	0
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	1 545	670	2 215	1 545	670	2 215	0	0	0
40910	0	0	0	632	218	850	632	218	850	0	0	0
40911	74	0	74	1 777	4	1 781	1 703	4	1 707	0	0	0
40912	0	0	0	1 805	12 059	13 864	1 805	12 059	13 864	0	0	0
40913	0	0	0	897	3 972	4 869	897	3 972	4 869	0	0	0
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	56 000	0	56 000	39 000	0	39 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	12 890	0	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0	0	0	0
42301	849	12	861	0	0	0	0	1	1	849	13	862
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	15 533	0	15 533	4 023	0	4 023	17 075	0	17 075	28 585	0	28 585
42305	50 640	0	50 640	10 185	0	10 185	4 907	0	4 907	45 362	0	45 362
42306	303 877	4 757	308 634	52 113	1 233	53 346	42 491	364	42 855	294 255	3 888	298 143
42307	7 402	0	7 402	0	0	0	52	0	52	7 454	0	7 454
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	59	0	59	10	0	10	7	0	7	56	0	56
42314	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
43806	32 228	0	32 228	449	0	449	449	0	449	32 228	0	32 228
45215	15 784	0	15 784	11 449	0	11 449	10 283	0	10 283	14 618	0	14 618
45217	1 943	0	1 943	292	0	292	896	0	896	2 547	0	2 547
45415	239	0	239	55	0	55	6	0	6	190	0	190
45417	198	0	198	10	0	10	114	0	114	302	0	302
45515	764	0	764	2 711	0	2 711	3 550	0	3 550	1 603	0	1 603
45524	564	0	564	815	0	815	327	0	327	76	0	76
45818	74 458	0	74 458	6 035	0	6 035	17	0	17	68 440	0	68 440
45821	98	0	98	114	0	114	16	0	16	0	0	0
45918	40 026	0	40 026	716	0	716	457	0	457	39 767	0	39 767
45921	110	0	110	36	0	36	4	0	4	78	0	78
47407	0	0	0	137 638	11 210	148 848	137 638	11 210	148 848	0	0	0
47411	5 218	100	5 318	2 815	31	2 846	1 929	16	1 945	4 332	85	4 417
47416	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
47422	126	0	126	326	0	326	354	0	354	154	0	154
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	33 064	0	33 064	7 664	0	7 664	9 290	0	9 290	34 690	0	34 690
47426	228	0	228	89	0	89	311	0	311	450	0	450
47441	1	0	1	2 011	0	2 011	2 072	0	2 072	62	0	62
47452	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
47501	15 660	0	15 660	4 421	0	4 421	3 194	0	3 194	14 433	0	14 433
52301	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52304	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52501	399	0	399	0	0	0	12	0	12	411	0	411
60301	43	0	43	3 163	0	3 163	3 152	0	3 152	32	0	32
60305	1 911	0	1 911	5 384	0	5 384	5 363	0	5 363	1 890	0	1 890
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	368	0	368	0	0	0	2	0	2	370	0	370
60335	561	0	561	1 559	0	1 559	1 553	0	1 553	555	0	555
60414	9 283	0	9 283	0	0	0	201	0	201	9 484	0	9 484
60805	6 327	0	6 327	0	0	0	1 062	0	1 062	7 389	0	7 389
60806	45 752	0	45 752	1 192	0	1 192	225	0	225	44 785	0	44 785
60903	5 638	0	5 638	0	0	0	359	0	359	5 997	0	5 997
62002	5 441	0	5 441	7	0	7	0	0	0	5 434	0	5 434
70601	225 190	0	225 190	64	0	64	58 926	0	58 926	284 052	0	284 052
70603	272 144	0	272 144	0	0	0	43 815	0	43 815	315 959	0	315 959
Итого по пассиву (баланс)	3 397 821	294 090	3 691 911	7 379 788	181 198	7 560 986	7 595 666	205 785	7 801 451	3 613 699	318 677	3 932 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	599 964	0	599 964	219 272	0	219 272	6 154	0	6 154	813 082	0	813 082
90902	565 147	0	565 147	508 018	0	508 018	241 601	0	241 601	831 564	0	831 564
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 510 953	0	2 510 953	185 086	0	185 086	246 280	0	246 280	2 449 759	0	2 449 759
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 867 429	0	1 867 429	439 517	0	439 517	332 249	0	332 249	1 974 697	0	1 974 697
Итого по активу (баланс)	5 560 750	0	5 560 750	1 351 893	0	1 351 893	826 284	0	826 284	6 086 359	0	6 086 359
Пассив
91312	1 294 564	0	1 294 564	90 626	0	90 626	171 411	0	171 411	1 375 349	0	1 375 349
91315	456 908	0	456 908	137 964	0	137 964	168 442	0	168 442	487 386	0	487 386
91317	114 667	0	114 667	103 660	0	103 660	99 665	0	99 665	110 672	0	110 672
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 693 321	0	3 693 321	279 075	0	279 075	697 416	0	697 416	4 111 662	0	4 111 662
Итого по пассиву (баланс)	5 560 750	0	5 560 750	611 325	0	611 325	1 136 934	0	1 136 934	6 086 359	0	6 086 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	574	358	932	574	358	932	0	0	0
99996	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 505	358	1 863	1 505	358	1 863	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	358	573	931	358	573	931	0	0	0
99997	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 290	573	1 863	1 290	573	1 863	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?