Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	177 662	1 878 788	2 056 450	469 228	436 673	905 901	491 578	776 553	1 268 131	155 312	1 538 908	1 694 220
20208	6 860	5 528	12 388	18 500	23 109	41 609	16 766	21 105	37 871	8 594	7 532	16 126
20209	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
20302	0	255 330	255 330	0	45 515	45 515	0	5 295	5 295	0	295 550	295 550
30102	339 702	0	339 702	10 124 153	0	10 124 153	10 258 241	0	10 258 241	205 614	0	205 614
30110	19 719	1 677 110	1 696 829	45 816	407 176	452 992	44 464	1 793 167	1 837 631	21 071	291 119	312 190
30114	0	262 925	262 925	0	1 267 848	1 267 848	0	1 063 693	1 063 693	0	467 080	467 080
30202	149 362	0	149 362	345	0	345	0	0	0	149 707	0	149 707
30221	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
30233	49	0	49	123 531	25 814	149 345	123 519	25 814	149 333	61	0	61
304.1	278	31 479	31 757	7 071 724	4 751 502	11 823 226	7 067 430	4 749 967	11 817 397	4 572	33 014	37 586
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32109	0	29 663	29 663	0	3 917	3 917	0	1 063	1 063	0	32 517	32 517
32202	0	0	0	13 421 413	12 729 050	26 150 463	13 421 413	12 729 050	26 150 463	0	0	0
32203	1 129 580	699 761	1 829 341	3 732 751	5 394 458	9 127 209	3 980 726	3 556 773	7 537 499	881 605	2 537 446	3 419 051
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	202 390	0	202 390	359 660	0	359 660	396 280	0	396 280	165 770	0	165 770
45204	78 103	0	78 103	21 200	0	21 200	75 103	0	75 103	24 200	0	24 200
45205	355 343	310 724	666 067	101 629	140 104	241 733	117 646	253 511	371 157	339 326	197 317	536 643
45206	1 126 937	0	1 126 937	78 919	0	78 919	23 425	0	23 425	1 182 431	0	1 182 431
45207	1 378 564	716 566	2 095 130	184 386	77 659	262 045	9 000	35 799	44 799	1 553 950	758 426	2 312 376
45208	15 279	0	15 279	7 800	0	7 800	7 500	0	7 500	15 579	0	15 579
45216	52 158	0	52 158	65 501	0	65 501	55 132	0	55 132	62 527	0	62 527
45407	102 308	0	102 308	0	0	0	0	0	0	102 308	0	102 308
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	43 515	11 752	55 267	0	1 129	1 129	20 010	556	20 566	23 505	12 325	35 830
45506	811 022	482 081	1 293 103	5 040	66 264	71 304	291	21 003	21 294	815 771	527 342	1 343 113
45507	568 795	134 184	702 979	3 545	12 892	16 437	4 647	6 346	10 993	567 693	140 730	708 423
45509	814	5 089	5 903	343	1 954	2 297	307	209	516	850	6 834	7 684
45523	66 856	0	66 856	6 517	0	6 517	6 149	0	6 149	67 224	0	67 224
45706	0	47 221	47 221	0	6 094	6 094	0	1 737	1 737	0	51 578	51 578
45713	3 199	0	3 199	156	0	156	0	0	0	3 355	0	3 355
45806	24	0	24	9	0	9	24	0	24	9	0	9
45812	82 434	0	82 434	14	0	14	400	0	400	82 048	0	82 048
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	144 192	1 045	145 237	33	100	133	16	49	65	144 209	1 096	145 305
45817	0	16 119	16 119	0	1 549	1 549	0	763	763	0	16 905	16 905
45820	62 312	0	62 312	0	0	0	130	0	130	62 182	0	62 182
45912	25 698	0	25 698	862	0	862	105	0	105	26 455	0	26 455
45915	129 162	1 262	130 424	1 453	138	1 591	6 771	59	6 830	123 844	1 341	125 185
45917	0	17 196	17 196	0	1 780	1 780	0	819	819	0	18 157	18 157
45920	60 274	0	60 274	849	0	849	0	0	0	61 123	0	61 123
474.1	0	460 557	460 557	18 753 924	17 728 247	36 482 171	18 753 924	17 493 697	36 247 621	0	695 107	695 107
47417	0	5	5	0	143	143	0	147	147	0	1	1
47421	2 948	0	2 948	47 755	0	47 755	50 298	0	50 298	405	0	405
47423	67 348	0	67 348	43 412	0	43 412	43 402	0	43 402	67 358	0	67 358
47427	40 406	38 555	78 961	58 742	13 425	72 167	53 556	8 472	62 028	45 592	43 508	89 100
47440	0	0	0	130	153	283	130	153	283	0	0	0
47443	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47447	61 071	0	61 071	6 372	0	6 372	1 810	0	1 810	65 633	0	65 633
47450	891	0	891	38	0	38	141	0	141	788	0	788
47451	188	0	188	0	0	0	71	0	71	117	0	117
47465	48 933	0	48 933	5 376	0	5 376	5 496	0	5 496	48 813	0	48 813
47502	24 097	0	24 097	3 695	0	3 695	6 556	0	6 556	21 236	0	21 236
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	437 950	0	437 950	132 959	0	132 959	0	0	0	570 909	0	570 909
60302	51 807	0	51 807	600	0	600	895	0	895	51 512	0	51 512
60306	64	0	64	50	0	50	0	0	0	114	0	114
60308	90	0	90	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	90	0	90
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	10 961	0	10 961	7 458	0	7 458	6 128	0	6 128	12 291	0	12 291
60314	0	719	719	0	1 670	1 670	0	762	762	0	1 627	1 627
60323	999	0	999	16	0	16	6	0	6	1 009	0	1 009
60336	1 223	0	1 223	58	0	58	44	0	44	1 237	0	1 237
60401	307 619	0	307 619	292	0	292	0	0	0	307 911	0	307 911
60415	124	0	124	292	0	292	292	0	292	124	0	124
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
60906	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61002	578	0	578	4	0	4	23	0	23	559	0	559
61008	2 392	0	2 392	456	0	456	903	0	903	1 945	0	1 945
61009	929	0	929	435	0	435	76	0	76	1 288	0	1 288
61214	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565	0	0	0
61702	69 573	0	69 573	0	0	0	0	0	0	69 573	0	69 573
61703	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
62001	273 628	0	273 628	0	0	0	0	0	0	273 628	0	273 628
70606	2 059 205	0	2 059 205	306 383	0	306 383	1 703	0	1 703	2 363 885	0	2 363 885
70607	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70608	7 031 589	0	7 031 589	1 032 718	0	1 032 718	0	0	0	8 064 307	0	8 064 307
70609	78 478	0	78 478	9 516	0	9 516	0	0	0	87 994	0	87 994
70611	3 618	0	3 618	68	0	68	0	0	0	3 686	0	3 686
70616	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	19 015 691	7 083 659	26 099 350	59 276 650	43 138 465	102 415 115	58 173 051	42 546 664	100 719 715	20 119 290	7 675 460	27 794 750
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	19 699	19 699	0	409	409	0	3 512	3 512	0	22 802	22 802
20310	0	3 978	3 978	0	82	82	0	709	709	0	4 605	4 605
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	17 509	13	17 522	74 903	1	74 904	57 396	1	57 397	2	13	15
30222	0	0	0	0	2 776	2 776	0	2 867	2 867	0	91	91
30232	981	716	1 697	116 630	70 678	187 308	116 491	70 485	186 976	842	523	1 365
30601	87	0	87	309 705	0	309 705	309 725	0	309 725	107	0	107
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 536 686	204 415	1 741 101	5 990 706	932 496	6 923 202	6 112 641	934 303	7 046 944	1 658 621	206 222	1 864 843
408.1	185 671	3 597	189 268	413 601	6 310	419 911	376 380	8 207	384 587	148 450	5 494	153 944
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	922 979	36 741	959 720	862 048	2 623 121	3 485 169	0	2 605 554	2 605 554	60 931	19 174	80 105
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	741 470	2 474 627	3 216 097	1 934 677	1 994 610	3 929 287	2 014 713	2 635 164	4 649 877	821 506	3 115 181	3 936 687
40820	987	8 029	9 016	2 485	188 565	191 050	2 193	200 113	202 306	695	19 577	20 272
42102	130 000	0	130 000	430 000	0	430 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000
42301	41	108	149	0	5	5	0	11	11	41	114	155
42305	125 938	342 094	468 032	39 381	20 585	59 966	24 000	32 716	56 716	110 557	354 225	464 782
42306	1 174 638	3 443 666	4 618 304	15 635	519 124	534 759	17 782	362 798	380 580	1 176 785	3 287 340	4 464 125
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	389	2 682	3 071	0	124	124	0	269	269	389	2 827	3 216
42601	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
42606	3 000	1 749	4 749	0	83	83	0	168	168	3 000	1 834	4 834
42609	21	35	56	0	2	2	0	3	3	21	36	57
45215	100 874	0	100 874	36 347	0	36 347	48 004	0	48 004	112 531	0	112 531
45217	93 026	0	93 026	38 846	0	38 846	50 392	0	50 392	104 572	0	104 572
45417	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45515	126 942	0	126 942	7 768	0	7 768	10 465	0	10 465	129 639	0	129 639
45524	73 087	0	73 087	719	0	719	3 789	0	3 789	76 157	0	76 157
45714	10 973	0	10 973	0	0	0	1 056	0	1 056	12 029	0	12 029
45715	4 379	0	4 379	0	0	0	234	0	234	4 613	0	4 613
45818	243 544	0	243 544	170	0	170	893	0	893	244 267	0	244 267
45821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45918	173 216	0	173 216	6 770	0	6 770	3 351	0	3 351	169 797	0	169 797
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	13 047 135	14 165 427	27 212 562	13 047 135	14 165 427	27 212 562	0	0	0
47405	0	0	0	83 263	44 344	127 607	83 263	44 344	127 607	0	0	0
47407	0	0	0	6 446 269	5 383 049	11 829 318	6 446 269	5 383 049	11 829 318	0	0	0
47411	33 391	54 071	87 462	3 967	4 576	8 543	7 614	12 832	20 446	37 038	62 327	99 365
47416	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
47422	4 418	0	4 418	333 360	421 933	755 293	349 931	421 933	771 864	20 989	0	20 989
47424	0	0	0	44 504	0	44 504	44 973	0	44 973	469	0	469
47425	85 012	0	85 012	4 917	0	4 917	6 484	0	6 484	86 579	0	86 579
47426	8 910	0	8 910	1 366	0	1 366	1 858	0	1 858	9 402	0	9 402
47441	6	0	6	45	0	45	39	0	39	0	0	0
47442	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
47445	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47446	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47452	13 774	0	13 774	1 810	0	1 810	1 072	0	1 072	13 036	0	13 036
47466	14 460	0	14 460	2 984	0	2 984	2 830	0	2 830	14 306	0	14 306
47501	24 098	60	24 158	6 557	23	6 580	3 695	6	3 701	21 236	43	21 279
51529	2 190	0	2 190	0	0	0	665	0	665	2 855	0	2 855
52304	130 532	0	130 532	0	0	0	300 646	0	300 646	431 178	0	431 178
52305	390 290	196 106	586 396	0	249 034	249 034	1 500	451 577	453 077	391 790	398 649	790 439
52306	156 195	0	156 195	0	0	0	656	0	656	156 851	0	156 851
52406	0	0	0	0	241 303	241 303	0	241 303	241 303	0	0	0
60301	4 418	0	4 418	7 053	0	7 053	6 494	0	6 494	3 859	0	3 859
60305	41 708	0	41 708	41 272	0	41 272	33 196	0	33 196	33 632	0	33 632
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1	0	1	236	0	236	236	0	236	1	0	1
60311	1 645	0	1 645	9 978	0	9 978	12 403	0	12 403	4 070	0	4 070
60322	16	0	16	38	0	38	31	0	31	9	0	9
60324	8 681	0	8 681	2 657	0	2 657	3 093	0	3 093	9 117	0	9 117
60335	12 702	0	12 702	8 695	0	8 695	7 055	0	7 055	11 062	0	11 062
60414	52 435	0	52 435	0	0	0	1 037	0	1 037	53 472	0	53 472
60805	30 340	0	30 340	0	0	0	7 595	0	7 595	37 935	0	37 935
60806	216 918	0	216 918	8 225	0	8 225	1 220	0	1 220	209 913	0	209 913
60903	7 119	0	7 119	0	0	0	232	0	232	7 351	0	7 351
61701	27 453	0	27 453	0	0	0	0	0	0	27 453	0	27 453
62002	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70601	1 955 206	0	1 955 206	34	0	34	310 137	0	310 137	2 265 309	0	2 265 309
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	7 001 038	0	7 001 038	0	0	0	1 024 595	0	1 024 595	8 025 633	0	8 025 633
70604	78 774	0	78 774	0	0	0	46 006	0	46 006	124 780	0	124 780
70615	9 752	0	9 752	0	0	0	0	0	0	9 752	0	9 752
70801	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	19 306 956	6 792 394	26 099 350	30 386 832	26 868 661	57 255 493	31 373 541	27 577 352	58 950 893	20 293 665	7 501 085	27 794 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	242 249	242 249	0	242 249	242 249	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	876 967	0	876 967	115 735	0	115 735	116 462	0	116 462	876 240	0	876 240
90902	11 151 806	0	11 151 806	177 120	0	177 120	286 592	0	286 592	11 042 334	0	11 042 334
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 094	9 094	0	873	873	0	430	430	0	9 537	9 537
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 921 451	1 370 969	7 292 420	408 491	252 437	660 928	378 988	97 988	476 976	5 950 954	1 525 418	7 476 372
91502	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	0	0	0	182 326	0	182 326
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	8 732 181	0	8 732 181	42 130 609	0	42 130 609	39 997 680	0	39 997 680	10 865 110	0	10 865 110
Итого по активу (баланс)	27 266 289	1 380 063	28 646 352	42 831 955	495 559	43 327 514	40 779 722	340 667	41 120 389	29 318 522	1 534 955	30 853 477
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	1 309 047	95 778	1 404 825	174 245	3 432	177 677	167 714	12 649	180 363	1 302 516	104 995	1 407 511
91312	2 882 492	118 352	3 000 844	241 841	5 598	247 439	198 046	11 371	209 417	2 838 697	124 125	2 962 822
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	1 628 092	419 946	2 048 038	21 803 508	16 503 820	38 307 328	21 048 272	18 916 933	39 965 205	872 856	2 833 059	3 705 915
91315	1 041 086	4 547	1 045 633	258 717	215	258 932	84 072	437	84 509	866 441	4 769	871 210
91317	556 730	65 806	622 536	835 573	170 374	1 005 947	903 592	307 867	1 211 459	624 749	203 299	828 048
91319	105 845	0	105 845	3 625	0	3 625	0	0	0	102 220	0	102 220
91507	501 424	0	501 424	0	0	0	482 937	0	482 937	984 361	0	984 361
91508	73	0	73	13	0	13	0	0	0	60	0	60
99999	19 914 171	0	19 914 171	895 886	0	895 886	970 082	0	970 082	19 988 367	0	19 988 367
Итого по пассиву (баланс)	27 941 923	704 429	28 646 352	24 213 753	16 683 439	40 897 192	23 855 060	19 249 257	43 104 317	27 583 230	3 270 247	30 853 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 060	58 784	324 844	3 627 997	2 546 911	6 174 908	3 766 076	2 509 140	6 275 216	127 981	96 555	224 536
99996	321 896	0	321 896	6 174 969	0	6 174 969	6 272 265	0	6 272 265	224 600	0	224 600
Итого по активу (баланс)	587 956	58 784	646 740	9 802 966	2 546 911	12 349 877	10 038 341	2 509 140	12 547 481	352 581	96 555	449 136
Пассив
96901	59 188	262 708	321 896	2 454 296	3 817 969	6 272 265	2 492 324	3 682 645	6 174 969	97 216	127 384	224 600
99997	324 844	0	324 844	6 275 216	0	6 275 216	6 174 908	0	6 174 908	224 536	0	224 536
Итого по пассиву (баланс)	384 032	262 708	646 740	8 729 512	3 817 969	12 547 481	8 667 232	3 682 645	12 349 877	321 752	127 384	449 136

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?