Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 708	0	7 708	3 736	0	3 736	2 491	0	2 491	8 953	0	8 953
10610	45 224	0	45 224	0	0	0	0	0	0	45 224	0	45 224
20202	103 976	60 704	164 680	842 772	155 101	997 873	837 334	136 780	974 114	109 414	79 025	188 439
20208	33 300	0	33 300	103 040	0	103 040	102 849	0	102 849	33 491	0	33 491
20209	0	0	0	428 190	68 497	496 687	428 190	68 497	496 687	0	0	0
30102	194 208	0	194 208	29 639 046	0	29 639 046	29 661 258	0	29 661 258	171 996	0	171 996
30110	28 117	89 786	117 903	5 818 819	157 150	5 975 969	5 832 352	146 604	5 978 956	14 584	100 332	114 916
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	450	0	450	25	0	25	145	0	145	330	0	330
30202	68 106	0	68 106	551	0	551	0	0	0	68 657	0	68 657
30215	1 500	3 148	4 648	0	302	302	0	149	149	1 500	3 301	4 801
30221	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
30233	9 719	194	9 913	305 139	6 206	311 345	305 146	6 223	311 369	9 712	177	9 889
30242	95	0	95	5	0	5	4	0	4	96	0	96
30302	60 618	11 732	72 350	216 044	34 831	250 875	215 918	4 833	220 751	60 744	41 730	102 474
30306	3 328 224	118 964	3 447 188	11 758 009	64 896	11 822 905	11 894 316	34 610	11 928 926	3 191 917	149 250	3 341 167
304.1	43 699	0	43 699	11 406 247	0	11 406 247	11 414 628	0	11 414 628	35 318	0	35 318
30602	0	0	0	5 718 496	0	5 718 496	5 718 496	0	5 718 496	0	0	0
31902	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	14 210 000	0	14 210 000	11 010 000	0	11 010 000	3 700 000	0	3 700 000
31904	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44206	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	715	0	715	2	0	2	200	0	200	517	0	517
45201	291	0	291	233	0	233	524	0	524	0	0	0
45204	0	0	0	1 233	0	1 233	0	0	0	1 233	0	1 233
45205	21 332	0	21 332	11 699	0	11 699	19 951	0	19 951	13 080	0	13 080
45206	311 261	0	311 261	135 455	0	135 455	49 825	0	49 825	396 891	0	396 891
45207	236 545	0	236 545	23 500	0	23 500	32 016	0	32 016	228 029	0	228 029
45208	281 674	0	281 674	10 000	0	10 000	7 157	0	7 157	284 517	0	284 517
45216	24 195	0	24 195	1 814	0	1 814	2 978	0	2 978	23 031	0	23 031
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	7 341	0	7 341	0	0	0	206	0	206	7 135	0	7 135
45316	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	44 349	0	44 349	21 974	0	21 974	8 469	0	8 469	57 854	0	57 854
45407	35 014	0	35 014	2 050	0	2 050	3 017	0	3 017	34 047	0	34 047
45408	286 725	0	286 725	1 724	0	1 724	7 939	0	7 939	280 510	0	280 510
45416	12 724	0	12 724	244	0	244	818	0	818	12 150	0	12 150
45505	339	0	339	202	0	202	204	0	204	337	0	337
45506	15 849	0	15 849	0	0	0	1 564	0	1 564	14 285	0	14 285
45507	186 497	0	186 497	14 936	0	14 936	7 230	0	7 230	194 203	0	194 203
45509	36	0	36	494	0	494	485	0	485	45	0	45
45523	4 345	0	4 345	829	0	829	971	0	971	4 203	0	4 203
45812	167 577	0	167 577	0	0	0	0	0	0	167 577	0	167 577
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	603	0	603	66	0	66	102	0	102	567	0	567
45820	32	0	32	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45912	20 990	0	20 990	35	0	35	36	0	36	20 989	0	20 989
45915	719	0	719	50	0	50	55	0	55	714	0	714
45920	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
474.1	184	0	184	11 480 450	97 555	11 578 005	11 480 450	97 555	11 578 005	184	0	184
47423	1 773	0	1 773	214	21 733	21 947	203	21 733	21 936	1 784	0	1 784
47427	5 536	2	5 538	14 776	2	14 778	15 192	2	15 194	5 120	2	5 122
47465	11 118	0	11 118	12 992	0	12 992	3 355	0	3 355	20 755	0	20 755
47502	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	505 311	326 265	831 576	3 163	35 075	38 238	3 036	15 016	18 052	505 438	346 324	851 762
50211	0	119 334	119 334	0	11 856	11 856	0	5 697	5 697	0	125 493	125 493
50221	59 734	0	59 734	8 127	0	8 127	6 850	0	6 850	61 011	0	61 011
50403	0	0	0	5 700 860	0	5 700 860	5 700 860	0	5 700 860	0	0	0
50605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50606	13 466	0	13 466	1 420	0	1 420	1 472	0	1 472	13 414	0	13 414
50621	184	0	184	1 844	0	1 844	898	0	898	1 130	0	1 130
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	41 953	0	41 953	13 307	0	13 307	26 561	0	26 561	28 699	0	28 699
60302	11 897	0	11 897	400	0	400	400	0	400	11 897	0	11 897
60306	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
60308	101	0	101	338	0	338	277	0	277	162	0	162
60312	12 816	0	12 816	8 907	0	8 907	9 120	0	9 120	12 603	0	12 603
60323	104 531	0	104 531	71	0	71	56	0	56	104 546	0	104 546
60336	315	0	315	2	0	2	50	0	50	267	0	267
60351	938	0	938	260	0	260	68	0	68	1 130	0	1 130
60401	262 625	0	262 625	0	0	0	0	0	0	262 625	0	262 625
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	105 156	0	105 156	0	0	0	0	0	0	105 156	0	105 156
60901	37 826	0	37 826	0	0	0	0	0	0	37 826	0	37 826
61002	57	0	57	58	0	58	58	0	58	57	0	57
61008	451	0	451	178	0	178	43	0	43	586	0	586
61009	1 137	0	1 137	47	0	47	41	0	41	1 143	0	1 143
61210	0	0	0	5 702 358	0	5 702 358	5 702 358	0	5 702 358	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	0	0	0	0	0	0	37 581	0	37 581
70606	741 874	0	741 874	164 270	0	164 270	0	0	0	906 144	0	906 144
70607	1 355	0	1 355	588	0	588	933	0	933	1 010	0	1 010
70608	903 247	0	903 247	107 343	0	107 343	0	0	0	1 010 590	0	1 010 590
70611	2 164	0	2 164	422	0	422	0	0	0	2 586	0	2 586
70616	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
Итого по активу (баланс)	12 388 050	730 129	13 118 179	108 157 241	653 204	108 810 445	107 883 361	537 699	108 421 060	12 661 930	845 634	13 507 564
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	102 335	0	102 335	33 402	0	33 402	21 424	0	21 424	90 357	0	90 357
10634	143	0	143	0	0	0	7	0	7	150	0	150
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	471	0	471	989	0	989	912	0	912	394	0	394
30129	125	0	125	8	0	8	21	0	21	138	0	138
30223	72 201	0	72 201	734 546	0	734 546	685 666	0	685 666	23 321	0	23 321
30226	101	0	101	343	0	343	345	0	345	103	0	103
30232	4 393	297	4 690	338 620	41 496	380 116	338 146	41 251	379 397	3 919	52	3 971
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30301	60 618	11 732	72 350	215 918	4 833	220 751	216 044	34 831	250 875	60 744	41 730	102 474
30305	3 328 224	118 964	3 447 188	11 842 223	34 610	11 876 833	11 705 916	64 896	11 770 812	3 191 917	149 250	3 341 167
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	33 065	0	33 065	12 669	0	12 669	4 328	0	4 328	24 724	0	24 724
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	26	26	0	26	26	0	1	1
406	16 355	82	16 437	11 592	3	11 595	1 369	10	1 379	6 132	89	6 221
407	885 664	36 906	922 570	4 361 884	134 615	4 496 499	4 783 067	138 853	4 921 920	1 306 847	41 144	1 347 991
408.1	374 408	228	374 636	921 036	10	921 046	898 435	22	898 457	351 807	240	352 047
40807	1 595	1 075	2 670	221 032	437	221 469	221 402	110	221 512	1 965	748	2 713
40817	91 323	7 327	98 650	125 843	1 245	127 088	122 412	1 577	123 989	87 892	7 659	95 551
40820	5 872	0	5 872	4 669	0	4 669	3 345	0	3 345	4 548	0	4 548
40821	1 981	0	1 981	15 077	0	15 077	15 208	0	15 208	2 112	0	2 112
40823	56 116	0	56 116	101	0	101	3 681	0	3 681	59 696	0	59 696
40905	2	0	2	1 318	0	1 318	1 317	0	1 317	1	0	1
40907	573	0	573	35 038	0	35 038	35 212	0	35 212	747	0	747
40909	0	0	0	5 482	6 912	12 394	5 482	6 912	12 394	0	0	0
40910	0	0	0	874	1 873	2 747	874	1 873	2 747	0	0	0
40911	1 127	0	1 127	101 851	0	101 851	101 496	0	101 496	772	0	772
40912	0	0	0	14 513	8 065	22 578	14 513	8 065	22 578	0	0	0
40913	0	0	0	1 907	3 608	5 515	1 907	3 608	5 515	0	0	0
42103	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
42104	3 750	0	3 750	500	0	500	8 000	0	8 000	11 250	0	11 250
42105	149 839	0	149 839	41 923	0	41 923	8 742	0	8 742	116 658	0	116 658
42106	292 387	0	292 387	179 375	0	179 375	186 430	0	186 430	299 442	0	299 442
42107	166 496	0	166 496	47 009	0	47 009	17 240	0	17 240	136 727	0	136 727
42111	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42206	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	125 626	70 452	196 078	204 169	16 370	220 539	258 845	50 329	309 174	180 302	104 411	284 713
42303	73 948	7 511	81 459	22 566	415	22 981	8 998	803	9 801	60 380	7 899	68 279
42304	147 721	8 151	155 872	23 837	891	24 728	25 852	4 503	30 355	149 736	11 763	161 499
42305	908 440	27 536	935 976	121 651	7 515	129 166	45 863	5 882	51 745	832 652	25 903	858 555
42306	1 364 834	367 423	1 732 257	158 399	91 442	249 841	141 194	112 931	254 125	1 347 629	388 912	1 736 541
42504	28 800	0	28 800	27 800	0	27 800	25 000	0	25 000	26 000	0	26 000
42506	150 000	0	150 000	46 174	0	46 174	23 087	0	23 087	126 913	0	126 913
42601	235	114	349	250	4	254	26	14	40	11	124	135
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	900	0	900	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	650	0	650
45215	46 462	0	46 462	8 939	0	8 939	8 894	0	8 894	46 417	0	46 417
45217	17 698	0	17 698	2 463	0	2 463	722	0	722	15 957	0	15 957
45315	78	0	78	6	0	6	5	0	5	77	0	77
45415	15 520	0	15 520	1 071	0	1 071	826	0	826	15 275	0	15 275
45417	717	0	717	51	0	51	10	0	10	676	0	676
45515	6 069	0	6 069	1 094	0	1 094	956	0	956	5 931	0	5 931
45524	2 631	0	2 631	67	0	67	7	0	7	2 571	0	2 571
45818	168 736	0	168 736	41	0	41	18	0	18	168 713	0	168 713
45918	21 707	0	21 707	41	0	41	37	0	37	21 703	0	21 703
47403	0	0	0	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	0	0	0
47407	0	0	0	5 797 190	66 622	5 863 812	5 797 190	66 622	5 863 812	0	0	0
47411	27 061	922	27 983	9 235	308	9 543	6 720	237	6 957	24 546	851	25 397
47416	830	0	830	8 297	0	8 297	8 107	0	8 107	640	0	640
47422	291	19	310	511 421	1 977	513 398	511 317	1 974	513 291	187	16	203
47425	21 241	0	21 241	13 961	0	13 961	25 881	0	25 881	33 161	0	33 161
47426	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
47466	6 098	0	6 098	2 042	0	2 042	320	0	320	4 376	0	4 376
47501	8 645	0	8 645	1 260	0	1 260	1 289	0	1 289	8 674	0	8 674
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	4 015	0	4 015	2 113	0	2 113	2 980	0	2 980	4 882	0	4 882
50427	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
50620	1 304	0	1 304	1 194	0	1 194	821	0	821	931	0	931
50720	3 693	0	3 693	379	0	379	756	0	756	4 070	0	4 070
60301	245	0	245	10 376	0	10 376	10 135	0	10 135	4	0	4
60305	17 108	0	17 108	19 561	0	19 561	19 532	0	19 532	17 079	0	17 079
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	149	0	149	325	0	325	229	0	229	53	0	53
60311	1 219	0	1 219	2 079	147	2 226	2 358	147	2 505	1 498	0	1 498
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	105 466	0	105 466	445	0	445	607	0	607	105 628	0	105 628
60335	5 158	0	5 158	5 556	0	5 556	5 547	0	5 547	5 149	0	5 149
60414	107 438	0	107 438	0	0	0	540	0	540	107 978	0	107 978
60805	31 610	0	31 610	0	0	0	1 756	0	1 756	33 366	0	33 366
60806	78 334	0	78 334	2 187	0	2 187	588	0	588	76 735	0	76 735
60903	9 019	0	9 019	0	0	0	459	0	459	9 478	0	9 478
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	31 524	0	31 524	0	0	0	0	0	0	31 524	0	31 524
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	761 120	0	761 120	0	0	0	174 768	0	174 768	935 888	0	935 888
70602	813	0	813	1 130	0	1 130	2 049	0	2 049	1 732	0	1 732
70603	900 993	0	900 993	0	0	0	110 865	0	110 865	1 011 858	0	1 011 858
70615	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
70801	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	12 459 439	658 740	13 118 179	26 511 526	423 424	26 934 950	26 778 859	545 476	27 324 335	12 726 772	780 792	13 507 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 981 514	0	1 981 514	27 042	0	27 042	17 085	0	17 085	1 991 471	0	1 991 471
90902	435 321	0	435 321	69 982	0	69 982	75 437	0	75 437	429 866	0	429 866
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 798 795	0	10 798 795	702 663	0	702 663	788 384	0	788 384	10 713 074	0	10 713 074
91418	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 325	0	1 325	1	0	1	4	0	4	1 322	0	1 322
99998	4 018 815	0	4 018 815	657 141	0	657 141	609 833	0	609 833	4 066 123	0	4 066 123
Итого по активу (баланс)	17 287 635	0	17 287 635	1 456 829	0	1 456 829	1 490 743	0	1 490 743	17 253 721	0	17 253 721
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91312	2 538 640	0	2 538 640	118 070	0	118 070	291 520	0	291 520	2 712 090	0	2 712 090
91315	817 051	0	817 051	192 329	0	192 329	69 651	0	69 651	694 373	0	694 373
91317	555 612	0	555 612	298 882	0	298 882	314 533	0	314 533	571 263	0	571 263
91319	100 643	0	100 643	19 124	0	19 124	0	0	0	81 519	0	81 519
91507	6 867	0	6 867	1	0	1	10	0	10	6 876	0	6 876
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	13 268 820	0	13 268 820	877 361	0	877 361	796 139	0	796 139	13 187 598	0	13 187 598
Итого по пассиву (баланс)	17 287 635	0	17 287 635	1 506 318	0	1 506 318	1 472 404	0	1 472 404	17 253 721	0	17 253 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
94101	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
99996	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
97101	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
99997	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 714	0	5 714	5 714	0	5 714	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?