Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 988	12 697	102 685	1 152 029	88 620	1 240 649	1 185 034	84 588	1 269 622	56 983	16 729	73 712
20209	7 876	3 232	11 108	897 251	25 432	922 683	885 742	27 255	912 997	19 385	1 409	20 794
30102	23 197	0	23 197	17 156 239	0	17 156 239	17 157 608	0	17 157 608	21 828	0	21 828
30110	441 785	30 687	472 472	12 274 477	62 949	12 337 426	12 327 507	59 786	12 387 293	388 755	33 850	422 605
30202	9 302	0	9 302	142	0	142	0	0	0	9 444	0	9 444
30210	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
30215	0	1 049	1 049	0	101	101	0	50	50	0	1 100	1 100
30233	3 793	8	3 801	80 092	3 125	83 217	80 569	3 133	83 702	3 316	0	3 316
30602	1 382	0	1 382	2 506	0	2 506	1 935	0	1 935	1 953	0	1 953
31902	23 000	0	23 000	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	23 000	0	23 000
31903	450 000	0	450 000	1 905 660	0	1 905 660	1 894 020	0	1 894 020	461 640	0	461 640
44904	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
44905	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0	40 800	0	40 800
44906	69 565	0	69 565	19 183	0	19 183	20 400	0	20 400	68 348	0	68 348
44907	5 000	0	5 000	1 987	0	1 987	0	0	0	6 987	0	6 987
44916	779	0	779	0	0	0	30	0	30	749	0	749
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45201	27 146	0	27 146	34 316	0	34 316	36 779	0	36 779	24 683	0	24 683
45203	41 428	0	41 428	267 156	0	267 156	227 936	0	227 936	80 648	0	80 648
45204	473 891	0	473 891	411 926	0	411 926	381 970	0	381 970	503 847	0	503 847
45205	69 314	0	69 314	92 358	0	92 358	40 908	0	40 908	120 764	0	120 764
45206	518 923	0	518 923	151 736	0	151 736	153 171	0	153 171	517 488	0	517 488
45207	650 812	0	650 812	23 568	0	23 568	81 274	0	81 274	593 106	0	593 106
45208	139 825	0	139 825	77 750	0	77 750	950	0	950	216 625	0	216 625
45216	86 961	0	86 961	57 468	0	57 468	18 965	0	18 965	125 464	0	125 464
45301	4 021	0	4 021	1 109	0	1 109	4 668	0	4 668	462	0	462
45401	16 396	0	16 396	15 766	0	15 766	18 211	0	18 211	13 951	0	13 951
45403	0	0	0	5 722	0	5 722	4 199	0	4 199	1 523	0	1 523
45404	3 383	0	3 383	2 749	0	2 749	5 892	0	5 892	240	0	240
45405	3 288	0	3 288	391	0	391	1 512	0	1 512	2 167	0	2 167
45406	31 484	0	31 484	2 602	0	2 602	7 103	0	7 103	26 983	0	26 983
45407	202 979	0	202 979	0	0	0	34 718	0	34 718	168 261	0	168 261
45408	208 594	0	208 594	1 500	0	1 500	606	0	606	209 488	0	209 488
45416	6 201	0	6 201	11 282	0	11 282	197	0	197	17 286	0	17 286
45503	300	0	300	694	0	694	180	0	180	814	0	814
45504	409	0	409	75	0	75	70	0	70	414	0	414
45505	53 610	0	53 610	17 427	0	17 427	13 547	0	13 547	57 490	0	57 490
45506	86 095	0	86 095	7 030	0	7 030	13 074	0	13 074	80 051	0	80 051
45507	54 922	0	54 922	1 400	0	1 400	1 632	0	1 632	54 690	0	54 690
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	30 805	0	30 805	1 283	0	1 283	2 464	0	2 464	29 624	0	29 624
45812	176 419	0	176 419	0	0	0	63 000	0	63 000	113 419	0	113 419
45814	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
45815	9 907	0	9 907	1 288	0	1 288	1 319	0	1 319	9 876	0	9 876
45820	38 968	0	38 968	0	0	0	28 416	0	28 416	10 552	0	10 552
45912	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
45914	45	0	45	0	0	0	30	0	30	15	0	15
45915	2 079	0	2 079	307	0	307	328	0	328	2 058	0	2 058
45920	1 829	0	1 829	0	0	0	1 367	0	1 367	462	0	462
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
474.1	0	0	0	13 739	44 503	58 242	13 739	44 503	58 242	0	0	0
47423	335	551	886	12	61	73	7	23	30	340	589	929
47427	20 442	0	20 442	28 997	0	28 997	24 925	0	24 925	24 514	0	24 514
47440	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47443	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
47465	14 756	0	14 756	6 979	0	6 979	2 398	0	2 398	19 337	0	19 337
47502	1 233	0	1 233	103	0	103	103	0	103	1 233	0	1 233
47805	6 433	0	6 433	0	0	0	6 433	0	6 433	0	0	0
50104	49 062	0	49 062	861	0	861	326	0	326	49 597	0	49 597
50121	444	0	444	4	0	4	0	0	0	448	0	448
50605	1 693	0	1 693	495	0	495	119	0	119	2 069	0	2 069
50606	6 648	0	6 648	694	0	694	1 962	0	1 962	5 380	0	5 380
50621	305	0	305	213	0	213	49	0	49	469	0	469
51213	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
52601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	16	0	16	90	0	90	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	16 078	0	16 078	5 480	0	5 480	2 872	0	2 872	18 686	0	18 686
60323	2 643	0	2 643	0	0	0	1 076	0	1 076	1 567	0	1 567
60347	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60351	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60401	117 877	0	117 877	675	0	675	0	0	0	118 552	0	118 552
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60804	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
61008	18	0	18	246	0	246	256	0	256	8	0	8
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
61214	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61601	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61702	21 912	0	21 912	0	0	0	0	0	0	21 912	0	21 912
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	65 973	0	65 973	0	0	0	0	0	0	65 973	0	65 973
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	840 843	0	840 843	250 004	0	250 004	0	0	0	1 090 847	0	1 090 847
70607	1 916	0	1 916	264	0	264	326	0	326	1 854	0	1 854
70608	56 164	0	56 164	7 984	0	7 984	0	0	0	64 148	0	64 148
70611	12 349	0	12 349	1 869	0	1 869	0	0	0	14 218	0	14 218
70614	667	0	667	74	0	74	0	0	0	741	0	741
70616	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	5 416 535	48 224	5 464 759	35 631 530	224 791	35 856 321	35 398 314	219 338	35 617 652	5 649 751	53 677	5 703 428
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	470 555	0	470 555	0	0	0	0	0	0	470 555	0	470 555
30222	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
30232	240	0	240	126 979	3 440	130 419	126 739	3 447	130 186	0	7	7
31207	82 209	0	82 209	500	0	500	0	0	0	81 709	0	81 709
406	143 783	0	143 783	445 732	0	445 732	464 697	0	464 697	162 748	0	162 748
407	462 391	14 417	476 808	4 575 746	46 711	4 622 457	4 600 397	48 066	4 648 463	487 042	15 772	502 814
408.1	76 830	0	76 830	475 260	8 318	483 578	490 726	8 318	499 044	92 296	0	92 296
40817	9 866	4 192	14 058	45 978	189	46 167	48 121	1 217	49 338	12 009	5 220	17 229
40821	3 616	0	3 616	84 400	0	84 400	82 665	0	82 665	1 881	0	1 881
40903	3 319	0	3 319	66 975	0	66 975	66 373	0	66 373	2 717	0	2 717
40905	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
40907	0	0	0	78 074	0	78 074	78 074	0	78 074	0	0	0
40909	0	0	0	4 749	2 921	7 670	4 749	2 921	7 670	0	0	0
40910	0	0	0	920	182	1 102	920	182	1 102	0	0	0
40911	296	0	296	46 471	0	46 471	50 175	0	50 175	4 000	0	4 000
40912	0	0	0	7 492	2 636	10 128	7 492	2 636	10 128	0	0	0
40913	0	0	0	1 488	868	2 356	1 488	868	2 356	0	0	0
41802	23 000	0	23 000	63 000	0	63 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
41803	90 000	0	90 000	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000	80 000	0	80 000
41804	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
41805	110 000	0	110 000	0	0	0	16 000	0	16 000	126 000	0	126 000
41806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	222	0	222	241	0	241	19	0	19	0	0	0
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	241	0	241	4 541	0	4 541
42102	10 000	0	10 000	11 300	0	11 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42103	52 450	0	52 450	34 250	0	34 250	44 300	0	44 300	62 500	0	62 500
42104	60 650	0	60 650	23 200	0	23 200	37 500	0	37 500	74 950	0	74 950
42105	126 800	0	126 800	3 100	0	3 100	18 200	0	18 200	141 900	0	141 900
42106	89 400	0	89 400	8 200	0	8 200	2 000	0	2 000	83 200	0	83 200
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42110	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42111	42 200	0	42 200	11 300	0	11 300	0	0	0	30 900	0	30 900
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	103 347	18 412	121 759	92 318	1 619	93 937	98 976	3 303	102 279	110 005	20 096	130 101
42304	101 715	0	101 715	72 662	0	72 662	16 960	0	16 960	46 013	0	46 013
42305	945 705	0	945 705	110 366	0	110 366	121 682	0	121 682	957 021	0	957 021
42306	268 485	10 194	278 679	31 134	1 375	32 509	57 079	3 677	60 756	294 430	12 496	306 926
42307	2 304	0	2 304	409	0	409	371	0	371	2 266	0	2 266
42601	21	2	23	0	0	0	0	0	0	21	2	23
44915	2 591	0	2 591	360	0	360	212	0	212	2 443	0	2 443
44917	6 707	0	6 707	1 255	0	1 255	970	0	970	6 422	0	6 422
45115	100	0	100	60	0	60	0	0	0	40	0	40
45117	489	0	489	324	0	324	0	0	0	165	0	165
45215	174 273	0	174 273	20 406	0	20 406	76 086	0	76 086	229 953	0	229 953
45217	45 621	0	45 621	11 964	0	11 964	20 580	0	20 580	54 237	0	54 237
45315	81	0	81	94	0	94	22	0	22	9	0	9
45317	98	0	98	90	0	90	0	0	0	8	0	8
45415	34 142	0	34 142	1 578	0	1 578	16 096	0	16 096	48 660	0	48 660
45417	24 208	0	24 208	5 734	0	5 734	1 591	0	1 591	20 065	0	20 065
45515	47 222	0	47 222	2 975	0	2 975	1 344	0	1 344	45 591	0	45 591
45524	1 230	0	1 230	151	0	151	165	0	165	1 244	0	1 244
45818	200 696	0	200 696	63 031	0	63 031	0	0	0	137 665	0	137 665
45918	5 206	0	5 206	66	0	66	15	0	15	5 155	0	5 155
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	48 738	9 796	58 534	48 738	9 796	58 534	0	0	0
47411	9 835	187	10 022	7 431	36	7 467	6 473	40	6 513	8 877	191	9 068
47416	371	0	371	3 793	0	3 793	3 589	0	3 589	167	0	167
47422	340	0	340	323	0	323	350	0	350	367	0	367
47425	33 220	0	33 220	24 566	0	24 566	27 585	0	27 585	36 239	0	36 239
47426	4 773	0	4 773	2 691	0	2 691	3 429	0	3 429	5 511	0	5 511
47441	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
47442	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47452	337	0	337	0	0	0	13	0	13	350	0	350
47466	44 619	0	44 619	16 893	0	16 893	12 163	0	12 163	39 889	0	39 889
47501	5 605	0	5 605	454	0	454	103	0	103	5 254	0	5 254
50120	67	0	67	107	0	107	212	0	212	172	0	172
50620	102	0	102	123	0	123	21	0	21	0	0	0
52602	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60301	5 727	0	5 727	9 847	0	9 847	4 141	0	4 141	21	0	21
60305	7 490	0	7 490	13 082	0	13 082	10 729	0	10 729	5 137	0	5 137
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	93	0	93	88	0	88
60311	42	0	42	1 652	0	1 652	1 644	0	1 644	34	0	34
60322	120 197	0	120 197	122 281	0	122 281	2 084	0	2 084	0	0	0
60324	3 421	0	3 421	1	0	1	1	0	1	3 421	0	3 421
60335	1 139	0	1 139	2 297	0	2 297	1 939	0	1 939	781	0	781
60352	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60414	51 203	0	51 203	0	0	0	452	0	452	51 655	0	51 655
60805	2 553	0	2 553	0	0	0	435	0	435	2 988	0	2 988
60806	21 018	0	21 018	487	0	487	105	0	105	20 636	0	20 636
60903	56	0	56	0	0	0	3	0	3	59	0	59
61910	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
62002	44 202	0	44 202	0	0	0	0	0	0	44 202	0	44 202
62103	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70601	956 258	0	956 258	0	0	0	270 426	0	270 426	1 226 684	0	1 226 684
70602	189	0	189	2	0	2	57	0	57	244	0	244
70603	56 400	0	56 400	0	0	0	8 028	0	8 028	64 428	0	64 428
70613	1 221	0	1 221	0	0	0	55	0	55	1 276	0	1 276
Итого по пассиву (баланс)	5 417 355	47 404	5 464 759	6 842 361	78 091	6 920 452	7 074 650	84 471	7 159 121	5 649 644	53 784	5 703 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 082	0	2 082	2 081	0	2 081	1	0	1
90902	937 822	0	937 822	41 105	0	41 105	8 771	0	8 771	970 156	0	970 156
91202	5 202	0	5 202	2 051	0	2 051	1	0	1	7 252	0	7 252
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 998 315	0	12 998 315	1 042 654	0	1 042 654	291 471	0	291 471	13 749 498	0	13 749 498
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	62 996	0	62 996	0	0	0
91501	23 202	0	23 202	0	0	0	0	0	0	23 202	0	23 202
91502	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	31 321	0	31 321	0	0	0	0	0	0	31 321	0	31 321
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	57 786	0	57 786	0	0	0	4	0	4	57 782	0	57 782
91803	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 384 378	0	4 384 378	1 224 325	0	1 224 325	1 175 170	0	1 175 170	4 433 533	0	4 433 533
Итого по активу (баланс)	18 685 545	0	18 685 545	2 312 217	0	2 312 217	1 540 494	0	1 540 494	19 457 268	0	19 457 268
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91311	5 200	0	5 200	0	0	0	2 050	0	2 050	7 250	0	7 250
91312	3 526 876	0	3 526 876	92 287	0	92 287	125 267	0	125 267	3 559 856	0	3 559 856
91315	265 195	0	265 195	707	0	707	9 699	0	9 699	274 187	0	274 187
91317	571 202	0	571 202	1 082 035	0	1 082 035	1 096 396	0	1 096 396	585 563	0	585 563
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	9 349	0	9 349	9 228	0	9 228	0	0	0	121	0	121
91507	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	14 301 167	0	14 301 167	365 324	0	365 324	1 087 892	0	1 087 892	15 023 735	0	15 023 735
Итого по пассиву (баланс)	18 685 545	0	18 685 545	1 549 723	0	1 549 723	2 321 446	0	2 321 446	19 457 268	0	19 457 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	658	0	658	69	0	69	50	0	50	677	0	677
93901	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
94101	0	0	0	2 102	0	2 102	1 847	0	1 847	255	0	255
99996	625	0	625	4 127	0	4 127	3 873	0	3 873	879	0	879
Итого по активу (баланс)	1 283	0	1 283	8 324	0	8 324	7 796	0	7 796	1 811	0	1 811
Пассив
96305	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
96901	0	0	0	1 848	0	1 848	2 102	0	2 102	254	0	254
97101	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
99997	658	0	658	3 923	0	3 923	4 197	0	4 197	932	0	932
Итого по пассиву (баланс)	1 283	0	1 283	7 797	0	7 797	8 325	0	8 325	1 811	0	1 811

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?