Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	135	0	135	0	0	0	161	0	161
10610	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	96 659	18 722	115 381	855 878	286 284	1 142 162	869 087	278 419	1 147 506	83 450	26 587	110 037
20208	25 688	0	25 688	57 323	0	57 323	54 957	0	54 957	28 054	0	28 054
20209	0	0	0	84 745	1 074	85 819	84 745	1 074	85 819	0	0	0
30102	47 631	0	47 631	7 551 501	0	7 551 501	7 528 237	0	7 528 237	70 895	0	70 895
30110	7 502	31 212	38 714	502 889	69 225	572 114	500 836	56 494	557 330	9 555	43 943	53 498
30128	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30202	5 187	0	5 187	0	0	0	352	0	352	4 835	0	4 835
30221	0	0	0	436 293	10 218	446 511	436 293	10 218	446 511	0	0	0
30233	16	0	16	15 678	990	16 668	15 694	990	16 684	0	0	0
30242	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30302	730 115	64 277	794 392	170	6 525	6 695	92	3 547	3 639	730 193	67 255	797 448
30306	276 440	98 319	374 759	10 663	9 619	20 282	27 404	4 595	31 999	259 699	103 343	363 042
304.1	216	0	216	848 391	38 931	887 322	848 546	933	849 479	61	37 998	38 059
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	3 307 000	0	3 307 000	3 307 000	0	3 307 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	850 000	0	850 000
32201	2 912	0	2 912	353	0	353	0	0	0	3 265	0	3 265
32202	0	0	0	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000	0	0	0
32203	124 000	0	124 000	759 500	0	759 500	843 500	0	843 500	40 000	0	40 000
32212	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
45201	8 784	0	8 784	20 468	0	20 468	19 080	0	19 080	10 172	0	10 172
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45206	58 085	0	58 085	9 270	0	9 270	1 475	0	1 475	65 880	0	65 880
45207	127 693	0	127 693	8 431	0	8 431	9 595	0	9 595	126 529	0	126 529
45208	186 902	0	186 902	1 200	0	1 200	7 658	0	7 658	180 444	0	180 444
45216	48 582	0	48 582	2 786	0	2 786	4 279	0	4 279	47 089	0	47 089
45406	4 891	0	4 891	753	0	753	418	0	418	5 226	0	5 226
45407	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
45408	50 835	0	50 835	0	0	0	0	0	0	50 835	0	50 835
45416	853	0	853	93	0	93	92	0	92	854	0	854
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	4 702	0	4 702	50	0	50	257	0	257	4 495	0	4 495
45507	39 366	0	39 366	7 000	0	7 000	1 513	0	1 513	44 853	0	44 853
45509	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45523	3 091	0	3 091	300	0	300	412	0	412	2 979	0	2 979
45815	6 485	0	6 485	87	0	87	7	0	7	6 565	0	6 565
45820	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	10 958	0	10 958	90	0	90	226	0	226	10 822	0	10 822
45920	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
474.1	0	1 110	1 110	9 716	40 462	50 178	9 716	40 370	50 086	0	1 202	1 202
47423	26 764	0	26 764	1 248	0	1 248	1 045	0	1 045	26 967	0	26 967
47427	5 042	0	5 042	7 756	0	7 756	6 686	0	6 686	6 112	0	6 112
47465	1 229	0	1 229	1 557	0	1 557	1 166	0	1 166	1 620	0	1 620
47502	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47803	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	95 666	0	95 666	578	0	578	568	0	568	95 676	0	95 676
50208	0	0	0	0	151	151	0	0	0	0	151	151
50221	998	0	998	315	0	315	0	0	0	1 313	0	1 313
50401	22 009	14 622	36 631	142	1 460	1 602	1	716	717	22 150	15 366	37 516
50402	6 993	0	6 993	57	0	57	175	0	175	6 875	0	6 875
50403	63 850	0	63 850	482	0	482	69	0	69	64 263	0	64 263
50404	234 536	0	234 536	1 732	0	1 732	721	0	721	235 547	0	235 547
50407	0	57 837	57 837	0	1 951	1 951	0	59 788	59 788	0	0	0
50430	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	63	0	63	109	0	109	139	0	139	33	0	33
60312	960	0	960	1 874	0	1 874	1 777	0	1 777	1 057	0	1 057
60323	5 045	0	5 045	7	0	7	76	0	76	4 976	0	4 976
60401	274 331	0	274 331	0	0	0	90	0	90	274 241	0	274 241
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	39	0	39	205	0	205	196	0	196	48	0	48
61009	76	0	76	86	0	86	162	0	162	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	0	59 043	59 043	0	59 043	59 043	0	0	0
61702	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
61703	6 176	0	6 176	0	0	0	0	0	0	6 176	0	6 176
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	294 941	0	294 941	34 303	0	34 303	0	0	0	329 244	0	329 244
70608	332 252	0	332 252	41 415	0	41 415	0	0	0	373 667	0	373 667
70611	330	0	330	41	0	41	0	0	0	371	0	371
70802	163 551	0	163 551	0	0	0	163 551	0	163 551	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 303 009	286 099	4 589 108	18 561 350	525 933	19 087 283	18 727 987	516 187	19 244 174	4 136 372	295 845	4 432 217
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	998	0	998	0	0	0	315	0	315	1 313	0	1 313
10634	263	0	263	2	0	2	2	0	2	263	0	263
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	163 551	0	163 551	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	79	0	79	205	0	205	284	0	284	158	0	158
30223	5 265	0	5 265	134 651	0	134 651	130 870	0	130 870	1 484	0	1 484
30232	0	0	0	16 429	567	16 996	16 429	567	16 996	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30301	730 115	64 277	794 392	92	3 547	3 639	170	6 525	6 695	730 193	67 255	797 448
30305	276 440	98 319	374 759	27 404	4 595	31 999	10 663	9 619	20 282	259 699	103 343	363 042
30429	0	0	0	3	0	3	59	0	59	56	0	56
31503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32213	193	0	193	3 238	0	3 238	3 115	0	3 115	70	0	70
407	265 144	0	265 144	1 383 434	7 163	1 390 597	1 386 025	7 163	1 393 188	267 735	0	267 735
408.1	53 793	102	53 895	238 270	5	238 275	285 196	10	285 206	100 719	107	100 826
40817	33 433	693	34 126	84 447	25	84 472	95 618	91	95 709	44 604	759	45 363
40821	1 276	0	1 276	44 109	0	44 109	43 862	0	43 862	1 029	0	1 029
40901	1 590	0	1 590	3 000	0	3 000	4 040	0	4 040	2 630	0	2 630
40905	0	0	0	683	21	704	683	21	704	0	0	0
40909	0	0	0	60	887	947	60	887	947	0	0	0
40911	0	0	0	82 920	0	82 920	83 320	0	83 320	400	0	400
40912	0	0	0	409	339	748	409	339	748	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42101	18 954	0	18 954	3 200	0	3 200	16 000	0	16 000	31 754	0	31 754
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	4 799	0	4 799	1 975	0	1 975	2 250	0	2 250	5 074	0	5 074
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	16 947	6 771	23 718	298 002	4 056	302 058	302 680	13 579	316 259	21 625	16 294	37 919
42302	101 737	0	101 737	104 320	0	104 320	46 953	0	46 953	44 370	0	44 370
42303	1 256	0	1 256	1 261	0	1 261	20 103	0	20 103	20 098	0	20 098
42304	222 410	1 531	223 941	171 442	1 542	172 984	3 662	11	3 673	54 630	0	54 630
42305	109 479	2 644	112 123	85 364	125	85 489	150 281	254	150 535	174 396	2 773	177 169
42306	827 567	98 369	925 936	61 454	18 997	80 451	42 211	11 812	54 023	808 324	91 184	899 508
42307	154 920	11 849	166 769	14 306	1 989	16 295	12 373	2 848	15 221	152 987	12 708	165 695
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	60 694	0	60 694	5 208	0	5 208	3 531	0	3 531	59 017	0	59 017
45217	425	0	425	4 279	0	4 279	4 299	0	4 299	445	0	445
45415	929	0	929	83	0	83	101	0	101	947	0	947
45417	3	0	3	91	0	91	92	0	92	4	0	4
45515	4 626	0	4 626	453	0	453	608	0	608	4 781	0	4 781
45524	63	0	63	412	0	412	427	0	427	78	0	78
45818	6 485	0	6 485	7	0	7	44	0	44	6 522	0	6 522
45918	10 958	0	10 958	226	0	226	71	0	71	10 803	0	10 803
47403	0	0	0	2 648 166	2 253	2 650 419	2 648 166	2 253	2 650 419	0	0	0
47407	0	0	0	1 297	4 217	5 514	1 297	4 217	5 514	0	0	0
47411	15 614	830	16 444	5 673	215	5 888	3 771	142	3 913	13 712	757	14 469
47416	188	0	188	867	0	867	773	0	773	94	0	94
47422	33	0	33	35 834	0	35 834	35 835	0	35 835	34	0	34
47425	28 562	0	28 562	1 359	0	1 359	1 993	0	1 993	29 196	0	29 196
47426	189	0	189	82	0	82	87	0	87	194	0	194
47466	64	0	64	1 166	0	1 166	1 148	0	1 148	46	0	46
47501	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552
50220	26	0	26	0	0	0	135	0	135	161	0	161
50431	1 170	0	1 170	392	0	392	5	0	5	783	0	783
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 324	0	1 324	1 575	0	1 575	977	0	977	726	0	726
60305	4 948	0	4 948	6 556	0	6 556	5 571	0	5 571	3 963	0	3 963
60309	221	0	221	223	0	223	56	0	56	54	0	54
60311	188	0	188	436	0	436	372	0	372	124	0	124
60313	0	127	127	0	140	140	0	147	147	0	134	134
60322	115	0	115	115	0	115	10	0	10	10	0	10
60324	5 652	0	5 652	514	0	514	490	0	490	5 628	0	5 628
60335	2 610	0	2 610	1 413	0	1 413	1 067	0	1 067	2 264	0	2 264
60349	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
60414	98 846	0	98 846	89	0	89	589	0	589	99 346	0	99 346
60805	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
60806	393	0	393	8	0	8	2	0	2	387	0	387
60903	1 499	0	1 499	0	0	0	46	0	46	1 545	0	1 545
61701	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
70601	281 443	0	281 443	10	0	10	30 278	0	30 278	311 711	0	311 711
70603	333 291	0	333 291	0	0	0	41 443	0	41 443	374 734	0	374 734
70615	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	4 303 593	285 515	4 589 108	5 641 301	50 683	5 691 984	5 474 608	60 485	5 535 093	4 136 900	295 317	4 432 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 093	0	3 093	9 220	0	9 220	9 246	0	9 246	3 067	0	3 067
90902	52 855	0	52 855	216	0	216	47 097	0	47 097	5 974	0	5 974
90907	1 590	0	1 590	4 040	0	4 040	3 000	0	3 000	2 630	0	2 630
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 630 449	0	1 630 449	53 827	0	53 827	147 227	0	147 227	1 537 049	0	1 537 049
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	0	0	0	43 837	0	43 837	0	0	0	43 837	0	43 837
91419	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	767	0	767	211	0	211	0	0	0	978	0	978
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	785 406	0	785 406	2 266 273	0	2 266 273	2 344 412	0	2 344 412	707 267	0	707 267
Итого по активу (баланс)	2 984 083	0	2 984 083	2 407 624	0	2 407 624	2 550 982	0	2 550 982	2 840 725	0	2 840 725
Пассив
91312	647 167	0	647 167	44 368	0	44 368	48 217	0	48 217	651 016	0	651 016
91314	124 000	0	124 000	2 259 500	0	2 259 500	2 175 500	0	2 175 500	40 000	0	40 000
91315	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063
91317	14 124	0	14 124	40 544	0	40 544	39 490	0	39 490	13 070	0	13 070
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	61	0	61	0	0	0	3	0	3	64	0	64
99999	2 198 677	0	2 198 677	206 571	0	206 571	141 352	0	141 352	2 133 458	0	2 133 458
Итого по пассиву (баланс)	2 984 083	0	2 984 083	2 550 983	0	2 550 983	2 407 625	0	2 407 625	2 840 725	0	2 840 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
99996	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148	148	296	148	148	296	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
99997	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148	148	296	148	148	296	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?