Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
10635	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
20202	46 822	67 944	114 766	96 392	52 705	149 097	114 194	95 791	209 985	29 020	24 858	53 878
20209	0	0	0	40 000	72 635	112 635	40 000	72 635	112 635	0	0	0
30102	72 529	0	72 529	43 594 628	0	43 594 628	43 590 382	0	43 590 382	76 775	0	76 775
30110	38 032	69 073	107 105	2 220 829	9 751 645	11 972 474	2 218 160	9 768 441	11 986 601	40 701	52 277	92 978
30114	0	114 950	114 950	0	1 991 890	1 991 890	0	1 975 881	1 975 881	0	130 959	130 959
30202	233 355	0	233 355	0	0	0	243	0	243	233 112	0	233 112
30215	140	1 896	2 036	0	182	182	0	90	90	140	1 988	2 128
30233	0	0	0	597	231	828	584	149	733	13	82	95
304.1	10 000	12 196	22 196	729 045	1 610	730 655	726 321	437	726 758	12 724	13 369	26 093
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	3 630 000	0	3 630 000	3 060 000	0	3 060 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	18 505 000	6 505 916	25 010 916	18 505 000	6 505 916	25 010 916	0	0	0
32003	830 000	328 771	1 158 771	9 515 000	1 664 752	11 179 752	7 595 000	1 670 725	9 265 725	2 750 000	322 798	3 072 798
32004	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
45201	59 997	0	59 997	85 713	0	85 713	59 997	0	59 997	85 713	0	85 713
45204	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0
45205	44 391	0	44 391	26 804	0	26 804	56 520	0	56 520	14 675	0	14 675
45206	581 587	0	581 587	45 081	0	45 081	377 525	0	377 525	249 143	0	249 143
45207	2 703 111	80 508	2 783 619	19 316	9 445	28 761	205 895	3 262	209 157	2 516 532	86 691	2 603 223
45208	556 194	0	556 194	0	0	0	3 013	0	3 013	553 181	0	553 181
45216	218 405	0	218 405	3 265	0	3 265	102 703	0	102 703	118 967	0	118 967
45505	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45506	7 139	572	7 711	1 995	53	2 048	309	98	407	8 825	527	9 352
45602	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45603	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
45604	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
45608	164 441	0	164 441	164 536	0	164 536	164 593	0	164 593	164 384	0	164 384
45616	6 609	0	6 609	745	0	745	750	0	750	6 604	0	6 604
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	77	0	77	923	0	923
45705	5 392	4 097	9 489	1 500	378	1 878	295	468	763	6 597	4 007	10 604
45706	0	2 440	2 440	0	234	234	0	116	116	0	2 558	2 558
45713	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45812	11 250	0	11 250	1 809	0	1 809	250	0	250	12 809	0	12 809
45815	10 250	0	10 250	7	0	7	30	0	30	10 227	0	10 227
45816	0	1 765	1 765	0	170	170	0	84	84	0	1 851	1 851
45817	5 701	7 077	12 778	0	677	677	0	378	378	5 701	7 376	13 077
45820	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
45912	6 723	0	6 723	384	0	384	0	0	0	7 107	0	7 107
45915	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45917	888	980	1 868	0	94	94	0	50	50	888	1 024	1 912
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	8 114	8 114	791 987	1 533 729	2 325 716	791 987	1 538 982	2 330 969	0	2 861	2 861
47421	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
47423	439	0	439	69	72 635	72 704	45	72 635	72 680	463	0	463
47427	48 010	6 077	54 087	54 357	1 151	55 508	51 503	521	52 024	50 864	6 707	57 571
47447	8 304	0	8 304	5	0	5	622	0	622	7 687	0	7 687
47450	322	23	345	22	4	26	25	3	28	319	24	343
47465	119 379	0	119 379	101 067	0	101 067	7 528	0	7 528	212 918	0	212 918
47502	14 737	401	15 138	362	39	401	2 539	19	2 558	12 560	421	12 981
50209	0	70 628	70 628	0	7 206	7 206	0	3 341	3 341	0	74 493	74 493
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	18 317	0	18 317	0	0	0	1 633	0	1 633	16 684	0	16 684
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	116	0	116	342	0	342	345	0	345	113	0	113
60312	3 870	0	3 870	7 894	0	7 894	4 056	0	4 056	7 708	0	7 708
60314	2 665	0	2 665	1 357	1 372	2 729	988	1 372	2 360	3 034	0	3 034
60323	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60336	191	0	191	2	0	2	9	0	9	184	0	184
60401	172 370	0	172 370	0	0	0	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	21 893	0	21 893	0	0	0	544	0	544	21 349	0	21 349
61008	506	0	506	72	0	72	10	0	10	568	0	568
61009	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
61209	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
70606	1 330 763	0	1 330 763	289 988	0	289 988	0	0	0	1 620 751	0	1 620 751
70608	871 621	0	871 621	116 256	0	116 256	0	0	0	987 877	0	987 877
70611	49 731	0	49 731	8 587	0	8 587	179	0	179	58 139	0	58 139
70616	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
Итого по активу (баланс)	10 923 349	777 512	11 700 861	80 636 344	21 668 753	102 305 097	80 189 916	21 711 394	101 901 310	11 369 777	734 871	12 104 648
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 413	0	1 413	0	0	0	77	0	77	1 490	0	1 490
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	30 415	30 415	0	819 476	819 476	0	888 562	888 562	0	99 501	99 501
30111	102 825	50 427	153 252	8 441 494	160 235	8 601 729	8 490 511	110 320	8 600 831	151 842	512	152 354
30220	0	0	0	0	9 954	9 954	0	9 954	9 954	0	0	0
30232	0	431	431	2 015	8 847	10 862	2 015	8 416	10 431	0	0	0
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
31306	0	39 341	39 341	0	41 259	41 259	0	1 918	1 918	0	0	0
31403	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
407	706 703	338 041	1 044 744	7 967 330	1 254 446	9 221 776	7 980 196	1 220 089	9 200 285	719 569	303 684	1 023 253
408.1	7 227	0	7 227	20 820	0	20 820	20 892	0	20 892	7 299	0	7 299
40807	275 152	91 993	367 145	1 093 458	93 653	1 187 111	1 012 724	99 069	1 111 793	194 418	97 409	291 827
40817	20 511	94 230	114 741	128 508	25 845	154 353	129 012	30 343	159 355	21 015	98 728	119 743
40820	7 382	42 837	50 219	20 713	16 822	37 535	21 687	19 043	40 730	8 356	45 058	53 414
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	476	3 172	3 648	476	3 172	3 648	0	0	0
40910	0	0	0	198	920	1 118	198	920	1 118	0	0	0
40912	0	0	0	1 291	9 840	11 131	1 291	9 840	11 131	0	0	0
40913	0	0	0	540	24 433	24 973	540	24 433	24 973	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	605 028	0	605 028	1 802 699	0	1 802 699	1 387 460	0	1 387 460	189 789	0	189 789
42103	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	2 084 000	0	2 084 000	2 084 000	0	2 084 000
42105	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0
42301	2	2 043	2 045	0	95	95	0	201	201	2	2 149	2 151
42303	19 227	8 653	27 880	0	409	409	669	834	1 503	19 896	9 078	28 974
42304	20 815	5 165	25 980	970	244	1 214	12 123	503	12 626	31 968	5 424	37 392
42305	389 055	55 959	445 014	38 567	8 636	47 203	74 319	6 675	80 994	424 807	53 998	478 805
42306	76 165	1 399	77 564	850	66	916	1 000	134	1 134	76 315	1 467	77 782
42503	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42601	776	601	1 377	0	28	28	0	58	58	776	631	1 407
42603	25 244	0	25 244	3 565	0	3 565	3 502	0	3 502	25 181	0	25 181
42604	8 783	3 498	12 281	0	166	166	5	336	341	8 788	3 668	12 456
42605	30 615	9 162	39 777	2 064	433	2 497	64	880	944	28 615	9 609	38 224
45215	328 528	0	328 528	123 459	0	123 459	32 626	0	32 626	237 695	0	237 695
45217	219 896	0	219 896	0	0	0	34	0	34	219 930	0	219 930
45515	118	0	118	14	0	14	0	0	0	104	0	104
45524	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45615	6 750	0	6 750	750	0	750	750	0	750	6 750	0	6 750
45617	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
45714	5 248	0	5 248	0	0	0	1 053	0	1 053	6 301	0	6 301
45715	2 552	0	2 552	9	0	9	122	0	122	2 665	0	2 665
45818	36 009	0	36 009	283	0	283	2 090	0	2 090	37 816	0	37 816
45918	8 902	0	8 902	1	0	1	419	0	419	9 320	0	9 320
47407	0	0	0	804 472	795 774	1 600 246	804 472	796 115	1 600 587	0	341	341
47411	22 480	1 024	23 504	3 140	379	3 519	3 292	206	3 498	22 632	851	23 483
47416	52	0	52	1 655	1 350	3 005	1 701	1 350	3 051	98	0	98
47422	5 168	112	5 280	0	5	5	0	11	11	5 168	118	5 286
47424	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47425	147 550	0	147 550	16 602	0	16 602	109 062	0	109 062	240 010	0	240 010
47426	37 438	20	37 458	40 926	46	40 972	8 534	26	8 560	5 046	0	5 046
47452	59	0	59	0	0	0	159	0	159	218	0	218
47466	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
47501	30 083	3 946	34 029	3 102	989	4 091	362	379	741	27 343	3 336	30 679
52301	117 854	0	117 854	31 723	0	31 723	27 171	0	27 171	113 302	0	113 302
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	3 037	0	3 037	13 014	0	13 014	10 228	0	10 228	251	0	251
60305	10 617	0	10 617	9 586	0	9 586	9 074	0	9 074	10 105	0	10 105
60309	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60322	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60324	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60335	1 619	0	1 619	1 519	0	1 519	1 425	0	1 425	1 525	0	1 525
60414	55 249	0	55 249	0	0	0	402	0	402	55 651	0	55 651
60903	7 588	0	7 588	544	0	544	232	0	232	7 276	0	7 276
61701	12 813	0	12 813	0	0	0	0	0	0	12 813	0	12 813
70601	1 559 485	0	1 559 485	0	0	0	322 258	0	322 258	1 881 743	0	1 881 743
70603	876 806	0	876 806	0	0	0	115 654	0	115 654	992 460	0	992 460
Итого по пассиву (баланс)	10 921 564	779 297	11 700 861	22 718 275	3 277 528	25 995 803	23 165 797	3 233 793	26 399 590	11 369 086	735 562	12 104 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	117 854	0	117 854	27 171	0	27 171	31 723	0	31 723	113 302	0	113 302
90901	2	0	2	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	2	0	2
90902	1 458 022	0	1 458 022	14 183	0	14 183	8 195	0	8 195	1 464 010	0	1 464 010
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 285 300	1 188 264	22 473 564	347 863	118 551	466 414	401 536	54 802	456 338	21 231 627	1 252 013	22 483 640
91704	68 999	4 065	73 064	0	391	391	0	192	192	68 999	4 264	73 263
91802	89 183	6 707	95 890	0	644	644	0	317	317	89 183	7 034	96 217
99998	9 674 257	0	9 674 257	828 150	0	828 150	1 179 332	0	1 179 332	9 323 075	0	9 323 075
Итого по активу (баланс)	32 693 617	1 199 036	33 892 653	1 220 038	119 586	1 339 624	1 623 457	55 311	1 678 768	32 290 198	1 263 311	33 553 509
Пассив
91312	5 458 661	0	5 458 661	792 212	0	792 212	5 286	0	5 286	4 671 735	0	4 671 735
91315	1 326 704	380 043	1 706 747	36 075	17 975	54 050	0	36 513	36 513	1 290 629	398 581	1 689 210
91317	1 258 271	17 488	1 275 759	314 793	827	315 620	772 559	1 680	774 239	1 716 037	18 341	1 734 378
91319	1 233 090	0	1 233 090	17 449	0	17 449	12 111	0	12 111	1 227 752	0	1 227 752
99999	24 218 396	0	24 218 396	499 435	0	499 435	511 473	0	511 473	24 230 434	0	24 230 434
Итого по пассиву (баланс)	33 495 122	397 531	33 892 653	1 659 964	18 802	1 678 766	1 301 429	38 193	1 339 622	33 136 587	416 922	33 553 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 834	67 888	116 722	48 834	67 888	116 722	0	0	0
99996	0	0	0	117 065	0	117 065	117 065	0	117 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	165 899	67 888	233 787	165 899	67 888	233 787	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	68 205	48 860	117 065	68 205	48 860	117 065	0	0	0
99997	0	0	0	116 722	0	116 722	116 722	0	116 722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	184 927	48 860	233 787	184 927	48 860	233 787	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?